近一年海富通欣益混合C基金净值查询
查询指定日期范围海富通欣益混合C519221净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-04-26 |
海富通欣益混合C |
1.3754 |
1.51% |
| 2024-04-25 |
海富通欣益混合C |
1.3550 |
0.14% |
| 2024-04-24 |
海富通欣益混合C |
1.3531 |
1.61% |
| 2024-04-23 |
海富通欣益混合C |
1.3316 |
0.06% |
| 2024-04-22 |
海富通欣益混合C |
1.3308 |
-0.05% |
| 2024-04-19 |
海富通欣益混合C |
1.3315 |
-0.41% |
| 2024-04-18 |
海富通欣益混合C |
1.3370 |
-0.13% |
| 2024-04-17 |
海富通欣益混合C |
1.3387 |
2.91% |
| 2024-04-16 |
海富通欣益混合C |
1.3009 |
-3.13% |
| 2024-04-15 |
海富通欣益混合C |
1.3430 |
-1.24% |
| 2024-04-12 |
海富通欣益混合C |
1.3598 |
-0.56% |
| 2024-04-11 |
海富通欣益混合C |
1.3674 |
0.30% |
| 2024-04-10 |
海富通欣益混合C |
1.3633 |
-1.86% |
| 2024-04-09 |
海富通欣益混合C |
1.3892 |
1.45% |
| 2024-04-08 |
海富通欣益混合C |
1.3693 |
-2.16% |
| 2024-04-03 |
海富通欣益混合C |
1.3995 |
-0.39% |
| 2024-04-02 |
海富通欣益混合C |
1.4050 |
0.06% |
| 2024-04-01 |
海富通欣益混合C |
1.4042 |
2.56% |
| 2024-03-29 |
海富通欣益混合C |
1.3691 |
1.10% |
| 2024-03-28 |
海富通欣益混合C |
1.3542 |
1.74% |
| 2024-03-27 |
海富通欣益混合C |
1.3311 |
-3.12% |
| 2024-03-26 |
海富通欣益混合C |
1.3739 |
-0.02% |
| 2024-03-25 |
海富通欣益混合C |
1.3742 |
-1.74% |
| 2024-03-22 |
海富通欣益混合C |
1.3985 |
-0.97% |
| 2024-03-21 |
海富通欣益混合C |
1.4122 |
-0.05% |
| 2024-03-20 |
海富通欣益混合C |
1.4129 |
0.99% |
| 2024-03-19 |
海富通欣益混合C |
1.3991 |
-0.35% |
| 2024-03-18 |
海富通欣益混合C |
1.4040 |
1.67% |
| 2024-03-15 |
海富通欣益混合C |
1.3809 |
1.22% |
| 2024-03-14 |
海富通欣益混合C |
1.3643 |
-0.81% |
| 2024-03-13 |
海富通欣益混合C |
1.3754 |
0.51% |
| 2024-03-12 |
海富通欣益混合C |
1.3684 |
1.21% |
| 2024-03-11 |
海富通欣益混合C |
1.3521 |
1.85% |
| 2024-03-08 |
海富通欣益混合C |
1.3276 |
0.84% |
| 2024-03-07 |
海富通欣益混合C |
1.3166 |
-1.25% |
| 2024-03-06 |
海富通欣益混合C |
1.3332 |
0.16% |
| 2024-03-05 |
海富通欣益混合C |
1.3311 |
-1.26% |
| 2024-03-04 |
海富通欣益混合C |
1.3481 |
0.10% |
| 2024-03-01 |
海富通欣益混合C |
1.3468 |
0.97% |
| 2024-02-29 |
海富通欣益混合C |
1.3339 |
3.56% |
| 2024-02-28 |
海富通欣益混合C |
1.2881 |
-5.22% |
| 2024-02-27 |
海富通欣益混合C |
1.3591 |
2.76% |
| 2024-02-26 |
海富通欣益混合C |
1.3226 |
1.05% |
| 2024-02-23 |
海富通欣益混合C |
1.3089 |
2.13% |
| 2024-02-22 |
海富通欣益混合C |
1.2816 |
1.67% |
| 2024-02-21 |
海富通欣益混合C |
1.2605 |
0.96% |
| 2024-02-20 |
海富通欣益混合C |
1.2485 |
0.53% |
| 2024-02-19 |
海富通欣益混合C |
1.2419 |
1.02% |
| 2024-02-08 |
海富通欣益混合C |
1.2293 |
4.86% |
| 2024-02-07 |
海富通欣益混合C |
1.1723 |
4.45% |
| 2024-02-06 |
海富通欣益混合C |
1.1224 |
5.29% |
| 2024-02-05 |
海富通欣益混合C |
1.0660 |
-6.83% |
| 2024-02-02 |
海富通欣益混合C |
1.1442 |
-4.26% |
| 2024-02-01 |
海富通欣益混合C |
1.1951 |
-1.34% |
| 2024-01-31 |
海富通欣益混合C |
1.2113 |
-4.30% |
| 2024-01-30 |
海富通欣益混合C |
1.2657 |
-2.89% |
| 2024-01-29 |
海富通欣益混合C |
1.3034 |
-2.59% |
| 2024-01-26 |
海富通欣益混合C |
1.3380 |
-0.91% |
| 2024-01-25 |
海富通欣益混合C |
1.3503 |
3.53% |
| 2024-01-24 |
海富通欣益混合C |
1.3042 |
0.92% |
| 2024-01-23 |
海富通欣益混合C |
1.2923 |
1.11% |
| 2024-01-22 |
海富通欣益混合C |
1.2781 |
-5.74% |
| 2024-01-19 |
海富通欣益混合C |
1.3559 |
-0.83% |
| 2024-01-18 |
海富通欣益混合C |
1.3672 |
-0.84% |
| 2024-01-17 |
海富通欣益混合C |
1.3788 |
-2.24% |
| 2024-01-16 |
海富通欣益混合C |
1.4104 |
-0.54% |
| 2024-01-15 |
海富通欣益混合C |
1.4180 |
-0.32% |
| 2024-01-12 |
海富通欣益混合C |
1.4225 |
-0.44% |
| 2024-01-11 |
海富通欣益混合C |
1.4288 |
1.35% |
| 2024-01-10 |
海富通欣益混合C |
1.4098 |
-0.62% |
| 2024-01-09 |
海富通欣益混合C |
1.4186 |
0.27% |
| 2024-01-08 |
海富通欣益混合C |
1.4148 |
-2.26% |
| 2024-01-05 |
海富通欣益混合C |
1.4475 |
-1.55% |
| 2024-01-04 |
海富通欣益混合C |
1.4703 |
-0.60% |
| 2024-01-03 |
海富通欣益混合C |
1.4792 |
-0.56% |
| 2024-01-02 |
海富通欣益混合C |
1.4876 |
-0.25% |
| 2023-12-29 |
海富通欣益混合C |
1.4913 |
1.48% |
| 2023-12-28 |
海富通欣益混合C |
1.4696 |
1.42% |
| 2023-12-27 |
海富通欣益混合C |
1.4490 |
0.88% |
| 2023-12-26 |
海富通欣益混合C |
1.4364 |
-1.16% |
| 2023-12-25 |
海富通欣益混合C |
1.4532 |
0.06% |
| 2023-12-22 |
海富通欣益混合C |
1.4524 |
-0.72% |
| 2023-12-21 |
海富通欣益混合C |
1.4629 |
0.40% |
| 2023-12-20 |
海富通欣益混合C |
1.4571 |
-1.16% |
| 2023-12-19 |
海富通欣益混合C |
1.4742 |
0.14% |
| 2023-12-18 |
海富通欣益混合C |
1.4721 |
-1.13% |
| 2023-12-15 |
海富通欣益混合C |
1.4890 |
-0.87% |
| 2023-12-14 |
海富通欣益混合C |
1.5021 |
-0.19% |
| 2023-12-13 |
海富通欣益混合C |
1.5050 |
-0.56% |
| 2023-12-12 |
海富通欣益混合C |
1.5135 |
-0.11% |
| 2023-12-11 |
海富通欣益混合C |
1.5151 |
1.21% |
| 2023-12-08 |
海富通欣益混合C |
1.4970 |
-0.54% |
| 2023-12-07 |
海富通欣益混合C |
1.5051 |
-0.02% |
| 2023-12-06 |
海富通欣益混合C |
1.5054 |
0.41% |
| 2023-12-05 |
海富通欣益混合C |
1.4992 |
-1.69% |
| 2023-12-04 |
海富通欣益混合C |
1.5250 |
-0.15% |
| 2023-12-01 |
海富通欣益混合C |
1.5273 |
0.36% |
| 2023-11-30 |
海富通欣益混合C |
1.5218 |
-0.52% |
| 2023-11-29 |
海富通欣益混合C |
1.5297 |
-0.41% |
| 2023-11-28 |
海富通欣益混合C |
1.5360 |
0.57% |
| 2023-11-27 |
海富通欣益混合C |
1.5273 |
-0.17% |
| 2023-11-24 |
海富通欣益混合C |
1.5299 |
-1.13% |
| 2023-11-23 |
海富通欣益混合C |
1.5474 |
0.86% |
| 2023-11-22 |
海富通欣益混合C |
1.5342 |
-1.01% |
| 2023-11-20 |
海富通欣益混合C |
1.5593 |
0.89% |
| 2023-11-17 |
海富通欣益混合C |
1.5456 |
0.88% |
| 2023-11-16 |
海富通欣益混合C |
1.5321 |
-0.93% |
| 2023-11-15 |
海富通欣益混合C |
1.5465 |
0.64% |
| 2023-11-14 |
海富通欣益混合C |
1.5367 |
0.48% |
| 2023-11-13 |
海富通欣益混合C |
1.5294 |
0.79% |
| 2023-11-10 |
海富通欣益混合C |
1.5174 |
-0.20% |
| 2023-11-09 |
海富通欣益混合C |
1.5204 |
-0.37% |
| 2023-11-08 |
海富通欣益混合C |
1.5260 |
0.06% |
| 2023-11-07 |
海富通欣益混合C |
1.5251 |
0.30% |
| 2023-11-06 |
海富通欣益混合C |
1.5206 |
1.62% |
| 2023-11-03 |
海富通欣益混合C |
1.4963 |
1.03% |
| 2023-11-02 |
海富通欣益混合C |
1.4811 |
-0.89% |
| 2023-11-01 |
海富通欣益混合C |
1.4944 |
-0.01% |
| 2023-10-31 |
海富通欣益混合C |
1.4946 |
-0.59% |
| 2023-10-30 |
海富通欣益混合C |
1.5035 |
0.79% |
| 2023-10-27 |
海富通欣益混合C |
1.4917 |
1.13% |
| 2023-10-26 |
海富通欣益混合C |
1.4750 |
0.42% |
| 2023-10-25 |
海富通欣益混合C |
1.4689 |
0.93% |
| 2023-10-24 |
海富通欣益混合C |
1.4554 |
1.44% |
| 2023-10-23 |
海富通欣益混合C |
1.4347 |
-2.07% |
| 2023-10-20 |
海富通欣益混合C |
1.4651 |
-0.81% |
| 2023-10-19 |
海富通欣益混合C |
1.4770 |
-0.99% |
| 2023-10-18 |
海富通欣益混合C |
1.4918 |
-1.68% |
| 2023-10-17 |
海富通欣益混合C |
1.5173 |
0.07% |
| 2023-10-16 |
海富通欣益混合C |
1.5163 |
-0.44% |
| 2023-10-13 |
海富通欣益混合C |
1.5230 |
-0.48% |
| 2023-10-12 |
海富通欣益混合C |
1.5304 |
0.64% |
| 2023-10-11 |
海富通欣益混合C |
1.5206 |
0.07% |
| 2023-10-10 |
海富通欣益混合C |
1.5196 |
-0.85% |
| 2023-10-09 |
海富通欣益混合C |
1.5326 |
-0.65% |
| 2023-09-28 |
海富通欣益混合C |
1.5426 |
0.45% |
| 2023-09-27 |
海富通欣益混合C |
1.5357 |
0.43% |
| 2023-09-26 |
海富通欣益混合C |
1.5292 |
-0.25% |
| 2023-09-25 |
海富通欣益混合C |
1.5330 |
-0.41% |
| 2023-09-22 |
海富通欣益混合C |
1.5393 |
1.20% |
| 2023-09-21 |
海富通欣益混合C |
1.5211 |
-0.54% |
| 2023-09-20 |
海富通欣益混合C |
1.5293 |
-0.58% |
| 2023-09-19 |
海富通欣益混合C |
1.5382 |
-0.67% |
| 2023-09-18 |
海富通欣益混合C |
1.5485 |
0.15% |
| 2023-09-15 |
海富通欣益混合C |
1.5462 |
0.05% |
| 2023-09-14 |
海富通欣益混合C |
1.5455 |
-0.53% |
| 2023-09-13 |
海富通欣益混合C |
1.5537 |
-0.96% |
| 2023-09-12 |
海富通欣益混合C |
1.5687 |
-0.14% |
| 2023-09-11 |
海富通欣益混合C |
1.5709 |
1.04% |
| 2023-09-08 |
海富通欣益混合C |
1.5548 |
0.21% |
| 2023-09-07 |
海富通欣益混合C |
1.5515 |
-1.74% |
| 2023-09-06 |
海富通欣益混合C |
1.5789 |
0.62% |
| 2023-09-05 |
海富通欣益混合C |
1.5692 |
-0.28% |
| 2023-09-04 |
海富通欣益混合C |
1.5736 |
0.86% |
| 2023-09-01 |
海富通欣益混合C |
1.5602 |
-0.22% |
| 2023-08-31 |
海富通欣益混合C |
1.5636 |
0.03% |
| 2023-08-30 |
海富通欣益混合C |
1.5631 |
0.97% |
| 2023-08-29 |
海富通欣益混合C |
1.5481 |
2.68% |
| 2023-08-28 |
海富通欣益混合C |
1.5077 |
0.31% |
| 2023-08-25 |
海富通欣益混合C |
1.5031 |
-1.20% |
| 2023-08-24 |
海富通欣益混合C |
1.5214 |
0.20% |
| 2023-08-23 |
海富通欣益混合C |
1.5183 |
-1.83% |
| 2023-08-22 |
海富通欣益混合C |
1.5466 |
0.24% |
| 2023-08-21 |
海富通欣益混合C |
1.5429 |
-0.69% |
| 2023-08-18 |
海富通欣益混合C |
1.5536 |
-1.32% |
| 2023-08-17 |
海富通欣益混合C |
1.5744 |
0.72% |
| 2023-08-16 |
海富通欣益混合C |
1.5631 |
-1.00% |
| 2023-08-15 |
海富通欣益混合C |
1.5789 |
-0.82% |
| 2023-08-14 |
海富通欣益混合C |
1.5920 |
0.18% |
| 2023-08-11 |
海富通欣益混合C |
1.5892 |
-1.74% |
| 2023-08-10 |
海富通欣益混合C |
1.6173 |
0.19% |
| 2023-08-09 |
海富通欣益混合C |
1.6142 |
-0.76% |
| 2023-08-08 |
海富通欣益混合C |
1.6265 |
-0.36% |
| 2023-08-07 |
海富通欣益混合C |
1.6323 |
-0.58% |
| 2023-08-04 |
海富通欣益混合C |
1.6419 |
0.09% |
| 2023-08-03 |
海富通欣益混合C |
1.6404 |
0.14% |
| 2023-08-02 |
海富通欣益混合C |
1.6381 |
-0.19% |
| 2023-08-01 |
海富通欣益混合C |
1.6412 |
-0.05% |
| 2023-07-31 |
海富通欣益混合C |
1.6420 |
0.88% |
| 2023-07-28 |
海富通欣益混合C |
1.6277 |
1.01% |
| 2023-07-27 |
海富通欣益混合C |
1.6114 |
-0.46% |
| 2023-07-26 |
海富通欣益混合C |
1.6189 |
-0.11% |
| 2023-07-25 |
海富通欣益混合C |
1.6207 |
1.38% |
| 2023-07-24 |
海富通欣益混合C |
1.5986 |
-0.11% |
| 2023-07-21 |
海富通欣益混合C |
1.6004 |
0.05% |
| 2023-07-20 |
海富通欣益混合C |
1.5996 |
-0.49% |
| 2023-07-19 |
海富通欣益混合C |
1.6074 |
-0.03% |
| 2023-07-18 |
海富通欣益混合C |
1.6079 |
0.23% |
| 2023-07-17 |
海富通欣益混合C |
1.6042 |
-0.26% |
| 2023-07-14 |
海富通欣益混合C |
1.6084 |
-0.27% |
| 2023-07-13 |
海富通欣益混合C |
1.6128 |
0.86% |
| 2023-07-12 |
海富通欣益混合C |
1.5991 |
-0.81% |
| 2023-07-11 |
海富通欣益混合C |
1.6121 |
0.75% |
| 2023-07-10 |
海富通欣益混合C |
1.6001 |
0.38% |
| 2023-07-07 |
海富通欣益混合C |
1.5940 |
-0.61% |
| 2023-07-06 |
海富通欣益混合C |
1.6038 |
-0.56% |
| 2023-07-05 |
海富通欣益混合C |
1.6129 |
-0.46% |
| 2023-07-04 |
海富通欣益混合C |
1.6203 |
0.37% |
| 2023-07-03 |
海富通欣益混合C |
1.6143 |
0.69% |
| 2023-06-30 |
海富通欣益混合C |
1.6033 |
1.14% |
| 2023-06-29 |
海富通欣益混合C |
1.5853 |
0.13% |
| 2023-06-28 |
海富通欣益混合C |
1.5832 |
-0.13% |
| 2023-06-27 |
海富通欣益混合C |
1.5853 |
1.02% |
| 2023-06-26 |
海富通欣益混合C |
1.5693 |
-0.76% |
| 2023-06-21 |
海富通欣益混合C |
1.5813 |
-1.24% |
| 2023-06-20 |
海富通欣益混合C |
1.6011 |
-0.06% |
| 2023-06-19 |
海富通欣益混合C |
1.6020 |
-0.13% |
| 2023-06-16 |
海富通欣益混合C |
1.6041 |
0.59% |
| 2023-06-15 |
海富通欣益混合C |
1.5947 |
0.83% |
| 2023-06-14 |
海富通欣益混合C |
1.5815 |
0.27% |
| 2023-06-13 |
海富通欣益混合C |
1.5772 |
0.71% |
| 2023-06-12 |
海富通欣益混合C |
1.5661 |
0.76% |
| 2023-06-09 |
海富通欣益混合C |
1.5543 |
0.85% |
| 2023-06-08 |
海富通欣益混合C |
1.5412 |
-0.48% |
| 2023-06-07 |
海富通欣益混合C |
1.5487 |
-0.12% |
| 2023-06-06 |
海富通欣益混合C |
1.5505 |
-1.78% |
| 2023-06-05 |
海富通欣益混合C |
1.5786 |
-0.16% |
| 2023-06-02 |
海富通欣益混合C |
1.5811 |
1.13% |
| 2023-06-01 |
海富通欣益混合C |
1.5635 |
0.28% |
| 2023-05-31 |
海富通欣益混合C |
1.5592 |
-0.49% |
| 2023-05-30 |
海富通欣益混合C |
1.5668 |
-0.04% |
| 2023-05-29 |
海富通欣益混合C |
1.5674 |
-0.04% |
| 2023-05-26 |
海富通欣益混合C |
1.5680 |
0.44% |
| 2023-05-25 |
海富通欣益混合C |
1.5611 |
-0.12% |
| 2023-05-24 |
海富通欣益混合C |
1.5630 |
-0.52% |
| 2023-05-23 |
海富通欣益混合C |
1.5711 |
-1.10% |
| 2023-05-22 |
海富通欣益混合C |
1.5885 |
0.11% |
| 2023-05-19 |
海富通欣益混合C |
1.5868 |
0.49% |
| 2023-05-18 |
海富通欣益混合C |
1.5790 |
0.63% |
| 2023-05-17 |
海富通欣益混合C |
1.5691 |
-0.10% |
| 2023-05-16 |
海富通欣益混合C |
1.5707 |
-0.26% |
| 2023-05-15 |
海富通欣益混合C |
1.5748 |
1.29% |
| 2023-05-12 |
海富通欣益混合C |
1.5548 |
-1.43% |
| 2023-05-11 |
海富通欣益混合C |
1.5774 |
-0.12% |
| 2023-05-10 |
海富通欣益混合C |
1.5793 |
-0.82% |
| 2023-05-09 |
海富通欣益混合C |
1.5924 |
-0.98% |
| 2023-05-08 |
海富通欣益混合C |
1.6081 |
1.13% |
| 2023-05-05 |
海富通欣益混合C |
1.5901 |
-0.90% |
| 2023-05-04 |
海富通欣益混合C |
1.6045 |
-0.12% |
