近一年海富通欣益混合C基金净值查询
查询指定日期范围海富通欣益混合C519221净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
海富通欣益混合C |
1.7277 |
0.60% |
| 2026-09-15 |
海富通欣益混合C |
1.7174 |
0.00% |
| 2026-09-14 |
海富通欣益混合C |
1.7174 |
-0.54% |
| 2026-09-11 |
海富通欣益混合C |
1.7268 |
-0.33% |
| 2026-09-10 |
海富通欣益混合C |
1.7325 |
-0.31% |
| 2026-09-09 |
海富通欣益混合C |
1.7379 |
0.10% |
| 2026-09-08 |
海富通欣益混合C |
1.7361 |
-0.53% |
| 2026-09-07 |
海富通欣益混合C |
1.7453 |
0.40% |
| 2026-09-04 |
海富通欣益混合C |
1.7384 |
-0.14% |
| 2026-09-03 |
海富通欣益混合C |
1.7408 |
0.43% |
| 2026-09-02 |
海富通欣益混合C |
1.7334 |
-0.76% |
| 2026-09-01 |
海富通欣益混合C |
1.7466 |
-0.33% |
| 2026-08-31 |
海富通欣益混合C |
1.7524 |
0.69% |
| 2026-08-28 |
海富通欣益混合C |
1.7404 |
-0.35% |
| 2026-08-27 |
海富通欣益混合C |
1.7465 |
0.70% |
| 2026-08-26 |
海富通欣益混合C |
1.7344 |
0.15% |
| 2026-08-25 |
海富通欣益混合C |
1.7318 |
-0.18% |
| 2026-08-24 |
海富通欣益混合C |
1.7349 |
-0.62% |
| 2026-08-21 |
海富通欣益混合C |
1.7458 |
0.26% |
| 2026-08-20 |
海富通欣益混合C |
1.7413 |
0.10% |
| 2026-08-19 |
海富通欣益混合C |
1.7395 |
-1.69% |
| 2026-08-18 |
海富通欣益混合C |
1.7694 |
-0.20% |
| 2026-08-17 |
海富通欣益混合C |
1.7730 |
0.93% |
| 2026-08-14 |
海富通欣益混合C |
1.7567 |
0.21% |
| 2026-08-13 |
海富通欣益混合C |
1.7531 |
-0.34% |
| 2026-08-12 |
海富通欣益混合C |
1.7590 |
0.26% |
| 2026-08-11 |
海富通欣益混合C |
1.7544 |
-0.56% |
| 2026-08-10 |
海富通欣益混合C |
1.7643 |
0.11% |
| 2026-08-07 |
海富通欣益混合C |
1.7624 |
0.70% |
| 2026-08-06 |
海富通欣益混合C |
1.7501 |
-0.22% |
| 2026-08-05 |
海富通欣益混合C |
1.7539 |
1.25% |
| 2026-08-04 |
海富通欣益混合C |
1.7323 |
1.06% |
| 2026-08-03 |
海富通欣益混合C |
1.7142 |
-0.22% |
| 2026-07-31 |
海富通欣益混合C |
1.7179 |
0.83% |
| 2026-07-30 |
海富通欣益混合C |
1.7038 |
-0.72% |
| 2026-07-29 |
海富通欣益混合C |
1.7161 |
0.59% |
| 2026-07-28 |
海富通欣益混合C |
1.7060 |
-1.45% |
| 2026-07-27 |
海富通欣益混合C |
1.7311 |
1.26% |
| 2026-07-24 |
海富通欣益混合C |
1.7096 |
-1.19% |
| 2026-07-23 |
海富通欣益混合C |
1.7302 |
0.58% |
| 2026-07-22 |
海富通欣益混合C |
1.7202 |
-0.24% |
| 2026-07-21 |
海富通欣益混合C |
1.7244 |
1.55% |
| 2026-07-20 |
海富通欣益混合C |
1.6980 |
-0.02% |
| 2026-07-17 |
海富通欣益混合C |
1.6983 |
-2.39% |
| 2026-07-16 |
海富通欣益混合C |
1.7398 |
-0.97% |
| 2026-07-15 |
海富通欣益混合C |
1.7568 |
-0.27% |
| 2026-07-14 |
海富通欣益混合C |
1.7615 |
1.02% |
| 2026-07-13 |
海富通欣益混合C |
1.7437 |
-1.23% |
| 2026-07-10 |
海富通欣益混合C |
1.7654 |
-1.04% |
| 2026-07-09 |
海富通欣益混合C |
1.7839 |
1.19% |
| 2026-07-08 |
海富通欣益混合C |
1.7630 |
-0.70% |
| 2026-07-07 |
海富通欣益混合C |
1.7755 |
-0.40% |
| 2026-07-06 |
海富通欣益混合C |
1.7826 |
-0.40% |
| 2026-07-03 |
海富通欣益混合C |
1.7897 |
0.29% |
| 2026-07-02 |
海富通欣益混合C |
1.7845 |
-0.67% |
| 2026-07-01 |
海富通欣益混合C |
1.7966 |
-0.90% |
| 2026-06-30 |
海富通欣益混合C |
1.8130 |
0.92% |
| 2026-06-29 |
海富通欣益混合C |
1.7964 |
0.36% |
| 2026-06-26 |
海富通欣益混合C |
1.7899 |
-2.17% |
| 2026-06-25 |
海富通欣益混合C |
1.8296 |
0.78% |
| 2026-06-24 |
海富通欣益混合C |
1.8155 |
0.91% |
| 2026-06-23 |
海富通欣益混合C |
1.7991 |
-1.76% |
| 2026-06-22 |
海富通欣益混合C |
1.8314 |
0.06% |
| 2026-06-18 |
海富通欣益混合C |
1.8303 |
0.64% |
| 2026-06-17 |
海富通欣益混合C |
1.8186 |
1.52% |
| 2026-06-16 |
海富通欣益混合C |
1.7913 |
0.78% |
| 2026-06-15 |
海富通欣益混合C |
1.7774 |
2.66% |
| 2026-06-12 |
海富通欣益混合C |
1.7313 |
0.27% |
| 2026-06-11 |
海富通欣益混合C |
1.7266 |
-0.35% |
| 2026-06-10 |
海富通欣益混合C |
1.7327 |
-0.94% |
| 2026-06-09 |
海富通欣益混合C |
1.7492 |
1.69% |
| 2026-06-08 |
海富通欣益混合C |
1.7201 |
-0.89% |
| 2026-06-05 |
海富通欣益混合C |
1.7355 |
-0.68% |
| 2026-06-04 |
海富通欣益混合C |
1.7473 |
0.14% |
| 2026-06-03 |
海富通欣益混合C |
1.7448 |
-0.02% |
| 2026-06-02 |
海富通欣益混合C |
1.7451 |
1.24% |
| 2026-06-01 |
海富通欣益混合C |
1.7237 |
-0.59% |
| 2026-05-29 |
海富通欣益混合C |
1.7340 |
-0.28% |
| 2026-05-28 |
海富通欣益混合C |
1.7389 |
0.18% |
| 2026-05-27 |
海富通欣益混合C |
1.7357 |
-0.47% |
| 2026-05-26 |
海富通欣益混合C |
1.7439 |
0.11% |
| 2026-05-25 |
海富通欣益混合C |
1.7419 |
1.03% |
| 2026-05-22 |
海富通欣益混合C |
1.7241 |
1.49% |
| 2026-05-21 |
海富通欣益混合C |
1.6988 |
-1.00% |
| 2026-05-20 |
海富通欣益混合C |
1.7160 |
0.14% |
| 2026-05-19 |
海富通欣益混合C |
1.7136 |
0.60% |
| 2026-05-18 |
海富通欣益混合C |
1.7033 |
0.04% |
| 2026-05-15 |
海富通欣益混合C |
1.7026 |
-0.98% |
| 2026-05-14 |
海富通欣益混合C |
1.7195 |
-1.16% |
| 2026-05-13 |
海富通欣益混合C |
1.7396 |
0.93% |
| 2026-05-12 |
海富通欣益混合C |
1.7235 |
-0.19% |
| 2026-05-11 |
海富通欣益混合C |
1.7268 |
0.51% |
| 2026-05-08 |
海富通欣益混合C |
1.7180 |
-0.36% |
| 2026-04-30 |
海富通欣益混合C |
1.7002 |
-0.30% |
| 2026-04-29 |
海富通欣益混合C |
1.7054 |
0.62% |
| 2026-04-28 |
海富通欣益混合C |
1.6949 |
-0.60% |
| 2026-04-27 |
海富通欣益混合C |
1.7051 |
0.13% |
| 2026-04-24 |
海富通欣益混合C |
1.7029 |
0.34% |
| 2026-04-23 |
海富通欣益混合C |
1.6971 |
-0.49% |
| 2026-04-22 |
海富通欣益混合C |
1.7054 |
0.94% |
| 2026-04-21 |
海富通欣益混合C |
1.6895 |
0.18% |
| 2026-04-20 |
海富通欣益混合C |
1.6864 |
0.16% |
| 2026-04-17 |
海富通欣益混合C |
1.6837 |
0.14% |
| 2026-04-16 |
海富通欣益混合C |
1.6814 |
0.69% |
| 2026-04-15 |
海富通欣益混合C |
1.6699 |
-0.73% |
| 2026-04-14 |
海富通欣益混合C |
1.6822 |
0.68% |
| 2026-04-13 |
海富通欣益混合C |
1.6709 |
0.02% |
| 2026-04-10 |
海富通欣益混合C |
1.6705 |
0.64% |
| 2026-04-09 |
海富通欣益混合C |
1.6599 |
-0.28% |
| 2026-04-08 |
海富通欣益混合C |
1.6645 |
2.00% |
| 2026-04-07 |
海富通欣益混合C |
1.6318 |
0.36% |
| 2026-04-03 |
海富通欣益混合C |
1.6260 |
-0.38% |
| 2026-04-02 |
海富通欣益混合C |
1.6322 |
-0.61% |
| 2026-04-01 |
海富通欣益混合C |
1.6422 |
0.84% |
| 2026-03-31 |
海富通欣益混合C |
1.6286 |
-0.85% |
| 2026-03-30 |
海富通欣益混合C |
1.6425 |
-0.15% |
| 2026-03-27 |
海富通欣益混合C |
1.6449 |
0.68% |
| 2026-03-26 |
海富通欣益混合C |
1.6338 |
-0.70% |
| 2026-03-25 |
海富通欣益混合C |
1.6453 |
0.86% |
| 2026-03-24 |
海富通欣益混合C |
1.6313 |
1.02% |
| 2026-03-23 |
海富通欣益混合C |
1.6148 |
-1.98% |
| 2026-03-20 |
海富通欣益混合C |
1.6474 |
-0.28% |
| 2026-03-19 |
海富通欣益混合C |
1.6520 |
-1.58% |
| 2026-03-18 |
海富通欣益混合C |
1.6786 |
0.51% |
| 2026-03-17 |
海富通欣益混合C |
1.6701 |
-1.05% |
| 2026-03-16 |
海富通欣益混合C |
1.6879 |
-0.48% |
| 2026-03-13 |
海富通欣益混合C |
1.6960 |
-0.54% |
| 2026-03-12 |
海富通欣益混合C |
1.7052 |
-0.55% |
| 2026-03-11 |
海富通欣益混合C |
1.7147 |
0.20% |
| 2026-03-10 |
海富通欣益混合C |
1.7112 |
0.75% |
| 2026-03-09 |
海富通欣益混合C |
1.6985 |
-1.01% |
| 2026-03-06 |
海富通欣益混合C |
1.7159 |
0.09% |
| 2026-03-05 |
海富通欣益混合C |
1.7143 |
0.03% |
| 2026-03-04 |
海富通欣益混合C |
1.7138 |
-0.02% |
| 2026-03-03 |
海富通欣益混合C |
1.7141 |
-2.02% |
| 2026-03-02 |
海富通欣益混合C |
1.7494 |
0.12% |
| 2026-02-27 |
海富通欣益混合C |
1.7473 |
-0.51% |
| 2026-02-26 |
海富通欣益混合C |
1.7562 |
0.40% |
| 2026-02-25 |
海富通欣益混合C |
1.7492 |
0.49% |
| 2026-02-24 |
海富通欣益混合C |
1.7407 |
1.02% |
| 2026-02-13 |
海富通欣益混合C |
1.7232 |
-0.55% |
| 2026-02-12 |
海富通欣益混合C |
1.7327 |
0.67% |
| 2026-02-11 |
海富通欣益混合C |
1.7212 |
-0.05% |
| 2026-02-10 |
海富通欣益混合C |
1.7220 |
0.02% |
| 2026-02-09 |
海富通欣益混合C |
1.7217 |
0.48% |
| 2026-02-06 |
海富通欣益混合C |
1.7135 |
-0.07% |
| 2026-02-05 |
海富通欣益混合C |
1.7147 |
-0.17% |
| 2026-02-04 |
海富通欣益混合C |
1.7177 |
0.03% |
| 2026-02-03 |
海富通欣益混合C |
1.7171 |
0.57% |
| 2026-02-02 |
海富通欣益混合C |
1.7073 |
-1.08% |
| 2026-01-30 |
海富通欣益混合C |
1.7259 |
-1.03% |
| 2026-01-29 |
海富通欣益混合C |
1.7439 |
-0.77% |
| 2026-01-28 |
海富通欣益混合C |
1.7575 |
0.62% |
| 2026-01-27 |
海富通欣益混合C |
1.7466 |
0.05% |
| 2026-01-26 |
海富通欣益混合C |
1.7458 |
-0.52% |
| 2026-01-23 |
海富通欣益混合C |
1.7549 |
0.44% |
| 2026-01-22 |
海富通欣益混合C |
1.7472 |
-0.02% |
| 2026-01-21 |
海富通欣益混合C |
1.7475 |
0.98% |
| 2026-01-20 |
海富通欣益混合C |
1.7305 |
-0.60% |
| 2026-01-19 |
海富通欣益混合C |
1.7409 |
0.63% |
| 2026-01-16 |
海富通欣益混合C |
1.7300 |
0.40% |
| 2026-01-15 |
海富通欣益混合C |
1.7231 |
0.36% |
| 2026-01-14 |
海富通欣益混合C |
1.7169 |
-0.10% |
| 2026-01-13 |
海富通欣益混合C |
1.7187 |
-0.66% |
| 2026-01-12 |
海富通欣益混合C |
1.7301 |
0.73% |
| 2026-01-09 |
海富通欣益混合C |
1.7175 |
0.57% |
| 2026-01-08 |
海富通欣益混合C |
1.7078 |
-0.02% |
| 2026-01-07 |
海富通欣益混合C |
1.7082 |
0.11% |
| 2026-01-06 |
海富通欣益混合C |
1.7064 |
0.68% |
| 2026-01-05 |
海富通欣益混合C |
1.6948 |
0.69% |
| 2025-12-31 |
海富通欣益混合C |
1.6832 |
-0.07% |
| 2025-12-30 |
海富通欣益混合C |
1.6843 |
0.23% |
| 2025-12-29 |
海富通欣益混合C |
1.6805 |
-0.37% |
| 2025-12-26 |
海富通欣益混合C |
1.6867 |
-0.12% |
| 2025-12-25 |
海富通欣益混合C |
1.6888 |
0.12% |
| 2025-12-24 |
海富通欣益混合C |
1.6867 |
0.32% |
| 2025-12-23 |
海富通欣益混合C |
1.6814 |
0.14% |
| 2025-12-22 |
海富通欣益混合C |
1.6790 |
0.42% |
| 2025-12-19 |
海富通欣益混合C |
1.6720 |
0.16% |
| 2025-12-18 |
海富通欣益混合C |
1.6693 |
-0.20% |
| 2025-12-17 |
海富通欣益混合C |
1.6727 |
0.74% |
| 2025-12-16 |
海富通欣益混合C |
1.6604 |
-0.43% |
| 2025-12-15 |
海富通欣益混合C |
1.6676 |
-0.51% |
| 2025-12-12 |
海富通欣益混合C |
1.6762 |
0.31% |
| 2025-12-11 |
海富通欣益混合C |
1.6711 |
-0.42% |
| 2025-12-10 |
海富通欣益混合C |
1.6782 |
-0.03% |
| 2025-12-09 |
海富通欣益混合C |
1.6787 |
0.16% |
| 2025-12-08 |
海富通欣益混合C |
1.6761 |
0.51% |
| 2025-12-05 |
海富通欣益混合C |
1.6676 |
0.39% |
| 2025-12-04 |
海富通欣益混合C |
1.6611 |
0.02% |
| 2025-12-03 |
海富通欣益混合C |
1.6608 |
-0.19% |
| 2025-12-02 |
海富通欣益混合C |
1.6639 |
-0.20% |
| 2025-12-01 |
海富通欣益混合C |
1.6673 |
0.04% |
| 2025-11-28 |
海富通欣益混合C |
1.6666 |
0.27% |
| 2025-11-27 |
海富通欣益混合C |
1.6621 |
-0.26% |
| 2025-11-26 |
海富通欣益混合C |
1.6665 |
0.28% |
| 2025-11-25 |
海富通欣益混合C |
1.6619 |
0.16% |
| 2025-11-24 |
海富通欣益混合C |
1.6593 |
-0.02% |
| 2025-11-21 |
海富通欣益混合C |
1.6596 |
-0.56% |
| 2025-11-20 |
海富通欣益混合C |
1.6690 |
-0.06% |
| 2025-11-19 |
海富通欣益混合C |
1.6700 |
-0.10% |
| 2025-11-18 |
海富通欣益混合C |
1.6717 |
-0.19% |
| 2025-11-17 |
海富通欣益混合C |
1.6749 |
-0.11% |
| 2025-11-14 |
海富通欣益混合C |
1.6767 |
-0.14% |
| 2025-11-13 |
海富通欣益混合C |
1.6790 |
0.17% |
| 2025-11-12 |
海富通欣益混合C |
1.6761 |
-0.01% |
| 2025-11-11 |
海富通欣益混合C |
1.6762 |
-0.02% |
| 2025-11-10 |
海富通欣益混合C |
1.6765 |
0.11% |
| 2025-11-07 |
海富通欣益混合C |
1.6746 |
-0.04% |
| 2025-11-06 |
海富通欣益混合C |
1.6753 |
0.07% |
| 2025-11-05 |
海富通欣益混合C |
1.6742 |
0.13% |
| 2025-11-04 |
海富通欣益混合C |
1.6721 |
-0.14% |
| 2025-11-03 |
海富通欣益混合C |
1.6744 |
-0.02% |
| 2025-10-31 |
海富通欣益混合C |
1.6748 |
0.15% |
| 2025-10-30 |
海富通欣益混合C |
1.6723 |
-0.28% |
| 2025-10-29 |
海富通欣益混合C |
1.6770 |
0.19% |
| 2025-10-28 |
海富通欣益混合C |
1.6738 |
-0.06% |
| 2025-10-27 |
海富通欣益混合C |
1.6748 |
0.26% |
| 2025-10-24 |
海富通欣益混合C |
1.6705 |
0.24% |
| 2025-10-23 |
海富通欣益混合C |
1.6665 |
-0.07% |
| 2025-10-22 |
海富通欣益混合C |
1.6676 |
-0.16% |
| 2025-10-21 |
海富通欣益混合C |
1.6703 |
0.51% |
| 2025-10-20 |
海富通欣益混合C |
1.6618 |
0.13% |
| 2025-10-17 |
海富通欣益混合C |
1.6597 |
-0.58% |
| 2025-10-16 |
海富通欣益混合C |
1.6693 |
-0.20% |
| 2025-10-15 |
海富通欣益混合C |
1.6727 |
0.44% |
| 2025-10-14 |
海富通欣益混合C |
1.6654 |
-0.28% |
| 2025-10-13 |
海富通欣益混合C |
1.6700 |
-0.41% |
| 2025-10-10 |
海富通欣益混合C |
1.6769 |
-0.08% |
| 2025-10-09 |
海富通欣益混合C |
1.6783 |
0.18% |
| 2025-09-30 |
海富通欣益混合C |
1.6753 |
0.31% |
| 2025-09-29 |
海富通欣益混合C |
1.6701 |
0.31% |
| 2025-09-26 |
海富通欣益混合C |
1.6650 |
-0.12% |
| 2025-09-25 |
海富通欣益混合C |
1.6670 |
0.25% |
| 2025-09-24 |
海富通欣益混合C |
1.6628 |
0.25% |
| 2025-09-23 |
海富通欣益混合C |
1.6586 |
-0.06% |
| 2025-09-22 |
海富通欣益混合C |
1.6596 |
0.04% |
| 2025-09-19 |
海富通欣益混合C |
1.6589 |
-0.09% |
| 2025-09-18 |
海富通欣益混合C |
1.6604 |
-0.31% |
| 2025-09-17 |
海富通欣益混合C |
1.6655 |
0.30% |
