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净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
基金名称 | 净值 | 增长率 |
万家新利 | 2.0658 | 1.01% |
万家鑫动力月月购一年滚动混合 | 0.8427 | 0.98% |
万家精选A | 1.8434 | 0.91% |
万家宏观择时A | 2.5938 | 0.90% |
万家颐达A | 0.9428 | 0.67% |
万家元贞量化选股股票A | 0.8381 | 0.46% |
万家元贞量化选股股票C | 0.8334 | 0.46% |
万家量化睿选A | 1.1111 | 0.43% |
万家瑞丰A | 1.3997 | 0.32% |
万家瑞丰C | 1.3264 | 0.32% |
基金名称 | 净值 | 增长率 |
上投岁岁益A | 0.9973 | -0.01% |
上投岁岁益C | 0.9871 | -0.01% |
农银金泰一年定开 | 1.1864 | 0.00% |
华安聚利18个月定开债A | 1.0810 | -0.01% |
华安聚利18个月定开债C | 1.1003 | -0.01% |
博时收益A | 1.0220 | 0.00% |
博时收益C | 1.0130 | 0.00% |
中欧强瑞 | 1.1730 | 0.17% |
天弘穗利一年定开债A | 1.0777 | -0.04% |
天弘穗利一年定开债C | 1.0708 | -0.04% |