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万家稳健增利债券A(万家稳增A)基金净值查询(519186)

近半年万家稳健增利债券A|万家稳增A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围万家稳健增利债券A519186净值及计算阶段收益
近半年519186基金累计收益率0.80%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-17 万家稳健增利债券A 1.0592 0.01%
2026-09-16 万家稳健增利债券A 1.0591 0.07%
2026-09-15 万家稳健增利债券A 1.0584 -0.02%
2026-09-14 万家稳健增利债券A 1.0586 0.05%
2026-09-11 万家稳健增利债券A 1.0581 -0.06%
2026-09-10 万家稳健增利债券A 1.0587 -0.04%
2026-09-09 万家稳健增利债券A 1.0591 -0.04%
2026-09-08 万家稳健增利债券A 1.0595 0.02%
2026-09-07 万家稳健增利债券A 1.0593 0.01%
2026-09-04 万家稳健增利债券A 1.0592 0.01%
2026-09-03 万家稳健增利债券A 1.0591 0.02%
2026-09-02 万家稳健增利债券A 1.0589 -0.06%
2026-09-01 万家稳健增利债券A 1.0595 0.03%
2026-08-31 万家稳健增利债券A 1.0592 0.00%
2026-08-28 万家稳健增利债券A 1.0592 -0.02%
2026-08-27 万家稳健增利债券A 1.0594 -0.03%
2026-08-26 万家稳健增利债券A 1.0597 -0.01%
2026-08-25 万家稳健增利债券A 1.0598 0.03%
2026-08-24 万家稳健增利债券A 1.0595 0.04%
2026-08-21 万家稳健增利债券A 1.0591 -0.02%
2026-08-20 万家稳健增利债券A 1.0593 -0.02%
2026-08-19 万家稳健增利债券A 1.0595 -0.08%
2026-08-18 万家稳健增利债券A 1.0604 0.04%
2026-08-17 万家稳健增利债券A 1.0600 0.08%
2026-08-14 万家稳健增利债券A 1.0591 -0.01%
2026-08-13 万家稳健增利债券A 1.0592 -0.05%
2026-08-12 万家稳健增利债券A 1.0597 -0.06%
2026-08-11 万家稳健增利债券A 1.0603 -0.07%
2026-08-10 万家稳健增利债券A 1.0610 0.04%
2026-08-07 万家稳健增利债券A 1.0606 0.01%
2026-08-06 万家稳健增利债券A 1.0605 -0.03%
2026-08-05 万家稳健增利债券A 1.0608 0.04%
2026-08-04 万家稳健增利债券A 1.0604 0.09%
2026-08-03 万家稳健增利债券A 1.0594 -0.03%
2026-07-31 万家稳健增利债券A 1.0597 0.16%
2026-07-30 万家稳健增利债券A 1.0580 0.06%
2026-07-29 万家稳健增利债券A 1.0574 0.10%
2026-07-28 万家稳健增利债券A 1.0563 -0.20%
2026-07-27 万家稳健增利债券A 1.0584 0.14%
2026-07-24 万家稳健增利债券A 1.0569 -0.03%
2026-07-23 万家稳健增利债券A 1.0572 0.06%
2026-07-22 万家稳健增利债券A 1.0566 0.01%
2026-07-21 万家稳健增利债券A 1.0565 0.24%
2026-07-20 万家稳健增利债券A 1.0540 -0.05%
2026-07-17 万家稳健增利债券A 1.0545 -0.14%
2026-07-16 万家稳健增利债券A 1.0560 -0.05%
2026-07-15 万家稳健增利债券A 1.0565 -0.01%
2026-07-14 万家稳健增利债券A 1.0566 0.15%
2026-07-13 万家稳健增利债券A 1.0550 -0.22%
2026-07-10 万家稳健增利债券A 1.0573 -0.06%
2026-07-09 万家稳健增利债券A 1.0579 0.08%
2026-07-08 万家稳健增利债券A 1.0571 -0.08%
2026-07-07 万家稳健增利债券A 1.0579 -0.13%
2026-07-06 万家稳健增利债券A 1.0593 0.04%
2026-07-03 万家稳健增利债券A 1.0589 0.05%
2026-07-02 万家稳健增利债券A 1.0584 -0.04%
2026-07-01 万家稳健增利债券A 1.0588 -0.02%
2026-06-30 万家稳健增利债券A 1.0590 0.08%
2026-06-29 万家稳健增利债券A 1.0582 0.09%
2026-06-26 万家稳健增利债券A 1.0572 -0.07%
2026-06-25 万家稳健增利债券A 1.0579 -0.01%
2026-06-24 万家稳健增利债券A 1.0580 0.02%
2026-06-23 万家稳健增利债券A 1.0578 -0.09%
2026-06-22 万家稳健增利债券A 1.0588 -0.02%
2026-06-18 万家稳健增利债券A 1.0590 -0.06%
2026-06-17 万家稳健增利债券A 1.0596 -0.06%
2026-06-16 万家稳健增利债券A 1.0602 0.12%
2026-06-15 万家稳健增利债券A 1.0589 0.20%
2026-06-12 万家稳健增利债券A 1.0568 0.20%
2026-06-11 万家稳健增利债券A 1.0547 -0.03%
2026-06-10 万家稳健增利债券A 1.0550 -0.26%
2026-06-09 万家稳健增利债券A 1.0577 0.01%
2026-06-08 万家稳健增利债券A 1.0576 -0.18%
2026-06-05 万家稳健增利债券A 1.0595 -0.08%
2026-06-04 万家稳健增利债券A 1.0604 -0.05%
2026-06-03 万家稳健增利债券A 1.0609 -0.08%
2026-06-02 万家稳健增利债券A 1.0618 0.03%
2026-06-01 万家稳健增利债券A 1.0615 0.13%
2026-05-29 万家稳健增利债券A 1.0601 -0.16%
2026-05-28 万家稳健增利债券A 1.0618 0.09%
2026-05-27 万家稳健增利债券A 1.0608 0.04%
2026-05-26 万家稳健增利债券A 1.0604 -0.01%
2026-05-25 万家稳健增利债券A 1.0605 0.02%
2026-05-22 万家稳健增利债券A 1.0603 0.02%
2026-05-21 万家稳健增利债券A 1.0601 -0.14%
2026-05-20 万家稳健增利债券A 1.0616 -0.04%
2026-05-19 万家稳健增利债券A 1.0620 0.29%
2026-05-18 万家稳健增利债券A 1.0589 0.05%
2026-05-15 万家稳健增利债券A 1.0584 -0.08%
2026-05-14 万家稳健增利债券A 1.0593 -0.27%
2026-05-13 万家稳健增利债券A 1.0622 0.09%
2026-05-12 万家稳健增利债券A 1.0612 -0.13%
2026-05-11 万家稳健增利债券A 1.0626 0.16%
2026-05-08 万家稳健增利债券A 1.0609 0.04%
2026-04-30 万家稳健增利债券A 1.0605 0.00%
2026-04-29 万家稳健增利债券A 1.0605 0.10%
2026-04-28 万家稳健增利债券A 1.0594 0.08%
2026-04-27 万家稳健增利债券A 1.0586 0.04%
2026-04-24 万家稳健增利债券A 1.0582 -0.07%
2026-04-23 万家稳健增利债券A 1.0589 -0.08%
2026-04-22 万家稳健增利债券A 1.0598 0.08%
2026-04-21 万家稳健增利债券A 1.0590 0.01%
2026-04-20 万家稳健增利债券A 1.0589 0.11%
2026-04-17 万家稳健增利债券A 1.0577 0.09%
2026-04-16 万家稳健增利债券A 1.0567 0.07%
2026-04-15 万家稳健增利债券A 1.0560 0.08%
2026-04-14 万家稳健增利债券A 1.0552 0.09%
2026-04-13 万家稳健增利债券A 1.0543 -0.01%
2026-04-10 万家稳健增利债券A 1.0544 0.00%
2026-04-09 万家稳健增利债券A 1.0544 -0.05%
2026-04-08 万家稳健增利债券A 1.0549 0.12%
2026-04-07 万家稳健增利债券A 1.0536 0.10%
2026-04-03 万家稳健增利债券A 1.0526 0.07%
2026-04-02 万家稳健增利债券A 1.0519 -0.01%
2026-04-01 万家稳健增利债券A 1.0520 0.10%
2026-03-31 万家稳健增利债券A 1.0510 -0.10%
2026-03-30 万家稳健增利债券A 1.0520 -0.03%
2026-03-27 万家稳健增利债券A 1.0523 0.08%
2026-03-26 万家稳健增利债券A 1.0515 -0.12%
2026-03-25 万家稳健增利债券A 1.0528 0.10%
2026-03-24 万家稳健增利债券A 1.0517 0.29%
2026-03-23 万家稳健增利债券A 1.0487 -0.10%
2026-03-20 万家稳健增利债券A 1.0497 -0.10%
2026-03-19 万家稳健增利债券A 1.0507 -0.11%
2026-03-18 万家稳健增利债券A 1.0519 0.18%
万家基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
新机遇A 3.0768 4.29%
万家泓裕成长驱动混合发起式C 1.4622 4.25%
万家泓裕成长驱动混合发起式A 1.4686 4.24%
创业板2年定开 0.9234 3.94%
万家创业板2年定期开放混合C 0.8957 3.93%
万家健康产业混合C 0.5378 3.84%
万家健康产业混合A 0.5537 3.83%
万家上证科创板100指数增强发起式A 1.7885 3.80%
万家上证科创板100指数增强发起式C 1.7744 3.80%
万家自主创新混合A 1.4313 3.55%
债券型-混合一级基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
长城积极A 1.3791 1.28%
长城积极增利债券D 1.3791 1.27%
长城积极C 1.6049 1.27%
民生鑫享债券D 1.0391 1.12%
民生鑫享债券A 1.2289 1.11%
民生鑫享债券C 1.1891 1.11%
民生加银鑫享债券E 1.2275 1.11%
华宝可转债债券C 1.9643 1.00%
华宝可转债债券D 1.9974 1.00%
华宝可转债债券A 1.9973 1.00%
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