近一年海富通阿尔法对冲混合A|海富通阿尔法基金净值查询
查询指定日期范围海富通阿尔法对冲混合A519062净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
海富通阿尔法对冲混合A |
1.0293 |
0.18% |
| 2026-09-15 |
海富通阿尔法对冲混合A |
1.0274 |
0.01% |
| 2026-09-14 |
海富通阿尔法对冲混合A |
1.0273 |
0.01% |
| 2026-09-11 |
海富通阿尔法对冲混合A |
1.0272 |
0.08% |
| 2026-09-10 |
海富通阿尔法对冲混合A |
1.0264 |
-0.18% |
| 2026-09-09 |
海富通阿尔法对冲混合A |
1.0282 |
0.20% |
| 2026-09-08 |
海富通阿尔法对冲混合A |
1.0261 |
-0.05% |
| 2026-09-07 |
海富通阿尔法对冲混合A |
1.0266 |
0.27% |
| 2026-09-04 |
海富通阿尔法对冲混合A |
1.0238 |
-0.33% |
| 2026-09-03 |
海富通阿尔法对冲混合A |
1.0272 |
0.00% |
| 2026-09-02 |
海富通阿尔法对冲混合A |
1.0272 |
-0.25% |
| 2026-09-01 |
海富通阿尔法对冲混合A |
1.0298 |
-0.57% |
| 2026-08-31 |
海富通阿尔法对冲混合A |
1.0357 |
0.59% |
| 2026-08-28 |
海富通阿尔法对冲混合A |
1.0296 |
-0.20% |
| 2026-08-27 |
海富通阿尔法对冲混合A |
1.0317 |
0.75% |
| 2026-08-26 |
海富通阿尔法对冲混合A |
1.0240 |
-0.27% |
| 2026-08-25 |
海富通阿尔法对冲混合A |
1.0268 |
-0.44% |
| 2026-08-24 |
海富通阿尔法对冲混合A |
1.0313 |
-0.10% |
| 2026-08-21 |
海富通阿尔法对冲混合A |
1.0323 |
0.36% |
| 2026-08-20 |
海富通阿尔法对冲混合A |
1.0286 |
0.26% |
| 2026-08-19 |
海富通阿尔法对冲混合A |
1.0259 |
-1.65% |
| 2026-08-18 |
海富通阿尔法对冲混合A |
1.0431 |
0.04% |
| 2026-08-17 |
海富通阿尔法对冲混合A |
1.0427 |
1.02% |
| 2026-08-14 |
海富通阿尔法对冲混合A |
1.0322 |
0.90% |
| 2026-08-13 |
海富通阿尔法对冲混合A |
1.0230 |
-0.66% |
| 2026-08-12 |
海富通阿尔法对冲混合A |
1.0298 |
0.40% |
| 2026-08-11 |
海富通阿尔法对冲混合A |
1.0257 |
-0.32% |
| 2026-08-10 |
海富通阿尔法对冲混合A |
1.0290 |
-0.11% |
| 2026-08-07 |
海富通阿尔法对冲混合A |
1.0301 |
0.37% |
| 2026-08-06 |
海富通阿尔法对冲混合A |
1.0263 |
0.21% |
| 2026-08-05 |
海富通阿尔法对冲混合A |
1.0242 |
0.26% |
| 2026-08-04 |
海富通阿尔法对冲混合A |
1.0215 |
0.11% |
| 2026-08-03 |
海富通阿尔法对冲混合A |
1.0204 |
0.01% |
| 2026-07-31 |
海富通阿尔法对冲混合A |
1.0203 |
0.02% |
| 2026-07-30 |
海富通阿尔法对冲混合A |
1.0201 |
-0.16% |
| 2026-07-29 |
海富通阿尔法对冲混合A |
1.0217 |
0.28% |
| 2026-07-28 |
海富通阿尔法对冲混合A |
1.0188 |
-0.25% |
| 2026-07-27 |
海富通阿尔法对冲混合A |
1.0214 |
0.70% |
| 2026-07-24 |
海富通阿尔法对冲混合A |
1.0143 |
-0.45% |
| 2026-07-23 |
海富通阿尔法对冲混合A |
1.0189 |
0.48% |
| 2026-07-22 |
海富通阿尔法对冲混合A |
1.0140 |
-0.23% |
| 2026-07-21 |
海富通阿尔法对冲混合A |
1.0163 |
-0.43% |
| 2026-07-20 |
海富通阿尔法对冲混合A |
1.0207 |
0.95% |
| 2026-07-17 |
海富通阿尔法对冲混合A |
1.0111 |
-0.84% |
| 2026-07-16 |
海富通阿尔法对冲混合A |
1.0197 |
-0.81% |
| 2026-07-15 |
海富通阿尔法对冲混合A |
1.0280 |
-0.80% |
| 2026-07-14 |
海富通阿尔法对冲混合A |
1.0363 |
1.18% |
| 2026-07-13 |
海富通阿尔法对冲混合A |
1.0242 |
-0.44% |
| 2026-07-10 |
海富通阿尔法对冲混合A |
1.0287 |
-1.23% |
| 2026-07-09 |
海富通阿尔法对冲混合A |
1.0415 |
0.85% |
| 2026-07-08 |
海富通阿尔法对冲混合A |
1.0327 |
-0.79% |
| 2026-07-07 |
海富通阿尔法对冲混合A |
1.0409 |
-0.31% |
| 2026-07-06 |
海富通阿尔法对冲混合A |
1.0441 |
0.06% |
| 2026-07-03 |
海富通阿尔法对冲混合A |
1.0435 |
0.29% |
| 2026-07-02 |
海富通阿尔法对冲混合A |
1.0405 |
-0.82% |
| 2026-07-01 |
海富通阿尔法对冲混合A |
1.0491 |
-0.10% |
| 2026-06-30 |
海富通阿尔法对冲混合A |
1.0501 |
0.44% |
| 2026-06-29 |
海富通阿尔法对冲混合A |
1.0455 |
-0.10% |
| 2026-06-26 |
海富通阿尔法对冲混合A |
1.0465 |
-0.54% |
| 2026-06-25 |
海富通阿尔法对冲混合A |
1.0522 |
-0.17% |
| 2026-06-24 |
海富通阿尔法对冲混合A |
1.0540 |
0.12% |
| 2026-06-23 |
海富通阿尔法对冲混合A |
1.0527 |
-0.18% |
| 2026-06-22 |
海富通阿尔法对冲混合A |
1.0546 |
0.37% |
| 2026-06-18 |
海富通阿尔法对冲混合A |
1.0507 |
-0.35% |
| 2026-06-17 |
海富通阿尔法对冲混合A |
1.0544 |
0.29% |
| 2026-06-16 |
海富通阿尔法对冲混合A |
1.0513 |
-0.50% |
| 2026-06-15 |
海富通阿尔法对冲混合A |
1.0566 |
0.52% |
| 2026-06-12 |
海富通阿尔法对冲混合A |
1.0511 |
-0.17% |
| 2026-06-11 |
海富通阿尔法对冲混合A |
1.0529 |
-0.04% |
| 2026-06-10 |
海富通阿尔法对冲混合A |
1.0533 |
-0.32% |
| 2026-06-09 |
海富通阿尔法对冲混合A |
1.0567 |
0.57% |
| 2026-06-08 |
海富通阿尔法对冲混合A |
1.0507 |
-0.29% |
| 2026-06-05 |
海富通阿尔法对冲混合A |
1.0538 |
-0.25% |
| 2026-06-04 |
海富通阿尔法对冲混合A |
1.0564 |
-0.02% |
| 2026-06-03 |
海富通阿尔法对冲混合A |
1.0566 |
0.14% |
| 2026-06-02 |
海富通阿尔法对冲混合A |
1.0551 |
0.19% |
| 2026-06-01 |
海富通阿尔法对冲混合A |
1.0531 |
-0.41% |
| 2026-05-29 |
海富通阿尔法对冲混合A |
1.0574 |
-0.50% |
| 2026-05-28 |
海富通阿尔法对冲混合A |
1.0627 |
0.13% |
| 2026-05-27 |
海富通阿尔法对冲混合A |
1.0613 |
-0.39% |
| 2026-05-26 |
海富通阿尔法对冲混合A |
1.0655 |
0.33% |
| 2026-05-25 |
海富通阿尔法对冲混合A |
1.0620 |
0.22% |
| 2026-05-22 |
海富通阿尔法对冲混合A |
1.0597 |
1.11% |
| 2026-05-21 |
海富通阿尔法对冲混合A |
1.0481 |
-1.06% |
| 2026-05-20 |
海富通阿尔法对冲混合A |
1.0593 |
0.19% |
| 2026-05-19 |
海富通阿尔法对冲混合A |
1.0573 |
0.26% |
| 2026-05-18 |
海富通阿尔法对冲混合A |
1.0546 |
-0.04% |
| 2026-05-15 |
海富通阿尔法对冲混合A |
1.0550 |
0.34% |
| 2026-05-14 |
海富通阿尔法对冲混合A |
1.0514 |
-0.66% |
| 2026-05-13 |
海富通阿尔法对冲混合A |
1.0584 |
0.05% |
| 2026-05-12 |
海富通阿尔法对冲混合A |
1.0579 |
-0.16% |
| 2026-05-11 |
海富通阿尔法对冲混合A |
1.0596 |
0.41% |
| 2026-05-08 |
海富通阿尔法对冲混合A |
1.0553 |
-0.11% |
| 2026-04-30 |
海富通阿尔法对冲混合A |
1.0541 |
-0.11% |
| 2026-04-29 |
海富通阿尔法对冲混合A |
1.0553 |
-0.09% |
| 2026-04-28 |
海富通阿尔法对冲混合A |
1.0562 |
-0.12% |
| 2026-04-27 |
海富通阿尔法对冲混合A |
1.0575 |
0.26% |
| 2026-04-24 |
海富通阿尔法对冲混合A |
1.0548 |
-0.20% |
| 2026-04-23 |
海富通阿尔法对冲混合A |
1.0569 |
-0.36% |
| 2026-04-22 |
海富通阿尔法对冲混合A |
1.0607 |
0.18% |
| 2026-04-21 |
海富通阿尔法对冲混合A |
1.0588 |
0.13% |
| 2026-04-20 |
海富通阿尔法对冲混合A |
1.0574 |
-0.02% |
| 2026-04-17 |
海富通阿尔法对冲混合A |
1.0576 |
0.03% |
| 2026-04-16 |
海富通阿尔法对冲混合A |
1.0573 |
0.28% |
| 2026-04-15 |
海富通阿尔法对冲混合A |
1.0544 |
-0.40% |
| 2026-04-14 |
海富通阿尔法对冲混合A |
1.0586 |
0.30% |
| 2026-04-13 |
海富通阿尔法对冲混合A |
1.0554 |
0.02% |
| 2026-04-10 |
海富通阿尔法对冲混合A |
1.0552 |
-0.03% |
| 2026-04-09 |
海富通阿尔法对冲混合A |
1.0555 |
0.03% |
| 2026-04-08 |
海富通阿尔法对冲混合A |
1.0552 |
0.32% |
| 2026-04-07 |
海富通阿尔法对冲混合A |
1.0518 |
0.17% |
| 2026-04-03 |
海富通阿尔法对冲混合A |
1.0500 |
-0.56% |
| 2026-04-02 |
海富通阿尔法对冲混合A |
1.0559 |
0.05% |
| 2026-04-01 |
海富通阿尔法对冲混合A |
1.0554 |
0.56% |
| 2026-03-31 |
海富通阿尔法对冲混合A |
1.0495 |
-0.21% |
| 2026-03-30 |
海富通阿尔法对冲混合A |
1.0517 |
0.11% |
| 2026-03-27 |
海富通阿尔法对冲混合A |
1.0505 |
0.08% |
| 2026-03-26 |
海富通阿尔法对冲混合A |
1.0497 |
-0.06% |
| 2026-03-25 |
海富通阿尔法对冲混合A |
1.0503 |
0.30% |
| 2026-03-24 |
海富通阿尔法对冲混合A |
1.0472 |
0.52% |
| 2026-03-23 |
海富通阿尔法对冲混合A |
1.0418 |
-0.12% |
| 2026-03-20 |
海富通阿尔法对冲混合A |
1.0430 |
-0.42% |
| 2026-03-19 |
海富通阿尔法对冲混合A |
1.0474 |
-0.61% |
| 2026-03-18 |
海富通阿尔法对冲混合A |
1.0538 |
0.31% |
| 2026-03-17 |
海富通阿尔法对冲混合A |
1.0505 |
-0.65% |
| 2026-03-16 |
海富通阿尔法对冲混合A |
1.0574 |
-0.17% |
| 2026-03-13 |
海富通阿尔法对冲混合A |
1.0592 |
-0.08% |
| 2026-03-12 |
海富通阿尔法对冲混合A |
1.0600 |
0.03% |
| 2026-03-11 |
海富通阿尔法对冲混合A |
1.0597 |
0.28% |
| 2026-03-10 |
海富通阿尔法对冲混合A |
1.0567 |
0.36% |
| 2026-03-09 |
海富通阿尔法对冲混合A |
1.0529 |
-0.19% |
| 2026-03-06 |
海富通阿尔法对冲混合A |
1.0549 |
-0.05% |
| 2026-03-05 |
海富通阿尔法对冲混合A |
1.0554 |
0.72% |
| 2026-03-04 |
海富通阿尔法对冲混合A |
1.0479 |
0.09% |
| 2026-03-03 |
海富通阿尔法对冲混合A |
1.0470 |
-0.71% |
| 2026-03-02 |
海富通阿尔法对冲混合A |
1.0545 |
0.01% |
| 2026-02-27 |
海富通阿尔法对冲混合A |
1.0544 |
-0.11% |
| 2026-02-26 |
海富通阿尔法对冲混合A |
1.0556 |
0.37% |
| 2026-02-25 |
海富通阿尔法对冲混合A |
1.0517 |
0.26% |
| 2026-02-24 |
海富通阿尔法对冲混合A |
1.0490 |
0.56% |
| 2026-02-13 |
海富通阿尔法对冲混合A |
1.0432 |
-0.01% |
| 2026-02-12 |
海富通阿尔法对冲混合A |
1.0433 |
0.10% |
| 2026-02-11 |
海富通阿尔法对冲混合A |
1.0423 |
0.13% |
| 2026-02-10 |
海富通阿尔法对冲混合A |
1.0409 |
0.14% |
| 2026-02-09 |
海富通阿尔法对冲混合A |
1.0394 |
0.35% |
| 2026-02-06 |
海富通阿尔法对冲混合A |
1.0358 |
0.04% |
| 2026-02-05 |
海富通阿尔法对冲混合A |
1.0354 |
-0.48% |
| 2026-02-04 |
海富通阿尔法对冲混合A |
1.0404 |
0.38% |
| 2026-02-03 |
海富通阿尔法对冲混合A |
1.0365 |
0.18% |
| 2026-02-02 |
海富通阿尔法对冲混合A |
1.0346 |
0.09% |
| 2026-01-30 |
海富通阿尔法对冲混合A |
1.0337 |
-0.10% |
| 2026-01-29 |
海富通阿尔法对冲混合A |
1.0347 |
-0.27% |
| 2026-01-28 |
海富通阿尔法对冲混合A |
1.0375 |
0.15% |
| 2026-01-27 |
海富通阿尔法对冲混合A |
1.0359 |
-0.24% |
| 2026-01-26 |
海富通阿尔法对冲混合A |
1.0384 |
0.17% |
| 2026-01-23 |
海富通阿尔法对冲混合A |
1.0366 |
-0.22% |
| 2026-01-22 |
海富通阿尔法对冲混合A |
1.0389 |
0.17% |
| 2026-01-21 |
海富通阿尔法对冲混合A |
1.0371 |
0.16% |
| 2026-01-20 |
海富通阿尔法对冲混合A |
1.0354 |
0.02% |
| 2026-01-19 |
海富通阿尔法对冲混合A |
1.0352 |
-0.02% |
| 2026-01-16 |
海富通阿尔法对冲混合A |
1.0354 |
0.01% |
| 2026-01-15 |
海富通阿尔法对冲混合A |
1.0353 |
0.37% |
| 2026-01-14 |
海富通阿尔法对冲混合A |
1.0315 |
0.18% |
| 2026-01-13 |
海富通阿尔法对冲混合A |
1.0296 |
0.04% |
| 2026-01-12 |
海富通阿尔法对冲混合A |
1.0292 |
-0.77% |
| 2026-01-09 |
海富通阿尔法对冲混合A |
1.0372 |
-0.28% |
| 2026-01-08 |
海富通阿尔法对冲混合A |
1.0401 |
0.04% |
| 2026-01-07 |
海富通阿尔法对冲混合A |
1.0397 |
0.13% |
| 2026-01-06 |
海富通阿尔法对冲混合A |
1.0383 |
-0.02% |
| 2026-01-05 |
海富通阿尔法对冲混合A |
1.0385 |
-0.09% |
| 2025-12-31 |
海富通阿尔法对冲混合A |
1.0394 |
0.11% |
| 2025-12-30 |
海富通阿尔法对冲混合A |
1.0383 |
-0.06% |
| 2025-12-29 |
海富通阿尔法对冲混合A |
1.0389 |
-0.01% |
| 2025-12-26 |
海富通阿尔法对冲混合A |
1.0390 |
-0.33% |
| 2025-12-25 |
海富通阿尔法对冲混合A |
1.0424 |
-0.25% |
| 2025-12-24 |
海富通阿尔法对冲混合A |
1.0450 |
-0.12% |
| 2025-12-23 |
海富通阿尔法对冲混合A |
1.0463 |
0.24% |
| 2025-12-22 |
海富通阿尔法对冲混合A |
1.0438 |
0.07% |
| 2025-12-19 |
海富通阿尔法对冲混合A |
1.0431 |
0.33% |
| 2025-12-18 |
海富通阿尔法对冲混合A |
1.0397 |
-0.07% |
| 2025-12-17 |
海富通阿尔法对冲混合A |
1.0404 |
0.18% |
| 2025-12-16 |
海富通阿尔法对冲混合A |
1.0385 |
-0.13% |
| 2025-12-15 |
海富通阿尔法对冲混合A |
1.0398 |
-0.15% |
| 2025-12-12 |
海富通阿尔法对冲混合A |
1.0414 |
-0.01% |
| 2025-12-11 |
海富通阿尔法对冲混合A |
1.0415 |
-0.26% |
| 2025-12-10 |
海富通阿尔法对冲混合A |
1.0442 |
0.10% |
| 2025-12-09 |
海富通阿尔法对冲混合A |
1.0432 |
0.10% |
| 2025-12-08 |
海富通阿尔法对冲混合A |
1.0422 |
-0.02% |
| 2025-12-05 |
海富通阿尔法对冲混合A |
1.0424 |
0.07% |
| 2025-12-04 |
海富通阿尔法对冲混合A |
1.0417 |
-0.02% |
| 2025-12-03 |
海富通阿尔法对冲混合A |
1.0419 |
-0.02% |
| 2025-12-02 |
海富通阿尔法对冲混合A |
1.0421 |
-0.13% |
| 2025-12-01 |
海富通阿尔法对冲混合A |
1.0435 |
0.24% |
| 2025-11-28 |
海富通阿尔法对冲混合A |
1.0410 |
0.18% |
| 2025-11-27 |
海富通阿尔法对冲混合A |
1.0391 |
-0.01% |
| 2025-11-26 |
海富通阿尔法对冲混合A |
1.0392 |
0.10% |
| 2025-11-25 |
海富通阿尔法对冲混合A |
1.0382 |
0.37% |
| 2025-11-24 |
海富通阿尔法对冲混合A |
1.0344 |
0.22% |
| 2025-11-21 |
海富通阿尔法对冲混合A |
1.0321 |
-0.52% |
| 2025-11-20 |
海富通阿尔法对冲混合A |
1.0375 |
-0.17% |
| 2025-11-19 |
海富通阿尔法对冲混合A |
1.0393 |
-0.22% |
| 2025-11-18 |
海富通阿尔法对冲混合A |
1.0416 |
-0.01% |
| 2025-11-17 |
海富通阿尔法对冲混合A |
1.0417 |
-0.04% |
| 2025-11-14 |
海富通阿尔法对冲混合A |
1.0421 |
-0.29% |
| 2025-11-13 |
海富通阿尔法对冲混合A |
1.0451 |
0.28% |
| 2025-11-12 |
海富通阿尔法对冲混合A |
1.0422 |
-0.01% |
| 2025-11-11 |
海富通阿尔法对冲混合A |
1.0423 |
-0.09% |
| 2025-11-10 |
海富通阿尔法对冲混合A |
1.0432 |
0.07% |
| 2025-11-07 |
海富通阿尔法对冲混合A |
1.0425 |
-0.09% |
| 2025-11-06 |
海富通阿尔法对冲混合A |
1.0434 |
0.11% |
| 2025-11-05 |
海富通阿尔法对冲混合A |
1.0423 |
-0.13% |
| 2025-11-04 |
海富通阿尔法对冲混合A |
1.0437 |
0.20% |
| 2025-11-03 |
海富通阿尔法对冲混合A |
1.0416 |
0.24% |
| 2025-10-31 |
海富通阿尔法对冲混合A |
1.0391 |
0.05% |
| 2025-10-30 |
海富通阿尔法对冲混合A |
1.0386 |
-0.30% |
| 2025-10-29 |
海富通阿尔法对冲混合A |
1.0417 |
-0.01% |
| 2025-10-28 |
海富通阿尔法对冲混合A |
1.0418 |
-0.32% |
| 2025-10-27 |
海富通阿尔法对冲混合A |
1.0451 |
0.03% |
| 2025-10-24 |
海富通阿尔法对冲混合A |
1.0448 |
-0.07% |
| 2025-10-23 |
海富通阿尔法对冲混合A |
1.0455 |
0.28% |
| 2025-10-22 |
海富通阿尔法对冲混合A |
1.0426 |
0.04% |
| 2025-10-21 |
海富通阿尔法对冲混合A |
1.0422 |
0.06% |
| 2025-10-20 |
海富通阿尔法对冲混合A |
1.0416 |
0.18% |
| 2025-10-17 |
海富通阿尔法对冲混合A |
1.0397 |
-0.39% |
| 2025-10-16 |
海富通阿尔法对冲混合A |
1.0438 |
-0.11% |
| 2025-10-15 |
海富通阿尔法对冲混合A |
1.0450 |
0.19% |
| 2025-10-14 |
海富通阿尔法对冲混合A |
1.0430 |
0.04% |
| 2025-10-13 |
海富通阿尔法对冲混合A |
1.0426 |
-0.17% |
| 2025-10-10 |
海富通阿尔法对冲混合A |
1.0444 |
0.22% |
| 2025-10-09 |
海富通阿尔法对冲混合A |
1.0421 |
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| 2025-09-30 |
海富通阿尔法对冲混合A |
1.0400 |
0.14% |
| 2025-09-29 |
海富通阿尔法对冲混合A |
1.0385 |
0.08% |
| 2025-09-26 |
海富通阿尔法对冲混合A |
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| 2025-09-25 |
海富通阿尔法对冲混合A |
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| 2025-09-24 |
海富通阿尔法对冲混合A |
1.0380 |
-0.29% |
| 2025-09-23 |
海富通阿尔法对冲混合A |
1.0410 |
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| 2025-09-22 |
海富通阿尔法对冲混合A |
1.0372 |
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| 2025-09-19 |
海富通阿尔法对冲混合A |
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| 2025-09-18 |
海富通阿尔法对冲混合A |
1.0380 |
0.40% |
| 2025-09-17 |
海富通阿尔法对冲混合A |
1.0339 |
0.12% |
