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海富通纯债债券C(海富通纯债C)基金净值查询(519060)

近一年海富通纯债债券C|海富通纯债C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围海富通纯债债券C519060净值及计算阶段收益
近一年519060基金累计收益率2.78%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 海富通纯债债券C 1.2200 0.09%
2026-09-15 海富通纯债债券C 1.2189 -0.07%
2026-09-14 海富通纯债债券C 1.2197 0.08%
2026-09-11 海富通纯债债券C 1.2187 -0.04%
2026-09-10 海富通纯债债券C 1.2192 -0.07%
2026-09-09 海富通纯债债券C 1.2200 -0.05%
2026-09-08 海富通纯债债券C 1.2206 -0.01%
2026-09-07 海富通纯债债券C 1.2207 0.05%
2026-09-04 海富通纯债债券C 1.2201 -0.02%
2026-09-03 海富通纯债债券C 1.2204 -0.02%
2026-09-02 海富通纯债债券C 1.2207 -0.08%
2026-09-01 海富通纯债债券C 1.2217 -0.02%
2026-08-31 海富通纯债债券C 1.2219 -0.04%
2026-08-28 海富通纯债债券C 1.2224 -0.02%
2026-08-27 海富通纯债债券C 1.2227 0.02%
2026-08-26 海富通纯债债券C 1.2225 0.03%
2026-08-25 海富通纯债债券C 1.2221 0.10%
2026-08-24 海富通纯债债券C 1.2209 0.00%
2026-08-21 海富通纯债债券C 1.2209 -0.01%
2026-08-20 海富通纯债债券C 1.2210 0.00%
2026-08-19 海富通纯债债券C 1.2210 -0.07%
2026-08-18 海富通纯债债券C 1.2219 0.00%
2026-08-17 海富通纯债债券C 1.2219 0.07%
2026-08-14 海富通纯债债券C 1.2211 0.00%
2026-08-13 海富通纯债债券C 1.2211 -0.03%
2026-08-12 海富通纯债债券C 1.2215 -0.02%
2026-08-11 海富通纯债债券C 1.2218 -0.03%
2026-08-10 海富通纯债债券C 1.2222 0.02%
2026-08-07 海富通纯债债券C 1.2220 0.02%
2026-08-06 海富通纯债债券C 1.2218 -0.02%
2026-08-05 海富通纯债债券C 1.2220 0.02%
2026-08-04 海富通纯债债券C 1.2218 0.03%
2026-08-03 海富通纯债债券C 1.2214 0.01%
2026-07-31 海富通纯债债券C 1.2213 0.03%
2026-07-30 海富通纯债债券C 1.2209 0.00%
2026-07-29 海富通纯债债券C 1.2209 0.07%
2026-07-28 海富通纯债债券C 1.2200 -0.09%
2026-07-27 海富通纯债债券C 1.2211 0.05%
2026-07-24 海富通纯债债券C 1.2205 -0.06%
2026-07-23 海富通纯债债券C 1.2212 0.04%
2026-07-22 海富通纯债债券C 1.2207 0.01%
2026-07-21 海富通纯债债券C 1.2206 0.09%
2026-07-20 海富通纯债债券C 1.2195 0.04%
2026-07-17 海富通纯债债券C 1.2190 -0.02%
2026-07-16 海富通纯债债券C 1.2193 -0.01%
2026-07-15 海富通纯债债券C 1.2194 0.02%
2026-07-14 海富通纯债债券C 1.2191 0.13%
2026-07-13 海富通纯债债券C 1.2175 -0.18%
2026-07-10 海富通纯债债券C 1.2197 0.02%
2026-07-09 海富通纯债债券C 1.2194 0.01%
2026-07-08 海富通纯债债券C 1.2193 -0.11%
2026-07-07 海富通纯债债券C 1.2207 -0.16%
2026-07-06 海富通纯债债券C 1.2226 0.02%
2026-07-03 海富通纯债债券C 1.2223 0.16%
2026-07-02 海富通纯债债券C 1.2203 -0.03%
2026-07-01 海富通纯债债券C 1.2207 0.07%
2026-06-30 海富通纯债债券C 1.2198 0.14%
2026-06-29 海富通纯债债券C 1.2181 0.04%
2026-06-26 海富通纯债债券C 1.2176 -0.07%
2026-06-25 海富通纯债债券C 1.2184 -0.09%
2026-06-24 海富通纯债债券C 1.2195 0.00%
2026-06-23 海富通纯债债券C 1.2195 -0.10%
2026-06-22 海富通纯债债券C 1.2207 0.01%
2026-06-18 海富通纯债债券C 1.2206 -0.11%
2026-06-17 海富通纯债债券C 1.2219 -0.10%
2026-06-16 海富通纯债债券C 1.2231 0.08%
2026-06-15 海富通纯债债券C 1.2221 0.11%
2026-06-12 海富通纯债债券C 1.2208 0.11%
2026-06-11 海富通纯债债券C 1.2194 -0.08%
2026-06-10 海富通纯债债券C 1.2204 -0.19%
2026-06-09 海富通纯债债券C 1.2227 0.02%
2026-06-08 海富通纯债债券C 1.2224 -0.11%
2026-06-05 海富通纯债债券C 1.2237 0.00%
2026-06-04 海富通纯债债券C 1.2237 -0.07%
2026-06-03 海富通纯债债券C 1.2246 -0.04%
2026-06-02 海富通纯债债券C 1.2251 0.02%
2026-06-01 海富通纯债债券C 1.2249 0.13%
2026-05-29 海富通纯债债券C 1.2233 -0.09%
2026-05-28 海富通纯债债券C 1.2244 0.10%
2026-05-27 海富通纯债债券C 1.2232 -0.06%
2026-05-26 海富通纯债债券C 1.2239 -0.10%
2026-05-25 海富通纯债债券C 1.2251 0.01%
2026-05-22 海富通纯债债券C 1.2250 0.02%
2026-05-21 海富通纯债债券C 1.2248 -0.10%
2026-05-20 海富通纯债债券C 1.2260 -0.07%
2026-05-19 海富通纯债债券C 1.2269 0.20%
2026-05-18 海富通纯债债券C 1.2244 -0.03%
2026-05-15 海富通纯债债券C 1.2248 -0.06%
2026-05-14 海富通纯债债券C 1.2255 -0.15%
2026-05-13 海富通纯债债券C 1.2274 0.03%
2026-05-12 海富通纯债债券C 1.2270 -0.10%
2026-05-11 海富通纯债债券C 1.2282 0.06%
2026-05-08 海富通纯债债券C 1.2275 0.05%
2026-04-30 海富通纯债债券C 1.2260 0.02%
2026-04-29 海富通纯债债券C 1.2258 0.08%
2026-04-28 海富通纯债债券C 1.2248 -0.11%
2026-04-27 海富通纯债债券C 1.2262 -0.02%
2026-04-24 海富通纯债债券C 1.2264 -0.07%
2026-04-23 海富通纯债债券C 1.2273 -0.08%
2026-04-22 海富通纯债债券C 1.2283 0.07%
2026-04-21 海富通纯债债券C 1.2274 0.02%
2026-04-20 海富通纯债债券C 1.2272 0.05%
2026-04-17 海富通纯债债券C 1.2266 0.10%
2026-04-16 海富通纯债债券C 1.2254 0.14%
2026-04-15 海富通纯债债券C 1.2237 0.04%
2026-04-14 海富通纯债债券C 1.2232 0.12%
2026-04-13 海富通纯债债券C 1.2217 -0.05%
2026-04-10 海富通纯债债券C 1.2223 -0.02%
2026-04-09 海富通纯债债券C 1.2225 -0.04%
2026-04-08 海富通纯债债券C 1.2230 0.29%
2026-04-07 海富通纯债债券C 1.2195 0.10%
2026-04-03 海富通纯债债券C 1.2183 0.06%
2026-04-02 海富通纯债债券C 1.2176 -0.11%
2026-04-01 海富通纯债债券C 1.2189 0.22%
2026-03-31 海富通纯债债券C 1.2162 -0.14%
2026-03-30 海富通纯债债券C 1.2179 -0.08%
2026-03-27 海富通纯债债券C 1.2189 0.07%
2026-03-26 海富通纯债债券C 1.2180 -0.13%
2026-03-25 海富通纯债债券C 1.2196 0.11%
2026-03-24 海富通纯债债券C 1.2183 0.22%
2026-03-23 海富通纯债债券C 1.2156 -0.13%
2026-03-20 海富通纯债债券C 1.2172 -0.08%
2026-03-19 海富通纯债债券C 1.2182 -0.14%
2026-03-18 海富通纯债债券C 1.2199 0.13%
2026-03-17 海富通纯债债券C 1.2183 -0.11%
2026-03-16 海富通纯债债券C 1.2196 -0.03%
2026-03-13 海富通纯债债券C 1.2200 -0.03%
2026-03-12 海富通纯债债券C 1.2204 -0.07%
2026-03-11 海富通纯债债券C 1.2213 0.03%
2026-03-10 海富通纯债债券C 1.2209 0.08%
2026-03-09 海富通纯债债券C 1.2199 -0.07%
2026-03-06 海富通纯债债券C 1.2207 0.06%
2026-03-05 海富通纯债债券C 1.2200 -0.02%
2026-03-04 海富通纯债债券C 1.2202 0.02%
2026-03-03 海富通纯债债券C 1.2200 -0.13%
2026-03-02 海富通纯债债券C 1.2216 0.06%
2026-02-27 海富通纯债债券C 1.2209 0.02%
2026-02-26 海富通纯债债券C 1.2207 -0.14%
2026-02-25 海富通纯债债券C 1.2224 -0.03%
2026-02-24 海富通纯债债券C 1.2228 0.09%
2026-02-13 海富通纯债债券C 1.2217 -0.03%
2026-02-12 海富通纯债债券C 1.2221 0.00%
2026-02-11 海富通纯债债券C 1.2221 0.05%
2026-02-10 海富通纯债债券C 1.2215 -0.02%
2026-02-09 海富通纯债债券C 1.2218 0.22%
2026-02-06 海富通纯债债券C 1.2191 0.16%
2026-02-05 海富通纯债债券C 1.2171 -0.10%
2026-02-04 海富通纯债债券C 1.2183 0.07%
2026-02-03 海富通纯债债券C 1.2175 0.41%
2026-02-02 海富通纯债债券C 1.2125 -0.34%
2026-01-30 海富通纯债债券C 1.2166 -0.20%
2026-01-29 海富通纯债债券C 1.2190 -0.11%
2026-01-28 海富通纯债债券C 1.2204 0.22%
2026-01-27 海富通纯债债券C 1.2177 0.02%
2026-01-26 海富通纯债债券C 1.2175 -0.18%
2026-01-23 海富通纯债债券C 1.2197 0.27%
2026-01-22 海富通纯债债券C 1.2164 0.13%
2026-01-21 海富通纯债债券C 1.2148 0.18%
2026-01-20 海富通纯债债券C 1.2126 -0.07%
2026-01-19 海富通纯债债券C 1.2134 0.10%
2026-01-16 海富通纯债债券C 1.2122 0.12%
2026-01-15 海富通纯债债券C 1.2107 0.02%
2026-01-14 海富通纯债债券C 1.2105 0.06%
2026-01-13 海富通纯债债券C 1.2098 -0.13%
2026-01-12 海富通纯债债券C 1.2114 0.17%
2026-01-09 海富通纯债债券C 1.2093 0.19%
2026-01-08 海富通纯债债券C 1.2070 0.15%
2026-01-07 海富通纯债债券C 1.2052 0.06%
2026-01-06 海富通纯债债券C 1.2045 0.14%
2026-01-05 海富通纯债债券C 1.2028 0.20%
2025-12-31 海富通纯债债券C 1.2004 0.03%
2025-12-30 海富通纯债债券C 1.2000 0.02%
2025-12-29 海富通纯债债券C 1.1998 -0.14%
2025-12-26 海富通纯债债券C 1.2015 -0.01%
2025-12-25 海富通纯债债券C 1.2016 0.12%
2025-12-24 海富通纯债债券C 1.2002 0.09%
2025-12-23 海富通纯债债券C 1.1991 -0.01%
2025-12-22 海富通纯债债券C 1.1992 0.06%
2025-12-19 海富通纯债债券C 1.1985 0.10%
2025-12-18 海富通纯债债券C 1.1973 0.05%
2025-12-17 海富通纯债债券C 1.1967 0.13%
2025-12-16 海富通纯债债券C 1.1952 -0.07%
2025-12-15 海富通纯债债券C 1.1960 -0.03%
2025-12-12 海富通纯债债券C 1.1964 -0.02%
2025-12-11 海富通纯债债券C 1.1966 -0.03%
2025-12-10 海富通纯债债券C 1.1969 0.09%
2025-12-09 海富通纯债债券C 1.1958 -0.03%
2025-12-08 海富通纯债债券C 1.1961 0.03%
2025-12-05 海富通纯债债券C 1.1958 0.16%
2025-12-04 海富通纯债债券C 1.1939 -0.11%
2025-12-03 海富通纯债债券C 1.1952 -0.07%
2025-12-02 海富通纯债债券C 1.1960 -0.09%
2025-12-01 海富通纯债债券C 1.1971 0.05%
2025-11-28 海富通纯债债券C 1.1965 0.15%
2025-11-27 海富通纯债债券C 1.1947 -0.11%
2025-11-26 海富通纯债债券C 1.1960 -0.18%
2025-11-25 海富通纯债债券C 1.1981 -0.01%
2025-11-24 海富通纯债债券C 1.1982 0.04%
2025-11-21 海富通纯债债券C 1.1977 -0.16%
2025-11-20 海富通纯债债券C 1.1996 -0.01%
2025-11-19 海富通纯债债券C 1.1997 0.01%
2025-11-18 海富通纯债债券C 1.1996 -0.06%
2025-11-17 海富通纯债债券C 1.2003 0.01%
2025-11-14 海富通纯债债券C 1.2002 -0.09%
2025-11-13 海富通纯债债券C 1.2013 0.16%
2025-11-12 海富通纯债债券C 1.1994 -0.03%
2025-11-11 海富通纯债债券C 1.1998 0.02%
2025-11-10 海富通纯债债券C 1.1996 0.11%
2025-11-07 海富通纯债债券C 1.1983 0.01%
2025-11-06 海富通纯债债券C 1.1982 0.01%
2025-11-05 海富通纯债债券C 1.1981 0.13%
2025-11-04 海富通纯债债券C 1.1965 -0.09%
2025-11-03 海富通纯债债券C 1.1976 0.05%
2025-10-31 海富通纯债债券C 1.1970 0.16%
2025-10-30 海富通纯债债券C 1.1951 -0.04%
2025-10-29 海富通纯债债券C 1.1956 0.21%
2025-10-28 海富通纯债债券C 1.1931 0.05%
2025-10-27 海富通纯债债券C 1.1925 0.14%
2025-10-24 海富通纯债债券C 1.1908 0.08%
2025-10-23 海富通纯债债券C 1.1898 0.04%
2025-10-22 海富通纯债债券C 1.1893 -0.08%
2025-10-21 海富通纯债债券C 1.1903 0.16%
2025-10-20 海富通纯债债券C 1.1884 0.02%
2025-10-17 海富通纯债债券C 1.1882 -0.06%
2025-10-16 海富通纯债债券C 1.1889 -0.12%
2025-10-15 海富通纯债债券C 1.1903 0.08%
2025-10-14 海富通纯债债券C 1.1893 -0.13%
2025-10-13 海富通纯债债券C 1.1909 -0.02%
2025-10-10 海富通纯债债券C 1.1911 -0.06%
2025-10-09 海富通纯债债券C 1.1918 0.15%
2025-09-30 海富通纯债债券C 1.1900 0.19%
2025-09-29 海富通纯债债券C 1.1877 0.14%
2025-09-26 海富通纯债债券C 1.1860 -0.03%
2025-09-25 海富通纯债债券C 1.1863 0.12%
2025-09-24 海富通纯债债券C 1.1849 0.11%
2025-09-23 海富通纯债债券C 1.1836 -0.08%
2025-09-22 海富通纯债债券C 1.1846 -0.04%
2025-09-19 海富通纯债债券C 1.1851 -0.13%
2025-09-18 海富通纯债债券C 1.1867 -0.17%
2025-09-17 海富通纯债债券C 1.1887 0.14%
海富通基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
海富通成长价值混合A 1.0629 4.29%
海富通成长价值混合C 1.0151 4.29%
海富通股票混合 1.9913 4.09%
海富通科技创新混合A 1.6853 3.92%
海富通科技创新混合C 1.5906 3.91%
海富通电子信息传媒产业股票C 5.7932 3.88%
海富通电子信息传媒产业股票A 6.2170 3.88%
海富通中小盘混合 2.8902 3.74%
海富精选 0.6643 3.70%
海富通贰号 1.7904 3.70%
债券型-混合一级基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
民生鑫享债券A 1.2123 1.91%
民生鑫享债券C 1.1730 1.91%
民生鑫享债券D 1.0250 1.91%
民生加银鑫享债券E 1.2109 1.91%
长城积极增利债券D 1.3602 1.48%
长城积极A 1.3601 1.48%
长城积极C 1.5828 1.48%
华宝可转债债券C 1.9520 1.08%
富国天丰强化债券(LOF)C 1.1825 1.07%
华宝可转债债券D 1.9847 1.07%
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