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海富通纯债债券C(海富通纯债C)基金净值查询(519060)

近一季海富通纯债债券C|海富通纯债C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围海富通纯债债券C519060净值及计算阶段收益
近一季519060基金累计收益率-0.25%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 海富通纯债债券C 1.2200 0.09%
2026-09-15 海富通纯债债券C 1.2189 -0.07%
2026-09-14 海富通纯债债券C 1.2197 0.08%
2026-09-11 海富通纯债债券C 1.2187 -0.04%
2026-09-10 海富通纯债债券C 1.2192 -0.07%
2026-09-09 海富通纯债债券C 1.2200 -0.05%
2026-09-08 海富通纯债债券C 1.2206 -0.01%
2026-09-07 海富通纯债债券C 1.2207 0.05%
2026-09-04 海富通纯债债券C 1.2201 -0.02%
2026-09-03 海富通纯债债券C 1.2204 -0.02%
2026-09-02 海富通纯债债券C 1.2207 -0.08%
2026-09-01 海富通纯债债券C 1.2217 -0.02%
2026-08-31 海富通纯债债券C 1.2219 -0.04%
2026-08-28 海富通纯债债券C 1.2224 -0.02%
2026-08-27 海富通纯债债券C 1.2227 0.02%
2026-08-26 海富通纯债债券C 1.2225 0.03%
2026-08-25 海富通纯债债券C 1.2221 0.10%
2026-08-24 海富通纯债债券C 1.2209 0.00%
2026-08-21 海富通纯债债券C 1.2209 -0.01%
2026-08-20 海富通纯债债券C 1.2210 0.00%
2026-08-19 海富通纯债债券C 1.2210 -0.07%
2026-08-18 海富通纯债债券C 1.2219 0.00%
2026-08-17 海富通纯债债券C 1.2219 0.07%
2026-08-14 海富通纯债债券C 1.2211 0.00%
2026-08-13 海富通纯债债券C 1.2211 -0.03%
2026-08-12 海富通纯债债券C 1.2215 -0.02%
2026-08-11 海富通纯债债券C 1.2218 -0.03%
2026-08-10 海富通纯债债券C 1.2222 0.02%
2026-08-07 海富通纯债债券C 1.2220 0.02%
2026-08-06 海富通纯债债券C 1.2218 -0.02%
2026-08-05 海富通纯债债券C 1.2220 0.02%
2026-08-04 海富通纯债债券C 1.2218 0.03%
2026-08-03 海富通纯债债券C 1.2214 0.01%
2026-07-31 海富通纯债债券C 1.2213 0.03%
2026-07-30 海富通纯债债券C 1.2209 0.00%
2026-07-29 海富通纯债债券C 1.2209 0.07%
2026-07-28 海富通纯债债券C 1.2200 -0.09%
2026-07-27 海富通纯债债券C 1.2211 0.05%
2026-07-24 海富通纯债债券C 1.2205 -0.06%
2026-07-23 海富通纯债债券C 1.2212 0.04%
2026-07-22 海富通纯债债券C 1.2207 0.01%
2026-07-21 海富通纯债债券C 1.2206 0.09%
2026-07-20 海富通纯债债券C 1.2195 0.04%
2026-07-17 海富通纯债债券C 1.2190 -0.02%
2026-07-16 海富通纯债债券C 1.2193 -0.01%
2026-07-15 海富通纯债债券C 1.2194 0.02%
2026-07-14 海富通纯债债券C 1.2191 0.13%
2026-07-13 海富通纯债债券C 1.2175 -0.18%
2026-07-10 海富通纯债债券C 1.2197 0.02%
2026-07-09 海富通纯债债券C 1.2194 0.01%
2026-07-08 海富通纯债债券C 1.2193 -0.11%
2026-07-07 海富通纯债债券C 1.2207 -0.16%
2026-07-06 海富通纯债债券C 1.2226 0.02%
2026-07-03 海富通纯债债券C 1.2223 0.16%
2026-07-02 海富通纯债债券C 1.2203 -0.03%
2026-07-01 海富通纯债债券C 1.2207 0.07%
2026-06-30 海富通纯债债券C 1.2198 0.14%
2026-06-29 海富通纯债债券C 1.2181 0.04%
2026-06-26 海富通纯债债券C 1.2176 -0.07%
2026-06-25 海富通纯债债券C 1.2184 -0.09%
2026-06-24 海富通纯债债券C 1.2195 0.00%
2026-06-23 海富通纯债债券C 1.2195 -0.10%
2026-06-22 海富通纯债债券C 1.2207 0.01%
2026-06-18 海富通纯债债券C 1.2206 -0.11%
2026-06-17 海富通纯债债券C 1.2219 -0.10%
海富通基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
海富通成长价值混合A 1.0629 4.29%
海富通成长价值混合C 1.0151 4.29%
海富通股票混合 1.9913 4.09%
海富通科技创新混合A 1.6853 3.92%
海富通科技创新混合C 1.5906 3.91%
海富通电子信息传媒产业股票C 5.7932 3.88%
海富通电子信息传媒产业股票A 6.2170 3.88%
海富通中小盘混合 2.8902 3.74%
海富精选 0.6643 3.70%
海富通贰号 1.7904 3.70%
债券型-混合一级基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
民生鑫享债券A 1.2123 1.91%
民生鑫享债券C 1.1730 1.91%
民生鑫享债券D 1.0250 1.91%
民生加银鑫享债券E 1.2109 1.91%
长城积极增利债券D 1.3602 1.48%
长城积极A 1.3601 1.48%
长城积极C 1.5828 1.48%
华宝可转债债券C 1.9520 1.08%
富国天丰强化债券(LOF)C 1.1825 1.07%
华宝可转债债券D 1.9847 1.07%
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