近一年海富通内需热点混合|海富通内需基金净值查询
查询指定日期范围海富通内需热点混合519056净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
海富通内需热点混合 |
3.2747 |
-0.26% |
| 2026-09-15 |
海富通内需热点混合 |
3.2833 |
-0.60% |
| 2026-09-14 |
海富通内需热点混合 |
3.3032 |
0.68% |
| 2026-09-11 |
海富通内需热点混合 |
3.2809 |
-1.47% |
| 2026-09-10 |
海富通内需热点混合 |
3.3298 |
-0.90% |
| 2026-09-09 |
海富通内需热点混合 |
3.3599 |
-0.27% |
| 2026-09-08 |
海富通内需热点混合 |
3.3689 |
0.41% |
| 2026-09-07 |
海富通内需热点混合 |
3.3550 |
-0.15% |
| 2026-09-04 |
海富通内需热点混合 |
3.3599 |
0.61% |
| 2026-09-03 |
海富通内需热点混合 |
3.3394 |
0.16% |
| 2026-09-02 |
海富通内需热点混合 |
3.3339 |
-1.52% |
| 2026-09-01 |
海富通内需热点混合 |
3.3852 |
0.20% |
| 2026-08-31 |
海富通内需热点混合 |
3.3783 |
0.00% |
| 2026-08-28 |
海富通内需热点混合 |
3.3782 |
0.53% |
| 2026-08-27 |
海富通内需热点混合 |
3.3605 |
0.53% |
| 2026-08-26 |
海富通内需热点混合 |
3.3427 |
0.46% |
| 2026-08-25 |
海富通内需热点混合 |
3.3274 |
0.55% |
| 2026-08-24 |
海富通内需热点混合 |
3.3092 |
-0.93% |
| 2026-08-21 |
海富通内需热点混合 |
3.3404 |
-0.94% |
| 2026-08-20 |
海富通内需热点混合 |
3.3721 |
0.79% |
| 2026-08-19 |
海富通内需热点混合 |
3.3456 |
-0.78% |
| 2026-08-18 |
海富通内需热点混合 |
3.3720 |
0.74% |
| 2026-08-17 |
海富通内需热点混合 |
3.3473 |
0.17% |
| 2026-08-14 |
海富通内需热点混合 |
3.3417 |
0.31% |
| 2026-08-13 |
海富通内需热点混合 |
3.3313 |
-0.58% |
| 2026-08-12 |
海富通内需热点混合 |
3.3507 |
0.09% |
| 2026-08-11 |
海富通内需热点混合 |
3.3477 |
-0.47% |
| 2026-08-10 |
海富通内需热点混合 |
3.3636 |
1.64% |
| 2026-08-07 |
海富通内需热点混合 |
3.3094 |
0.25% |
| 2026-08-06 |
海富通内需热点混合 |
3.3011 |
0.36% |
| 2026-08-05 |
海富通内需热点混合 |
3.2894 |
0.08% |
| 2026-08-04 |
海富通内需热点混合 |
3.2867 |
-0.50% |
| 2026-08-03 |
海富通内需热点混合 |
3.3033 |
0.13% |
| 2026-07-31 |
海富通内需热点混合 |
3.2990 |
-0.23% |
| 2026-07-30 |
海富通内需热点混合 |
3.3066 |
0.51% |
| 2026-07-29 |
海富通内需热点混合 |
3.2898 |
0.94% |
| 2026-07-28 |
海富通内需热点混合 |
3.2591 |
-1.27% |
| 2026-07-27 |
海富通内需热点混合 |
3.3009 |
1.88% |
| 2026-07-24 |
海富通内需热点混合 |
3.2400 |
0.33% |
| 2026-07-23 |
海富通内需热点混合 |
3.2293 |
-3.38% |
| 2026-07-22 |
海富通内需热点混合 |
3.3385 |
-2.14% |
| 2026-07-21 |
海富通内需热点混合 |
3.4114 |
12.91% |
| 2026-07-20 |
海富通内需热点混合 |
3.0213 |
-5.48% |
| 2026-07-17 |
海富通内需热点混合 |
3.1869 |
-7.05% |
| 2026-07-16 |
海富通内需热点混合 |
3.4288 |
-5.45% |
| 2026-07-15 |
海富通内需热点混合 |
3.6156 |
-2.63% |
| 2026-07-14 |
海富通内需热点混合 |
3.7132 |
1.98% |
| 2026-07-13 |
海富通内需热点混合 |
3.6411 |
-3.50% |
| 2026-07-10 |
海富通内需热点混合 |
3.7730 |
-5.53% |
| 2026-07-09 |
海富通内需热点混合 |
3.9818 |
5.46% |
| 2026-07-08 |
海富通内需热点混合 |
3.7757 |
0.41% |
| 2026-07-07 |
海富通内需热点混合 |
3.7602 |
-0.56% |
| 2026-07-06 |
海富通内需热点混合 |
3.7813 |
-1.59% |
| 2026-07-03 |
海富通内需热点混合 |
3.8425 |
-0.39% |
| 2026-07-02 |
海富通内需热点混合 |
3.8577 |
-7.71% |
| 2026-07-01 |
海富通内需热点混合 |
4.1550 |
-1.35% |
| 2026-06-30 |
海富通内需热点混合 |
4.2117 |
3.15% |
| 2026-06-29 |
海富通内需热点混合 |
4.0832 |
5.13% |
| 2026-06-26 |
海富通内需热点混合 |
3.8840 |
1.52% |
| 2026-06-25 |
海富通内需热点混合 |
3.8259 |
3.35% |
| 2026-06-24 |
海富通内需热点混合 |
3.7019 |
6.09% |
| 2026-06-23 |
海富通内需热点混合 |
3.4895 |
-1.55% |
| 2026-06-22 |
海富通内需热点混合 |
3.5445 |
1.04% |
| 2026-06-18 |
海富通内需热点混合 |
3.5080 |
1.38% |
| 2026-06-17 |
海富通内需热点混合 |
3.4601 |
4.89% |
| 2026-06-16 |
海富通内需热点混合 |
3.2987 |
1.52% |
| 2026-06-15 |
海富通内需热点混合 |
3.2492 |
4.80% |
| 2026-06-12 |
海富通内需热点混合 |
3.1004 |
0.87% |
| 2026-06-11 |
海富通内需热点混合 |
3.0736 |
2.37% |
| 2026-06-10 |
海富通内需热点混合 |
3.0025 |
-0.30% |
| 2026-06-09 |
海富通内需热点混合 |
3.0115 |
4.56% |
| 2026-06-08 |
海富通内需热点混合 |
2.8802 |
-3.94% |
| 2026-06-05 |
海富通内需热点混合 |
2.9938 |
-3.74% |
| 2026-06-04 |
海富通内需热点混合 |
3.1102 |
1.67% |
| 2026-06-03 |
海富通内需热点混合 |
3.0590 |
1.51% |
| 2026-06-02 |
海富通内需热点混合 |
3.0135 |
0.53% |
| 2026-06-01 |
海富通内需热点混合 |
2.9976 |
-3.19% |
| 2026-05-29 |
海富通内需热点混合 |
3.0963 |
-3.76% |
| 2026-05-28 |
海富通内需热点混合 |
3.2172 |
-0.73% |
| 2026-05-27 |
海富通内需热点混合 |
3.2409 |
-4.09% |
| 2026-05-26 |
海富通内需热点混合 |
3.3734 |
-2.28% |
| 2026-05-25 |
海富通内需热点混合 |
3.4504 |
3.36% |
| 2026-05-22 |
海富通内需热点混合 |
3.3383 |
1.39% |
| 2026-05-21 |
海富通内需热点混合 |
3.2924 |
-3.44% |
| 2026-05-20 |
海富通内需热点混合 |
3.4096 |
3.88% |
| 2026-05-19 |
海富通内需热点混合 |
3.2824 |
3.18% |
| 2026-05-18 |
海富通内需热点混合 |
3.1813 |
0.19% |
| 2026-05-15 |
海富通内需热点混合 |
3.1754 |
2.33% |
| 2026-05-14 |
海富通内需热点混合 |
3.1032 |
-2.41% |
| 2026-05-13 |
海富通内需热点混合 |
3.1798 |
1.18% |
| 2026-05-12 |
海富通内需热点混合 |
3.1428 |
0.84% |
| 2026-05-11 |
海富通内需热点混合 |
3.1167 |
3.56% |
| 2026-05-08 |
海富通内需热点混合 |
3.0097 |
-1.79% |
| 2026-04-30 |
海富通内需热点混合 |
2.9524 |
2.90% |
| 2026-04-29 |
海富通内需热点混合 |
2.8692 |
1.34% |
| 2026-04-28 |
海富通内需热点混合 |
2.8314 |
-0.83% |
| 2026-04-27 |
海富通内需热点混合 |
2.8551 |
3.91% |
| 2026-04-24 |
海富通内需热点混合 |
2.7476 |
-1.04% |
| 2026-04-23 |
海富通内需热点混合 |
2.7765 |
-1.32% |
| 2026-04-22 |
海富通内需热点混合 |
2.8137 |
1.39% |
| 2026-04-21 |
海富通内需热点混合 |
2.7750 |
-0.78% |
| 2026-04-20 |
海富通内需热点混合 |
2.7969 |
0.70% |
| 2026-04-17 |
海富通内需热点混合 |
2.7775 |
-0.60% |
| 2026-04-16 |
海富通内需热点混合 |
2.7942 |
1.28% |
| 2026-04-15 |
海富通内需热点混合 |
2.7589 |
0.08% |
| 2026-04-14 |
海富通内需热点混合 |
2.7566 |
1.63% |
| 2026-04-13 |
海富通内需热点混合 |
2.7125 |
-1.17% |
| 2026-04-10 |
海富通内需热点混合 |
2.7443 |
1.28% |
| 2026-04-09 |
海富通内需热点混合 |
2.7095 |
-0.59% |
| 2026-04-08 |
海富通内需热点混合 |
2.7256 |
5.01% |
| 2026-04-07 |
海富通内需热点混合 |
2.5956 |
0.12% |
| 2026-04-03 |
海富通内需热点混合 |
2.5926 |
-1.48% |
| 2026-04-02 |
海富通内需热点混合 |
2.6316 |
-1.98% |
| 2026-04-01 |
海富通内需热点混合 |
2.6848 |
3.15% |
| 2026-03-31 |
海富通内需热点混合 |
2.6028 |
-3.08% |
| 2026-03-30 |
海富通内需热点混合 |
2.6854 |
0.06% |
| 2026-03-27 |
海富通内需热点混合 |
2.6838 |
1.38% |
| 2026-03-26 |
海富通内需热点混合 |
2.6473 |
-2.05% |
| 2026-03-25 |
海富通内需热点混合 |
2.7028 |
2.24% |
| 2026-03-24 |
海富通内需热点混合 |
2.6436 |
1.87% |
| 2026-03-23 |
海富通内需热点混合 |
2.5950 |
-3.14% |
| 2026-03-20 |
海富通内需热点混合 |
2.6791 |
0.70% |
| 2026-03-19 |
海富通内需热点混合 |
2.6605 |
-2.15% |
| 2026-03-18 |
海富通内需热点混合 |
2.7190 |
1.54% |
| 2026-03-17 |
海富通内需热点混合 |
2.6777 |
-1.90% |
| 2026-03-16 |
海富通内需热点混合 |
2.7297 |
0.68% |
| 2026-03-13 |
海富通内需热点混合 |
2.7113 |
-1.10% |
| 2026-03-12 |
海富通内需热点混合 |
2.7414 |
-1.34% |
| 2026-03-11 |
海富通内需热点混合 |
2.7786 |
-1.12% |
| 2026-03-10 |
海富通内需热点混合 |
2.8102 |
1.68% |
| 2026-03-09 |
海富通内需热点混合 |
2.7637 |
-2.42% |
| 2026-03-06 |
海富通内需热点混合 |
2.8307 |
-0.35% |
| 2026-03-05 |
海富通内需热点混合 |
2.8405 |
0.98% |
| 2026-03-04 |
海富通内需热点混合 |
2.8129 |
-1.00% |
| 2026-03-03 |
海富通内需热点混合 |
2.8413 |
-3.13% |
| 2026-03-02 |
海富通内需热点混合 |
2.9330 |
-1.57% |
| 2026-02-27 |
海富通内需热点混合 |
2.9799 |
-1.10% |
| 2026-02-26 |
海富通内需热点混合 |
3.0129 |
0.32% |
| 2026-02-25 |
海富通内需热点混合 |
3.0032 |
2.00% |
| 2026-02-24 |
海富通内需热点混合 |
2.9443 |
-1.19% |
| 2026-02-13 |
海富通内需热点混合 |
2.9799 |
-0.04% |
| 2026-02-12 |
海富通内需热点混合 |
2.9810 |
-0.15% |
| 2026-02-11 |
海富通内需热点混合 |
2.9855 |
-1.23% |
| 2026-02-10 |
海富通内需热点混合 |
3.0226 |
-0.62% |
| 2026-02-09 |
海富通内需热点混合 |
3.0414 |
1.43% |
| 2026-02-06 |
海富通内需热点混合 |
2.9985 |
0.50% |
| 2026-02-05 |
海富通内需热点混合 |
2.9835 |
-0.72% |
| 2026-02-04 |
海富通内需热点混合 |
3.0052 |
0.72% |
| 2026-02-03 |
海富通内需热点混合 |
2.9838 |
2.84% |
| 2026-02-02 |
海富通内需热点混合 |
2.9013 |
-3.66% |
| 2026-01-30 |
海富通内需热点混合 |
3.0115 |
-1.45% |
| 2026-01-29 |
海富通内需热点混合 |
3.0557 |
-3.98% |
| 2026-01-28 |
海富通内需热点混合 |
3.1774 |
1.08% |
| 2026-01-27 |
海富通内需热点混合 |
3.1434 |
1.62% |
| 2026-01-26 |
海富通内需热点混合 |
3.0933 |
-1.71% |
| 2026-01-23 |
海富通内需热点混合 |
3.1472 |
3.13% |
| 2026-01-22 |
海富通内需热点混合 |
3.0516 |
-2.04% |
| 2026-01-21 |
海富通内需热点混合 |
3.1140 |
-0.16% |
| 2026-01-20 |
海富通内需热点混合 |
3.1190 |
-0.90% |
| 2026-01-19 |
海富通内需热点混合 |
3.1473 |
0.75% |
| 2026-01-16 |
海富通内需热点混合 |
3.1240 |
1.52% |
| 2026-01-15 |
海富通内需热点混合 |
3.0773 |
1.45% |
| 2026-01-14 |
海富通内需热点混合 |
3.0334 |
1.32% |
| 2026-01-13 |
海富通内需热点混合 |
2.9939 |
-2.05% |
| 2026-01-12 |
海富通内需热点混合 |
3.0567 |
0.75% |
| 2026-01-09 |
海富通内需热点混合 |
3.0340 |
-0.18% |
| 2026-01-08 |
海富通内需热点混合 |
3.0394 |
-0.05% |
| 2026-01-07 |
海富通内需热点混合 |
3.0410 |
3.25% |
| 2026-01-06 |
海富通内需热点混合 |
2.9452 |
2.27% |
| 2026-01-05 |
海富通内需热点混合 |
2.8797 |
2.87% |
| 2025-12-31 |
海富通内需热点混合 |
2.7994 |
0.14% |
| 2025-12-30 |
海富通内需热点混合 |
2.7956 |
-0.56% |
| 2025-12-29 |
海富通内需热点混合 |
2.8113 |
-0.77% |
| 2025-12-26 |
海富通内需热点混合 |
2.8330 |
-0.62% |
| 2025-12-25 |
海富通内需热点混合 |
2.8507 |
-0.06% |
| 2025-12-24 |
海富通内需热点混合 |
2.8524 |
0.44% |
| 2025-12-23 |
海富通内需热点混合 |
2.8398 |
0.29% |
| 2025-12-22 |
海富通内需热点混合 |
2.8317 |
2.22% |
| 2025-12-19 |
海富通内需热点混合 |
2.7702 |
1.51% |
| 2025-12-18 |
海富通内需热点混合 |
2.7291 |
-1.11% |
| 2025-12-17 |
海富通内需热点混合 |
2.7598 |
1.11% |
| 2025-12-16 |
海富通内需热点混合 |
2.7294 |
0.30% |
| 2025-12-15 |
海富通内需热点混合 |
2.7212 |
-1.51% |
| 2025-12-12 |
海富通内需热点混合 |
2.7629 |
1.54% |
| 2025-12-11 |
海富通内需热点混合 |
2.7210 |
-0.48% |
| 2025-12-10 |
海富通内需热点混合 |
2.7342 |
-0.08% |
| 2025-12-09 |
海富通内需热点混合 |
2.7363 |
-0.41% |
| 2025-12-08 |
海富通内需热点混合 |
2.7477 |
0.56% |
| 2025-12-05 |
海富通内需热点混合 |
2.7323 |
0.44% |
| 2025-12-04 |
海富通内需热点混合 |
2.7203 |
0.56% |
| 2025-12-03 |
海富通内需热点混合 |
2.7052 |
-0.86% |
| 2025-12-02 |
海富通内需热点混合 |
2.7288 |
-0.76% |
| 2025-12-01 |
海富通内需热点混合 |
2.7497 |
0.73% |
| 2025-11-28 |
海富通内需热点混合 |
2.7299 |
1.70% |
| 2025-11-27 |
海富通内需热点混合 |
2.6843 |
-0.61% |
| 2025-11-26 |
海富通内需热点混合 |
2.7009 |
0.64% |
| 2025-11-25 |
海富通内需热点混合 |
2.6837 |
0.04% |
| 2025-11-24 |
海富通内需热点混合 |
2.6826 |
1.34% |
| 2025-11-21 |
海富通内需热点混合 |
2.6470 |
-2.78% |
| 2025-11-20 |
海富通内需热点混合 |
2.7226 |
-2.01% |
| 2025-11-19 |
海富通内需热点混合 |
2.7773 |
-0.19% |
| 2025-11-18 |
海富通内需热点混合 |
2.7827 |
1.00% |
| 2025-11-17 |
海富通内需热点混合 |
2.7552 |
-0.44% |
| 2025-11-14 |
海富通内需热点混合 |
2.7673 |
-1.96% |
| 2025-11-13 |
海富通内需热点混合 |
2.8226 |
-0.07% |
| 2025-11-12 |
海富通内需热点混合 |
2.8245 |
0.28% |
| 2025-11-11 |
海富通内需热点混合 |
2.8166 |
-1.47% |
| 2025-11-10 |
海富通内需热点混合 |
2.8587 |
2.32% |
| 2025-11-07 |
海富通内需热点混合 |
2.7938 |
-0.81% |
| 2025-11-06 |
海富通内需热点混合 |
2.8165 |
1.46% |
| 2025-11-05 |
海富通内需热点混合 |
2.7759 |
-0.20% |
| 2025-11-04 |
海富通内需热点混合 |
2.7815 |
-0.63% |
| 2025-11-03 |
海富通内需热点混合 |
2.7992 |
-1.42% |
| 2025-10-31 |
海富通内需热点混合 |
2.8390 |
-1.62% |
| 2025-10-30 |
海富通内需热点混合 |
2.8857 |
-0.90% |
| 2025-10-29 |
海富通内需热点混合 |
2.9118 |
0.30% |
| 2025-10-28 |
海富通内需热点混合 |
2.9031 |
0.84% |
| 2025-10-27 |
海富通内需热点混合 |
2.8790 |
1.92% |
| 2025-10-24 |
海富通内需热点混合 |
2.8249 |
1.99% |
| 2025-10-23 |
海富通内需热点混合 |
2.7698 |
-0.68% |
| 2025-10-22 |
海富通内需热点混合 |
2.7889 |
-1.59% |
| 2025-10-21 |
海富通内需热点混合 |
2.8341 |
1.29% |
| 2025-10-20 |
海富通内需热点混合 |
2.7979 |
-0.21% |
| 2025-10-17 |
海富通内需热点混合 |
2.8037 |
-3.40% |
| 2025-10-16 |
海富通内需热点混合 |
2.9025 |
0.09% |
| 2025-10-15 |
海富通内需热点混合 |
2.8998 |
3.32% |
| 2025-10-14 |
海富通内需热点混合 |
2.8067 |
-3.42% |
| 2025-10-13 |
海富通内需热点混合 |
2.9060 |
-0.76% |
| 2025-10-10 |
海富通内需热点混合 |
2.9283 |
-0.80% |
| 2025-10-09 |
海富通内需热点混合 |
2.9519 |
0.62% |
| 2025-09-30 |
海富通内需热点混合 |
2.9336 |
1.29% |
| 2025-09-29 |
海富通内需热点混合 |
2.8962 |
1.06% |
| 2025-09-26 |
海富通内需热点混合 |
2.8657 |
-0.25% |
| 2025-09-25 |
海富通内需热点混合 |
2.8729 |
-0.33% |
| 2025-09-24 |
海富通内需热点混合 |
2.8823 |
2.19% |
| 2025-09-23 |
海富通内需热点混合 |
2.8206 |
-0.07% |
| 2025-09-22 |
海富通内需热点混合 |
2.8226 |
1.32% |
| 2025-09-19 |
海富通内需热点混合 |
2.7859 |
-0.75% |
| 2025-09-18 |
海富通内需热点混合 |
2.8069 |
-0.84% |
| 2025-09-17 |
海富通内需热点混合 |
2.8306 |
0.12% |
