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海富通一年定开债A(海富通一年定开)基金净值查询(519051)

近一季海富通一年定开债A|海富通一年定开基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围海富通一年定开债A519051净值及计算阶段收益
近一季519051基金累计收益率-3.17%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 海富通一年定开债A 1.1746 0.50%
2026-09-15 海富通一年定开债A 1.1687 -0.11%
2026-09-14 海富通一年定开债A 1.1700 0.13%
2026-09-11 海富通一年定开债A 1.1685 -0.32%
2026-09-10 海富通一年定开债A 1.1722 -0.20%
2026-09-09 海富通一年定开债A 1.1745 -0.04%
2026-09-08 海富通一年定开债A 1.1750 -0.04%
2026-09-07 海富通一年定开债A 1.1755 0.44%
2026-09-04 海富通一年定开债A 1.1704 -0.27%
2026-09-03 海富通一年定开债A 1.1736 0.05%
2026-09-02 海富通一年定开债A 1.1730 -0.74%
2026-09-01 海富通一年定开债A 1.1817 -0.33%
2026-08-31 海富通一年定开债A 1.1856 0.19%
2026-08-28 海富通一年定开债A 1.1834 -0.16%
2026-08-27 海富通一年定开债A 1.1853 0.42%
2026-08-26 海富通一年定开债A 1.1804 0.11%
2026-08-25 海富通一年定开债A 1.1791 0.26%
2026-08-24 海富通一年定开债A 1.1761 -0.20%
2026-08-21 海富通一年定开债A 1.1784 -0.02%
2026-08-20 海富通一年定开债A 1.1786 -0.03%
2026-08-19 海富通一年定开债A 1.1790 -0.97%
2026-08-18 海富通一年定开债A 1.1905 -0.06%
2026-08-17 海富通一年定开债A 1.1912 0.77%
2026-08-14 海富通一年定开债A 1.1821 0.16%
2026-08-13 海富通一年定开债A 1.1802 -0.25%
2026-08-12 海富通一年定开债A 1.1831 -0.12%
2026-08-11 海富通一年定开债A 1.1845 -0.37%
2026-08-10 海富通一年定开债A 1.1889 -0.08%
2026-08-07 海富通一年定开债A 1.1899 0.15%
2026-08-06 海富通一年定开债A 1.1881 0.03%
2026-08-05 海富通一年定开债A 1.1878 0.51%
2026-08-04 海富通一年定开债A 1.1818 0.54%
2026-08-03 海富通一年定开债A 1.1754 -0.29%
2026-07-31 海富通一年定开债A 1.1788 0.37%
2026-07-30 海富通一年定开债A 1.1744 -0.26%
2026-07-29 海富通一年定开债A 1.1775 0.18%
2026-07-28 海富通一年定开债A 1.1754 -0.75%
2026-07-27 海富通一年定开债A 1.1843 0.48%
2026-07-24 海富通一年定开债A 1.1786 -0.16%
2026-07-23 海富通一年定开债A 1.1805 -0.06%
2026-07-22 海富通一年定开债A 1.1812 -0.23%
2026-07-21 海富通一年定开债A 1.1839 0.68%
2026-07-20 海富通一年定开债A 1.1759 -0.39%
2026-07-17 海富通一年定开债A 1.1805 -0.46%
2026-07-16 海富通一年定开债A 1.1859 -0.36%
2026-07-15 海富通一年定开债A 1.1902 -0.36%
2026-07-14 海富通一年定开债A 1.1945 0.34%
2026-07-13 海富通一年定开债A 1.1904 -0.74%
2026-07-10 海富通一年定开债A 1.1993 -0.59%
2026-07-09 海富通一年定开债A 1.2064 0.49%
2026-07-08 海富通一年定开债A 1.2005 -0.23%
2026-07-07 海富通一年定开债A 1.2033 -0.17%
2026-07-06 海富通一年定开债A 1.2054 -0.30%
2026-07-03 海富通一年定开债A 1.2090 -0.08%
2026-07-02 海富通一年定开债A 1.2100 -0.61%
2026-07-01 海富通一年定开债A 1.2174 -0.23%
2026-06-30 海富通一年定开债A 1.2202 0.85%
2026-06-29 海富通一年定开债A 1.2099 0.27%
2026-06-26 海富通一年定开债A 1.2067 -0.36%
2026-06-25 海富通一年定开债A 1.2110 -0.23%
2026-06-24 海富通一年定开债A 1.2138 0.46%
2026-06-23 海富通一年定开债A 1.2082 -0.35%
2026-06-22 海富通一年定开债A 1.2125 -0.07%
2026-06-18 海富通一年定开债A 1.2133 -0.02%
2026-06-17 海富通一年定开债A 1.2135 0.08%
海富通基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
海富通沪港深混合A 1.6588 0.64%
海富精选 0.6678 0.53%
海富通贰号 1.7999 0.53%
海富通成长价值混合A 1.0683 0.51%
海富通成长价值混合C 1.0201 0.49%
海富通内需热点混合 3.2822 0.23%
海富通消费核心混合A 0.9520 0.19%
海富通消费核心混合C 0.9082 0.19%
海富通消费优选混合A 1.6305 0.09%
海富通消费优选混合C 1.5869 0.08%
债券型-混合一级基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
民生鑫享债券A 1.2154 0.26%
民生鑫享债券C 1.1760 0.26%
民生加银鑫享债券E 1.2140 0.26%
民生鑫享债券D 1.0276 0.25%
长城积极增利债券D 1.3618 0.12%
长城积极A 1.3617 0.12%
长城积极C 1.5847 0.12%
大成债券A\/B 1.1042 0.09%
大成债券C 1.1207 0.09%
民生鑫元纯债A 1.0357 0.08%
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