近一季长盛同德主题增长基金净值查询
查询指定日期范围长盛同德519039净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-04-30 |
长盛同德 |
1.7449 |
0.12% |
| 2024-04-29 |
长盛同德 |
1.7428 |
1.05% |
| 2024-04-26 |
长盛同德 |
1.7247 |
0.98% |
| 2024-04-25 |
长盛同德 |
1.7080 |
0.44% |
| 2024-04-24 |
长盛同德 |
1.7005 |
0.32% |
| 2024-04-23 |
长盛同德 |
1.6951 |
-0.28% |
| 2024-04-22 |
长盛同德 |
1.6998 |
-0.45% |
| 2024-04-19 |
长盛同德 |
1.7074 |
-0.23% |
| 2024-04-18 |
长盛同德 |
1.7113 |
-0.48% |
| 2024-04-17 |
长盛同德 |
1.7196 |
2.16% |
| 2024-04-16 |
长盛同德 |
1.6832 |
-1.68% |
| 2024-04-15 |
长盛同德 |
1.7119 |
1.04% |
| 2024-04-12 |
长盛同德 |
1.6942 |
-0.12% |
| 2024-04-11 |
长盛同德 |
1.6963 |
0.30% |
| 2024-04-10 |
长盛同德 |
1.6912 |
-0.70% |
| 2024-04-09 |
长盛同德 |
1.7032 |
-0.22% |
| 2024-04-08 |
长盛同德 |
1.7069 |
-0.37% |
| 2024-04-03 |
长盛同德 |
1.7132 |
-0.30% |
| 2024-04-02 |
长盛同德 |
1.7183 |
-0.13% |
| 2024-04-01 |
长盛同德 |
1.7205 |
1.25% |
| 2024-03-29 |
长盛同德 |
1.6993 |
1.21% |
| 2024-03-28 |
长盛同德 |
1.6790 |
0.42% |
| 2024-03-27 |
长盛同德 |
1.6719 |
-0.65% |
| 2024-03-26 |
长盛同德 |
1.6828 |
0.88% |
| 2024-03-25 |
长盛同德 |
1.6682 |
-0.46% |
| 2024-03-22 |
长盛同德 |
1.6759 |
0.29% |
| 2024-03-21 |
长盛同德 |
1.6711 |
-0.26% |
| 2024-03-20 |
长盛同德 |
1.6755 |
0.61% |
| 2024-03-19 |
长盛同德 |
1.6654 |
-1.00% |
| 2024-03-18 |
长盛同德 |
1.6822 |
0.82% |
| 2024-03-15 |
长盛同德 |
1.6686 |
0.35% |
| 2024-03-14 |
长盛同德 |
1.6627 |
-0.34% |
| 2024-03-13 |
长盛同德 |
1.6684 |
-0.07% |
| 2024-03-12 |
长盛同德 |
1.6695 |
0.02% |
| 2024-03-11 |
长盛同德 |
1.6691 |
0.54% |
| 2024-03-08 |
长盛同德 |
1.6602 |
0.51% |
| 2024-03-07 |
长盛同德 |
1.6518 |
-0.51% |
| 2024-03-06 |
长盛同德 |
1.6602 |
-0.49% |
| 2024-03-05 |
长盛同德 |
1.6683 |
-0.23% |
| 2024-03-04 |
长盛同德 |
1.6721 |
0.44% |
| 2024-03-01 |
长盛同德 |
1.6648 |
-0.20% |
| 2024-02-29 |
长盛同德 |
1.6682 |
2.04% |
| 2024-02-28 |
长盛同德 |
1.6349 |
-1.71% |
| 2024-02-27 |
长盛同德 |
1.6633 |
0.78% |
| 2024-02-26 |
长盛同德 |
1.6505 |
-0.07% |
| 2024-02-23 |
长盛同德 |
1.6517 |
0.07% |
| 2024-02-22 |
长盛同德 |
1.6506 |
0.80% |
| 2024-02-21 |
长盛同德 |
1.6375 |
0.99% |
| 2024-02-20 |
长盛同德 |
1.6214 |
0.15% |
| 2024-02-19 |
长盛同德 |
1.6190 |
1.64% |
| 2024-02-08 |
长盛同德 |
1.5929 |
0.85% |
| 2024-02-07 |
长盛同德 |
1.5795 |
1.73% |
| 2024-02-06 |
长盛同德 |
1.5527 |
3.58% |
| 2024-02-05 |
长盛同德 |
1.4991 |
-0.48% |
| 2024-02-02 |
长盛同德 |
1.5063 |
-0.80% |
| 2024-02-01 |
长盛同德 |
1.5184 |
0.19% |
