近一季长盛同德主题混合|长盛同德基金净值查询
查询指定日期范围长盛同德主题混合519039净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
长盛同德主题混合 |
2.3947 |
0.90% |
| 2026-09-15 |
长盛同德主题混合 |
2.3734 |
-0.25% |
| 2026-09-14 |
长盛同德主题混合 |
2.3794 |
0.30% |
| 2026-09-11 |
长盛同德主题混合 |
2.3724 |
-0.83% |
| 2026-09-10 |
长盛同德主题混合 |
2.3923 |
-0.55% |
| 2026-09-09 |
长盛同德主题混合 |
2.4055 |
-0.23% |
| 2026-09-08 |
长盛同德主题混合 |
2.4110 |
-0.75% |
| 2026-09-07 |
长盛同德主题混合 |
2.4293 |
1.50% |
| 2026-09-04 |
长盛同德主题混合 |
2.3933 |
-1.59% |
| 2026-09-03 |
长盛同德主题混合 |
2.4319 |
0.00% |
| 2026-09-02 |
长盛同德主题混合 |
2.4320 |
-1.21% |
| 2026-09-01 |
长盛同德主题混合 |
2.4617 |
-1.18% |
| 2026-08-31 |
长盛同德主题混合 |
2.4911 |
0.47% |
| 2026-08-28 |
长盛同德主题混合 |
2.4794 |
-1.16% |
| 2026-08-27 |
长盛同德主题混合 |
2.5086 |
1.58% |
| 2026-08-26 |
长盛同德主题混合 |
2.4695 |
1.17% |
| 2026-08-25 |
长盛同德主题混合 |
2.4409 |
0.05% |
| 2026-08-24 |
长盛同德主题混合 |
2.4398 |
-2.79% |
| 2026-08-21 |
长盛同德主题混合 |
2.5097 |
0.31% |
| 2026-08-20 |
长盛同德主题混合 |
2.5020 |
0.60% |
| 2026-08-19 |
长盛同德主题混合 |
2.4871 |
-5.31% |
| 2026-08-18 |
长盛同德主题混合 |
2.6266 |
-0.30% |
| 2026-08-17 |
长盛同德主题混合 |
2.6346 |
2.25% |
| 2026-08-14 |
长盛同德主题混合 |
2.5766 |
-0.11% |
| 2026-08-13 |
长盛同德主题混合 |
2.5795 |
-0.68% |
| 2026-08-12 |
长盛同德主题混合 |
2.5972 |
0.87% |
| 2026-08-11 |
长盛同德主题混合 |
2.5748 |
0.53% |
| 2026-08-10 |
长盛同德主题混合 |
2.5611 |
0.17% |
| 2026-08-07 |
长盛同德主题混合 |
2.5567 |
1.79% |
| 2026-08-06 |
长盛同德主题混合 |
2.5118 |
0.32% |
| 2026-08-05 |
长盛同德主题混合 |
2.5038 |
2.27% |
| 2026-08-04 |
长盛同德主题混合 |
2.4483 |
3.01% |
| 2026-08-03 |
长盛同德主题混合 |
2.3768 |
-1.81% |
| 2026-07-31 |
长盛同德主题混合 |
2.4207 |
1.70% |
| 2026-07-30 |
长盛同德主题混合 |
2.3803 |
-2.75% |
| 2026-07-29 |
长盛同德主题混合 |
2.4476 |
0.66% |
| 2026-07-28 |
长盛同德主题混合 |
2.4315 |
-4.21% |
| 2026-07-27 |
长盛同德主题混合 |
2.5384 |
1.54% |
| 2026-07-24 |
长盛同德主题混合 |
2.5000 |
-1.48% |
| 2026-07-23 |
长盛同德主题混合 |
2.5376 |
0.05% |
| 2026-07-22 |
长盛同德主题混合 |
2.5363 |
-0.88% |
| 2026-07-21 |
长盛同德主题混合 |
2.5587 |
4.79% |
| 2026-07-20 |
长盛同德主题混合 |
2.4418 |
0.31% |
| 2026-07-17 |
长盛同德主题混合 |
2.4343 |
-5.10% |
| 2026-07-16 |
长盛同德主题混合 |
2.5650 |
-2.37% |
| 2026-07-15 |
长盛同德主题混合 |
2.6274 |
-1.65% |
| 2026-07-14 |
长盛同德主题混合 |
2.6714 |
2.70% |
| 2026-07-13 |
长盛同德主题混合 |
2.6012 |
-1.82% |
| 2026-07-10 |
长盛同德主题混合 |
2.6493 |
-2.80% |
| 2026-07-09 |
长盛同德主题混合 |
2.7257 |
2.71% |
| 2026-07-08 |
长盛同德主题混合 |
2.6537 |
-1.57% |
| 2026-07-07 |
长盛同德主题混合 |
2.6960 |
-0.85% |
| 2026-07-06 |
长盛同德主题混合 |
2.7191 |
-0.37% |
| 2026-07-03 |
长盛同德主题混合 |
2.7291 |
1.39% |
| 2026-07-02 |
长盛同德主题混合 |
2.6916 |
-3.12% |
| 2026-07-01 |
长盛同德主题混合 |
2.7782 |
-0.51% |
| 2026-06-30 |
长盛同德主题混合 |
2.7925 |
1.11% |
| 2026-06-29 |
长盛同德主题混合 |
2.7619 |
2.21% |
| 2026-06-26 |
长盛同德主题混合 |
2.7023 |
-3.22% |
| 2026-06-25 |
长盛同德主题混合 |
2.7922 |
1.66% |
| 2026-06-24 |
长盛同德主题混合 |
2.7465 |
1.40% |
| 2026-06-23 |
长盛同德主题混合 |
2.7086 |
-2.66% |
| 2026-06-22 |
长盛同德主题混合 |
2.7825 |
1.17% |
| 2026-06-18 |
长盛同德主题混合 |
2.7504 |
1.94% |
| 2026-06-17 |
长盛同德主题混合 |
2.6980 |
1.61% |
