近一年长盛同德主题混合|长盛同德基金净值查询
查询指定日期范围长盛同德主题混合519039净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
长盛同德主题混合 |
2.3947 |
0.90% |
| 2026-09-15 |
长盛同德主题混合 |
2.3734 |
-0.25% |
| 2026-09-14 |
长盛同德主题混合 |
2.3794 |
0.30% |
| 2026-09-11 |
长盛同德主题混合 |
2.3724 |
-0.83% |
| 2026-09-10 |
长盛同德主题混合 |
2.3923 |
-0.55% |
| 2026-09-09 |
长盛同德主题混合 |
2.4055 |
-0.23% |
| 2026-09-08 |
长盛同德主题混合 |
2.4110 |
-0.75% |
| 2026-09-07 |
长盛同德主题混合 |
2.4293 |
1.50% |
| 2026-09-04 |
长盛同德主题混合 |
2.3933 |
-1.59% |
| 2026-09-03 |
长盛同德主题混合 |
2.4319 |
0.00% |
| 2026-09-02 |
长盛同德主题混合 |
2.4320 |
-1.21% |
| 2026-09-01 |
长盛同德主题混合 |
2.4617 |
-1.18% |
| 2026-08-31 |
长盛同德主题混合 |
2.4911 |
0.47% |
| 2026-08-28 |
长盛同德主题混合 |
2.4794 |
-1.16% |
| 2026-08-27 |
长盛同德主题混合 |
2.5086 |
1.58% |
| 2026-08-26 |
长盛同德主题混合 |
2.4695 |
1.17% |
| 2026-08-25 |
长盛同德主题混合 |
2.4409 |
0.05% |
| 2026-08-24 |
长盛同德主题混合 |
2.4398 |
-2.79% |
| 2026-08-21 |
长盛同德主题混合 |
2.5097 |
0.31% |
| 2026-08-20 |
长盛同德主题混合 |
2.5020 |
0.60% |
| 2026-08-19 |
长盛同德主题混合 |
2.4871 |
-5.31% |
| 2026-08-18 |
长盛同德主题混合 |
2.6266 |
-0.30% |
| 2026-08-17 |
长盛同德主题混合 |
2.6346 |
2.25% |
| 2026-08-14 |
长盛同德主题混合 |
2.5766 |
-0.11% |
| 2026-08-13 |
长盛同德主题混合 |
2.5795 |
-0.68% |
| 2026-08-12 |
长盛同德主题混合 |
2.5972 |
0.87% |
| 2026-08-11 |
长盛同德主题混合 |
2.5748 |
0.53% |
| 2026-08-10 |
长盛同德主题混合 |
2.5611 |
0.17% |
| 2026-08-07 |
长盛同德主题混合 |
2.5567 |
1.79% |
| 2026-08-06 |
长盛同德主题混合 |
2.5118 |
0.32% |
| 2026-08-05 |
长盛同德主题混合 |
2.5038 |
2.27% |
| 2026-08-04 |
长盛同德主题混合 |
2.4483 |
3.01% |
| 2026-08-03 |
长盛同德主题混合 |
2.3768 |
-1.81% |
| 2026-07-31 |
长盛同德主题混合 |
2.4207 |
1.70% |
| 2026-07-30 |
长盛同德主题混合 |
2.3803 |
-2.75% |
| 2026-07-29 |
长盛同德主题混合 |
2.4476 |
0.66% |
| 2026-07-28 |
长盛同德主题混合 |
2.4315 |
-4.21% |
| 2026-07-27 |
长盛同德主题混合 |
2.5384 |
1.54% |
| 2026-07-24 |
长盛同德主题混合 |
2.5000 |
-1.48% |
| 2026-07-23 |
长盛同德主题混合 |
2.5376 |
0.05% |
| 2026-07-22 |
长盛同德主题混合 |
2.5363 |
-0.88% |
| 2026-07-21 |
长盛同德主题混合 |
2.5587 |
4.79% |
| 2026-07-20 |
长盛同德主题混合 |
2.4418 |
0.31% |
| 2026-07-17 |
长盛同德主题混合 |
2.4343 |
-5.10% |
| 2026-07-16 |
长盛同德主题混合 |
2.5650 |
-2.37% |
| 2026-07-15 |
长盛同德主题混合 |
2.6274 |
-1.65% |
| 2026-07-14 |
长盛同德主题混合 |
2.6714 |
2.70% |
| 2026-07-13 |
长盛同德主题混合 |
2.6012 |
-1.82% |
| 2026-07-10 |
长盛同德主题混合 |
2.6493 |
-2.80% |
| 2026-07-09 |
长盛同德主题混合 |
2.7257 |
2.71% |
| 2026-07-08 |
长盛同德主题混合 |
2.6537 |
-1.57% |
| 2026-07-07 |
长盛同德主题混合 |
2.6960 |
-0.85% |
| 2026-07-06 |
长盛同德主题混合 |
2.7191 |
-0.37% |
| 2026-07-03 |
长盛同德主题混合 |
2.7291 |
1.39% |
| 2026-07-02 |
长盛同德主题混合 |
2.6916 |
-3.12% |
| 2026-07-01 |
长盛同德主题混合 |
2.7782 |
-0.51% |
| 2026-06-30 |
长盛同德主题混合 |
2.7925 |
1.11% |
| 2026-06-29 |
长盛同德主题混合 |
2.7619 |
2.21% |
| 2026-06-26 |
长盛同德主题混合 |
2.7023 |
-3.22% |
| 2026-06-25 |
长盛同德主题混合 |
2.7922 |
1.66% |
| 2026-06-24 |
长盛同德主题混合 |
2.7465 |
1.40% |
| 2026-06-23 |
长盛同德主题混合 |
2.7086 |
-2.66% |
| 2026-06-22 |
长盛同德主题混合 |
2.7825 |
1.17% |
| 2026-06-18 |
长盛同德主题混合 |
2.7504 |
1.94% |
| 2026-06-17 |
长盛同德主题混合 |
2.6980 |
1.61% |
| 2026-06-16 |
长盛同德主题混合 |
2.6553 |
0.31% |
| 2026-06-15 |
长盛同德主题混合 |
2.6471 |
2.79% |
| 2026-06-12 |
长盛同德主题混合 |
2.5752 |
0.66% |
| 2026-06-11 |
长盛同德主题混合 |
2.5584 |
0.17% |
| 2026-06-10 |
长盛同德主题混合 |
2.5541 |
-1.21% |
| 2026-06-09 |
长盛同德主题混合 |
2.5854 |
2.92% |
| 2026-06-08 |
长盛同德主题混合 |
2.5120 |
-2.38% |
| 2026-06-05 |
长盛同德主题混合 |
2.5732 |
-3.06% |
| 2026-06-04 |
长盛同德主题混合 |
2.6543 |
0.14% |
| 2026-06-03 |
长盛同德主题混合 |
2.6506 |
0.65% |
| 2026-06-02 |
长盛同德主题混合 |
2.6334 |
1.62% |
| 2026-06-01 |
长盛同德主题混合 |
2.5913 |
-1.79% |
| 2026-05-29 |
长盛同德主题混合 |
2.6385 |
-0.95% |
| 2026-05-28 |
长盛同德主题混合 |
2.6638 |
1.02% |
| 2026-05-27 |
长盛同德主题混合 |
2.6370 |
-1.01% |
| 2026-05-26 |
长盛同德主题混合 |
2.6640 |
0.28% |
| 2026-05-25 |
长盛同德主题混合 |
2.6565 |
1.42% |
| 2026-05-22 |
长盛同德主题混合 |
2.6193 |
2.36% |
| 2026-05-21 |
长盛同德主题混合 |
2.5589 |
-1.57% |
| 2026-05-20 |
长盛同德主题混合 |
2.5998 |
1.01% |
| 2026-05-19 |
长盛同德主题混合 |
2.5737 |
0.94% |
| 2026-05-18 |
长盛同德主题混合 |
2.5498 |
-0.47% |
| 2026-05-15 |
长盛同德主题混合 |
2.5618 |
-1.10% |
| 2026-05-14 |
长盛同德主题混合 |
2.5904 |
-2.27% |
| 2026-05-13 |
长盛同德主题混合 |
2.6506 |
1.41% |
| 2026-05-12 |
长盛同德主题混合 |
2.6138 |
-0.18% |
| 2026-05-11 |
长盛同德主题混合 |
2.6186 |
2.03% |
| 2026-05-08 |
长盛同德主题混合 |
2.5665 |
-1.26% |
| 2026-04-30 |
长盛同德主题混合 |
2.5294 |
0.66% |
| 2026-04-29 |
长盛同德主题混合 |
2.5127 |
2.14% |
| 2026-04-28 |
长盛同德主题混合 |
2.4601 |
-0.66% |
| 2026-04-27 |
长盛同德主题混合 |
2.4765 |
0.06% |
| 2026-04-24 |
长盛同德主题混合 |
2.4750 |
0.25% |
| 2026-04-23 |
长盛同德主题混合 |
2.4688 |
-0.06% |
| 2026-04-22 |
长盛同德主题混合 |
2.4702 |
1.24% |
| 2026-04-21 |
长盛同德主题混合 |
2.4400 |
0.31% |
| 2026-04-20 |
长盛同德主题混合 |
2.4325 |
0.76% |
| 2026-04-17 |
长盛同德主题混合 |
2.4141 |
0.15% |
| 2026-04-16 |
长盛同德主题混合 |
2.4104 |
1.79% |
| 2026-04-15 |
长盛同德主题混合 |
2.3679 |
-0.30% |
| 2026-04-14 |
长盛同德主题混合 |
2.3750 |
1.31% |
| 2026-04-13 |
长盛同德主题混合 |
2.3444 |
0.09% |
| 2026-04-10 |
长盛同德主题混合 |
2.3422 |
1.46% |
| 2026-04-09 |
长盛同德主题混合 |
2.3085 |
-0.20% |
| 2026-04-08 |
长盛同德主题混合 |
2.3131 |
4.12% |
| 2026-04-07 |
长盛同德主题混合 |
2.2215 |
0.02% |
| 2026-04-03 |
长盛同德主题混合 |
2.2211 |
-0.43% |
| 2026-04-02 |
长盛同德主题混合 |
2.2308 |
-0.95% |
| 2026-04-01 |
长盛同德主题混合 |
2.2522 |
2.10% |
| 2026-03-31 |
长盛同德主题混合 |
2.2059 |
-1.17% |
| 2026-03-30 |
长盛同德主题混合 |
2.2320 |
0.28% |
| 2026-03-27 |
长盛同德主题混合 |
2.2257 |
1.39% |
| 2026-03-26 |
长盛同德主题混合 |
2.1952 |
-1.44% |
| 2026-03-25 |
长盛同德主题混合 |
2.2273 |
1.80% |
| 2026-03-24 |
长盛同德主题混合 |
2.1880 |
1.94% |
| 2026-03-23 |
长盛同德主题混合 |
2.1464 |
-3.37% |
| 2026-03-20 |
长盛同德主题混合 |
2.2212 |
-0.39% |
| 2026-03-19 |
长盛同德主题混合 |
2.2300 |
-2.89% |
| 2026-03-18 |
长盛同德主题混合 |
2.2963 |
0.53% |
| 2026-03-17 |
长盛同德主题混合 |
2.2842 |
-1.26% |
| 2026-03-16 |
长盛同德主题混合 |
2.3134 |
-0.60% |
| 2026-03-13 |
长盛同德主题混合 |
2.3274 |
-1.29% |
| 2026-03-12 |
长盛同德主题混合 |
2.3577 |
-0.90% |
| 2026-03-11 |
长盛同德主题混合 |
2.3792 |
-0.42% |
| 2026-03-10 |
长盛同德主题混合 |
2.3892 |
2.09% |
| 2026-03-09 |
长盛同德主题混合 |
2.3402 |
-2.01% |
| 2026-03-06 |
长盛同德主题混合 |
2.3883 |
0.81% |
| 2026-03-05 |
长盛同德主题混合 |
2.3692 |
0.95% |
| 2026-03-04 |
长盛同德主题混合 |
2.3470 |
-0.89% |
| 2026-03-03 |
长盛同德主题混合 |
2.3680 |
-3.30% |
| 2026-03-02 |
长盛同德主题混合 |
2.4487 |
0.17% |
| 2026-02-27 |
长盛同德主题混合 |
2.4446 |
-0.05% |
| 2026-02-26 |
长盛同德主题混合 |
2.4459 |
0.42% |
| 2026-02-25 |
长盛同德主题混合 |
2.4357 |
0.47% |
| 2026-02-24 |
长盛同德主题混合 |
2.4243 |
1.20% |
| 2026-02-13 |
长盛同德主题混合 |
2.3955 |
-1.23% |
| 2026-02-12 |
长盛同德主题混合 |
2.4254 |
0.33% |
| 2026-02-11 |
长盛同德主题混合 |
2.4174 |
-0.41% |
| 2026-02-10 |
长盛同德主题混合 |
2.4273 |
0.13% |
| 2026-02-09 |
长盛同德主题混合 |
2.4242 |
1.73% |
| 2026-02-06 |
长盛同德主题混合 |
2.3830 |
-0.25% |
| 2026-02-05 |
长盛同德主题混合 |
2.3889 |
-0.69% |
| 2026-02-04 |
长盛同德主题混合 |
2.4055 |
0.30% |
| 2026-02-03 |
长盛同德主题混合 |
2.3982 |
1.57% |
| 2026-02-02 |
长盛同德主题混合 |
2.3612 |
-3.82% |
| 2026-01-30 |
长盛同德主题混合 |
2.4549 |
-0.70% |
| 2026-01-29 |
长盛同德主题混合 |
2.4721 |
-0.73% |
| 2026-01-28 |
长盛同德主题混合 |
2.4903 |
0.43% |
| 2026-01-27 |
长盛同德主题混合 |
2.4796 |
1.08% |
| 2026-01-26 |
长盛同德主题混合 |
2.4531 |
-0.92% |
| 2026-01-23 |
长盛同德主题混合 |
2.4758 |
0.56% |
| 2026-01-22 |
长盛同德主题混合 |
2.4620 |
-0.17% |
| 2026-01-21 |
长盛同德主题混合 |
2.4661 |
1.14% |
| 2026-01-20 |
长盛同德主题混合 |
2.4382 |
-0.45% |
| 2026-01-19 |
长盛同德主题混合 |
2.4491 |
0.07% |
| 2026-01-16 |
长盛同德主题混合 |
2.4473 |
0.38% |
| 2026-01-15 |
长盛同德主题混合 |
2.4380 |
0.56% |
| 2026-01-14 |
长盛同德主题混合 |
2.4244 |
-0.52% |
| 2026-01-13 |
长盛同德主题混合 |
2.4370 |
-0.85% |
| 2026-01-12 |
长盛同德主题混合 |
2.4579 |
0.53% |
| 2026-01-09 |
长盛同德主题混合 |
2.4450 |
1.41% |
| 2026-01-08 |
长盛同德主题混合 |
2.4109 |
-0.72% |
| 2026-01-07 |
长盛同德主题混合 |
2.4285 |
0.88% |
| 2026-01-06 |
长盛同德主题混合 |
2.4074 |
2.04% |
| 2026-01-05 |
长盛同德主题混合 |
2.3593 |
2.40% |
| 2025-12-31 |
长盛同德主题混合 |
2.3041 |
-0.32% |
| 2025-12-30 |
长盛同德主题混合 |
2.3114 |
0.77% |
| 2025-12-29 |
长盛同德主题混合 |
2.2937 |
-0.81% |
| 2025-12-26 |
长盛同德主题混合 |
2.3124 |
0.26% |
| 2025-12-25 |
长盛同德主题混合 |
2.3065 |
0.60% |
| 2025-12-24 |
长盛同德主题混合 |
2.2927 |
0.72% |
| 2025-12-23 |
长盛同德主题混合 |
2.2764 |
0.38% |
| 2025-12-22 |
长盛同德主题混合 |
2.2677 |
1.49% |
| 2025-12-19 |
长盛同德主题混合 |
2.2345 |
1.00% |
| 2025-12-18 |
长盛同德主题混合 |
2.2123 |
-0.89% |
| 2025-12-17 |
长盛同德主题混合 |
2.2321 |
2.47% |
| 2025-12-16 |
长盛同德主题混合 |
2.1782 |
-1.00% |
| 2025-12-15 |
长盛同德主题混合 |
2.2003 |
-1.06% |
| 2025-12-12 |
长盛同德主题混合 |
2.2239 |
0.85% |
| 2025-12-11 |
长盛同德主题混合 |
2.2052 |
-0.72% |
| 2025-12-10 |
长盛同德主题混合 |
2.2212 |
0.62% |
| 2025-12-09 |
长盛同德主题混合 |
2.2076 |
-0.80% |
| 2025-12-08 |
长盛同德主题混合 |
2.2254 |
1.50% |
| 2025-12-05 |
长盛同德主题混合 |
2.1926 |
0.96% |
| 2025-12-04 |
长盛同德主题混合 |
2.1718 |
0.76% |
| 2025-12-03 |
长盛同德主题混合 |
2.1554 |
-0.40% |
| 2025-12-02 |
长盛同德主题混合 |
2.1641 |
-0.97% |
| 2025-12-01 |
长盛同德主题混合 |
2.1854 |
0.66% |
| 2025-11-28 |
长盛同德主题混合 |
2.1710 |
0.93% |
| 2025-11-27 |
长盛同德主题混合 |
2.1509 |
-0.16% |
| 2025-11-26 |
长盛同德主题混合 |
2.1543 |
0.90% |
| 2025-11-25 |
长盛同德主题混合 |
2.1350 |
1.44% |
| 2025-11-24 |
长盛同德主题混合 |
2.1047 |
0.84% |
| 2025-11-21 |
长盛同德主题混合 |
2.0872 |
-2.82% |
| 2025-11-20 |
长盛同德主题混合 |
2.1477 |
-0.52% |
| 2025-11-19 |
长盛同德主题混合 |
2.1590 |
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| 2025-11-18 |
长盛同德主题混合 |
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| 2025-11-17 |
长盛同德主题混合 |
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| 2025-11-14 |
长盛同德主题混合 |
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-1.80% |
| 2025-11-13 |
长盛同德主题混合 |
2.2328 |
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| 2025-11-12 |
长盛同德主题混合 |
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长盛同德主题混合 |
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| 2025-11-10 |
长盛同德主题混合 |
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| 2025-11-07 |
长盛同德主题混合 |
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| 2025-11-06 |
长盛同德主题混合 |
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| 2025-11-05 |
长盛同德主题混合 |
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| 2025-11-04 |
长盛同德主题混合 |
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| 2025-11-03 |
长盛同德主题混合 |
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| 2025-10-31 |
长盛同德主题混合 |
2.2933 |
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| 2025-10-30 |
长盛同德主题混合 |
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| 2025-10-29 |
长盛同德主题混合 |
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1.60% |
| 2025-10-28 |
长盛同德主题混合 |
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长盛同德主题混合 |
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长盛同德主题混合 |
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长盛同德主题混合 |
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长盛同德主题混合 |
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| 2025-10-21 |
长盛同德主题混合 |
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| 2025-10-20 |
长盛同德主题混合 |
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| 2025-10-17 |
长盛同德主题混合 |
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| 2025-10-16 |
长盛同德主题混合 |
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-0.55% |
| 2025-10-15 |
长盛同德主题混合 |
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| 2025-10-14 |
长盛同德主题混合 |
2.2331 |
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| 2025-10-13 |
长盛同德主题混合 |
2.3145 |
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| 2025-10-10 |
长盛同德主题混合 |
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| 2025-10-09 |
长盛同德主题混合 |
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| 2025-09-30 |
长盛同德主题混合 |
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| 2025-09-29 |
长盛同德主题混合 |
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长盛同德主题混合 |
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| 2025-09-25 |
长盛同德主题混合 |
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| 2025-09-24 |
长盛同德主题混合 |
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| 2025-09-23 |
长盛同德主题混合 |
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长盛同德主题混合 |
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长盛同德主题混合 |
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长盛同德主题混合 |
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| 2025-09-17 |
长盛同德主题混合 |
2.3523 |
0.85% |
