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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2024-04-30 | 上海金E | 5.3020 | -0.29% |
| 2024-04-26 | 上海金E | 5.3468 | 0.71% |
| 2024-04-25 | 上海金E | 5.3091 | -0.09% |
| 2024-04-24 | 上海金E | 5.3139 | 0.94% |
| 2024-04-22 | 上海金E | 5.3929 | -1.70% |
| 2024-04-19 | 上海金E | 5.4863 | 0.44% |
| 2024-04-18 | 上海金E | 5.4621 | -0.40% |
| 2024-04-17 | 上海金E | 5.4843 | 0.17% |
| 2024-04-16 | 上海金E | 5.4752 | 0.66% |
| 2024-04-15 | 上海金E | 5.4391 | -1.24% |
| 2024-04-12 | 上海金E | 5.5072 | 2.51% |
| 2024-04-11 | 上海金E | 5.3725 | -0.65% |
| 2024-04-10 | 上海金E | 5.4079 | 0.38% |
| 2024-04-09 | 上海金E | 5.3874 | 0.34% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 建信新材料精选股票发起A | 1.1442 | 1.14% |
| 建信新材料精选股票发起C | 1.1411 | 1.13% |
| 建信医疗健康行业股票C | 1.0759 | 0.93% |
| 建信医疗健康行业股票A | 1.0860 | 0.92% |
| 建信高端医疗股票A | 1.4704 | 0.75% |
| 建信港股通精选混合C | 0.7876 | 0.50% |
| 建信港股通精选混合A | 0.7958 | 0.49% |
| 建信龙头企业股票 | 1.5260 | 0.44% |
| 建信兴衡优选一年持有期混合C | 0.8458 | 0.43% |
| 建信阿尔法一年持有混合 | 0.9283 | 0.43% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 有色ETF | 1.7672 | 0.95% |
| 大成有色金属期货ETF联接A | 1.0330 | 0.67% |
| 大成有色金属期货ETF联接C | 1.0144 | 0.67% |
| 豆粕ETF | 2.1867 | 0.24% |
| 华夏饲料豆粕期货ETF联接A | 1.9642 | 0.23% |
| 华夏饲料豆粕期货ETF联接C | 1.9389 | 0.23% |
| 能源化工ETF | 1.6395 | 0.07% |
| 建信易盛郑商所能源化工期货ETF联接A | 0.7901 | 0.06% |
| 建信易盛郑商所能源化工期货ETF联接C | 0.7789 | 0.06% |
| 天弘上海金ETF发起联接A | 1.2717 | -0.20% |
