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国泰中证沪港深创新药产业ETF(创新药HK)基金净值查询(517110)

近一季国泰中证沪港深创新药产业ETF|创新药HK基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围国泰中证沪港深创新药产业ETF517110净值及计算阶段收益
近一季517110基金累计收益率24.53%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 国泰中证沪港深创新药产业ETF 0.7687 -0.07%
2026-09-15 国泰中证沪港深创新药产业ETF 0.7692 -1.07%
2026-09-14 国泰中证沪港深创新药产业ETF 0.7774 3.38%
2026-09-11 国泰中证沪港深创新药产业ETF 0.7511 -1.58%
2026-09-10 国泰中证沪港深创新药产业ETF 0.7630 -2.03%
2026-09-09 国泰中证沪港深创新药产业ETF 0.7785 -1.75%
2026-09-08 国泰中证沪港深创新药产业ETF 0.7921 0.79%
2026-09-07 国泰中证沪港深创新药产业ETF 0.7859 -0.86%
2026-09-04 国泰中证沪港深创新药产业ETF 0.7927 -0.59%
2026-09-03 国泰中证沪港深创新药产业ETF 0.7974 1.32%
2026-09-02 国泰中证沪港深创新药产业ETF 0.7869 0.20%
2026-09-01 国泰中证沪港深创新药产业ETF 0.7853 -0.36%
2026-08-31 国泰中证沪港深创新药产业ETF 0.7881 -2.63%
2026-08-28 国泰中证沪港深创新药产业ETF 0.8088 -1.14%
2026-08-27 国泰中证沪港深创新药产业ETF 0.8181 0.63%
2026-08-26 国泰中证沪港深创新药产业ETF 0.8130 0.61%
2026-08-25 国泰中证沪港深创新药产业ETF 0.8081 2.45%
2026-08-24 国泰中证沪港深创新药产业ETF 0.7883 -3.81%
2026-08-21 国泰中证沪港深创新药产业ETF 0.8183 -2.04%
2026-08-20 国泰中证沪港深创新药产业ETF 0.8350 3.16%
2026-08-19 国泰中证沪港深创新药产业ETF 0.8086 -1.13%
2026-08-18 国泰中证沪港深创新药产业ETF 0.8177 0.71%
2026-08-17 国泰中证沪港深创新药产业ETF 0.8119 1.31%
2026-08-14 国泰中证沪港深创新药产业ETF 0.8013 -1.97%
2026-08-13 国泰中证沪港深创新药产业ETF 0.8171 0.86%
2026-08-12 国泰中证沪港深创新药产业ETF 0.8101 -0.63%
2026-08-11 国泰中证沪港深创新药产业ETF 0.8152 0.51%
2026-08-10 国泰中证沪港深创新药产业ETF 0.8111 1.39%
2026-08-07 国泰中证沪港深创新药产业ETF 0.7998 6.08%
2026-08-06 国泰中证沪港深创新药产业ETF 0.7512 -0.58%
2026-08-05 国泰中证沪港深创新药产业ETF 0.7556 1.52%
2026-08-04 国泰中证沪港深创新药产业ETF 0.7441 3.12%
2026-08-03 国泰中证沪港深创新药产业ETF 0.7209 -1.58%
2026-07-31 国泰中证沪港深创新药产业ETF 0.7323 0.63%
2026-07-30 国泰中证沪港深创新药产业ETF 0.7277 -1.87%
2026-07-29 国泰中证沪港深创新药产业ETF 0.7413 1.13%
2026-07-28 国泰中证沪港深创新药产业ETF 0.7329 -1.41%
2026-07-27 国泰中证沪港深创新药产业ETF 0.7432 0.88%
2026-07-24 国泰中证沪港深创新药产业ETF 0.7367 -2.05%
2026-07-23 国泰中证沪港深创新药产业ETF 0.7518 -0.20%
2026-07-22 国泰中证沪港深创新药产业ETF 0.7533 0.61%
2026-07-21 国泰中证沪港深创新药产业ETF 0.7487 0.63%
2026-07-20 国泰中证沪港深创新药产业ETF 0.7440 3.76%
2026-07-17 国泰中证沪港深创新药产业ETF 0.7160 -7.01%
2026-07-16 国泰中证沪港深创新药产业ETF 0.7662 -0.65%
2026-07-15 国泰中证沪港深创新药产业ETF 0.7712 3.79%
2026-07-14 国泰中证沪港深创新药产业ETF 0.7420 1.99%
2026-07-13 国泰中证沪港深创新药产业ETF 0.7272 -0.78%
2026-07-10 国泰中证沪港深创新药产业ETF 0.7329 2.58%
2026-07-09 国泰中证沪港深创新药产业ETF 0.7140 1.53%
2026-07-08 国泰中证沪港深创新药产业ETF 0.7031 -2.06%
2026-07-07 国泰中证沪港深创新药产业ETF 0.7176 -4.15%
2026-07-06 国泰中证沪港深创新药产业ETF 0.7474 1.55%
2026-07-03 国泰中证沪港深创新药产业ETF 0.7358 3.53%
2026-07-02 国泰中证沪港深创新药产业ETF 0.7098 1.83%
2026-07-01 国泰中证沪港深创新药产业ETF 0.6968 2.04%
2026-06-30 国泰中证沪港深创新药产业ETF 0.6826 -1.55%
2026-06-29 国泰中证沪港深创新药产业ETF 0.6932 6.79%
2026-06-26 国泰中证沪港深创新药产业ETF 0.6461 -1.72%
2026-06-25 国泰中证沪港深创新药产业ETF 0.6572 0.54%
2026-06-24 国泰中证沪港深创新药产业ETF 0.6537 3.04%
2026-06-23 国泰中证沪港深创新药产业ETF 0.6338 0.79%
2026-06-22 国泰中证沪港深创新药产业ETF 0.6288 0.21%
2026-06-18 国泰中证沪港深创新药产业ETF 0.6275 2.53%
2026-06-17 国泰中证沪港深创新药产业ETF 0.6116 -0.93%
国泰基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
半导体设备ETF国泰 0.7029 4.82%
国泰芯片 0.8883 4.73%
国泰上证科创板芯片ETF发起联接A 1.5844 4.71%
国泰上证科创板芯片ETF发起联接C 1.5811 4.71%
通信ETF 0.6835 4.48%
国泰中证全指通信设备ETF联接A 3.8841 4.44%
国泰中证全指通信设备ETF联接C 3.7994 4.44%
国泰产业机遇混合发起A 1.0557 4.40%
国泰产业机遇混合发起C 1.0532 4.39%
国泰半导体制造精选混合发起A 2.0347 4.35%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A 2.3381 5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C 2.3333 5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A 2.4461 5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C 2.4408 5.40%
科创半导 0.9744 5.40%
KC半导体 1.1858 5.39%
科半导体 1.0070 5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A 3.2399 4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C 3.2156 4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A 3.4864 4.86%
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