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浦银安盛中证证券公司30ETF(证券公司)基金净值查询(516730)

近半年浦银安盛中证证券公司30ETF|证券公司基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围浦银安盛中证证券公司30ETF516730净值及计算阶段收益
近半年516730基金累计收益率-4.48%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 浦银安盛中证证券公司30ETF 0.9567 0.45%
2026-09-15 浦银安盛中证证券公司30ETF 0.9524 -0.44%
2026-09-14 浦银安盛中证证券公司30ETF 0.9566 -0.47%
2026-09-11 浦银安盛中证证券公司30ETF 0.9611 -2.99%
2026-09-10 浦银安盛中证证券公司30ETF 0.9898 0.75%
2026-09-09 浦银安盛中证证券公司30ETF 0.9824 -0.07%
2026-09-08 浦银安盛中证证券公司30ETF 0.9831 -0.59%
2026-09-07 浦银安盛中证证券公司30ETF 0.9889 -1.38%
2026-09-04 浦银安盛中证证券公司30ETF 1.0025 0.61%
2026-09-03 浦银安盛中证证券公司30ETF 0.9964 0.96%
2026-09-02 浦银安盛中证证券公司30ETF 0.9869 -2.12%
2026-09-01 浦银安盛中证证券公司30ETF 1.0078 0.46%
2026-08-31 浦银安盛中证证券公司30ETF 1.0032 0.13%
2026-08-28 浦银安盛中证证券公司30ETF 1.0019 -0.21%
2026-08-27 浦银安盛中证证券公司30ETF 1.0040 0.83%
2026-08-26 浦银安盛中证证券公司30ETF 0.9957 2.60%
2026-08-25 浦银安盛中证证券公司30ETF 0.9698 -0.30%
2026-08-24 浦银安盛中证证券公司30ETF 0.9727 0.37%
2026-08-21 浦银安盛中证证券公司30ETF 0.9691 0.19%
2026-08-20 浦银安盛中证证券公司30ETF 0.9673 -0.25%
2026-08-19 浦银安盛中证证券公司30ETF 0.9697 -1.29%
2026-08-18 浦银安盛中证证券公司30ETF 0.9822 -1.32%
2026-08-17 浦银安盛中证证券公司30ETF 0.9952 0.68%
2026-08-14 浦银安盛中证证券公司30ETF 0.9885 -1.39%
2026-08-13 浦银安盛中证证券公司30ETF 1.0022 0.47%
2026-08-12 浦银安盛中证证券公司30ETF 0.9975 0.25%
2026-08-11 浦银安盛中证证券公司30ETF 0.9950 -0.70%
2026-08-10 浦银安盛中证证券公司30ETF 1.0020 0.39%
2026-08-07 浦银安盛中证证券公司30ETF 0.9981 0.04%
2026-08-06 浦银安盛中证证券公司30ETF 0.9977 -1.13%
2026-08-05 浦银安盛中证证券公司30ETF 1.0090 0.70%
2026-08-04 浦银安盛中证证券公司30ETF 1.0020 -0.31%
2026-08-03 浦银安盛中证证券公司30ETF 1.0051 -0.18%
2026-07-31 浦银安盛中证证券公司30ETF 1.0069 -0.26%
2026-07-30 浦银安盛中证证券公司30ETF 1.0095 -0.05%
2026-07-29 浦银安盛中证证券公司30ETF 1.0100 1.50%
2026-07-28 浦银安盛中证证券公司30ETF 0.9949 -1.44%
2026-07-27 浦银安盛中证证券公司30ETF 1.0092 0.20%
2026-07-24 浦银安盛中证证券公司30ETF 1.0072 -2.39%
2026-07-23 浦银安盛中证证券公司30ETF 1.0313 1.22%
2026-07-22 浦银安盛中证证券公司30ETF 1.0187 -0.46%
2026-07-21 浦银安盛中证证券公司30ETF 1.0234 0.19%
2026-07-20 浦银安盛中证证券公司30ETF 1.0215 2.17%
2026-07-17 浦银安盛中证证券公司30ETF 0.9993 -1.69%
2026-07-16 浦银安盛中证证券公司30ETF 1.0162 -1.80%
2026-07-15 浦银安盛中证证券公司30ETF 1.0345 2.46%
2026-07-14 浦银安盛中证证券公司30ETF 1.0091 0.27%
2026-07-13 浦银安盛中证证券公司30ETF 1.0064 -1.00%
2026-07-10 浦银安盛中证证券公司30ETF 1.0165 -2.27%
2026-07-09 浦银安盛中证证券公司30ETF 1.0396 2.15%
2026-07-08 浦银安盛中证证券公司30ETF 1.0172 -1.45%
2026-07-07 浦银安盛中证证券公司30ETF 1.0320 -3.20%
2026-07-06 浦银安盛中证证券公司30ETF 1.0650 0.60%
2026-07-03 浦银安盛中证证券公司30ETF 1.0587 0.65%
2026-07-02 浦银安盛中证证券公司30ETF 1.0519 -2.64%
2026-07-01 浦银安盛中证证券公司30ETF 1.0797 4.50%
2026-06-30 浦银安盛中证证券公司30ETF 1.0311 0.12%
2026-06-29 浦银安盛中证证券公司30ETF 1.0299 1.52%
2026-06-26 浦银安盛中证证券公司30ETF 1.0142 -3.56%
2026-06-25 浦银安盛中证证券公司30ETF 1.0503 3.37%
2026-06-24 浦银安盛中证证券公司30ETF 1.0149 -1.77%
2026-06-23 浦银安盛中证证券公司30ETF 1.0329 0.30%
2026-06-22 浦银安盛中证证券公司30ETF 1.0298 7.10%
2026-06-18 浦银安盛中证证券公司30ETF 0.9567 -3.01%
2026-06-17 浦银安盛中证证券公司30ETF 0.9855 -0.10%
2026-06-16 浦银安盛中证证券公司30ETF 0.9865 1.12%
2026-06-15 浦银安盛中证证券公司30ETF 0.9755 2.39%
2026-06-12 浦银安盛中证证券公司30ETF 0.9522 3.16%
2026-06-11 浦银安盛中证证券公司30ETF 0.9221 -0.71%
2026-06-10 浦银安盛中证证券公司30ETF 0.9287 1.56%
2026-06-09 浦银安盛中证证券公司30ETF 0.9142 0.41%
2026-06-08 浦银安盛中证证券公司30ETF 0.9105 -1.41%
2026-06-05 浦银安盛中证证券公司30ETF 0.9233 -0.67%
2026-06-04 浦银安盛中证证券公司30ETF 0.9295 -1.04%
2026-06-03 浦银安盛中证证券公司30ETF 0.9392 -0.04%
2026-06-02 浦银安盛中证证券公司30ETF 0.9396 0.29%
2026-06-01 浦银安盛中证证券公司30ETF 0.9369 0.22%
2026-05-29 浦银安盛中证证券公司30ETF 0.9348 1.18%
2026-05-28 浦银安盛中证证券公司30ETF 0.9238 -2.09%
2026-05-27 浦银安盛中证证券公司30ETF 0.9431 -1.22%
2026-05-26 浦银安盛中证证券公司30ETF 0.9547 0.94%
2026-05-25 浦银安盛中证证券公司30ETF 0.9458 0.97%
2026-05-22 浦银安盛中证证券公司30ETF 0.9367 -1.52%
2026-05-21 浦银安盛中证证券公司30ETF 0.9509 0.26%
2026-05-20 浦银安盛中证证券公司30ETF 0.9484 -0.61%
2026-05-19 浦银安盛中证证券公司30ETF 0.9542 1.02%
2026-05-18 浦银安盛中证证券公司30ETF 0.9445 -0.21%
2026-05-15 浦银安盛中证证券公司30ETF 0.9465 -2.06%
2026-05-14 浦银安盛中证证券公司30ETF 0.9660 -2.20%
2026-05-13 浦银安盛中证证券公司30ETF 0.9873 -0.55%
2026-05-12 浦银安盛中证证券公司30ETF 0.9928 0.34%
2026-05-11 浦银安盛中证证券公司30ETF 0.9894 1.63%
2026-05-08 浦银安盛中证证券公司30ETF 0.9733 -0.83%
2026-04-30 浦银安盛中证证券公司30ETF 0.9717 0.24%
2026-04-29 浦银安盛中证证券公司30ETF 0.9694 0.33%
2026-04-28 浦银安盛中证证券公司30ETF 0.9662 1.34%
2026-04-27 浦银安盛中证证券公司30ETF 0.9533 0.11%
2026-04-24 浦银安盛中证证券公司30ETF 0.9523 -0.88%
2026-04-23 浦银安盛中证证券公司30ETF 0.9607 -0.80%
2026-04-22 浦银安盛中证证券公司30ETF 0.9684 0.85%
2026-04-21 浦银安盛中证证券公司30ETF 0.9602 -0.60%
2026-04-20 浦银安盛中证证券公司30ETF 0.9660 -0.24%
2026-04-17 浦银安盛中证证券公司30ETF 0.9683 -0.29%
2026-04-16 浦银安盛中证证券公司30ETF 0.9711 0.61%
2026-04-15 浦银安盛中证证券公司30ETF 0.9652 -0.61%
2026-04-14 浦银安盛中证证券公司30ETF 0.9711 0.46%
2026-04-13 浦银安盛中证证券公司30ETF 0.9667 0.73%
2026-04-10 浦银安盛中证证券公司30ETF 0.9597 3.59%
2026-04-09 浦银安盛中证证券公司30ETF 0.9252 -2.24%
2026-04-08 浦银安盛中证证券公司30ETF 0.9459 3.85%
2026-04-07 浦银安盛中证证券公司30ETF 0.9095 -0.32%
2026-04-03 浦银安盛中证证券公司30ETF 0.9124 -0.80%
2026-04-02 浦银安盛中证证券公司30ETF 0.9197 -1.78%
2026-04-01 浦银安盛中证证券公司30ETF 0.9361 1.63%
2026-03-31 浦银安盛中证证券公司30ETF 0.9208 -0.81%
2026-03-30 浦银安盛中证证券公司30ETF 0.9283 -0.58%
2026-03-27 浦银安盛中证证券公司30ETF 0.9337 0.60%
2026-03-26 浦银安盛中证证券公司30ETF 0.9281 -2.42%
2026-03-25 浦银安盛中证证券公司30ETF 0.9506 1.14%
2026-03-24 浦银安盛中证证券公司30ETF 0.9398 0.89%
2026-03-23 浦银安盛中证证券公司30ETF 0.9315 -4.08%
2026-03-20 浦银安盛中证证券公司30ETF 0.9695 -1.73%
2026-03-19 浦银安盛中证证券公司30ETF 0.9863 -1.32%
2026-03-18 浦银安盛中证证券公司30ETF 0.9993 -0.31%
2026-03-17 浦银安盛中证证券公司30ETF 1.0024 1.09%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
华富科技动能混合C 1.4047 4.18%
方正富邦信泓混合C 0.8465 4.11%
中欧盛世E 1.8523 4.04%
中欧盛世C 1.7234 4.04%
山证资管改革精选混合C 1.0544 3.63%
同泰产业升级混合A 1.5553 3.52%
同泰产业升级混合C 1.5278 3.52%
西部利得科技创新混合A 1.5068 3.42%
西部利得科技创新混合C 1.4902 3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C 0.9292 3.39%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
粮食ETF广发 1.2154 2.44%
博时国证粮食产业ETF发起式联接A 1.0318 2.43%
博时国证粮食产业ETF发起式联接C 1.0241 2.43%
粮食ETF鹏华 0.9414 2.43%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接A 1.0361 2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接C 1.0310 2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接I 1.0041 2.37%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接A 0.8927 1.88%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接C 0.8908 1.88%
港股通创新药医疗ETF富国 1.2628 1.85%
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