近一年国泰中证影视主题ETF|影视ETF基金净值查询
查询指定日期范围国泰中证影视主题ETF516620净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
国泰中证影视主题ETF |
0.8370 |
0.66% |
| 2026-09-15 |
国泰中证影视主题ETF |
0.8315 |
-2.15% |
| 2026-09-14 |
国泰中证影视主题ETF |
0.8494 |
-1.04% |
| 2026-09-11 |
国泰中证影视主题ETF |
0.8583 |
-0.74% |
| 2026-09-10 |
国泰中证影视主题ETF |
0.8647 |
-1.68% |
| 2026-09-09 |
国泰中证影视主题ETF |
0.8792 |
-3.05% |
| 2026-09-08 |
国泰中证影视主题ETF |
0.9060 |
0.76% |
| 2026-09-07 |
国泰中证影视主题ETF |
0.8992 |
1.89% |
| 2026-09-04 |
国泰中证影视主题ETF |
0.8822 |
2.49% |
| 2026-09-03 |
国泰中证影视主题ETF |
0.8602 |
-1.02% |
| 2026-09-02 |
国泰中证影视主题ETF |
0.8690 |
-2.19% |
| 2026-09-01 |
国泰中证影视主题ETF |
0.8880 |
2.22% |
| 2026-08-31 |
国泰中证影视主题ETF |
0.8683 |
5.56% |
| 2026-08-28 |
国泰中证影视主题ETF |
0.8200 |
0.40% |
| 2026-08-27 |
国泰中证影视主题ETF |
0.8167 |
-0.18% |
| 2026-08-26 |
国泰中证影视主题ETF |
0.8182 |
0.43% |
| 2026-08-25 |
国泰中证影视主题ETF |
0.8147 |
2.31% |
| 2026-08-24 |
国泰中证影视主题ETF |
0.7959 |
-1.44% |
| 2026-08-21 |
国泰中证影视主题ETF |
0.8074 |
-0.68% |
| 2026-08-20 |
国泰中证影视主题ETF |
0.8129 |
1.43% |
| 2026-08-19 |
国泰中证影视主题ETF |
0.8013 |
-3.27% |
| 2026-08-18 |
国泰中证影视主题ETF |
0.8275 |
-1.33% |
| 2026-08-17 |
国泰中证影视主题ETF |
0.8385 |
-0.94% |
| 2026-08-14 |
国泰中证影视主题ETF |
0.8464 |
-1.80% |
| 2026-08-13 |
国泰中证影视主题ETF |
0.8616 |
-2.17% |
| 2026-08-12 |
国泰中证影视主题ETF |
0.8803 |
1.49% |
| 2026-08-11 |
国泰中证影视主题ETF |
0.8672 |
0.00% |
| 2026-08-10 |
国泰中证影视主题ETF |
0.8672 |
2.01% |
| 2026-08-07 |
国泰中证影视主题ETF |
0.8498 |
-0.28% |
| 2026-08-06 |
国泰中证影视主题ETF |
0.8522 |
-1.70% |
| 2026-08-05 |
国泰中证影视主题ETF |
0.8667 |
-0.32% |
| 2026-08-04 |
国泰中证影视主题ETF |
0.8695 |
2.63% |
| 2026-08-03 |
国泰中证影视主题ETF |
0.8466 |
0.90% |
| 2026-07-31 |
国泰中证影视主题ETF |
0.8390 |
3.95% |
| 2026-07-30 |
国泰中证影视主题ETF |
0.8059 |
-0.54% |
| 2026-07-29 |
国泰中证影视主题ETF |
0.8103 |
2.05% |
| 2026-07-28 |
国泰中证影视主题ETF |
0.7937 |
0.24% |
| 2026-07-27 |
国泰中证影视主题ETF |
0.7918 |
3.49% |
| 2026-07-24 |
国泰中证影视主题ETF |
0.7642 |
-4.15% |
| 2026-07-23 |
国泰中证影视主题ETF |
0.7959 |
0.67% |
| 2026-07-22 |
国泰中证影视主题ETF |
0.7906 |
-2.14% |
| 2026-07-21 |
国泰中证影视主题ETF |
0.8075 |
0.49% |
| 2026-07-20 |
国泰中证影视主题ETF |
0.8036 |
-0.72% |
| 2026-07-17 |
国泰中证影视主题ETF |
0.8094 |
-4.68% |
| 2026-07-16 |
国泰中证影视主题ETF |
0.8473 |
3.30% |
| 2026-07-15 |
国泰中证影视主题ETF |
0.8193 |
3.77% |
| 2026-07-14 |
国泰中证影视主题ETF |
0.7884 |
-1.14% |
| 2026-07-13 |
国泰中证影视主题ETF |
0.7974 |
-5.89% |
| 2026-07-10 |
国泰中证影视主题ETF |
0.8444 |
3.42% |
| 2026-07-09 |
国泰中证影视主题ETF |
0.8155 |
-0.06% |
| 2026-07-08 |
国泰中证影视主题ETF |
0.8160 |
0.15% |
| 2026-07-07 |
国泰中证影视主题ETF |
0.8148 |
-0.11% |
| 2026-07-06 |
国泰中证影视主题ETF |
0.8157 |
-1.64% |
| 2026-07-03 |
国泰中证影视主题ETF |
0.8291 |
-0.04% |
| 2026-07-02 |
国泰中证影视主题ETF |
0.8294 |
-0.11% |
| 2026-07-01 |
国泰中证影视主题ETF |
0.8303 |
2.04% |
| 2026-06-30 |
国泰中证影视主题ETF |
0.8134 |
0.02% |
| 2026-06-29 |
国泰中证影视主题ETF |
0.8132 |
1.06% |
| 2026-06-26 |
国泰中证影视主题ETF |
0.8046 |
-3.17% |
| 2026-06-25 |
国泰中证影视主题ETF |
0.8301 |
0.04% |
| 2026-06-24 |
国泰中证影视主题ETF |
0.8298 |
-2.94% |
| 2026-06-23 |
国泰中证影视主题ETF |
0.8542 |
-0.43% |
| 2026-06-22 |
国泰中证影视主题ETF |
0.8579 |
1.14% |
| 2026-06-18 |
国泰中证影视主题ETF |
0.8482 |
-0.68% |
| 2026-06-17 |
国泰中证影视主题ETF |
0.8540 |
-2.68% |
| 2026-06-16 |
国泰中证影视主题ETF |
0.8769 |
0.13% |
| 2026-06-15 |
国泰中证影视主题ETF |
0.8758 |
1.34% |
| 2026-06-12 |
国泰中证影视主题ETF |
0.8641 |
0.93% |
| 2026-06-11 |
国泰中证影视主题ETF |
0.8561 |
-5.02% |
| 2026-06-10 |
国泰中证影视主题ETF |
0.8991 |
-0.50% |
| 2026-06-09 |
国泰中证影视主题ETF |
0.9036 |
1.14% |
| 2026-06-08 |
国泰中证影视主题ETF |
0.8933 |
-2.37% |
| 2026-06-05 |
国泰中证影视主题ETF |
0.9145 |
0.99% |
| 2026-06-04 |
国泰中证影视主题ETF |
0.9055 |
-0.97% |
| 2026-06-03 |
国泰中证影视主题ETF |
0.9143 |
-1.53% |
| 2026-06-02 |
国泰中证影视主题ETF |
0.9283 |
-3.24% |
| 2026-06-01 |
国泰中证影视主题ETF |
0.9584 |
2.19% |
| 2026-05-29 |
国泰中证影视主题ETF |
0.9374 |
0.01% |
| 2026-05-28 |
国泰中证影视主题ETF |
0.9373 |
-1.57% |
| 2026-05-27 |
国泰中证影视主题ETF |
0.9520 |
0.45% |
| 2026-05-26 |
国泰中证影视主题ETF |
0.9477 |
-2.06% |
| 2026-05-25 |
国泰中证影视主题ETF |
0.9672 |
0.50% |
| 2026-05-22 |
国泰中证影视主题ETF |
0.9624 |
0.43% |
| 2026-05-21 |
国泰中证影视主题ETF |
0.9583 |
-2.97% |
| 2026-05-20 |
国泰中证影视主题ETF |
0.9868 |
-2.48% |
| 2026-05-19 |
国泰中证影视主题ETF |
1.0113 |
1.62% |
| 2026-05-18 |
国泰中证影视主题ETF |
0.9949 |
0.42% |
| 2026-05-15 |
国泰中证影视主题ETF |
0.9907 |
-0.08% |
| 2026-05-14 |
国泰中证影视主题ETF |
0.9915 |
-3.73% |
| 2026-05-13 |
国泰中证影视主题ETF |
1.0285 |
0.99% |
| 2026-05-12 |
国泰中证影视主题ETF |
1.0184 |
-0.57% |
| 2026-05-11 |
国泰中证影视主题ETF |
1.0242 |
-0.88% |
| 2026-05-08 |
国泰中证影视主题ETF |
1.0333 |
0.96% |
| 2026-04-30 |
国泰中证影视主题ETF |
0.9938 |
-0.45% |
| 2026-04-29 |
国泰中证影视主题ETF |
0.9983 |
0.83% |
| 2026-04-28 |
国泰中证影视主题ETF |
0.9901 |
-2.21% |
| 2026-04-27 |
国泰中证影视主题ETF |
1.0120 |
0.87% |
| 2026-04-24 |
国泰中证影视主题ETF |
1.0032 |
-2.34% |
| 2026-04-23 |
国泰中证影视主题ETF |
1.0267 |
-1.16% |
| 2026-04-22 |
国泰中证影视主题ETF |
1.0387 |
-1.27% |
| 2026-04-21 |
国泰中证影视主题ETF |
1.0519 |
-0.50% |
| 2026-04-20 |
国泰中证影视主题ETF |
1.0572 |
0.43% |
| 2026-04-17 |
国泰中证影视主题ETF |
1.0527 |
0.47% |
| 2026-04-16 |
国泰中证影视主题ETF |
1.0478 |
2.62% |
| 2026-04-15 |
国泰中证影视主题ETF |
1.0203 |
-1.90% |
| 2026-04-14 |
国泰中证影视主题ETF |
1.0397 |
1.51% |
| 2026-04-13 |
国泰中证影视主题ETF |
1.0240 |
-0.60% |
| 2026-04-10 |
国泰中证影视主题ETF |
1.0302 |
0.31% |
| 2026-04-09 |
国泰中证影视主题ETF |
1.0270 |
-1.46% |
| 2026-04-08 |
国泰中证影视主题ETF |
1.0420 |
4.78% |
| 2026-04-07 |
国泰中证影视主题ETF |
0.9922 |
1.40% |
| 2026-04-03 |
国泰中证影视主题ETF |
0.9783 |
-2.36% |
| 2026-04-02 |
国泰中证影视主题ETF |
1.0014 |
-2.44% |
| 2026-04-01 |
国泰中证影视主题ETF |
1.0258 |
1.89% |
| 2026-03-31 |
国泰中证影视主题ETF |
1.0064 |
-0.79% |
| 2026-03-30 |
国泰中证影视主题ETF |
1.0144 |
0.53% |
| 2026-03-27 |
国泰中证影视主题ETF |
1.0091 |
1.65% |
| 2026-03-26 |
国泰中证影视主题ETF |
0.9924 |
-1.95% |
| 2026-03-25 |
国泰中证影视主题ETF |
1.0118 |
1.86% |
| 2026-03-24 |
国泰中证影视主题ETF |
0.9930 |
2.73% |
| 2026-03-23 |
国泰中证影视主题ETF |
0.9659 |
-5.17% |
| 2026-03-20 |
国泰中证影视主题ETF |
1.0158 |
-3.27% |
| 2026-03-19 |
国泰中证影视主题ETF |
1.0490 |
-1.51% |
| 2026-03-18 |
国泰中证影视主题ETF |
1.0648 |
1.02% |
| 2026-03-17 |
国泰中证影视主题ETF |
1.0540 |
-1.82% |
| 2026-03-16 |
国泰中证影视主题ETF |
1.0732 |
0.81% |
| 2026-03-13 |
国泰中证影视主题ETF |
1.0646 |
-1.75% |
| 2026-03-12 |
国泰中证影视主题ETF |
1.0832 |
-0.88% |
| 2026-03-11 |
国泰中证影视主题ETF |
1.0928 |
-0.17% |
| 2026-03-10 |
国泰中证影视主题ETF |
1.0947 |
0.87% |
| 2026-03-09 |
国泰中证影视主题ETF |
1.0852 |
0.21% |
| 2026-03-06 |
国泰中证影视主题ETF |
1.0829 |
0.84% |
| 2026-03-05 |
国泰中证影视主题ETF |
1.0739 |
0.65% |
| 2026-03-04 |
国泰中证影视主题ETF |
1.0670 |
-0.66% |
| 2026-03-03 |
国泰中证影视主题ETF |
1.0741 |
-4.50% |
| 2026-03-02 |
国泰中证影视主题ETF |
1.1224 |
-3.91% |
| 2026-02-27 |
国泰中证影视主题ETF |
1.1663 |
0.15% |
| 2026-02-26 |
国泰中证影视主题ETF |
1.1645 |
-1.70% |
| 2026-02-25 |
国泰中证影视主题ETF |
1.1843 |
-0.80% |
| 2026-02-24 |
国泰中证影视主题ETF |
1.1938 |
-7.19% |
| 2026-02-13 |
国泰中证影视主题ETF |
1.2796 |
0.23% |
| 2026-02-12 |
国泰中证影视主题ETF |
1.2766 |
-3.59% |
| 2026-02-11 |
国泰中证影视主题ETF |
1.3224 |
-3.64% |
| 2026-02-10 |
国泰中证影视主题ETF |
1.3706 |
8.42% |
| 2026-02-09 |
国泰中证影视主题ETF |
1.2552 |
5.66% |
| 2026-02-06 |
国泰中证影视主题ETF |
1.1842 |
0.10% |
| 2026-02-05 |
国泰中证影视主题ETF |
1.1830 |
1.76% |
| 2026-02-04 |
国泰中证影视主题ETF |
1.1622 |
-2.93% |
| 2026-02-03 |
国泰中证影视主题ETF |
1.1963 |
3.01% |
| 2026-02-02 |
国泰中证影视主题ETF |
1.1603 |
-1.59% |
| 2026-01-30 |
国泰中证影视主题ETF |
1.1787 |
0.07% |
| 2026-01-29 |
国泰中证影视主题ETF |
1.1779 |
2.73% |
| 2026-01-28 |
国泰中证影视主题ETF |
1.1458 |
-0.86% |
| 2026-01-27 |
国泰中证影视主题ETF |
1.1557 |
0.11% |
| 2026-01-26 |
国泰中证影视主题ETF |
1.1544 |
-2.11% |
| 2026-01-23 |
国泰中证影视主题ETF |
1.1788 |
2.46% |
| 2026-01-22 |
国泰中证影视主题ETF |
1.1498 |
0.87% |
| 2026-01-21 |
国泰中证影视主题ETF |
1.1399 |
-0.36% |
| 2026-01-20 |
国泰中证影视主题ETF |
1.1440 |
-0.89% |
| 2026-01-19 |
国泰中证影视主题ETF |
1.1542 |
-1.41% |
| 2026-01-16 |
国泰中证影视主题ETF |
1.1705 |
-5.03% |
| 2026-01-15 |
国泰中证影视主题ETF |
1.2294 |
-1.95% |
| 2026-01-14 |
国泰中证影视主题ETF |
1.2534 |
1.09% |
| 2026-01-13 |
国泰中证影视主题ETF |
1.2398 |
-0.45% |
| 2026-01-12 |
国泰中证影视主题ETF |
1.2454 |
6.89% |
| 2026-01-09 |
国泰中证影视主题ETF |
1.1596 |
4.17% |
| 2026-01-08 |
国泰中证影视主题ETF |
1.1113 |
2.09% |
| 2026-01-07 |
国泰中证影视主题ETF |
1.0881 |
0.48% |
| 2026-01-06 |
国泰中证影视主题ETF |
1.0829 |
0.96% |
| 2026-01-05 |
国泰中证影视主题ETF |
1.0726 |
1.50% |
| 2025-12-31 |
国泰中证影视主题ETF |
1.0565 |
0.99% |
| 2025-12-30 |
国泰中证影视主题ETF |
1.0461 |
0.88% |
| 2025-12-29 |
国泰中证影视主题ETF |
1.0369 |
-0.26% |
| 2025-12-26 |
国泰中证影视主题ETF |
1.0396 |
0.30% |
| 2025-12-25 |
国泰中证影视主题ETF |
1.0365 |
0.50% |
| 2025-12-24 |
国泰中证影视主题ETF |
1.0313 |
0.79% |
| 2025-12-23 |
国泰中证影视主题ETF |
1.0232 |
-0.51% |
| 2025-12-22 |
国泰中证影视主题ETF |
1.0284 |
-1.07% |
| 2025-12-19 |
国泰中证影视主题ETF |
1.0395 |
1.27% |
| 2025-12-18 |
国泰中证影视主题ETF |
1.0263 |
0.21% |
| 2025-12-17 |
国泰中证影视主题ETF |
1.0241 |
1.47% |
| 2025-12-16 |
国泰中证影视主题ETF |
1.0090 |
-2.93% |
| 2025-12-15 |
国泰中证影视主题ETF |
1.0386 |
-1.53% |
| 2025-12-12 |
国泰中证影视主题ETF |
1.0545 |
0.62% |
| 2025-12-11 |
国泰中证影视主题ETF |
1.0480 |
-2.18% |
| 2025-12-10 |
国泰中证影视主题ETF |
1.0708 |
0.61% |
| 2025-12-09 |
国泰中证影视主题ETF |
1.0643 |
0.24% |
| 2025-12-08 |
国泰中证影视主题ETF |
1.0617 |
0.44% |
| 2025-12-05 |
国泰中证影视主题ETF |
1.0570 |
0.58% |
| 2025-12-04 |
国泰中证影视主题ETF |
1.0509 |
-0.25% |
| 2025-12-03 |
国泰中证影视主题ETF |
1.0535 |
-2.72% |
| 2025-12-02 |
国泰中证影视主题ETF |
1.0822 |
-1.78% |
| 2025-12-01 |
国泰中证影视主题ETF |
1.1015 |
1.24% |
| 2025-11-28 |
国泰中证影视主题ETF |
1.0878 |
0.65% |
| 2025-11-27 |
国泰中证影视主题ETF |
1.0808 |
-1.74% |
| 2025-11-26 |
国泰中证影视主题ETF |
1.0996 |
-0.93% |
| 2025-11-25 |
国泰中证影视主题ETF |
1.1099 |
1.57% |
| 2025-11-24 |
国泰中证影视主题ETF |
1.0925 |
2.67% |
| 2025-11-21 |
国泰中证影视主题ETF |
1.0633 |
-0.37% |
| 2025-11-20 |
国泰中证影视主题ETF |
1.0673 |
-1.24% |
| 2025-11-19 |
国泰中证影视主题ETF |
1.0805 |
-2.61% |
| 2025-11-18 |
国泰中证影视主题ETF |
1.1087 |
0.46% |
| 2025-11-17 |
国泰中证影视主题ETF |
1.1036 |
0.66% |
| 2025-11-14 |
国泰中证影视主题ETF |
1.0964 |
-0.94% |
| 2025-11-13 |
国泰中证影视主题ETF |
1.1068 |
0.57% |
| 2025-11-12 |
国泰中证影视主题ETF |
1.1005 |
-1.01% |
| 2025-11-11 |
国泰中证影视主题ETF |
1.1117 |
-0.48% |
| 2025-11-10 |
国泰中证影视主题ETF |
1.1171 |
0.77% |
| 2025-11-07 |
国泰中证影视主题ETF |
1.1085 |
-0.68% |
| 2025-11-06 |
国泰中证影视主题ETF |
1.1161 |
-2.21% |
| 2025-11-05 |
国泰中证影视主题ETF |
1.1408 |
0.42% |
| 2025-11-04 |
国泰中证影视主题ETF |
1.1360 |
-0.19% |
| 2025-11-03 |
国泰中证影视主题ETF |
1.1382 |
3.65% |
| 2025-10-31 |
国泰中证影视主题ETF |
1.0966 |
3.13% |
| 2025-10-30 |
国泰中证影视主题ETF |
1.0623 |
-1.48% |
| 2025-10-29 |
国泰中证影视主题ETF |
1.0780 |
0.41% |
| 2025-10-28 |
国泰中证影视主题ETF |
1.0736 |
0.37% |
| 2025-10-27 |
国泰中证影视主题ETF |
1.0696 |
-0.47% |
| 2025-10-24 |
国泰中证影视主题ETF |
1.0747 |
-0.56% |
| 2025-10-23 |
国泰中证影视主题ETF |
1.0807 |
0.89% |
| 2025-10-22 |
国泰中证影视主题ETF |
1.0711 |
-0.33% |
| 2025-10-21 |
国泰中证影视主题ETF |
1.0746 |
1.13% |
| 2025-10-20 |
国泰中证影视主题ETF |
1.0625 |
1.48% |
| 2025-10-17 |
国泰中证影视主题ETF |
1.0468 |
-2.76% |
| 2025-10-16 |
国泰中证影视主题ETF |
1.0757 |
-0.88% |
| 2025-10-15 |
国泰中证影视主题ETF |
1.0852 |
1.36% |
| 2025-10-14 |
国泰中证影视主题ETF |
1.0704 |
-1.85% |
| 2025-10-13 |
国泰中证影视主题ETF |
1.0902 |
-1.36% |
| 2025-10-10 |
国泰中证影视主题ETF |
1.1052 |
-1.15% |
| 2025-10-09 |
国泰中证影视主题ETF |
1.1181 |
-3.51% |
| 2025-09-30 |
国泰中证影视主题ETF |
1.1588 |
0.95% |
| 2025-09-29 |
国泰中证影视主题ETF |
1.1479 |
0.48% |
| 2025-09-26 |
国泰中证影视主题ETF |
1.1424 |
-1.97% |
| 2025-09-25 |
国泰中证影视主题ETF |
1.1653 |
1.92% |
| 2025-09-24 |
国泰中证影视主题ETF |
1.1434 |
1.86% |
| 2025-09-23 |
国泰中证影视主题ETF |
1.1225 |
-1.21% |
| 2025-09-22 |
国泰中证影视主题ETF |
1.1362 |
-2.17% |
| 2025-09-19 |
国泰中证影视主题ETF |
1.1614 |
1.56% |
| 2025-09-18 |
国泰中证影视主题ETF |
1.1436 |
-2.51% |
| 2025-09-17 |
国泰中证影视主题ETF |
1.1730 |
-0.84% |
