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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2025-12-17 | 国泰中证影视主题ETF | 1.0241 | 1.47% |
| 2025-12-16 | 国泰中证影视主题ETF | 1.0090 | -2.93% |
| 2025-12-15 | 国泰中证影视主题ETF | 1.0386 | -1.53% |
| 2025-12-12 | 国泰中证影视主题ETF | 1.0545 | 0.62% |
| 2025-12-11 | 国泰中证影视主题ETF | 1.0480 | -2.18% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 国泰中证煤炭ETF联接A | 1.9583 | 1.74% |
| 国泰中证煤炭ETF联接C | 1.9251 | 1.73% |
| 国泰上证国有企业红利ETF发起联接C | 0.9783 | 1.13% |
| 国泰上证国有企业红利ETF发起联接A | 0.9813 | 1.12% |
| 国泰中证内地运输主题ETF发起联接C | 1.0144 | 1.02% |
| 国泰中证内地运输主题ETF发起联接A | 1.0187 | 1.01% |
| 国泰上证180金融ETF联接A | 1.5825 | 0.98% |
| 国泰中证动漫游戏ETF联接A | 1.5199 | 0.84% |
| 国泰中证动漫游戏ETF联接C | 1.4997 | 0.83% |
| 国泰中证沪深港黄金产业股票ETF发起联接A | 1.4427 | 0.82% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 互联医疗 | 0.9637 | 3.76% |
| 互联医C | 0.9340 | 3.75% |
| 卫星ETF | 1.1763 | 3.15% |
| 博时中证卫星产业指数A | 1.1577 | 2.89% |
| 通航基金 | 1.0924 | 2.35% |
| 南方中证通用航空主题ETF发起联接A | 1.0632 | 2.28% |
| 南方中证通用航空主题ETF发起联接C | 1.0629 | 2.28% |
| 银行ETF | 1.3477 | 1.95% |
| 银行股基 | 1.4511 | 1.94% |
| 银行龙头LOF | 1.8070 | 1.92% |
