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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2024-04-23 | 光伏ETF | 0.7756 | -1.34% |
| 2024-04-22 | 光伏ETF | 0.7861 | 0.22% |
| 2024-04-18 | 光伏ETF | 0.8042 | -0.70% |
| 2024-04-17 | 光伏ETF | 0.8099 | 2.49% |
| 2024-04-16 | 光伏ETF | 0.7902 | -2.70% |
| 2024-04-15 | 光伏ETF | 0.8121 | 1.22% |
| 2024-04-11 | 光伏ETF | 0.8223 | -0.17% |
| 2024-04-10 | 光伏ETF | 0.8237 | -1.96% |
| 2024-04-09 | 光伏ETF | 0.8402 | 0.68% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 恒生科技 | 0.4563 | 3.21% |
| 华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)A | 0.8383 | 2.99% |
| 华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C | 0.8327 | 2.99% |
| 互联网50 | 0.5130 | 2.23% |
| 港股通50 | 0.7170 | 2.01% |
| 港股通50ETF联接A | 0.8200 | 1.88% |
| 港股通50ETF联接C | 0.8179 | 1.88% |
| 创新药50 | 0.4294 | 1.56% |
| 保健ETF | 0.5665 | 1.27% |
| 华泰柏瑞价值增长混合A | 2.2510 | 1.20% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 嘉实互融精选股票C | 1.1037 | 6.04% |
| 嘉实互融精选股票A | 1.1059 | 6.04% |
| 平安核心优势混合A | 1.4495 | 5.56% |
| 平安核心优势混合C | 1.3841 | 5.56% |
| 鹏华碳中和主题混合A | 0.8110 | 5.19% |
| 鹏华碳中和主题混合C | 0.8062 | 5.18% |
| 鹏华创新增长一年持有期混合C | 0.9104 | 5.13% |
| 鹏华创新增长一年持有期混合A | 0.9241 | 5.12% |
| 中银创新医疗混合C | 1.1838 | 5.09% |
| 中银创新医疗混合A | 1.1980 | 5.08% |
