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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2024-04-29 | 新能车 | 1.4978 | 3.93% |
| 2024-04-26 | 新能车 | 1.4411 | 2.42% |
| 2024-04-25 | 新能车 | 1.4071 | 0.30% |
| 2024-04-24 | 新能车 | 1.4029 | -0.51% |
| 2024-04-23 | 新能车 | 1.4101 | -1.16% |
| 2024-04-22 | 新能车 | 1.4267 | -1.17% |
| 2024-04-19 | 新能车 | 1.4436 | -2.07% |
| 2024-04-18 | 新能车 | 1.4741 | 0.22% |
| 2024-04-17 | 新能车 | 1.4709 | 2.59% |
| 2024-04-16 | 新能车 | 1.4338 | -3.57% |
| 2024-04-15 | 新能车 | 1.4869 | 0.86% |
| 2024-04-11 | 新能车 | 1.5119 | -0.38% |
| 2024-04-10 | 新能车 | 1.5177 | -1.57% |
| 2024-04-09 | 新能车 | 1.5419 | 3.13% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 平安瑞尚六个月持有混合A | 1.0035 | 1.12% |
| 平安瑞尚六个月持有混合C | 0.9868 | 1.12% |
| 平安价值领航混合A | 0.9114 | 0.60% |
| 平安价值领航混合C | 0.9010 | 0.59% |
| 平安可转债A | 1.1127 | 0.51% |
| 平安可转债C | 1.0920 | 0.51% |
| 平安低碳经济混合A | 0.9037 | 0.43% |
| 平安低碳经济混合C | 0.8772 | 0.42% |
| 平安合轩1年定开债发起式 | 1.0437 | 0.42% |
| 平安恒鑫混合A | 0.9530 | 0.34% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 龙头家电ETF | 0.9836 | 2.58% |
| 天弘国证龙头家电指数A | 1.1457 | 2.51% |
| 天弘国证龙头家电指数C | 1.1360 | 2.51% |
| 东财龙头家电指数A | 0.9828 | 2.42% |
| 东财龙头家电指数C | 0.9718 | 2.41% |
| 家电ETF | 1.2243 | 2.24% |
| 嘉实中证全指家用电器指数发起式A | 1.1162 | 2.23% |
| 家电基金 | 1.2567 | 2.23% |
| 嘉实中证全指家用电器指数发起式C | 1.1137 | 2.22% |
| 家电ETF | 1.0754 | 2.22% |
