近一年富国中证大数据产业ETF|大数据基金净值查询
查询指定日期范围富国中证大数据产业ETF515400净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
富国中证大数据产业ETF |
0.8266 |
1.05% |
| 2026-09-15 |
富国中证大数据产业ETF |
0.8180 |
-0.34% |
| 2026-09-14 |
富国中证大数据产业ETF |
0.8208 |
0.31% |
| 2026-09-11 |
富国中证大数据产业ETF |
0.8183 |
-1.14% |
| 2026-09-10 |
富国中证大数据产业ETF |
0.8277 |
-0.99% |
| 2026-09-09 |
富国中证大数据产业ETF |
0.8359 |
-1.20% |
| 2026-09-08 |
富国中证大数据产业ETF |
0.8459 |
-1.43% |
| 2026-09-07 |
富国中证大数据产业ETF |
0.8580 |
0.12% |
| 2026-09-04 |
富国中证大数据产业ETF |
0.8570 |
-1.51% |
| 2026-09-03 |
富国中证大数据产业ETF |
0.8699 |
-0.25% |
| 2026-09-02 |
富国中证大数据产业ETF |
0.8721 |
-1.55% |
| 2026-09-01 |
富国中证大数据产业ETF |
0.8856 |
-0.29% |
| 2026-08-31 |
富国中证大数据产业ETF |
0.8882 |
3.30% |
| 2026-08-28 |
富国中证大数据产业ETF |
0.8589 |
-0.07% |
| 2026-08-27 |
富国中证大数据产业ETF |
0.8595 |
2.37% |
| 2026-08-26 |
富国中证大数据产业ETF |
0.8391 |
-0.18% |
| 2026-08-25 |
富国中证大数据产业ETF |
0.8406 |
0.75% |
| 2026-08-24 |
富国中证大数据产业ETF |
0.8343 |
-2.66% |
| 2026-08-21 |
富国中证大数据产业ETF |
0.8565 |
-0.36% |
| 2026-08-20 |
富国中证大数据产业ETF |
0.8596 |
0.61% |
| 2026-08-19 |
富国中证大数据产业ETF |
0.8544 |
-6.12% |
| 2026-08-18 |
富国中证大数据产业ETF |
0.9067 |
-1.79% |
| 2026-08-17 |
富国中证大数据产业ETF |
0.9229 |
1.12% |
| 2026-08-14 |
富国中证大数据产业ETF |
0.9126 |
1.39% |
| 2026-08-13 |
富国中证大数据产业ETF |
0.8999 |
0.73% |
| 2026-08-12 |
富国中证大数据产业ETF |
0.8934 |
0.04% |
| 2026-08-11 |
富国中证大数据产业ETF |
0.8930 |
-0.27% |
| 2026-08-10 |
富国中证大数据产业ETF |
0.8954 |
-1.00% |
| 2026-08-07 |
富国中证大数据产业ETF |
0.9044 |
-0.18% |
| 2026-08-06 |
富国中证大数据产业ETF |
0.9060 |
-0.76% |
| 2026-08-05 |
富国中证大数据产业ETF |
0.9129 |
2.83% |
| 2026-08-04 |
富国中证大数据产业ETF |
0.8871 |
3.75% |
| 2026-08-03 |
富国中证大数据产业ETF |
0.8538 |
0.05% |
| 2026-07-31 |
富国中证大数据产业ETF |
0.8534 |
5.87% |
| 2026-07-30 |
富国中证大数据产业ETF |
0.8033 |
-3.96% |
| 2026-07-29 |
富国中证大数据产业ETF |
0.8351 |
-2.05% |
| 2026-07-28 |
富国中证大数据产业ETF |
0.8522 |
-1.92% |
| 2026-07-27 |
富国中证大数据产业ETF |
0.8686 |
1.91% |
| 2026-07-24 |
富国中证大数据产业ETF |
0.8520 |
-4.19% |
| 2026-07-23 |
富国中证大数据产业ETF |
0.8877 |
-2.65% |
| 2026-07-22 |
富国中证大数据产业ETF |
0.9112 |
1.53% |
| 2026-07-21 |
富国中证大数据产业ETF |
0.8973 |
4.11% |
| 2026-07-20 |
富国中证大数据产业ETF |
0.8604 |
2.89% |
| 2026-07-17 |
富国中证大数据产业ETF |
0.8355 |
-6.65% |
| 2026-07-16 |
富国中证大数据产业ETF |
0.8911 |
1.29% |
| 2026-07-15 |
富国中证大数据产业ETF |
0.8796 |
-1.44% |
| 2026-07-14 |
富国中证大数据产业ETF |
0.8923 |
-2.99% |
| 2026-07-13 |
富国中证大数据产业ETF |
0.9190 |
-2.99% |
| 2026-07-10 |
富国中证大数据产业ETF |
0.9465 |
2.02% |
| 2026-07-09 |
富国中证大数据产业ETF |
0.9274 |
3.50% |
| 2026-07-08 |
富国中证大数据产业ETF |
0.8949 |
4.73% |
| 2026-07-07 |
富国中证大数据产业ETF |
0.8526 |
-2.43% |
| 2026-07-06 |
富国中证大数据产业ETF |
0.8733 |
-0.24% |
| 2026-07-03 |
富国中证大数据产业ETF |
0.8754 |
-0.14% |
| 2026-07-02 |
富国中证大数据产业ETF |
0.8766 |
-3.21% |
| 2026-07-01 |
富国中证大数据产业ETF |
0.9047 |
0.96% |
| 2026-06-30 |
富国中证大数据产业ETF |
0.8961 |
5.00% |
| 2026-06-29 |
富国中证大数据产业ETF |
0.8513 |
0.08% |
| 2026-06-26 |
富国中证大数据产业ETF |
0.8506 |
-5.36% |
| 2026-06-25 |
富国中证大数据产业ETF |
0.8962 |
0.69% |
| 2026-06-24 |
富国中证大数据产业ETF |
0.8901 |
1.35% |
| 2026-06-23 |
富国中证大数据产业ETF |
0.8781 |
-3.30% |
| 2026-06-22 |
富国中证大数据产业ETF |
0.9071 |
1.94% |
| 2026-06-18 |
富国中证大数据产业ETF |
0.8895 |
1.88% |
| 2026-06-17 |
富国中证大数据产业ETF |
0.8728 |
0.93% |
| 2026-06-16 |
富国中证大数据产业ETF |
0.8647 |
-0.08% |
| 2026-06-15 |
富国中证大数据产业ETF |
0.8654 |
3.84% |
| 2026-06-12 |
富国中证大数据产业ETF |
0.8322 |
0.50% |
| 2026-06-11 |
富国中证大数据产业ETF |
0.8281 |
-3.72% |
| 2026-06-10 |
富国中证大数据产业ETF |
0.8589 |
-1.08% |
| 2026-06-09 |
富国中证大数据产业ETF |
0.8682 |
2.11% |
| 2026-06-08 |
富国中证大数据产业ETF |
0.8499 |
-4.42% |
| 2026-06-05 |
富国中证大数据产业ETF |
0.8875 |
-1.26% |
| 2026-06-04 |
富国中证大数据产业ETF |
0.8987 |
-2.14% |
| 2026-06-03 |
富国中证大数据产业ETF |
0.9179 |
-0.96% |
| 2026-06-02 |
富国中证大数据产业ETF |
0.9268 |
-0.53% |
| 2026-06-01 |
富国中证大数据产业ETF |
0.9317 |
1.21% |
| 2026-05-29 |
富国中证大数据产业ETF |
0.9204 |
-3.15% |
| 2026-05-28 |
富国中证大数据产业ETF |
0.9494 |
0.56% |
| 2026-05-27 |
富国中证大数据产业ETF |
0.9441 |
-3.06% |
| 2026-05-26 |
富国中证大数据产业ETF |
0.9730 |
-2.79% |
| 2026-05-25 |
富国中证大数据产业ETF |
1.0001 |
0.88% |
| 2026-05-22 |
富国中证大数据产业ETF |
0.9913 |
1.25% |
| 2026-05-21 |
富国中证大数据产业ETF |
0.9789 |
-4.95% |
| 2026-05-20 |
富国中证大数据产业ETF |
1.0274 |
-2.27% |
| 2026-05-19 |
富国中证大数据产业ETF |
1.0507 |
1.79% |
| 2026-05-18 |
富国中证大数据产业ETF |
1.0319 |
1.15% |
| 2026-05-15 |
富国中证大数据产业ETF |
1.0200 |
-1.18% |
| 2026-05-14 |
富国中证大数据产业ETF |
1.0320 |
-4.53% |
| 2026-05-13 |
富国中证大数据产业ETF |
1.0788 |
3.57% |
| 2026-05-12 |
富国中证大数据产业ETF |
1.0403 |
-2.52% |
| 2026-05-11 |
富国中证大数据产业ETF |
1.0665 |
0.10% |
| 2026-05-08 |
富国中证大数据产业ETF |
1.0654 |
0.35% |
| 2026-04-30 |
富国中证大数据产业ETF |
0.9923 |
0.10% |
| 2026-04-29 |
富国中证大数据产业ETF |
0.9913 |
0.95% |
| 2026-04-28 |
富国中证大数据产业ETF |
0.9819 |
-2.74% |
| 2026-04-27 |
富国中证大数据产业ETF |
1.0088 |
-0.68% |
| 2026-04-24 |
富国中证大数据产业ETF |
1.0157 |
-0.66% |
| 2026-04-23 |
富国中证大数据产业ETF |
1.0224 |
-0.44% |
| 2026-04-22 |
富国中证大数据产业ETF |
1.0269 |
2.67% |
| 2026-04-21 |
富国中证大数据产业ETF |
0.9995 |
-2.25% |
| 2026-04-20 |
富国中证大数据产业ETF |
1.0220 |
1.23% |
| 2026-04-17 |
富国中证大数据产业ETF |
1.0094 |
-0.26% |
| 2026-04-16 |
富国中证大数据产业ETF |
1.0120 |
2.36% |
| 2026-04-15 |
富国中证大数据产业ETF |
0.9881 |
-1.08% |
| 2026-04-14 |
富国中证大数据产业ETF |
0.9988 |
1.41% |
| 2026-04-13 |
富国中证大数据产业ETF |
0.9847 |
1.31% |
| 2026-04-10 |
富国中证大数据产业ETF |
0.9718 |
0.87% |
| 2026-04-09 |
富国中证大数据产业ETF |
0.9634 |
-1.24% |
| 2026-04-08 |
富国中证大数据产业ETF |
0.9753 |
6.75% |
| 2026-04-07 |
富国中证大数据产业ETF |
0.9095 |
-0.43% |
| 2026-04-03 |
富国中证大数据产业ETF |
0.9134 |
0.01% |
| 2026-04-02 |
富国中证大数据产业ETF |
0.9133 |
-3.96% |
| 2026-04-01 |
富国中证大数据产业ETF |
0.9495 |
2.29% |
| 2026-03-31 |
富国中证大数据产业ETF |
0.9278 |
-1.40% |
| 2026-03-30 |
富国中证大数据产业ETF |
0.9408 |
-0.04% |
| 2026-03-27 |
富国中证大数据产业ETF |
0.9412 |
0.35% |
| 2026-03-26 |
富国中证大数据产业ETF |
0.9379 |
-3.12% |
| 2026-03-25 |
富国中证大数据产业ETF |
0.9672 |
2.71% |
| 2026-03-24 |
富国中证大数据产业ETF |
0.9410 |
1.59% |
| 2026-03-23 |
富国中证大数据产业ETF |
0.9260 |
-5.46% |
| 2026-03-20 |
富国中证大数据产业ETF |
0.9766 |
-4.04% |
| 2026-03-19 |
富国中证大数据产业ETF |
1.0161 |
-0.70% |
| 2026-03-18 |
富国中证大数据产业ETF |
1.0233 |
3.84% |
| 2026-03-17 |
富国中证大数据产业ETF |
0.9840 |
-2.35% |
| 2026-03-16 |
富国中证大数据产业ETF |
1.0071 |
-0.10% |
| 2026-03-13 |
富国中证大数据产业ETF |
1.0081 |
-3.81% |
| 2026-03-12 |
富国中证大数据产业ETF |
1.0465 |
-0.43% |
| 2026-03-11 |
富国中证大数据产业ETF |
1.0510 |
-1.22% |
| 2026-03-10 |
富国中证大数据产业ETF |
1.0638 |
1.14% |
| 2026-03-09 |
富国中证大数据产业ETF |
1.0517 |
3.29% |
| 2026-03-06 |
富国中证大数据产业ETF |
1.0171 |
1.08% |
| 2026-03-05 |
富国中证大数据产业ETF |
1.0062 |
1.32% |
| 2026-03-04 |
富国中证大数据产业ETF |
0.9929 |
-0.76% |
| 2026-03-03 |
富国中证大数据产业ETF |
1.0005 |
-5.37% |
| 2026-03-02 |
富国中证大数据产业ETF |
1.0542 |
-3.17% |
| 2026-02-27 |
富国中证大数据产业ETF |
1.0876 |
2.00% |
| 2026-02-26 |
富国中证大数据产业ETF |
1.0659 |
1.68% |
| 2026-02-25 |
富国中证大数据产业ETF |
1.0480 |
-0.74% |
| 2026-02-24 |
富国中证大数据产业ETF |
1.0558 |
-2.26% |
| 2026-02-13 |
富国中证大数据产业ETF |
1.0797 |
-0.88% |
| 2026-02-12 |
富国中证大数据产业ETF |
1.0893 |
2.61% |
| 2026-02-11 |
富国中证大数据产业ETF |
1.0609 |
0.19% |
| 2026-02-10 |
富国中证大数据产业ETF |
1.0589 |
1.15% |
| 2026-02-09 |
富国中证大数据产业ETF |
1.0467 |
3.15% |
| 2026-02-06 |
富国中证大数据产业ETF |
1.0137 |
-0.41% |
| 2026-02-05 |
富国中证大数据产业ETF |
1.0179 |
-1.38% |
| 2026-02-04 |
富国中证大数据产业ETF |
1.0319 |
-3.29% |
| 2026-02-03 |
富国中证大数据产业ETF |
1.0658 |
3.00% |
| 2026-02-02 |
富国中证大数据产业ETF |
1.0338 |
-2.77% |
| 2026-01-30 |
富国中证大数据产业ETF |
1.0624 |
-1.84% |
| 2026-01-29 |
富国中证大数据产业ETF |
1.0819 |
0.38% |
| 2026-01-28 |
富国中证大数据产业ETF |
1.0778 |
-0.31% |
| 2026-01-27 |
富国中证大数据产业ETF |
1.0811 |
0.01% |
| 2026-01-26 |
富国中证大数据产业ETF |
1.0810 |
-0.39% |
| 2026-01-23 |
富国中证大数据产业ETF |
1.0852 |
1.19% |
| 2026-01-22 |
富国中证大数据产业ETF |
1.0723 |
1.72% |
| 2026-01-21 |
富国中证大数据产业ETF |
1.0539 |
0.59% |
| 2026-01-20 |
富国中证大数据产业ETF |
1.0477 |
-2.74% |
| 2026-01-19 |
富国中证大数据产业ETF |
1.0764 |
-1.98% |
| 2026-01-16 |
富国中证大数据产业ETF |
1.0977 |
-1.82% |
| 2026-01-15 |
富国中证大数据产业ETF |
1.1177 |
-2.68% |
| 2026-01-14 |
富国中证大数据产业ETF |
1.1476 |
4.77% |
| 2026-01-13 |
富国中证大数据产业ETF |
1.0929 |
-1.86% |
| 2026-01-12 |
富国中证大数据产业ETF |
1.1132 |
7.01% |
| 2026-01-09 |
富国中证大数据产业ETF |
1.0352 |
3.90% |
| 2026-01-08 |
富国中证大数据产业ETF |
0.9948 |
1.69% |
| 2026-01-07 |
富国中证大数据产业ETF |
0.9780 |
-0.33% |
| 2026-01-06 |
富国中证大数据产业ETF |
0.9812 |
1.34% |
| 2026-01-05 |
富国中证大数据产业ETF |
0.9681 |
3.12% |
| 2025-12-31 |
富国中证大数据产业ETF |
0.9379 |
0.94% |
| 2025-12-30 |
富国中证大数据产业ETF |
0.9291 |
0.29% |
| 2025-12-29 |
富国中证大数据产业ETF |
0.9264 |
0.39% |
| 2025-12-26 |
富国中证大数据产业ETF |
0.9228 |
0.54% |
| 2025-12-25 |
富国中证大数据产业ETF |
0.9178 |
0.71% |
| 2025-12-24 |
富国中证大数据产业ETF |
0.9113 |
0.82% |
| 2025-12-23 |
富国中证大数据产业ETF |
0.9039 |
-0.56% |
| 2025-12-22 |
富国中证大数据产业ETF |
0.9090 |
0.93% |
| 2025-12-19 |
富国中证大数据产业ETF |
0.9006 |
0.51% |
| 2025-12-18 |
富国中证大数据产业ETF |
0.8960 |
-0.89% |
| 2025-12-17 |
富国中证大数据产业ETF |
0.9040 |
2.06% |
| 2025-12-16 |
富国中证大数据产业ETF |
0.8854 |
-2.02% |
| 2025-12-15 |
富国中证大数据产业ETF |
0.9033 |
-1.61% |
| 2025-12-12 |
富国中证大数据产业ETF |
0.9178 |
1.13% |
| 2025-12-11 |
富国中证大数据产业ETF |
0.9075 |
-1.83% |
| 2025-12-10 |
富国中证大数据产业ETF |
0.9241 |
-1.48% |
| 2025-12-09 |
富国中证大数据产业ETF |
0.9378 |
-0.54% |
| 2025-12-08 |
富国中证大数据产业ETF |
0.9429 |
1.24% |
| 2025-12-05 |
富国中证大数据产业ETF |
0.9312 |
0.56% |
| 2025-12-04 |
富国中证大数据产业ETF |
0.9260 |
0.55% |
| 2025-12-03 |
富国中证大数据产业ETF |
0.9209 |
-2.25% |
| 2025-12-02 |
富国中证大数据产业ETF |
0.9416 |
-1.47% |
| 2025-12-01 |
富国中证大数据产业ETF |
0.9554 |
0.82% |
| 2025-11-28 |
富国中证大数据产业ETF |
0.9476 |
0.47% |
| 2025-11-27 |
富国中证大数据产业ETF |
0.9432 |
-0.94% |
| 2025-11-26 |
富国中证大数据产业ETF |
0.9521 |
0.15% |
| 2025-11-25 |
富国中证大数据产业ETF |
0.9507 |
0.86% |
| 2025-11-24 |
富国中证大数据产业ETF |
0.9426 |
2.54% |
| 2025-11-21 |
富国中证大数据产业ETF |
0.9187 |
-2.97% |
| 2025-11-20 |
富国中证大数据产业ETF |
0.9460 |
-0.93% |
| 2025-11-19 |
富国中证大数据产业ETF |
0.9548 |
-1.34% |
| 2025-11-18 |
富国中证大数据产业ETF |
0.9676 |
0.92% |
| 2025-11-17 |
富国中证大数据产业ETF |
0.9587 |
1.51% |
| 2025-11-14 |
富国中证大数据产业ETF |
0.9442 |
-2.48% |
| 2025-11-13 |
富国中证大数据产业ETF |
0.9676 |
1.45% |
| 2025-11-12 |
富国中证大数据产业ETF |
0.9536 |
-1.14% |
| 2025-11-11 |
富国中证大数据产业ETF |
0.9645 |
-1.56% |
| 2025-11-10 |
富国中证大数据产业ETF |
0.9795 |
-0.27% |
| 2025-11-07 |
富国中证大数据产业ETF |
0.9822 |
-1.94% |
| 2025-11-06 |
富国中证大数据产业ETF |
1.0013 |
1.53% |
| 2025-11-05 |
富国中证大数据产业ETF |
0.9860 |
-1.21% |
| 2025-11-04 |
富国中证大数据产业ETF |
0.9979 |
-1.46% |
| 2025-11-03 |
富国中证大数据产业ETF |
1.0125 |
0.57% |
| 2025-10-31 |
富国中证大数据产业ETF |
1.0068 |
0.38% |
| 2025-10-30 |
富国中证大数据产业ETF |
1.0030 |
-1.04% |
| 2025-10-29 |
富国中证大数据产业ETF |
1.0135 |
0.92% |
| 2025-10-28 |
富国中证大数据产业ETF |
1.0042 |
-0.10% |
| 2025-10-27 |
富国中证大数据产业ETF |
1.0052 |
0.46% |
| 2025-10-24 |
富国中证大数据产业ETF |
1.0006 |
2.03% |
| 2025-10-23 |
富国中证大数据产业ETF |
0.9803 |
0.22% |
| 2025-10-22 |
富国中证大数据产业ETF |
0.9781 |
-0.79% |
| 2025-10-21 |
富国中证大数据产业ETF |
0.9859 |
1.65% |
| 2025-10-20 |
富国中证大数据产业ETF |
0.9696 |
0.48% |
| 2025-10-17 |
富国中证大数据产业ETF |
0.9650 |
-3.59% |
| 2025-10-16 |
富国中证大数据产业ETF |
0.9996 |
-1.71% |
| 2025-10-15 |
富国中证大数据产业ETF |
1.0167 |
1.86% |
| 2025-10-14 |
富国中证大数据产业ETF |
0.9978 |
-4.15% |
| 2025-10-13 |
富国中证大数据产业ETF |
1.0392 |
0.52% |
| 2025-10-10 |
富国中证大数据产业ETF |
1.0338 |
-5.03% |
| 2025-10-09 |
富国中证大数据产业ETF |
1.0886 |
2.42% |
| 2025-09-30 |
富国中证大数据产业ETF |
1.0629 |
1.04% |
| 2025-09-29 |
富国中证大数据产业ETF |
1.0520 |
0.54% |
| 2025-09-26 |
富国中证大数据产业ETF |
1.0463 |
-4.00% |
| 2025-09-25 |
富国中证大数据产业ETF |
1.0899 |
3.08% |
| 2025-09-24 |
富国中证大数据产业ETF |
1.0573 |
2.65% |
| 2025-09-23 |
富国中证大数据产业ETF |
1.0300 |
-2.00% |
| 2025-09-22 |
富国中证大数据产业ETF |
1.0510 |
2.85% |
| 2025-09-19 |
富国中证大数据产业ETF |
1.0219 |
-1.03% |
| 2025-09-18 |
富国中证大数据产业ETF |
1.0325 |
-0.36% |
| 2025-09-17 |
富国中证大数据产业ETF |
1.0362 |
-0.27% |
