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易方达中证国企一带一路ETF(国企方达)基金净值查询(515110)

近一季易方达中证国企一带一路ETF|国企方达基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围易方达中证国企一带一路ETF515110净值及计算阶段收益
近一季515110基金累计收益率-2.32%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 易方达中证国企一带一路ETF 1.6311 -0.15%
2026-09-15 易方达中证国企一带一路ETF 1.6336 -0.74%
2026-09-14 易方达中证国企一带一路ETF 1.6458 -0.10%
2026-09-11 易方达中证国企一带一路ETF 1.6474 -1.41%
2026-09-10 易方达中证国企一带一路ETF 1.6707 -0.52%
2026-09-09 易方达中证国企一带一路ETF 1.6794 1.21%
2026-09-08 易方达中证国企一带一路ETF 1.6590 0.78%
2026-09-07 易方达中证国企一带一路ETF 1.6461 -0.45%
2026-09-04 易方达中证国企一带一路ETF 1.6535 -0.11%
2026-09-03 易方达中证国企一带一路ETF 1.6554 0.37%
2026-09-02 易方达中证国企一带一路ETF 1.6493 -1.30%
2026-09-01 易方达中证国企一带一路ETF 1.6707 0.04%
2026-08-31 易方达中证国企一带一路ETF 1.6700 0.07%
2026-08-28 易方达中证国企一带一路ETF 1.6689 0.66%
2026-08-27 易方达中证国企一带一路ETF 1.6579 0.79%
2026-08-26 易方达中证国企一带一路ETF 1.6449 0.56%
2026-08-25 易方达中证国企一带一路ETF 1.6357 -0.24%
2026-08-24 易方达中证国企一带一路ETF 1.6397 -0.36%
2026-08-21 易方达中证国企一带一路ETF 1.6456 0.47%
2026-08-20 易方达中证国企一带一路ETF 1.6379 0.61%
2026-08-19 易方达中证国企一带一路ETF 1.6280 -1.53%
2026-08-18 易方达中证国企一带一路ETF 1.6529 0.38%
2026-08-17 易方达中证国企一带一路ETF 1.6466 1.51%
2026-08-14 易方达中证国企一带一路ETF 1.6218 -0.06%
2026-08-13 易方达中证国企一带一路ETF 1.6227 -1.32%
2026-08-12 易方达中证国企一带一路ETF 1.6442 0.46%
2026-08-11 易方达中证国企一带一路ETF 1.6366 -1.52%
2026-08-10 易方达中证国企一带一路ETF 1.6615 1.09%
2026-08-07 易方达中证国企一带一路ETF 1.6434 0.69%
2026-08-06 易方达中证国企一带一路ETF 1.6322 0.09%
2026-08-05 易方达中证国企一带一路ETF 1.6307 1.02%
2026-08-04 易方达中证国企一带一路ETF 1.6141 -0.28%
2026-08-03 易方达中证国企一带一路ETF 1.6186 0.13%
2026-07-31 易方达中证国企一带一路ETF 1.6165 0.16%
2026-07-30 易方达中证国企一带一路ETF 1.6139 0.61%
2026-07-29 易方达中证国企一带一路ETF 1.6041 1.49%
2026-07-28 易方达中证国企一带一路ETF 1.5802 -0.79%
2026-07-27 易方达中证国企一带一路ETF 1.5928 1.44%
2026-07-24 易方达中证国企一带一路ETF 1.5699 -2.45%
2026-07-23 易方达中证国企一带一路ETF 1.6084 1.12%
2026-07-22 易方达中证国企一带一路ETF 1.5904 0.95%
2026-07-21 易方达中证国企一带一路ETF 1.5753 1.28%
2026-07-20 易方达中证国企一带一路ETF 1.5552 2.02%
2026-07-17 易方达中证国企一带一路ETF 1.5238 -1.78%
2026-07-16 易方达中证国企一带一路ETF 1.5509 -1.49%
2026-07-15 易方达中证国企一带一路ETF 1.5740 0.36%
2026-07-14 易方达中证国企一带一路ETF 1.5683 2.13%
2026-07-13 易方达中证国企一带一路ETF 1.5349 -1.90%
2026-07-10 易方达中证国企一带一路ETF 1.5641 0.12%
2026-07-09 易方达中证国企一带一路ETF 1.5622 0.13%
2026-07-08 易方达中证国企一带一路ETF 1.5601 -1.25%
2026-07-07 易方达中证国企一带一路ETF 1.5796 -2.45%
2026-07-06 易方达中证国企一带一路ETF 1.6183 -0.30%
2026-07-03 易方达中证国企一带一路ETF 1.6231 0.87%
2026-07-02 易方达中证国企一带一路ETF 1.6091 -0.91%
2026-07-01 易方达中证国企一带一路ETF 1.6239 0.00%
2026-06-30 易方达中证国企一带一路ETF 1.6239 -0.26%
2026-06-29 易方达中证国企一带一路ETF 1.6281 0.24%
2026-06-26 易方达中证国企一带一路ETF 1.6242 -2.51%
2026-06-25 易方达中证国企一带一路ETF 1.6649 -0.71%
2026-06-24 易方达中证国企一带一路ETF 1.6768 0.39%
2026-06-23 易方达中证国企一带一路ETF 1.6703 -2.00%
2026-06-22 易方达中证国企一带一路ETF 1.7037 3.11%
2026-06-18 易方达中证国企一带一路ETF 1.6508 -1.59%
2026-06-17 易方达中证国企一带一路ETF 1.6770 0.48%
易方达基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
易方达先锋成长混合A 4.1457 4.94%
易方达先锋成长混合C 4.0627 4.94%
易方达远见成长混合A 3.7449 4.92%
易方达远见成长混合C 3.6624 4.92%
易方达中证半导体材料设备主题ETF联接发起A 2.4589 4.83%
易方达中证半导体材料设备主题ETF联接发起C 2.4457 4.83%
易方达瑞享I 12.3357 4.80%
易方达瑞享E 9.9709 4.80%
科创芯易 1.3666 4.73%
易方达中证芯片产业ETF联接发起式A 2.0226 4.16%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A 2.3381 5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C 2.3333 5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A 2.4461 5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C 2.4408 5.40%
科创半导 0.9744 5.40%
KC半导体 1.1858 5.39%
科半导体 1.0070 5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A 3.2399 4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C 3.2156 4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A 3.4864 4.86%
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