近一季鹏华中证港股通消费主题ETF|香港消费基金净值查询
查询指定日期范围鹏华中证港股通消费主题ETF513590净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-24 |
鹏华中证港股通消费主题ETF |
0.9417 |
-0.34% |
| 2025-12-23 |
鹏华中证港股通消费主题ETF |
0.9449 |
-0.19% |
| 2025-12-22 |
鹏华中证港股通消费主题ETF |
0.9467 |
0.91% |
| 2025-12-19 |
鹏华中证港股通消费主题ETF |
0.9381 |
0.41% |
| 2025-12-18 |
鹏华中证港股通消费主题ETF |
0.9343 |
-0.35% |
| 2025-12-17 |
鹏华中证港股通消费主题ETF |
0.9376 |
1.15% |
| 2025-12-16 |
鹏华中证港股通消费主题ETF |
0.9269 |
-1.15% |
| 2025-12-15 |
鹏华中证港股通消费主题ETF |
0.9376 |
-1.01% |
| 2025-12-12 |
鹏华中证港股通消费主题ETF |
0.9471 |
1.56% |
| 2025-12-11 |
鹏华中证港股通消费主题ETF |
0.9323 |
-0.42% |
| 2025-12-10 |
鹏华中证港股通消费主题ETF |
0.9362 |
0.63% |
| 2025-12-09 |
鹏华中证港股通消费主题ETF |
0.9303 |
-1.38% |
| 2025-12-08 |
鹏华中证港股通消费主题ETF |
0.9431 |
-1.66% |
| 2025-12-05 |
鹏华中证港股通消费主题ETF |
0.9588 |
-0.07% |
| 2025-12-04 |
鹏华中证港股通消费主题ETF |
0.9595 |
-0.06% |
| 2025-12-03 |
鹏华中证港股通消费主题ETF |
0.9601 |
-1.14% |
| 2025-12-02 |
鹏华中证港股通消费主题ETF |
0.9710 |
0.51% |
| 2025-12-01 |
鹏华中证港股通消费主题ETF |
0.9661 |
0.55% |
| 2025-11-28 |
鹏华中证港股通消费主题ETF |
0.9608 |
0.00% |
| 2025-11-27 |
鹏华中证港股通消费主题ETF |
0.9608 |
-0.04% |
| 2025-11-26 |
鹏华中证港股通消费主题ETF |
0.9612 |
0.06% |
| 2025-11-25 |
鹏华中证港股通消费主题ETF |
0.9606 |
0.39% |
| 2025-11-24 |
鹏华中证港股通消费主题ETF |
0.9569 |
1.83% |
| 2025-11-21 |
鹏华中证港股通消费主题ETF |
0.9394 |
-2.19% |
| 2025-11-20 |
鹏华中证港股通消费主题ETF |
0.9600 |
-0.24% |
| 2025-11-19 |
鹏华中证港股通消费主题ETF |
0.9623 |
-0.15% |
| 2025-11-18 |
鹏华中证港股通消费主题ETF |
0.9637 |
-1.39% |
| 2025-11-17 |
鹏华中证港股通消费主题ETF |
0.9771 |
-0.35% |
| 2025-11-14 |
鹏华中证港股通消费主题ETF |
0.9805 |
-2.03% |
| 2025-11-13 |
鹏华中证港股通消费主题ETF |
1.0004 |
0.87% |
| 2025-11-12 |
鹏华中证港股通消费主题ETF |
0.9917 |
0.51% |
| 2025-11-11 |
鹏华中证港股通消费主题ETF |
0.9867 |
0.01% |
| 2025-11-10 |
鹏华中证港股通消费主题ETF |
0.9866 |
2.77% |
| 2025-11-07 |
鹏华中证港股通消费主题ETF |
0.9593 |
-1.56% |
| 2025-11-06 |
鹏华中证港股通消费主题ETF |
0.9743 |
1.72% |
| 2025-11-05 |
鹏华中证港股通消费主题ETF |
0.9575 |
-0.06% |
| 2025-11-04 |
鹏华中证港股通消费主题ETF |
0.9581 |
-1.15% |
| 2025-11-03 |
鹏华中证港股通消费主题ETF |
0.9692 |
0.01% |
| 2025-10-31 |
鹏华中证港股通消费主题ETF |
0.9691 |
-1.87% |
| 2025-10-30 |
鹏华中证港股通消费主题ETF |
0.9872 |
-0.23% |
| 2025-10-29 |
鹏华中证港股通消费主题ETF |
0.9895 |
-0.03% |
| 2025-10-28 |
鹏华中证港股通消费主题ETF |
0.9898 |
-1.75% |
| 2025-10-27 |
鹏华中证港股通消费主题ETF |
1.0071 |
1.14% |
| 2025-10-24 |
鹏华中证港股通消费主题ETF |
0.9957 |
0.61% |
| 2025-10-23 |
鹏华中证港股通消费主题ETF |
0.9897 |
0.05% |
| 2025-10-22 |
鹏华中证港股通消费主题ETF |
0.9892 |
-0.62% |
| 2025-10-21 |
鹏华中证港股通消费主题ETF |
0.9954 |
-0.02% |
| 2025-10-20 |
鹏华中证港股通消费主题ETF |
0.9956 |
2.08% |
| 2025-10-17 |
鹏华中证港股通消费主题ETF |
0.9749 |
-2.28% |
| 2025-10-16 |
鹏华中证港股通消费主题ETF |
0.9971 |
0.05% |
| 2025-10-15 |
鹏华中证港股通消费主题ETF |
0.9966 |
2.23% |
| 2025-10-14 |
鹏华中证港股通消费主题ETF |
0.9744 |
-2.38% |
| 2025-10-13 |
鹏华中证港股通消费主题ETF |
0.9976 |
-1.39% |
| 2025-10-10 |
鹏华中证港股通消费主题ETF |
1.0117 |
-2.21% |
| 2025-10-09 |
鹏华中证港股通消费主题ETF |
1.0346 |
-0.83% |
| 2025-09-30 |
鹏华中证港股通消费主题ETF |
1.0433 |
1.15% |
| 2025-09-29 |
鹏华中证港股通消费主题ETF |
1.0314 |
1.62% |
| 2025-09-26 |
鹏华中证港股通消费主题ETF |
1.0150 |
-1.83% |
| 2025-09-25 |
鹏华中证港股通消费主题ETF |
1.0339 |
0.27% |
