| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
富国标普石油天然气勘探及生产精选行业ETF(QDII) |
1.3535 |
-4.21% |
| 2026-09-15 |
富国标普石油天然气勘探及生产精选行业ETF(QDII) |
1.4105 |
3.02% |
| 2026-09-14 |
富国标普石油天然气勘探及生产精选行业ETF(QDII) |
1.3679 |
-1.23% |
| 2026-09-11 |
富国标普石油天然气勘探及生产精选行业ETF(QDII) |
1.3847 |
0.16% |
| 2026-09-10 |
富国标普石油天然气勘探及生产精选行业ETF(QDII) |
1.3825 |
0.20% |
| 2026-09-09 |
富国标普石油天然气勘探及生产精选行业ETF(QDII) |
1.3798 |
0.55% |
| 2026-09-08 |
富国标普石油天然气勘探及生产精选行业ETF(QDII) |
1.3722 |
1.58% |
| 2026-09-07 |
富国标普石油天然气勘探及生产精选行业ETF(QDII) |
1.3505 |
0.01% |
| 2026-09-04 |
富国标普石油天然气勘探及生产精选行业ETF(QDII) |
1.3504 |
-0.88% |
| 2026-09-03 |
富国标普石油天然气勘探及生产精选行业ETF(QDII) |
1.3624 |
-0.42% |
| 2026-09-02 |
富国标普石油天然气勘探及生产精选行业ETF(QDII) |
1.3681 |
0.26% |
| 2026-09-01 |
富国标普石油天然气勘探及生产精选行业ETF(QDII) |
1.3646 |
1.93% |
| 2026-08-31 |
富国标普石油天然气勘探及生产精选行业ETF(QDII) |
1.3383 |
1.64% |
| 2026-08-28 |
富国标普石油天然气勘探及生产精选行业ETF(QDII) |
1.3163 |
0.18% |
| 2026-08-27 |
富国标普石油天然气勘探及生产精选行业ETF(QDII) |
1.3139 |
0.57% |
| 2026-08-26 |
富国标普石油天然气勘探及生产精选行业ETF(QDII) |
1.3065 |
0.85% |
| 2026-08-25 |
富国标普石油天然气勘探及生产精选行业ETF(QDII) |
1.2954 |
-1.85% |
| 2026-08-24 |
富国标普石油天然气勘探及生产精选行业ETF(QDII) |
1.3194 |
-1.74% |
| 2026-08-21 |
富国标普石油天然气勘探及生产精选行业ETF(QDII) |
1.3423 |
1.06% |
| 2026-08-20 |
富国标普石油天然气勘探及生产精选行业ETF(QDII) |
1.3281 |
0.56% |
| 2026-08-19 |
富国标普石油天然气勘探及生产精选行业ETF(QDII) |
1.3207 |
0.46% |
| 2026-08-18 |
富国标普石油天然气勘探及生产精选行业ETF(QDII) |
1.3147 |
1.13% |
| 2026-08-17 |
富国标普石油天然气勘探及生产精选行业ETF(QDII) |
1.2999 |
1.52% |
| 2026-08-14 |
富国标普石油天然气勘探及生产精选行业ETF(QDII) |
1.2802 |
0.78% |
| 2026-08-13 |
富国标普石油天然气勘探及生产精选行业ETF(QDII) |
1.2703 |
0.32% |
| 2026-08-12 |
富国标普石油天然气勘探及生产精选行业ETF(QDII) |
1.2662 |
-0.01% |
| 2026-08-11 |
富国标普石油天然气勘探及生产精选行业ETF(QDII) |
1.2663 |
1.44% |
| 2026-08-10 |
富国标普石油天然气勘探及生产精选行业ETF(QDII) |
1.2481 |
5.35% |
| 2026-08-07 |
富国标普石油天然气勘探及生产精选行业ETF(QDII) |
1.1813 |
-0.29% |
| 2026-08-06 |
富国标普石油天然气勘探及生产精选行业ETF(QDII) |
1.1847 |
1.10% |
| 2026-08-05 |
富国标普石油天然气勘探及生产精选行业ETF(QDII) |
1.1717 |
-4.22% |
| 2026-08-04 |
富国标普石油天然气勘探及生产精选行业ETF(QDII) |
1.2212 |
-1.33% |
| 2026-08-03 |
富国标普石油天然气勘探及生产精选行业ETF(QDII) |
1.2374 |
-1.76% |
| 2026-07-31 |
富国标普石油天然气勘探及生产精选行业ETF(QDII) |
1.2592 |
1.49% |
| 2026-07-30 |
富国标普石油天然气勘探及生产精选行业ETF(QDII) |
1.2404 |
1.61% |
| 2026-07-29 |
富国标普石油天然气勘探及生产精选行业ETF(QDII) |
1.2204 |
3.25% |
| 2026-07-28 |
富国标普石油天然气勘探及生产精选行业ETF(QDII) |
1.1807 |
-1.63% |
| 2026-07-27 |
富国标普石油天然气勘探及生产精选行业ETF(QDII) |
1.2000 |
-3.01% |
| 2026-07-24 |
富国标普石油天然气勘探及生产精选行业ETF(QDII) |
1.2361 |
-0.84% |
| 2026-07-23 |
富国标普石油天然气勘探及生产精选行业ETF(QDII) |
1.2466 |
-0.56% |
| 2026-07-22 |
富国标普石油天然气勘探及生产精选行业ETF(QDII) |
1.2536 |
1.58% |
| 2026-07-21 |
富国标普石油天然气勘探及生产精选行业ETF(QDII) |
1.2338 |
2.13% |
| 2026-07-20 |
富国标普石油天然气勘探及生产精选行业ETF(QDII) |
1.2075 |
-0.15% |
| 2026-07-17 |
富国标普石油天然气勘探及生产精选行业ETF(QDII) |
1.2093 |
2.32% |
| 2026-07-16 |
富国标普石油天然气勘探及生产精选行业ETF(QDII) |
1.1812 |
0.94% |
| 2026-07-15 |
富国标普石油天然气勘探及生产精选行业ETF(QDII) |
1.1701 |
-0.70% |
| 2026-07-14 |
富国标普石油天然气勘探及生产精选行业ETF(QDII) |
1.1784 |
0.43% |
| 2026-07-13 |
富国标普石油天然气勘探及生产精选行业ETF(QDII) |
1.1733 |
3.88% |
| 2026-07-10 |
富国标普石油天然气勘探及生产精选行业ETF(QDII) |
1.1278 |
-0.61% |
| 2026-07-09 |
富国标普石油天然气勘探及生产精选行业ETF(QDII) |
1.1347 |
-1.63% |
| 2026-07-08 |
富国标普石油天然气勘探及生产精选行业ETF(QDII) |
1.1532 |
2.91% |
| 2026-07-07 |
富国标普石油天然气勘探及生产精选行业ETF(QDII) |
1.1196 |
2.13% |
| 2026-07-06 |
富国标普石油天然气勘探及生产精选行业ETF(QDII) |
1.0957 |
-0.45% |
| 2026-07-03 |
富国标普石油天然气勘探及生产精选行业ETF(QDII) |
1.1006 |
-0.07% |
| 2026-07-02 |
富国标普石油天然气勘探及生产精选行业ETF(QDII) |
1.1014 |
0.63% |
| 2026-07-01 |
富国标普石油天然气勘探及生产精选行业ETF(QDII) |
1.0945 |
-0.36% |
| 2026-06-30 |
富国标普石油天然气勘探及生产精选行业ETF(QDII) |
1.0984 |
-0.81% |
| 2026-06-29 |
富国标普石油天然气勘探及生产精选行业ETF(QDII) |
1.1073 |
0.30% |
| 2026-06-26 |
富国标普石油天然气勘探及生产精选行业ETF(QDII) |
1.1040 |
-0.01% |
| 2026-06-25 |
富国标普石油天然气勘探及生产精选行业ETF(QDII) |
1.1041 |
1.15% |
| 2026-06-24 |
富国标普石油天然气勘探及生产精选行业ETF(QDII) |
1.0915 |
-1.31% |
| 2026-06-23 |
富国标普石油天然气勘探及生产精选行业ETF(QDII) |
1.1058 |
0.06% |
| 2026-06-22 |
富国标普石油天然气勘探及生产精选行业ETF(QDII) |
1.1051 |
1.58% |
| 2026-06-18 |
富国标普石油天然气勘探及生产精选行业ETF(QDII) |
1.0876 |
-1.39% |
| 2026-06-17 |
富国标普石油天然气勘探及生产精选行业ETF(QDII) |
1.1027 |
-1.02% |
| 2026-06-16 |
富国标普石油天然气勘探及生产精选行业ETF(QDII) |
1.1140 |
-0.74% |
| 2026-06-15 |
富国标普石油天然气勘探及生产精选行业ETF(QDII) |
1.1223 |
-4.48% |
| 2026-06-12 |
富国标普石油天然气勘探及生产精选行业ETF(QDII) |
1.1726 |
1.11% |
| 2026-06-11 |
富国标普石油天然气勘探及生产精选行业ETF(QDII) |
1.1597 |
-2.69% |
| 2026-06-10 |
富国标普石油天然气勘探及生产精选行业ETF(QDII) |
1.1909 |
2.26% |
| 2026-06-09 |
富国标普石油天然气勘探及生产精选行业ETF(QDII) |
1.1640 |
-2.65% |
| 2026-06-08 |
富国标普石油天然气勘探及生产精选行业ETF(QDII) |
1.1948 |
1.39% |
| 2026-06-05 |
富国标普石油天然气勘探及生产精选行业ETF(QDII) |
1.1782 |
-3.11% |
| 2026-06-04 |
富国标普石油天然气勘探及生产精选行业ETF(QDII) |
1.2148 |
0.04% |
| 2026-06-03 |
富国标普石油天然气勘探及生产精选行业ETF(QDII) |
1.2143 |
1.29% |
| 2026-06-02 |
富国标普石油天然气勘探及生产精选行业ETF(QDII) |
1.1986 |
0.56% |
| 2026-06-01 |
富国标普石油天然气勘探及生产精选行业ETF(QDII) |
1.1919 |
2.33% |
| 2026-05-29 |
富国标普石油天然气勘探及生产精选行业ETF(QDII) |
1.1641 |
-0.66% |
| 2026-05-28 |
富国标普石油天然气勘探及生产精选行业ETF(QDII) |
1.1718 |
0.94% |
| 2026-05-27 |
富国标普石油天然气勘探及生产精选行业ETF(QDII) |
1.1608 |
-1.69% |
| 2026-05-26 |
富国标普石油天然气勘探及生产精选行业ETF(QDII) |
1.1804 |
-3.63% |
| 2026-05-25 |
富国标普石油天然气勘探及生产精选行业ETF(QDII) |
1.2233 |
-0.08% |
| 2026-05-22 |
富国标普石油天然气勘探及生产精选行业ETF(QDII) |
1.2243 |
0.81% |
| 2026-05-21 |
富国标普石油天然气勘探及生产精选行业ETF(QDII) |
1.2145 |
-2.43% |
| 2026-05-20 |
富国标普石油天然气勘探及生产精选行业ETF(QDII) |
1.2440 |
-2.16% |
| 2026-05-19 |
富国标普石油天然气勘探及生产精选行业ETF(QDII) |
1.2709 |
1.22% |
| 2026-05-18 |
富国标普石油天然气勘探及生产精选行业ETF(QDII) |
1.2554 |
1.16% |
| 2026-05-15 |
富国标普石油天然气勘探及生产精选行业ETF(QDII) |
1.2409 |
2.83% |
| 2026-05-14 |
富国标普石油天然气勘探及生产精选行业ETF(QDII) |
1.2058 |
0.48% |
| 2026-05-13 |
富国标普石油天然气勘探及生产精选行业ETF(QDII) |
1.2000 |
-0.85% |
| 2026-05-12 |
富国标普石油天然气勘探及生产精选行业ETF(QDII) |
1.2102 |
0.64% |
| 2026-05-11 |
富国标普石油天然气勘探及生产精选行业ETF(QDII) |
1.2025 |
2.00% |
| 2026-05-08 |
富国标普石油天然气勘探及生产精选行业ETF(QDII) |
1.1785 |
-0.54% |
| 2026-05-07 |
富国标普石油天然气勘探及生产精选行业ETF(QDII) |
1.1849 |
-2.04% |
| 2026-04-29 |
富国标普石油天然气勘探及生产精选行业ETF(QDII) |
1.2699 |
3.42% |
| 2026-04-28 |
富国标普石油天然气勘探及生产精选行业ETF(QDII) |
1.2265 |
1.30% |
| 2026-04-27 |
富国标普石油天然气勘探及生产精选行业ETF(QDII) |
1.2105 |
0.62% |
| 2026-04-24 |
富国标普石油天然气勘探及生产精选行业ETF(QDII) |
1.2030 |
-0.79% |
| 2026-04-23 |
富国标普石油天然气勘探及生产精选行业ETF(QDII) |
1.2126 |
0.79% |
| 2026-04-22 |
富国标普石油天然气勘探及生产精选行业ETF(QDII) |
1.2031 |
1.99% |
| 2026-04-21 |
富国标普石油天然气勘探及生产精选行业ETF(QDII) |
1.1791 |
2.29% |
| 2026-04-20 |
富国标普石油天然气勘探及生产精选行业ETF(QDII) |
1.1521 |
0.88% |
| 2026-04-17 |
富国标普石油天然气勘探及生产精选行业ETF(QDII) |
1.1420 |
-5.10% |
| 2026-04-16 |
富国标普石油天然气勘探及生产精选行业ETF(QDII) |
1.2002 |
2.21% |
| 2026-04-15 |
富国标普石油天然气勘探及生产精选行业ETF(QDII) |
1.1737 |
0.47% |
| 2026-04-14 |
富国标普石油天然气勘探及生产精选行业ETF(QDII) |
1.1682 |
-3.36% |
| 2026-04-13 |
富国标普石油天然气勘探及生产精选行业ETF(QDII) |
1.2074 |
0.21% |
| 2026-04-10 |
富国标普石油天然气勘探及生产精选行业ETF(QDII) |
1.2049 |
0.41% |
| 2026-04-09 |
富国标普石油天然气勘探及生产精选行业ETF(QDII) |
1.2000 |
-2.38% |
| 2026-04-08 |
富国标普石油天然气勘探及生产精选行业ETF(QDII) |
1.2285 |
-5.36% |
| 2026-04-07 |
富国标普石油天然气勘探及生产精选行业ETF(QDII) |
1.2943 |
1.34% |
| 2026-04-03 |
富国标普石油天然气勘探及生产精选行业ETF(QDII) |
1.2769 |
0.07% |
| 2026-04-02 |
富国标普石油天然气勘探及生产精选行业ETF(QDII) |
1.2760 |
1.42% |
| 2026-04-01 |
富国标普石油天然气勘探及生产精选行业ETF(QDII) |
1.2579 |
-4.22% |
| 2026-03-31 |
富国标普石油天然气勘探及生产精选行业ETF(QDII) |
1.3110 |
-2.10% |
| 2026-03-30 |
富国标普石油天然气勘探及生产精选行业ETF(QDII) |
1.3385 |
-1.32% |
| 2026-03-27 |
富国标普石油天然气勘探及生产精选行业ETF(QDII) |
1.3562 |
1.66% |
| 2026-03-26 |
富国标普石油天然气勘探及生产精选行业ETF(QDII) |
1.3337 |
2.21% |
| 2026-03-25 |
富国标普石油天然气勘探及生产精选行业ETF(QDII) |
1.3042 |
0.70% |
| 2026-03-24 |
富国标普石油天然气勘探及生产精选行业ETF(QDII) |
1.2951 |
2.79% |
| 2026-03-23 |
富国标普石油天然气勘探及生产精选行业ETF(QDII) |
1.2590 |
-0.58% |
| 2026-03-20 |
富国标普石油天然气勘探及生产精选行业ETF(QDII) |
1.2664 |
1.00% |
| 2026-03-19 |
富国标普石油天然气勘探及生产精选行业ETF(QDII) |
1.2538 |
1.11% |
| 2026-03-18 |
富国标普石油天然气勘探及生产精选行业ETF(QDII) |
1.2400 |
1.81% |
| 2026-03-17 |
富国标普石油天然气勘探及生产精选行业ETF(QDII) |
1.2176 |
1.47% |
| 2026-03-16 |
富国标普石油天然气勘探及生产精选行业ETF(QDII) |
1.1997 |
-0.31% |
| 2026-03-13 |
富国标普石油天然气勘探及生产精选行业ETF(QDII) |
1.2034 |
0.81% |
| 2026-03-12 |
富国标普石油天然气勘探及生产精选行业ETF(QDII) |
1.1937 |
1.26% |
| 2026-03-11 |
富国标普石油天然气勘探及生产精选行业ETF(QDII) |
1.1786 |
3.33% |
| 2026-03-10 |
富国标普石油天然气勘探及生产精选行业ETF(QDII) |
1.1393 |
-2.05% |
| 2026-03-09 |
富国标普石油天然气勘探及生产精选行业ETF(QDII) |
1.1627 |
-1.20% |
| 2026-03-06 |
富国标普石油天然气勘探及生产精选行业ETF(QDII) |
1.1766 |
0.18% |
| 2026-03-05 |
富国标普石油天然气勘探及生产精选行业ETF(QDII) |
1.1745 |
1.71% |
| 2026-03-04 |
富国标普石油天然气勘探及生产精选行业ETF(QDII) |
1.1544 |
1.13% |
| 2026-03-03 |
富国标普石油天然气勘探及生产精选行业ETF(QDII) |
1.1413 |
-0.65% |
| 2026-03-02 |
富国标普石油天然气勘探及生产精选行业ETF(QDII) |
1.1488 |
3.73% |
| 2026-02-27 |
富国标普石油天然气勘探及生产精选行业ETF(QDII) |
1.1060 |
2.50% |
| 2026-02-26 |
富国标普石油天然气勘探及生产精选行业ETF(QDII) |
1.0783 |
0.90% |
| 2026-02-25 |
富国标普石油天然气勘探及生产精选行业ETF(QDII) |
1.0687 |
-1.00% |
| 2026-02-24 |
富国标普石油天然气勘探及生产精选行业ETF(QDII) |
1.0794 |
1.16% |
| 2026-02-13 |
富国标普石油天然气勘探及生产精选行业ETF(QDII) |
1.0669 |
2.11% |
| 2026-02-12 |
富国标普石油天然气勘探及生产精选行业ETF(QDII) |
1.0444 |
-3.08% |
| 2026-02-11 |
富国标普石油天然气勘探及生产精选行业ETF(QDII) |
1.0766 |
2.36% |
| 2026-02-10 |
富国标普石油天然气勘探及生产精选行业ETF(QDII) |
1.0512 |
-0.75% |
| 2026-02-09 |
富国标普石油天然气勘探及生产精选行业ETF(QDII) |
1.0591 |
0.02% |
| 2026-02-06 |
富国标普石油天然气勘探及生产精选行业ETF(QDII) |
1.0589 |
3.36% |
| 2026-02-05 |
富国标普石油天然气勘探及生产精选行业ETF(QDII) |
1.0233 |
-1.63% |
| 2026-02-04 |
富国标普石油天然气勘探及生产精选行业ETF(QDII) |
1.0400 |
2.70% |
| 2026-02-03 |
富国标普石油天然气勘探及生产精选行业ETF(QDII) |
1.0119 |
2.74% |
| 2026-02-02 |
富国标普石油天然气勘探及生产精选行业ETF(QDII) |
0.9842 |
-3.21% |
| 2026-01-30 |
富国标普石油天然气勘探及生产精选行业ETF(QDII) |
1.0158 |
0.73% |
| 2026-01-29 |
富国标普石油天然气勘探及生产精选行业ETF(QDII) |
1.0084 |
1.39% |
| 2026-01-28 |
富国标普石油天然气勘探及生产精选行业ETF(QDII) |
0.9944 |
1.07% |
| 2026-01-27 |
富国标普石油天然气勘探及生产精选行业ETF(QDII) |
0.9838 |
0.52% |
| 2026-01-26 |
富国标普石油天然气勘探及生产精选行业ETF(QDII) |
0.9787 |
-0.45% |
| 2026-01-23 |
富国标普石油天然气勘探及生产精选行业ETF(QDII) |
0.9831 |
0.35% |
| 2026-01-22 |
富国标普石油天然气勘探及生产精选行业ETF(QDII) |
0.9797 |
-0.06% |
| 2026-01-21 |
富国标普石油天然气勘探及生产精选行业ETF(QDII) |
0.9803 |
3.62% |
| 2026-01-20 |
富国标普石油天然气勘探及生产精选行业ETF(QDII) |
0.9448 |
-0.47% |
| 2026-01-19 |
富国标普石油天然气勘探及生产精选行业ETF(QDII) |
0.9493 |
-0.05% |
| 2026-01-16 |
富国标普石油天然气勘探及生产精选行业ETF(QDII) |
0.9498 |
0.04% |
| 2026-01-15 |
富国标普石油天然气勘探及生产精选行业ETF(QDII) |
0.9494 |
-1.34% |
| 2026-01-14 |
富国标普石油天然气勘探及生产精选行业ETF(QDII) |
0.9621 |
1.66% |
| 2026-01-13 |
富国标普石油天然气勘探及生产精选行业ETF(QDII) |
0.9461 |
1.63% |
| 2026-01-12 |
富国标普石油天然气勘探及生产精选行业ETF(QDII) |
0.9307 |
0.11% |
| 2026-01-09 |
富国标普石油天然气勘探及生产精选行业ETF(QDII) |
0.9297 |
-0.91% |
| 2026-01-08 |
富国标普石油天然气勘探及生产精选行业ETF(QDII) |
0.9382 |
3.53% |
| 2026-01-07 |
富国标普石油天然气勘探及生产精选行业ETF(QDII) |
0.9051 |
-1.29% |
| 2026-01-06 |
富国标普石油天然气勘探及生产精选行业ETF(QDII) |
0.9168 |
-1.61% |
| 2026-01-05 |
富国标普石油天然气勘探及生产精选行业ETF(QDII) |
0.9316 |
0.86% |
