| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
富国标普石油天然气勘探及生产精选行业ETF(QDII) |
1.4105 |
3.02% |
| 2026-09-14 |
富国标普石油天然气勘探及生产精选行业ETF(QDII) |
1.3679 |
-1.23% |
| 2026-09-11 |
富国标普石油天然气勘探及生产精选行业ETF(QDII) |
1.3847 |
0.16% |
| 2026-09-10 |
富国标普石油天然气勘探及生产精选行业ETF(QDII) |
1.3825 |
0.20% |
| 2026-09-09 |
富国标普石油天然气勘探及生产精选行业ETF(QDII) |
1.3798 |
0.55% |
| 2026-09-08 |
富国标普石油天然气勘探及生产精选行业ETF(QDII) |
1.3722 |
1.58% |
| 2026-09-07 |
富国标普石油天然气勘探及生产精选行业ETF(QDII) |
1.3505 |
0.01% |
| 2026-09-04 |
富国标普石油天然气勘探及生产精选行业ETF(QDII) |
1.3504 |
-0.88% |
| 2026-09-03 |
富国标普石油天然气勘探及生产精选行业ETF(QDII) |
1.3624 |
-0.42% |
| 2026-09-02 |
富国标普石油天然气勘探及生产精选行业ETF(QDII) |
1.3681 |
0.26% |
| 2026-09-01 |
富国标普石油天然气勘探及生产精选行业ETF(QDII) |
1.3646 |
1.93% |
| 2026-08-31 |
富国标普石油天然气勘探及生产精选行业ETF(QDII) |
1.3383 |
1.64% |
| 2026-08-28 |
富国标普石油天然气勘探及生产精选行业ETF(QDII) |
1.3163 |
0.18% |
| 2026-08-27 |
富国标普石油天然气勘探及生产精选行业ETF(QDII) |
1.3139 |
0.57% |
| 2026-08-26 |
富国标普石油天然气勘探及生产精选行业ETF(QDII) |
1.3065 |
0.85% |
| 2026-08-25 |
富国标普石油天然气勘探及生产精选行业ETF(QDII) |
1.2954 |
-1.85% |
| 2026-08-24 |
富国标普石油天然气勘探及生产精选行业ETF(QDII) |
1.3194 |
-1.74% |
| 2026-08-21 |
富国标普石油天然气勘探及生产精选行业ETF(QDII) |
1.3423 |
1.06% |
| 2026-08-20 |
富国标普石油天然气勘探及生产精选行业ETF(QDII) |
1.3281 |
0.56% |
| 2026-08-19 |
富国标普石油天然气勘探及生产精选行业ETF(QDII) |
1.3207 |
0.46% |
| 2026-08-18 |
富国标普石油天然气勘探及生产精选行业ETF(QDII) |
1.3147 |
1.13% |
| 2026-08-17 |
富国标普石油天然气勘探及生产精选行业ETF(QDII) |
1.2999 |
1.52% |
| 2026-08-14 |
富国标普石油天然气勘探及生产精选行业ETF(QDII) |
1.2802 |
0.78% |
| 2026-08-13 |
富国标普石油天然气勘探及生产精选行业ETF(QDII) |
1.2703 |
0.32% |
| 2026-08-12 |
富国标普石油天然气勘探及生产精选行业ETF(QDII) |
1.2662 |
-0.01% |
| 2026-08-11 |
富国标普石油天然气勘探及生产精选行业ETF(QDII) |
1.2663 |
1.44% |
| 2026-08-10 |
富国标普石油天然气勘探及生产精选行业ETF(QDII) |
1.2481 |
5.35% |
| 2026-08-07 |
富国标普石油天然气勘探及生产精选行业ETF(QDII) |
1.1813 |
-0.29% |
| 2026-08-06 |
富国标普石油天然气勘探及生产精选行业ETF(QDII) |
1.1847 |
1.10% |
| 2026-08-05 |
富国标普石油天然气勘探及生产精选行业ETF(QDII) |
1.1717 |
-4.22% |
| 2026-08-04 |
富国标普石油天然气勘探及生产精选行业ETF(QDII) |
1.2212 |
-1.33% |
| 2026-08-03 |
富国标普石油天然气勘探及生产精选行业ETF(QDII) |
1.2374 |
-1.76% |
| 2026-07-31 |
富国标普石油天然气勘探及生产精选行业ETF(QDII) |
1.2592 |
1.49% |
| 2026-07-30 |
富国标普石油天然气勘探及生产精选行业ETF(QDII) |
1.2404 |
1.61% |
| 2026-07-29 |
富国标普石油天然气勘探及生产精选行业ETF(QDII) |
1.2204 |
3.25% |
| 2026-07-28 |
富国标普石油天然气勘探及生产精选行业ETF(QDII) |
1.1807 |
-1.63% |
| 2026-07-27 |
富国标普石油天然气勘探及生产精选行业ETF(QDII) |
1.2000 |
-3.01% |
| 2026-07-24 |
富国标普石油天然气勘探及生产精选行业ETF(QDII) |
1.2361 |
-0.84% |
| 2026-07-23 |
富国标普石油天然气勘探及生产精选行业ETF(QDII) |
1.2466 |
-0.56% |
| 2026-07-22 |
富国标普石油天然气勘探及生产精选行业ETF(QDII) |
1.2536 |
1.58% |
| 2026-07-21 |
富国标普石油天然气勘探及生产精选行业ETF(QDII) |
1.2338 |
2.13% |
| 2026-07-20 |
富国标普石油天然气勘探及生产精选行业ETF(QDII) |
1.2075 |
-0.15% |
| 2026-07-17 |
富国标普石油天然气勘探及生产精选行业ETF(QDII) |
1.2093 |
2.32% |
| 2026-07-16 |
富国标普石油天然气勘探及生产精选行业ETF(QDII) |
1.1812 |
0.94% |
| 2026-07-15 |
富国标普石油天然气勘探及生产精选行业ETF(QDII) |
1.1701 |
-0.70% |
| 2026-07-14 |
富国标普石油天然气勘探及生产精选行业ETF(QDII) |
1.1784 |
0.43% |
| 2026-07-13 |
富国标普石油天然气勘探及生产精选行业ETF(QDII) |
1.1733 |
3.88% |
| 2026-07-10 |
富国标普石油天然气勘探及生产精选行业ETF(QDII) |
1.1278 |
-0.61% |
| 2026-07-09 |
富国标普石油天然气勘探及生产精选行业ETF(QDII) |
1.1347 |
-1.63% |
| 2026-07-08 |
富国标普石油天然气勘探及生产精选行业ETF(QDII) |
1.1532 |
2.91% |
| 2026-07-07 |
富国标普石油天然气勘探及生产精选行业ETF(QDII) |
1.1196 |
2.13% |
| 2026-07-06 |
富国标普石油天然气勘探及生产精选行业ETF(QDII) |
1.0957 |
-0.45% |
| 2026-07-03 |
富国标普石油天然气勘探及生产精选行业ETF(QDII) |
1.1006 |
-0.07% |
| 2026-07-02 |
富国标普石油天然气勘探及生产精选行业ETF(QDII) |
1.1014 |
0.63% |
| 2026-07-01 |
富国标普石油天然气勘探及生产精选行业ETF(QDII) |
1.0945 |
-0.36% |
| 2026-06-30 |
富国标普石油天然气勘探及生产精选行业ETF(QDII) |
1.0984 |
-0.81% |
| 2026-06-29 |
富国标普石油天然气勘探及生产精选行业ETF(QDII) |
1.1073 |
0.30% |
| 2026-06-26 |
富国标普石油天然气勘探及生产精选行业ETF(QDII) |
1.1040 |
-0.01% |
| 2026-06-25 |
富国标普石油天然气勘探及生产精选行业ETF(QDII) |
1.1041 |
1.15% |
| 2026-06-24 |
富国标普石油天然气勘探及生产精选行业ETF(QDII) |
1.0915 |
-1.31% |
| 2026-06-23 |
富国标普石油天然气勘探及生产精选行业ETF(QDII) |
1.1058 |
0.06% |
| 2026-06-22 |
富国标普石油天然气勘探及生产精选行业ETF(QDII) |
1.1051 |
1.58% |
| 2026-06-18 |
富国标普石油天然气勘探及生产精选行业ETF(QDII) |
1.0876 |
-1.39% |
| 2026-06-17 |
富国标普石油天然气勘探及生产精选行业ETF(QDII) |
1.1027 |
-1.02% |
