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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2024-04-29 | 恒指科技 | 0.4971 | -0.14% |
| 2024-04-26 | 恒指科技 | 0.4978 | 4.62% |
| 2024-04-25 | 恒指科技 | 0.4758 | -0.46% |
| 2024-04-24 | 恒指科技 | 0.4780 | 3.60% |
| 2024-04-23 | 恒指科技 | 0.4614 | 3.41% |
| 2024-04-22 | 恒指科技 | 0.4462 | 1.78% |
| 2024-04-19 | 恒指科技 | 0.4384 | -2.32% |
| 2024-04-18 | 恒指科技 | 0.4488 | 0.52% |
| 2024-04-17 | 恒指科技 | 0.4465 | 0.04% |
| 2024-04-16 | 恒指科技 | 0.4463 | -2.87% |
| 2024-04-15 | 恒指科技 | 0.4595 | -0.91% |
| 2024-04-11 | 恒指科技 | 0.4724 | -0.40% |
| 2024-04-10 | 恒指科技 | 0.4743 | 2.15% |
| 2024-04-09 | 恒指科技 | 0.4643 | 0.93% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 华夏地产 | 0.6215 | 6.33% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.6209 | 5.99% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6128 | 5.98% |
| 华夏蓝筹LOF | 1.2710 | 5.74% |
| 华夏兴和混合A | 2.9100 | 5.43% |
| 华夏行业甄选混合A | 0.8370 | 4.95% |
| 华夏行业甄选混合C | 0.8315 | 4.93% |
| 新能源80 | 0.7239 | 4.28% |
| 华夏低碳经济一年持有混合C | 0.6279 | 4.22% |
| 华夏低碳经济一年持有混合A | 0.6360 | 4.21% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.3666 | 6.88% |
| 地产基金 | 0.3675 | 6.86% |
| 中航混改精选A | 0.8152 | 6.80% |
| 中航混改精选C | 0.7975 | 6.79% |
| 地产ETF | 0.4713 | 6.32% |
| 华夏兴和混合A | 2.9100 | 5.43% |
| 华夏行业甄选混合A | 0.8370 | 4.95% |
| 嘉实智能汽车股票 | 1.9100 | 4.71% |
| 长安鑫禧混合C | 0.3684 | 4.01% |
| 东方新能源汽车主题混合 | 1.8647 | 3.84% |
