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易方达中证香港证券投资主题ETF(香港证券)基金净值查询(513090)

近半年易方达中证香港证券投资主题ETF|香港证券基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围易方达中证香港证券投资ETF513090净值及计算阶段收益
近半年513090基金累计收益率-2.09%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-17 易方达中证香港证券投资ETF 1.7822 -1.29%
2026-09-16 易方达中证香港证券投资ETF 1.8052 0.38%
2026-09-15 易方达中证香港证券投资ETF 1.7983 -0.85%
2026-09-14 易方达中证香港证券投资ETF 1.8137 -0.38%
2026-09-11 易方达中证香港证券投资ETF 1.8206 -2.20%
2026-09-10 易方达中证香港证券投资ETF 1.8607 0.22%
2026-09-09 易方达中证香港证券投资ETF 1.8566 0.72%
2026-09-08 易方达中证香港证券投资ETF 1.8433 -2.45%
2026-09-07 易方达中证香港证券投资ETF 1.8885 -1.90%
2026-09-04 易方达中证香港证券投资ETF 1.9243 1.88%
2026-09-03 易方达中证香港证券投资ETF 1.8881 0.83%
2026-09-02 易方达中证香港证券投资ETF 1.8725 -2.66%
2026-09-01 易方达中证香港证券投资ETF 1.9224 -0.08%
2026-08-31 易方达中证香港证券投资ETF 1.9239 -0.29%
2026-08-28 易方达中证香港证券投资ETF 1.9295 0.12%
2026-08-27 易方达中证香港证券投资ETF 1.9272 0.39%
2026-08-26 易方达中证香港证券投资ETF 1.9197 3.93%
2026-08-25 易方达中证香港证券投资ETF 1.8442 -0.22%
2026-08-24 易方达中证香港证券投资ETF 1.8482 -0.39%
2026-08-21 易方达中证香港证券投资ETF 1.8554 1.93%
2026-08-20 易方达中证香港证券投资ETF 1.8196 -0.01%
2026-08-19 易方达中证香港证券投资ETF 1.8198 -0.46%
2026-08-18 易方达中证香港证券投资ETF 1.8282 -0.82%
2026-08-17 易方达中证香港证券投资ETF 1.8432 1.19%
2026-08-14 易方达中证香港证券投资ETF 1.8213 -1.40%
2026-08-13 易方达中证香港证券投资ETF 1.8468 0.20%
2026-08-12 易方达中证香港证券投资ETF 1.8432 0.24%
2026-08-11 易方达中证香港证券投资ETF 1.8387 -1.47%
2026-08-10 易方达中证香港证券投资ETF 1.8657 1.09%
2026-08-07 易方达中证香港证券投资ETF 1.8455 0.66%
2026-08-06 易方达中证香港证券投资ETF 1.8334 -1.56%
2026-08-05 易方达中证香港证券投资ETF 1.8620 1.11%
2026-08-04 易方达中证香港证券投资ETF 1.8414 0.12%
2026-08-03 易方达中证香港证券投资ETF 1.8392 -0.61%
2026-07-31 易方达中证香港证券投资ETF 1.8505 -0.03%
2026-07-30 易方达中证香港证券投资ETF 1.8511 -0.62%
2026-07-29 易方达中证香港证券投资ETF 1.8627 1.67%
2026-07-28 易方达中证香港证券投资ETF 1.8316 -1.85%
2026-07-27 易方达中证香港证券投资ETF 1.8655 0.07%
2026-07-24 易方达中证香港证券投资ETF 1.8642 -1.89%
2026-07-23 易方达中证香港证券投资ETF 1.8995 1.56%
2026-07-22 易方达中证香港证券投资ETF 1.8698 -0.10%
2026-07-21 易方达中证香港证券投资ETF 1.8716 1.73%
2026-07-20 易方达中证香港证券投资ETF 1.8393 1.66%
2026-07-17 易方达中证香港证券投资ETF 1.8087 -2.41%
2026-07-16 易方达中证香港证券投资ETF 1.8522 -0.53%
2026-07-15 易方达中证香港证券投资ETF 1.8621 3.16%
2026-07-14 易方达中证香港证券投资ETF 1.8033 0.56%
2026-07-13 易方达中证香港证券投资ETF 1.7932 -1.26%
2026-07-10 易方达中证香港证券投资ETF 1.8158 -1.47%
2026-07-09 易方达中证香港证券投资ETF 1.8425 1.00%
2026-07-08 易方达中证香港证券投资ETF 1.8241 0.18%
2026-07-07 易方达中证香港证券投资ETF 1.8208 -2.67%
2026-07-06 易方达中证香港证券投资ETF 1.8695 0.52%
2026-07-03 易方达中证香港证券投资ETF 1.8599 2.91%
2026-07-02 易方达中证香港证券投资ETF 1.8057 0.74%
2026-07-01 易方达中证香港证券投资ETF 1.7924 -0.08%
2026-06-30 易方达中证香港证券投资ETF 1.7939 0.27%
2026-06-29 易方达中证香港证券投资ETF 1.7891 1.74%
2026-06-26 易方达中证香港证券投资ETF 1.7580 -3.16%
2026-06-25 易方达中证香港证券投资ETF 1.8135 0.37%
2026-06-24 易方达中证香港证券投资ETF 1.8068 -2.57%
2026-06-23 易方达中证香港证券投资ETF 1.8533 -2.34%
2026-06-22 易方达中证香港证券投资ETF 1.8967 4.97%
2026-06-18 易方达中证香港证券投资ETF 1.8025 -2.82%
2026-06-17 易方达中证香港证券投资ETF 1.8533 -1.37%
2026-06-16 易方达中证香港证券投资ETF 1.8786 1.56%
2026-06-15 易方达中证香港证券投资ETF 1.8493 2.88%
2026-06-12 易方达中证香港证券投资ETF 1.7961 2.97%
2026-06-11 易方达中证香港证券投资ETF 1.7428 -1.15%
2026-06-10 易方达中证香港证券投资ETF 1.7628 1.26%
2026-06-09 易方达中证香港证券投资ETF 1.7406 0.09%
2026-06-08 易方达中证香港证券投资ETF 1.7390 -0.87%
2026-06-05 易方达中证香港证券投资ETF 1.7542 -0.96%
2026-06-04 易方达中证香港证券投资ETF 1.7711 -2.06%
2026-06-03 易方达中证香港证券投资ETF 1.8076 -0.61%
2026-06-02 易方达中证香港证券投资ETF 1.8187 1.82%
2026-06-01 易方达中证香港证券投资ETF 1.7856 1.11%
2026-05-29 易方达中证香港证券投资ETF 1.7658 1.24%
2026-05-28 易方达中证香港证券投资ETF 1.7439 -2.46%
2026-05-27 易方达中证香港证券投资ETF 1.7868 -0.86%
2026-05-26 易方达中证香港证券投资ETF 1.8023 0.83%
2026-05-25 易方达中证香港证券投资ETF 1.7875 -0.06%
2026-05-22 易方达中证香港证券投资ETF 1.7886 -1.19%
2026-05-21 易方达中证香港证券投资ETF 1.8099 0.32%
2026-05-20 易方达中证香港证券投资ETF 1.8042 -0.39%
2026-05-19 易方达中证香港证券投资ETF 1.8113 0.58%
2026-05-18 易方达中证香港证券投资ETF 1.8009 -1.14%
2026-05-15 易方达中证香港证券投资ETF 1.8216 -1.73%
2026-05-14 易方达中证香港证券投资ETF 1.8531 -1.40%
2026-05-13 易方达中证香港证券投资ETF 1.8791 -0.60%
2026-05-12 易方达中证香港证券投资ETF 1.8904 -0.28%
2026-05-11 易方达中证香港证券投资ETF 1.8958 1.28%
2026-05-08 易方达中证香港证券投资ETF 1.8715 -1.43%
2026-04-30 易方达中证香港证券投资ETF 1.8486 -1.99%
2026-04-29 易方达中证香港证券投资ETF 1.8854 2.04%
2026-04-28 易方达中证香港证券投资ETF 1.8469 1.13%
2026-04-27 易方达中证香港证券投资ETF 1.8261 -0.47%
2026-04-24 易方达中证香港证券投资ETF 1.8347 -0.59%
2026-04-23 易方达中证香港证券投资ETF 1.8455 -1.45%
2026-04-22 易方达中证香港证券投资ETF 1.8722 0.73%
2026-04-21 易方达中证香港证券投资ETF 1.8586 -0.32%
2026-04-20 易方达中证香港证券投资ETF 1.8645 0.03%
2026-04-17 易方达中证香港证券投资ETF 1.8639 -0.52%
2026-04-16 易方达中证香港证券投资ETF 1.8737 1.72%
2026-04-15 易方达中证香港证券投资ETF 1.8414 0.26%
2026-04-14 易方达中证香港证券投资ETF 1.8366 0.62%
2026-04-13 易方达中证香港证券投资ETF 1.8253 -0.51%
2026-04-10 易方达中证香港证券投资ETF 1.8347 4.06%
2026-04-09 易方达中证香港证券投资ETF 1.7603 -1.57%
2026-04-08 易方达中证香港证券投资ETF 1.7880 3.81%
2026-04-07 易方达中证香港证券投资ETF 1.7199 -0.10%
2026-04-03 易方达中证香港证券投资ETF 1.7216 0.08%
2026-04-02 易方达中证香港证券投资ETF 1.7203 -0.84%
2026-04-01 易方达中证香港证券投资ETF 1.7349 1.59%
2026-03-31 易方达中证香港证券投资ETF 1.7073 -1.97%
2026-03-30 易方达中证香港证券投资ETF 1.7409 -1.19%
2026-03-27 易方达中证香港证券投资ETF 1.7617 1.04%
2026-03-26 易方达中证香港证券投资ETF 1.7434 -3.21%
2026-03-25 易方达中证香港证券投资ETF 1.7993 1.95%
2026-03-24 易方达中证香港证券投资ETF 1.7643 1.57%
2026-03-23 易方达中证香港证券投资ETF 1.7366 -4.76%
2026-03-20 易方达中证香港证券投资ETF 1.8193 -0.25%
2026-03-19 易方达中证香港证券投资ETF 1.8238 -1.42%
易方达基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
港股通信息技术ETF易方达 1.2652 4.24%
易基积极 1.5727 4.04%
科芯设计 1.1442 3.94%
易方达创新驱动 3.1480 3.79%
易方达瑞程A 5.3334 3.79%
易方达瑞程C 5.3095 3.79%
科创100Z 2.6284 3.74%
科创芯易 1.4096 3.58%
易方达上证科创板100ETF联接发起式A 2.4266 3.52%
易方达上证科创板100ETF联接发起式C 2.4116 3.52%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
招商沪深300地产等权重指数C 0.2372 6.85%
地产基金 0.2383 6.81%
鹏华中证800地产指数(LOF)C 0.4770 5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I 0.7972 5.27%
地产LOF 0.4879 5.26%
地产ETF华宝 0.4908 5.22%
房地产ETF银华 0.4402 5.20%
港股通信息技术ETF富国 1.2710 4.25%
港股通信息技术ETF易方达 1.2652 4.24%
港股信息 1.2189 4.24%
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