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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 工银智能制造股票A | 2.4560 | 4.73% |
| 工银战略新兴产业混合A | 3.0539 | 4.31% |
| 工银战略新兴产业混合C | 2.9668 | 4.31% |
| 工银新焦点灵活配置混合A | 3.0953 | 3.83% |
| 工银新焦点灵活配置混合C | 2.9276 | 3.82% |
| 工银价值成长混合A | 1.1677 | 3.46% |
| 工银价值成长混合C | 1.1418 | 3.45% |
| 工银科技创新混合 | 2.3264 | 3.43% |
| 工银聚焦 | 1.8060 | 3.38% |
| 工银核心价值混合A | 0.3514 | 3.35% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 港股车50 | 1.0001 | 100.00% |
| 300质量 | 0.9999 | 100.00% |
| 东财通信A | 2.6302 | 5.32% |
| 东财通信C | 2.5917 | 5.32% |
| 通信设备ETF | 1.2129 | 5.23% |
| 南方创业板人工智能ETF联接A | 1.1356 | 5.17% |
| 南方创业板人工智能ETF联接C | 1.1352 | 5.16% |
| 博时中证全指通信设备指数发起式A | 2.4072 | 5.14% |
| 博时中证全指通信设备指数发起式C | 2.4000 | 5.14% |
| 大成创业板人工智能ETF发起式联接C | 1.1398 | 5.12% |
