近一年海富通上证10年期地方政府债ETF|10年地债基金净值查询
查询指定日期范围海富通上证10年期ETF511270净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
海富通上证10年期ETF |
121.3149 |
0.01% |
| 2026-09-15 |
海富通上证10年期ETF |
121.3048 |
0.01% |
| 2026-09-14 |
海富通上证10年期ETF |
121.2954 |
0.00% |
| 2026-09-11 |
海富通上证10年期ETF |
121.2979 |
-0.01% |
| 2026-09-10 |
海富通上证10年期ETF |
121.3113 |
-0.01% |
| 2026-09-09 |
海富通上证10年期ETF |
121.3240 |
-0.01% |
| 2026-09-08 |
海富通上证10年期ETF |
121.3306 |
-0.01% |
| 2026-09-07 |
海富通上证10年期ETF |
121.3426 |
0.03% |
| 2026-09-04 |
海富通上证10年期ETF |
121.3116 |
0.01% |
| 2026-09-03 |
海富通上证10年期ETF |
121.3031 |
0.04% |
| 2026-09-02 |
海富通上证10年期ETF |
121.2600 |
-0.01% |
| 2026-09-01 |
海富通上证10年期ETF |
121.2672 |
0.03% |
| 2026-08-31 |
海富通上证10年期ETF |
121.2323 |
0.00% |
| 2026-08-28 |
海富通上证10年期ETF |
121.2368 |
-0.02% |
| 2026-08-27 |
海富通上证10年期ETF |
121.2578 |
-0.05% |
| 2026-08-26 |
海富通上证10年期ETF |
121.3129 |
-0.01% |
| 2026-08-25 |
海富通上证10年期ETF |
121.3275 |
0.02% |
| 2026-08-24 |
海富通上证10年期ETF |
121.3091 |
0.03% |
| 2026-08-21 |
海富通上证10年期ETF |
121.2705 |
-0.01% |
| 2026-08-20 |
海富通上证10年期ETF |
121.2792 |
-0.02% |
| 2026-08-19 |
海富通上证10年期ETF |
121.3078 |
0.01% |
| 2026-08-18 |
海富通上证10年期ETF |
121.2962 |
0.06% |
| 2026-08-17 |
海富通上证10年期ETF |
121.2260 |
0.04% |
| 2026-08-14 |
海富通上证10年期ETF |
121.1814 |
0.06% |
| 2026-08-13 |
海富通上证10年期ETF |
121.1075 |
0.04% |
| 2026-08-12 |
海富通上证10年期ETF |
121.0557 |
0.01% |
| 2026-08-11 |
海富通上证10年期ETF |
121.0435 |
-0.01% |
| 2026-08-10 |
海富通上证10年期ETF |
121.0529 |
0.06% |
| 2026-08-07 |
海富通上证10年期ETF |
120.9855 |
0.05% |
| 2026-08-06 |
海富通上证10年期ETF |
120.9299 |
0.01% |
| 2026-08-05 |
海富通上证10年期ETF |
120.9119 |
0.03% |
| 2026-08-04 |
海富通上证10年期ETF |
120.8727 |
0.02% |
| 2026-08-03 |
海富通上证10年期ETF |
120.8452 |
0.03% |
| 2026-07-31 |
海富通上证10年期ETF |
120.8141 |
0.05% |
| 2026-07-30 |
海富通上证10年期ETF |
120.7575 |
0.03% |
| 2026-07-29 |
海富通上证10年期ETF |
120.7175 |
0.02% |
| 2026-07-28 |
海富通上证10年期ETF |
120.6955 |
0.03% |
| 2026-07-27 |
海富通上证10年期ETF |
120.6608 |
0.04% |
| 2026-07-24 |
海富通上证10年期ETF |
120.6126 |
0.03% |
| 2026-07-23 |
海富通上证10年期ETF |
120.5719 |
0.03% |
| 2026-07-22 |
海富通上证10年期ETF |
120.5398 |
0.05% |
| 2026-07-21 |
海富通上证10年期ETF |
120.4736 |
0.03% |
| 2026-07-20 |
海富通上证10年期ETF |
120.4407 |
0.03% |
| 2026-07-17 |
海富通上证10年期ETF |
120.4092 |
0.03% |
| 2026-07-16 |
海富通上证10年期ETF |
120.3726 |
0.02% |
| 2026-07-15 |
海富通上证10年期ETF |
120.3454 |
0.04% |
| 2026-07-14 |
海富通上证10年期ETF |
120.3006 |
0.02% |
| 2026-07-13 |
海富通上证10年期ETF |
120.2818 |
0.03% |
| 2026-07-10 |
海富通上证10年期ETF |
120.2508 |
0.02% |
| 2026-07-09 |
海富通上证10年期ETF |
120.2270 |
0.04% |
| 2026-07-08 |
海富通上证10年期ETF |
120.1824 |
0.04% |
| 2026-07-07 |
海富通上证10年期ETF |
120.1377 |
0.02% |
| 2026-07-06 |
海富通上证10年期ETF |
120.1150 |
0.05% |
| 2026-07-03 |
海富通上证10年期ETF |
120.0578 |
0.00% |
| 2026-07-02 |
海富通上证10年期ETF |
120.0625 |
0.02% |
| 2026-07-01 |
海富通上证10年期ETF |
120.0337 |
-0.08% |
| 2026-06-30 |
海富通上证10年期ETF |
120.1297 |
-0.02% |
| 2026-06-29 |
海富通上证10年期ETF |
120.1590 |
0.05% |
| 2026-06-26 |
海富通上证10年期ETF |
120.1000 |
0.02% |
| 2026-06-25 |
海富通上证10年期ETF |
120.0813 |
0.02% |
| 2026-06-24 |
海富通上证10年期ETF |
120.0582 |
-0.01% |
| 2026-06-23 |
海富通上证10年期ETF |
120.0739 |
-0.03% |
| 2026-06-22 |
海富通上证10年期ETF |
120.1095 |
0.02% |
| 2026-06-18 |
海富通上证10年期ETF |
120.0876 |
0.02% |
| 2026-06-17 |
海富通上证10年期ETF |
120.0640 |
0.02% |
| 2026-06-16 |
海富通上证10年期ETF |
120.0429 |
0.01% |
| 2026-06-15 |
海富通上证10年期ETF |
120.0306 |
-0.01% |
| 2026-06-12 |
海富通上证10年期ETF |
120.0407 |
-0.01% |
| 2026-06-11 |
海富通上证10年期ETF |
120.0564 |
-0.07% |
| 2026-06-10 |
海富通上证10年期ETF |
120.1368 |
-0.07% |
| 2026-06-09 |
海富通上证10年期ETF |
120.2193 |
-0.03% |
| 2026-06-08 |
海富通上证10年期ETF |
120.2548 |
-0.04% |
| 2026-06-05 |
海富通上证10年期ETF |
120.3002 |
0.00% |
| 2026-06-04 |
海富通上证10年期ETF |
120.3015 |
0.03% |
| 2026-06-03 |
海富通上证10年期ETF |
120.2682 |
0.01% |
| 2026-06-02 |
海富通上证10年期ETF |
120.2597 |
0.05% |
| 2026-06-01 |
海富通上证10年期ETF |
120.2006 |
0.08% |
| 2026-05-29 |
海富通上证10年期ETF |
120.1023 |
0.05% |
| 2026-05-28 |
海富通上证10年期ETF |
120.0411 |
0.10% |
| 2026-05-27 |
海富通上证10年期ETF |
119.9222 |
0.07% |
| 2026-05-26 |
海富通上证10年期ETF |
119.8407 |
0.05% |
| 2026-05-25 |
海富通上证10年期ETF |
119.7820 |
0.04% |
| 2026-05-22 |
海富通上证10年期ETF |
119.7380 |
0.01% |
| 2026-05-21 |
海富通上证10年期ETF |
119.7300 |
0.00% |
| 2026-05-20 |
海富通上证10年期ETF |
119.7296 |
0.03% |
| 2026-05-19 |
海富通上证10年期ETF |
119.6882 |
0.06% |
| 2026-05-18 |
海富通上证10年期ETF |
119.6112 |
0.05% |
| 2026-05-15 |
海富通上证10年期ETF |
119.5468 |
0.04% |
| 2026-05-14 |
海富通上证10年期ETF |
119.5034 |
0.02% |
| 2026-05-13 |
海富通上证10年期ETF |
119.4770 |
0.06% |
| 2026-05-12 |
海富通上证10年期ETF |
119.4019 |
0.06% |
| 2026-05-11 |
海富通上证10年期ETF |
119.3362 |
0.07% |
| 2026-05-08 |
海富通上证10年期ETF |
119.2540 |
0.05% |
| 2026-04-30 |
海富通上证10年期ETF |
119.1664 |
-0.01% |
| 2026-04-29 |
海富通上证10年期ETF |
119.1784 |
0.05% |
| 2026-04-28 |
海富通上证10年期ETF |
119.1201 |
0.02% |
| 2026-04-27 |
海富通上证10年期ETF |
119.0927 |
-0.10% |
| 2026-04-24 |
海富通上证10年期ETF |
119.2150 |
-0.03% |
| 2026-04-23 |
海富通上证10年期ETF |
119.2501 |
-0.02% |
| 2026-04-22 |
海富通上证10年期ETF |
119.2791 |
0.07% |
| 2026-04-21 |
海富通上证10年期ETF |
119.1932 |
0.05% |
| 2026-04-20 |
海富通上证10年期ETF |
119.1277 |
0.07% |
| 2026-04-17 |
海富通上证10年期ETF |
119.0462 |
0.10% |
| 2026-04-16 |
海富通上证10年期ETF |
118.9313 |
0.05% |
| 2026-04-15 |
海富通上证10年期ETF |
118.8763 |
0.07% |
| 2026-04-14 |
海富通上证10年期ETF |
118.7979 |
0.07% |
| 2026-04-13 |
海富通上证10年期ETF |
118.7106 |
0.05% |
| 2026-04-10 |
海富通上证10年期ETF |
118.6572 |
0.02% |
| 2026-04-09 |
海富通上证10年期ETF |
118.6294 |
0.03% |
| 2026-04-08 |
海富通上证10年期ETF |
118.5986 |
0.05% |
| 2026-04-07 |
海富通上证10年期ETF |
118.5428 |
0.08% |
| 2026-04-03 |
海富通上证10年期ETF |
118.4501 |
0.02% |
| 2026-04-02 |
海富通上证10年期ETF |
118.4260 |
0.01% |
| 2026-04-01 |
海富通上证10年期ETF |
118.4181 |
-0.01% |
| 2026-03-31 |
海富通上证10年期ETF |
118.4265 |
0.02% |
| 2026-03-30 |
海富通上证10年期ETF |
118.4046 |
0.07% |
| 2026-03-27 |
海富通上证10年期ETF |
118.3166 |
0.02% |
| 2026-03-26 |
海富通上证10年期ETF |
118.2902 |
0.05% |
| 2026-03-25 |
海富通上证10年期ETF |
118.2267 |
0.04% |
| 2026-03-24 |
海富通上证10年期ETF |
118.1850 |
0.04% |
| 2026-03-23 |
海富通上证10年期ETF |
118.1359 |
0.00% |
| 2026-03-20 |
海富通上证10年期ETF |
118.1377 |
0.01% |
| 2026-03-19 |
海富通上证10年期ETF |
118.1276 |
0.02% |
| 2026-03-18 |
海富通上证10年期ETF |
118.1059 |
0.07% |
| 2026-03-17 |
海富通上证10年期ETF |
118.0268 |
0.04% |
| 2026-03-16 |
海富通上证10年期ETF |
117.9809 |
-0.03% |
| 2026-03-13 |
海富通上证10年期ETF |
118.0130 |
0.03% |
| 2026-03-12 |
海富通上证10年期ETF |
117.9827 |
0.02% |
| 2026-03-11 |
海富通上证10年期ETF |
117.9553 |
0.01% |
| 2026-03-10 |
海富通上证10年期ETF |
117.9490 |
0.02% |
| 2026-03-09 |
海富通上证10年期ETF |
117.9305 |
-0.07% |
| 2026-03-06 |
海富通上证10年期ETF |
118.0134 |
0.01% |
| 2026-03-05 |
海富通上证10年期ETF |
117.9978 |
0.01% |
| 2026-03-04 |
海富通上证10年期ETF |
117.9913 |
0.03% |
| 2026-03-03 |
海富通上证10年期ETF |
117.9571 |
0.01% |
| 2026-03-02 |
海富通上证10年期ETF |
117.9452 |
0.04% |
| 2026-02-27 |
海富通上证10年期ETF |
117.8980 |
0.05% |
| 2026-02-26 |
海富通上证10年期ETF |
117.8443 |
-0.13% |
| 2026-02-25 |
海富通上证10年期ETF |
117.9936 |
-0.05% |
| 2026-02-24 |
海富通上证10年期ETF |
118.0553 |
0.08% |
| 2026-02-13 |
海富通上证10年期ETF |
117.9622 |
0.04% |
| 2026-02-12 |
海富通上证10年期ETF |
117.9129 |
0.04% |
| 2026-02-11 |
海富通上证10年期ETF |
117.8605 |
0.04% |
| 2026-02-10 |
海富通上证10年期ETF |
117.8132 |
0.01% |
| 2026-02-09 |
海富通上证10年期ETF |
117.7993 |
0.07% |
| 2026-02-06 |
海富通上证10年期ETF |
117.7166 |
0.04% |
| 2026-02-05 |
海富通上证10年期ETF |
117.6694 |
0.00% |
| 2026-02-04 |
海富通上证10年期ETF |
117.6686 |
-0.02% |
| 2026-02-03 |
海富通上证10年期ETF |
117.6935 |
-0.05% |
| 2026-02-02 |
海富通上证10年期ETF |
117.7484 |
0.00% |
| 2026-01-30 |
海富通上证10年期ETF |
117.7524 |
0.02% |
| 2026-01-29 |
海富通上证10年期ETF |
117.7257 |
0.01% |
| 2026-01-28 |
海富通上证10年期ETF |
117.7148 |
-0.01% |
| 2026-01-27 |
海富通上证10年期ETF |
117.7300 |
0.01% |
| 2026-01-26 |
海富通上证10年期ETF |
117.7166 |
0.03% |
| 2026-01-23 |
海富通上证10年期ETF |
117.6803 |
0.05% |
| 2026-01-22 |
海富通上证10年期ETF |
117.6157 |
0.02% |
| 2026-01-21 |
海富通上证10年期ETF |
117.5895 |
0.08% |
| 2026-01-20 |
海富通上证10年期ETF |
117.4952 |
0.07% |
| 2026-01-19 |
海富通上证10年期ETF |
117.4121 |
0.03% |
| 2026-01-16 |
海富通上证10年期ETF |
117.3762 |
0.07% |
| 2026-01-15 |
海富通上证10年期ETF |
117.2996 |
0.07% |
| 2026-01-14 |
海富通上证10年期ETF |
117.2190 |
0.07% |
| 2026-01-13 |
海富通上证10年期ETF |
117.1389 |
0.06% |
| 2026-01-12 |
海富通上证10年期ETF |
117.0680 |
0.08% |
| 2026-01-09 |
海富通上证10年期ETF |
116.9690 |
0.06% |
| 2026-01-08 |
海富通上证10年期ETF |
116.9036 |
0.06% |
| 2026-01-07 |
海富通上证10年期ETF |
116.8384 |
-0.05% |
| 2026-01-06 |
海富通上证10年期ETF |
116.8996 |
-0.08% |
| 2026-01-05 |
海富通上证10年期ETF |
116.9912 |
-0.02% |
| 2025-12-31 |
海富通上证10年期ETF |
117.0093 |
-0.03% |
| 2025-12-30 |
海富通上证10年期ETF |
117.0397 |
-0.22% |
| 2025-12-29 |
海富通上证10年期ETF |
117.2929 |
-0.08% |
| 2025-12-26 |
海富通上证10年期ETF |
117.3813 |
0.05% |
| 2025-12-25 |
海富通上证10年期ETF |
117.3219 |
0.06% |
| 2025-12-24 |
海富通上证10年期ETF |
117.2514 |
0.04% |
| 2025-12-23 |
海富通上证10年期ETF |
117.2050 |
0.03% |
| 2025-12-22 |
海富通上证10年期ETF |
117.1716 |
-0.02% |
| 2025-12-19 |
海富通上证10年期ETF |
117.1928 |
0.04% |
| 2025-12-18 |
海富通上证10年期ETF |
117.1513 |
0.00% |
| 2025-12-17 |
海富通上证10年期ETF |
117.1460 |
0.03% |
| 2025-12-16 |
海富通上证10年期ETF |
117.1108 |
0.00% |
| 2025-12-15 |
海富通上证10年期ETF |
117.1142 |
-0.06% |
| 2025-12-12 |
海富通上证10年期ETF |
117.1805 |
-0.06% |
| 2025-12-11 |
海富通上证10年期ETF |
117.2523 |
0.05% |
| 2025-12-10 |
海富通上证10年期ETF |
117.1943 |
0.02% |
| 2025-12-09 |
海富通上证10年期ETF |
117.1657 |
0.04% |
| 2025-12-08 |
海富通上证10年期ETF |
117.1240 |
-0.02% |
| 2025-12-05 |
海富通上证10年期ETF |
117.1521 |
-0.01% |
| 2025-12-04 |
海富通上证10年期ETF |
117.1643 |
-0.16% |
| 2025-12-03 |
海富通上证10年期ETF |
117.3545 |
-0.05% |
| 2025-12-02 |
海富通上证10年期ETF |
117.4088 |
-0.02% |
| 2025-12-01 |
海富通上证10年期ETF |
117.4338 |
0.02% |
| 2025-11-28 |
海富通上证10年期ETF |
117.4141 |
0.00% |
| 2025-11-27 |
海富通上证10年期ETF |
117.4127 |
-0.07% |
| 2025-11-26 |
海富通上证10年期ETF |
117.5003 |
-0.12% |
| 2025-11-25 |
海富通上证10年期ETF |
117.6453 |
-0.03% |
| 2025-11-24 |
海富通上证10年期ETF |
117.6771 |
0.03% |
| 2025-11-21 |
海富通上证10年期ETF |
117.6376 |
0.01% |
| 2025-11-20 |
海富通上证10年期ETF |
117.6273 |
0.02% |
| 2025-11-19 |
海富通上证10年期ETF |
117.6054 |
0.01% |
| 2025-11-18 |
海富通上证10年期ETF |
117.5947 |
0.03% |
| 2025-11-17 |
海富通上证10年期ETF |
117.5604 |
0.08% |
| 2025-11-14 |
海富通上证10年期ETF |
117.4709 |
0.02% |
| 2025-11-13 |
海富通上证10年期ETF |
117.4452 |
-0.03% |
| 2025-11-12 |
海富通上证10年期ETF |
117.4807 |
0.05% |
| 2025-11-11 |
海富通上证10年期ETF |
117.4169 |
0.03% |
| 2025-11-10 |
海富通上证10年期ETF |
117.3771 |
0.06% |
| 2025-11-07 |
海富通上证10年期ETF |
117.3059 |
0.01% |
| 2025-11-06 |
海富通上证10年期ETF |
117.2933 |
-0.01% |
| 2025-11-05 |
海富通上证10年期ETF |
117.3016 |
0.06% |
| 2025-11-04 |
海富通上证10年期ETF |
117.2264 |
0.00% |
| 2025-11-03 |
海富通上证10年期ETF |
117.2234 |
0.04% |
| 2025-10-31 |
海富通上证10年期ETF |
117.1821 |
0.09% |
| 2025-10-30 |
海富通上证10年期ETF |
117.0711 |
-0.02% |
| 2025-10-29 |
海富通上证10年期ETF |
117.0933 |
0.09% |
| 2025-10-28 |
海富通上证10年期ETF |
116.9902 |
0.16% |
| 2025-10-27 |
海富通上证10年期ETF |
116.8040 |
0.02% |
| 2025-10-24 |
海富通上证10年期ETF |
116.7762 |
-0.04% |
| 2025-10-23 |
海富通上证10年期ETF |
116.8239 |
-0.02% |
| 2025-10-22 |
海富通上证10年期ETF |
116.8484 |
0.01% |
| 2025-10-21 |
海富通上证10年期ETF |
116.8356 |
0.00% |
| 2025-10-20 |
海富通上证10年期ETF |
116.8364 |
-0.09% |
| 2025-10-17 |
海富通上证10年期ETF |
116.9458 |
0.12% |
| 2025-10-16 |
海富通上证10年期ETF |
116.8085 |
0.04% |
| 2025-10-15 |
海富通上证10年期ETF |
116.7599 |
0.01% |
| 2025-10-14 |
海富通上证10年期ETF |
116.7530 |
0.03% |
| 2025-10-13 |
海富通上证10年期ETF |
116.7229 |
0.13% |
| 2025-10-10 |
海富通上证10年期ETF |
116.5666 |
0.01% |
| 2025-10-09 |
海富通上证10年期ETF |
116.5528 |
0.10% |
| 2025-09-30 |
海富通上证10年期ETF |
116.4337 |
0.08% |
| 2025-09-29 |
海富通上证10年期ETF |
116.3428 |
0.02% |
| 2025-09-26 |
海富通上证10年期ETF |
116.3242 |
0.01% |
| 2025-09-25 |
海富通上证10年期ETF |
116.3097 |
-0.06% |
| 2025-09-24 |
海富通上证10年期ETF |
116.3801 |
-0.08% |
| 2025-09-23 |
海富通上证10年期ETF |
116.4691 |
-0.03% |
| 2025-09-22 |
海富通上证10年期ETF |
116.5061 |
0.05% |
| 2025-09-19 |
海富通上证10年期ETF |
116.4464 |
-0.01% |
| 2025-09-18 |
海富通上证10年期ETF |
116.4631 |
0.00% |
| 2025-09-17 |
海富通上证10年期ETF |
117.1593 |
0.02% |
