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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 安信瑞鸿中短债A | 1.1877 | 100.00% |
| 安信瑞鸿中短债B | 1.1874 | 100.00% |
| 安信瑞鸿中短债C | 1.1680 | 100.00% |
| 长城稳固收益债券D | 1.3940 | 100.00% |
| 国寿安保策略精选混合C | 1.3901 | 9.13% |
| 长城久祥混合C | 1.6032 | 8.56% |
| 华泰柏瑞质量成长C | 1.6815 | 7.81% |
| 诺德兴新趋势A | 1.2283 | 7.75% |
| 诺德兴新趋势C | 1.2066 | 7.75% |
| 方正富邦核心优势混合A | 1.1156 | 7.63% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 安信瑞鸿中短债A | 1.1877 | 100.00% |
| 安信瑞鸿中短债B | 1.1874 | 100.00% |
| 安信瑞鸿中短债C | 1.1680 | 100.00% |
| 国融融信消费严选混合C | 0.8604 | 10.01% |
| 国寿精选 | 1.9361 | 9.14% |
| 前海开源沪港深乐享生活 | 3.1760 | 8.92% |
| 长城久祥混合A | 1.6313 | 8.57% |
| 永赢高端制造A | 1.9172 | 8.57% |
| 科创红土 | 1.5055 | 7.94% |
| 华泰柏瑞质量成长C | 1.6815 | 7.81% |