近一季富国科创板两年定开混合|富国科创基金净值查询
查询指定日期范围富国科创板两年定开混合506003净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
富国科创板两年定开混合 |
1.1885 |
3.21% |
| 2026-09-15 |
富国科创板两年定开混合 |
1.1515 |
0.54% |
| 2026-09-14 |
富国科创板两年定开混合 |
1.1453 |
0.39% |
| 2026-09-11 |
富国科创板两年定开混合 |
1.1408 |
-1.44% |
| 2026-09-10 |
富国科创板两年定开混合 |
1.1575 |
-0.58% |
| 2026-09-09 |
富国科创板两年定开混合 |
1.1643 |
-2.20% |
| 2026-09-08 |
富国科创板两年定开混合 |
1.1899 |
-1.19% |
| 2026-09-07 |
富国科创板两年定开混合 |
1.2041 |
2.36% |
| 2026-09-04 |
富国科创板两年定开混合 |
1.1763 |
-2.71% |
| 2026-09-03 |
富国科创板两年定开混合 |
1.2082 |
0.72% |
| 2026-09-02 |
富国科创板两年定开混合 |
1.1996 |
-0.75% |
| 2026-09-01 |
富国科创板两年定开混合 |
1.2087 |
-2.76% |
| 2026-08-31 |
富国科创板两年定开混合 |
1.2420 |
1.35% |
| 2026-08-28 |
富国科创板两年定开混合 |
1.2254 |
-2.09% |
| 2026-08-27 |
富国科创板两年定开混合 |
1.2510 |
2.95% |
| 2026-08-26 |
富国科创板两年定开混合 |
1.2152 |
1.33% |
| 2026-08-25 |
富国科创板两年定开混合 |
1.1993 |
-1.71% |
| 2026-08-24 |
富国科创板两年定开混合 |
1.2198 |
-2.17% |
| 2026-08-21 |
富国科创板两年定开混合 |
1.2469 |
-0.90% |
| 2026-08-20 |
富国科创板两年定开混合 |
1.2582 |
0.78% |
| 2026-08-19 |
富国科创板两年定开混合 |
1.2485 |
-7.67% |
| 2026-08-18 |
富国科创板两年定开混合 |
1.3443 |
0.66% |
| 2026-08-17 |
富国科创板两年定开混合 |
1.3355 |
4.10% |
| 2026-08-14 |
富国科创板两年定开混合 |
1.2829 |
-0.02% |
| 2026-08-13 |
富国科创板两年定开混合 |
1.2831 |
-0.82% |
| 2026-08-12 |
富国科创板两年定开混合 |
1.2937 |
1.80% |
| 2026-08-11 |
富国科创板两年定开混合 |
1.2708 |
-1.68% |
| 2026-08-10 |
富国科创板两年定开混合 |
1.2922 |
1.05% |
| 2026-08-07 |
富国科创板两年定开混合 |
1.2788 |
3.33% |
| 2026-08-06 |
富国科创板两年定开混合 |
1.2376 |
1.53% |
| 2026-08-05 |
富国科创板两年定开混合 |
1.2190 |
5.68% |
| 2026-08-04 |
富国科创板两年定开混合 |
1.1535 |
5.00% |
| 2026-08-03 |
富国科创板两年定开混合 |
1.0986 |
-7.34% |
| 2026-07-31 |
富国科创板两年定开混合 |
1.1792 |
2.55% |
| 2026-07-30 |
富国科创板两年定开混合 |
1.1499 |
-7.76% |
| 2026-07-29 |
富国科创板两年定开混合 |
1.2391 |
-0.75% |
| 2026-07-28 |
富国科创板两年定开混合 |
1.2484 |
-6.23% |
| 2026-07-27 |
富国科创板两年定开混合 |
1.3314 |
2.64% |
| 2026-07-24 |
富国科创板两年定开混合 |
1.2972 |
0.06% |
| 2026-07-23 |
富国科创板两年定开混合 |
1.2964 |
-4.28% |
| 2026-07-22 |
富国科创板两年定开混合 |
1.3519 |
-2.13% |
| 2026-07-21 |
富国科创板两年定开混合 |
1.3813 |
11.18% |
| 2026-07-20 |
富国科创板两年定开混合 |
1.2424 |
-1.66% |
| 2026-07-17 |
富国科创板两年定开混合 |
1.2634 |
-7.49% |
| 2026-07-16 |
富国科创板两年定开混合 |
1.3657 |
-4.14% |
| 2026-07-15 |
富国科创板两年定开混合 |
1.4222 |
-3.73% |
| 2026-07-14 |
富国科创板两年定开混合 |
1.4753 |
0.76% |
| 2026-07-13 |
富国科创板两年定开混合 |
1.4642 |
-3.02% |
| 2026-07-10 |
富国科创板两年定开混合 |
1.5098 |
-4.75% |
| 2026-07-09 |
富国科创板两年定开混合 |
1.5851 |
6.60% |
| 2026-07-08 |
富国科创板两年定开混合 |
1.4869 |
2.17% |
| 2026-07-07 |
富国科创板两年定开混合 |
1.4553 |
0.00% |
| 2026-07-06 |
富国科创板两年定开混合 |
1.4553 |
0.12% |
| 2026-07-03 |
富国科创板两年定开混合 |
1.4536 |
-0.51% |
| 2026-07-02 |
富国科创板两年定开混合 |
1.4611 |
-7.84% |
| 2026-07-01 |
富国科创板两年定开混合 |
1.5757 |
-1.27% |
| 2026-06-30 |
富国科创板两年定开混合 |
1.5959 |
3.29% |
| 2026-06-29 |
富国科创板两年定开混合 |
1.5450 |
4.10% |
| 2026-06-26 |
富国科创板两年定开混合 |
1.4842 |
-0.95% |
| 2026-06-25 |
富国科创板两年定开混合 |
1.4985 |
3.22% |
| 2026-06-24 |
富国科创板两年定开混合 |
1.4518 |
3.04% |
| 2026-06-23 |
富国科创板两年定开混合 |
1.4089 |
0.13% |
| 2026-06-22 |
富国科创板两年定开混合 |
1.4071 |
0.50% |
| 2026-06-18 |
富国科创板两年定开混合 |
1.4001 |
3.24% |
| 2026-06-17 |
富国科创板两年定开混合 |
1.3562 |
4.44% |
