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易方达中证全指证券公司指数(LOF)A(证券分级)基金净值查询(502010)

近半年易方达中证全指证券公司指数(LOF)A|证券分级基金净值查询
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查询指定日期范围易方达中证全指证券公司指数(LOF)A502010净值及计算阶段收益
近半年502010基金累计收益率-4.27%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-17 易方达中证全指证券公司指数(LOF)A 1.2128 -1.01%
2026-09-16 易方达中证全指证券公司指数(LOF)A 1.2251 0.49%
2026-09-15 易方达中证全指证券公司指数(LOF)A 1.2191 -0.47%
2026-09-14 易方达中证全指证券公司指数(LOF)A 1.2248 -0.41%
2026-09-11 易方达中证全指证券公司指数(LOF)A 1.2298 -3.02%
2026-09-10 易方达中证全指证券公司指数(LOF)A 1.2669 0.76%
2026-09-09 易方达中证全指证券公司指数(LOF)A 1.2573 -0.17%
2026-09-08 易方达中证全指证券公司指数(LOF)A 1.2595 -0.51%
2026-09-07 易方达中证全指证券公司指数(LOF)A 1.2659 -1.33%
2026-09-04 易方达中证全指证券公司指数(LOF)A 1.2827 0.60%
2026-09-03 易方达中证全指证券公司指数(LOF)A 1.2750 0.81%
2026-09-02 易方达中证全指证券公司指数(LOF)A 1.2647 -2.03%
2026-09-01 易方达中证全指证券公司指数(LOF)A 1.2904 0.58%
2026-08-31 易方达中证全指证券公司指数(LOF)A 1.2829 0.14%
2026-08-28 易方达中证全指证券公司指数(LOF)A 1.2811 -0.18%
2026-08-27 易方达中证全指证券公司指数(LOF)A 1.2834 0.98%
2026-08-26 易方达中证全指证券公司指数(LOF)A 1.2709 2.61%
2026-08-25 易方达中证全指证券公司指数(LOF)A 1.2386 -0.15%
2026-08-24 易方达中证全指证券公司指数(LOF)A 1.2404 0.34%
2026-08-21 易方达中证全指证券公司指数(LOF)A 1.2362 0.13%
2026-08-20 易方达中证全指证券公司指数(LOF)A 1.2346 -0.09%
2026-08-19 易方达中证全指证券公司指数(LOF)A 1.2357 -1.31%
2026-08-18 易方达中证全指证券公司指数(LOF)A 1.2521 -1.33%
2026-08-17 易方达中证全指证券公司指数(LOF)A 1.2688 0.66%
2026-08-14 易方达中证全指证券公司指数(LOF)A 1.2605 -1.32%
2026-08-13 易方达中证全指证券公司指数(LOF)A 1.2771 0.40%
2026-08-12 易方达中证全指证券公司指数(LOF)A 1.2720 0.32%
2026-08-11 易方达中证全指证券公司指数(LOF)A 1.2679 -0.61%
2026-08-10 易方达中证全指证券公司指数(LOF)A 1.2757 0.34%
2026-08-07 易方达中证全指证券公司指数(LOF)A 1.2714 -0.01%
2026-08-06 易方达中证全指证券公司指数(LOF)A 1.2715 -1.13%
2026-08-05 易方达中证全指证券公司指数(LOF)A 1.2859 0.63%
2026-08-04 易方达中证全指证券公司指数(LOF)A 1.2779 -0.23%
2026-08-03 易方达中证全指证券公司指数(LOF)A 1.2809 -0.11%
2026-07-31 易方达中证全指证券公司指数(LOF)A 1.2823 -0.15%
2026-07-30 易方达中证全指证券公司指数(LOF)A 1.2842 0.02%
2026-07-29 易方达中证全指证券公司指数(LOF)A 1.2839 1.60%
2026-07-28 易方达中证全指证券公司指数(LOF)A 1.2637 -1.34%
2026-07-27 易方达中证全指证券公司指数(LOF)A 1.2809 0.41%
2026-07-24 易方达中证全指证券公司指数(LOF)A 1.2757 -2.35%
2026-07-23 易方达中证全指证券公司指数(LOF)A 1.3064 1.14%
2026-07-22 易方达中证全指证券公司指数(LOF)A 1.2917 -0.55%
2026-07-21 易方达中证全指证券公司指数(LOF)A 1.2988 0.14%
2026-07-20 易方达中证全指证券公司指数(LOF)A 1.2970 2.05%
2026-07-17 易方达中证全指证券公司指数(LOF)A 1.2710 -1.41%
2026-07-16 易方达中证全指证券公司指数(LOF)A 1.2892 -1.54%
2026-07-15 易方达中证全指证券公司指数(LOF)A 1.3093 2.34%
2026-07-14 易方达中证全指证券公司指数(LOF)A 1.2794 0.35%
2026-07-13 易方达中证全指证券公司指数(LOF)A 1.2750 -0.91%
2026-07-10 易方达中证全指证券公司指数(LOF)A 1.2867 -1.97%
2026-07-09 易方达中证全指证券公司指数(LOF)A 1.3125 2.02%
2026-07-08 易方达中证全指证券公司指数(LOF)A 1.2865 -1.25%
2026-07-07 易方达中证全指证券公司指数(LOF)A 1.3028 -2.92%
2026-07-06 易方达中证全指证券公司指数(LOF)A 1.3409 0.46%
2026-07-03 易方达中证全指证券公司指数(LOF)A 1.3347 0.56%
2026-07-02 易方达中证全指证券公司指数(LOF)A 1.3273 -2.31%
2026-07-01 易方达中证全指证券公司指数(LOF)A 1.3587 4.47%
2026-06-30 易方达中证全指证券公司指数(LOF)A 1.3006 0.14%
2026-06-29 易方达中证全指证券公司指数(LOF)A 1.2988 1.28%
2026-06-26 易方达中证全指证券公司指数(LOF)A 1.2824 -3.44%
2026-06-25 易方达中证全指证券公司指数(LOF)A 1.3281 3.23%
2026-06-24 易方达中证全指证券公司指数(LOF)A 1.2865 -1.83%
2026-06-23 易方达中证全指证券公司指数(LOF)A 1.3101 0.36%
2026-06-22 易方达中证全指证券公司指数(LOF)A 1.3054 7.08%
2026-06-18 易方达中证全指证券公司指数(LOF)A 1.2191 -2.90%
2026-06-17 易方达中证全指证券公司指数(LOF)A 1.2544 -0.13%
2026-06-16 易方达中证全指证券公司指数(LOF)A 1.2560 1.03%
2026-06-15 易方达中证全指证券公司指数(LOF)A 1.2432 2.47%
2026-06-12 易方达中证全指证券公司指数(LOF)A 1.2132 3.30%
2026-06-11 易方达中证全指证券公司指数(LOF)A 1.1745 -0.85%
2026-06-10 易方达中证全指证券公司指数(LOF)A 1.1846 1.39%
2026-06-09 易方达中证全指证券公司指数(LOF)A 1.1684 0.38%
2026-06-08 易方达中证全指证券公司指数(LOF)A 1.1640 -1.47%
2026-06-05 易方达中证全指证券公司指数(LOF)A 1.1814 -0.60%
2026-06-04 易方达中证全指证券公司指数(LOF)A 1.1885 -1.07%
2026-06-03 易方达中证全指证券公司指数(LOF)A 1.2014 -0.18%
2026-06-02 易方达中证全指证券公司指数(LOF)A 1.2036 0.13%
2026-06-01 易方达中证全指证券公司指数(LOF)A 1.2020 0.21%
2026-05-29 易方达中证全指证券公司指数(LOF)A 1.1995 1.02%
2026-05-28 易方达中证全指证券公司指数(LOF)A 1.1874 -1.95%
2026-05-27 易方达中证全指证券公司指数(LOF)A 1.2105 -1.15%
2026-05-26 易方达中证全指证券公司指数(LOF)A 1.2246 0.82%
2026-05-25 易方达中证全指证券公司指数(LOF)A 1.2146 0.88%
2026-05-22 易方达中证全指证券公司指数(LOF)A 1.2040 -1.45%
2026-05-21 易方达中证全指证券公司指数(LOF)A 1.2214 0.18%
2026-05-20 易方达中证全指证券公司指数(LOF)A 1.2192 -0.65%
2026-05-19 易方达中证全指证券公司指数(LOF)A 1.2272 0.95%
2026-05-18 易方达中证全指证券公司指数(LOF)A 1.2156 -0.21%
2026-05-15 易方达中证全指证券公司指数(LOF)A 1.2182 -1.93%
2026-05-14 易方达中证全指证券公司指数(LOF)A 1.2422 -2.11%
2026-05-13 易方达中证全指证券公司指数(LOF)A 1.2690 -0.48%
2026-05-12 易方达中证全指证券公司指数(LOF)A 1.2751 0.27%
2026-05-11 易方达中证全指证券公司指数(LOF)A 1.2717 1.57%
2026-05-08 易方达中证全指证券公司指数(LOF)A 1.2520 -0.71%
2026-04-30 易方达中证全指证券公司指数(LOF)A 1.2488 0.23%
2026-04-29 易方达中证全指证券公司指数(LOF)A 1.2459 0.44%
2026-04-28 易方达中证全指证券公司指数(LOF)A 1.2405 1.15%
2026-04-27 易方达中证全指证券公司指数(LOF)A 1.2264 0.06%
2026-04-24 易方达中证全指证券公司指数(LOF)A 1.2257 -0.87%
2026-04-23 易方达中证全指证券公司指数(LOF)A 1.2364 -0.82%
2026-04-22 易方达中证全指证券公司指数(LOF)A 1.2466 0.74%
2026-04-21 易方达中证全指证券公司指数(LOF)A 1.2374 -0.67%
2026-04-20 易方达中证全指证券公司指数(LOF)A 1.2458 -0.18%
2026-04-17 易方达中证全指证券公司指数(LOF)A 1.2480 -0.26%
2026-04-16 易方达中证全指证券公司指数(LOF)A 1.2512 0.63%
2026-04-15 易方达中证全指证券公司指数(LOF)A 1.2434 -0.61%
2026-04-14 易方达中证全指证券公司指数(LOF)A 1.2510 0.43%
2026-04-13 易方达中证全指证券公司指数(LOF)A 1.2457 0.66%
2026-04-10 易方达中证全指证券公司指数(LOF)A 1.2375 3.40%
2026-04-09 易方达中证全指证券公司指数(LOF)A 1.1968 -2.16%
2026-04-08 易方达中证全指证券公司指数(LOF)A 1.2227 3.76%
2026-04-07 易方达中证全指证券公司指数(LOF)A 1.1784 -0.20%
2026-04-03 易方达中证全指证券公司指数(LOF)A 1.1808 -0.86%
2026-04-02 易方达中证全指证券公司指数(LOF)A 1.1910 -1.65%
2026-04-01 易方达中证全指证券公司指数(LOF)A 1.2110 1.46%
2026-03-31 易方达中证全指证券公司指数(LOF)A 1.1936 -0.76%
2026-03-30 易方达中证全指证券公司指数(LOF)A 1.2027 -0.46%
2026-03-27 易方达中证全指证券公司指数(LOF)A 1.2082 0.62%
2026-03-26 易方达中证全指证券公司指数(LOF)A 1.2007 -2.19%
2026-03-25 易方达中证全指证券公司指数(LOF)A 1.2276 1.06%
2026-03-24 易方达中证全指证券公司指数(LOF)A 1.2147 1.00%
2026-03-23 易方达中证全指证券公司指数(LOF)A 1.2027 -3.85%
2026-03-20 易方达中证全指证券公司指数(LOF)A 1.2509 -1.70%
2026-03-19 易方达中证全指证券公司指数(LOF)A 1.2725 -1.19%
2026-03-18 易方达中证全指证券公司指数(LOF)A 1.2878 -0.30%
易方达基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
易方达港股通医药混合A 0.9837 2.78%
易方达港股通医药混合C 0.9805 2.76%
港医疗 0.9057 1.81%
恒生生物科技ETF易方达 0.9382 1.69%
易方达医药生物股票A 0.8266 1.62%
易方达医药生物股票C 0.8078 1.62%
易方达恒生生物科技ETF联接发起式A 1.0318 1.62%
易方达恒生生物科技ETF联接发起式C 1.0308 1.61%
易方达中证港股通医药卫生综合ETF联接A 1.2267 1.33%
易方达中证港股通医药卫生综合ETF联接C 1.2149 1.33%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A 3.5868 2.81%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接C 3.5720 2.81%
华安创业板50指数Y 1.8501 2.16%
华宝北证50成份指数C 0.7367 1.70%
华宝北证50成份指数A 0.7384 1.68%
华宝中证沪港深新消费指数A 0.9415 0.87%
华宝中证沪港深新消费指数C 0.9315 0.87%
粮食ETF广发 1.2154 2.44%
粮食ETF鹏华 0.9414 2.43%
博时国证粮食产业ETF发起式联接A 1.0318 2.37%
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