近半年华宝港股通恒生中国(香港上市)30ETF联接(LOF)A|香港大盘基金净值查询
查询指定日期范围华宝香港大盘A501301净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-17 |
华宝香港大盘A |
1.3590 |
0.88% |
| 2025-12-16 |
华宝香港大盘A |
1.3472 |
-1.59% |
| 2025-12-15 |
华宝香港大盘A |
1.3690 |
-1.69% |
| 2025-12-12 |
华宝香港大盘A |
1.3925 |
1.25% |
| 2025-12-11 |
华宝香港大盘A |
1.3753 |
-0.30% |
| 2025-12-10 |
华宝香港大盘A |
1.3795 |
0.17% |
| 2025-12-09 |
华宝香港大盘A |
1.3771 |
-1.27% |
| 2025-12-08 |
华宝香港大盘A |
1.3948 |
-1.08% |
| 2025-12-05 |
华宝香港大盘A |
1.4099 |
0.72% |
| 2025-12-04 |
华宝香港大盘A |
1.3998 |
0.84% |
| 2025-12-03 |
华宝香港大盘A |
1.3882 |
-1.36% |
| 2025-12-02 |
华宝香港大盘A |
1.4074 |
0.26% |
| 2025-12-01 |
华宝香港大盘A |
1.4038 |
0.28% |
| 2025-11-28 |
华宝香港大盘A |
1.3999 |
-0.28% |
| 2025-11-27 |
华宝香港大盘A |
1.4039 |
-0.33% |
| 2025-11-26 |
华宝香港大盘A |
1.4086 |
-0.09% |
| 2025-11-25 |
华宝香港大盘A |
1.4098 |
0.84% |
| 2025-11-24 |
华宝香港大盘A |
1.3981 |
1.77% |
| 2025-11-21 |
华宝香港大盘A |
1.3738 |
-2.12% |
| 2025-11-20 |
华宝香港大盘A |
1.4035 |
-0.12% |
| 2025-11-19 |
华宝香港大盘A |
1.4052 |
-0.35% |
| 2025-11-18 |
华宝香港大盘A |
1.4101 |
-1.26% |
| 2025-11-17 |
华宝香港大盘A |
1.4281 |
-0.55% |
| 2025-11-14 |
华宝香港大盘A |
1.4360 |
-2.05% |
| 2025-11-13 |
华宝香港大盘A |
1.4660 |
0.74% |
| 2025-11-12 |
华宝香港大盘A |
1.4553 |
0.57% |
| 2025-11-11 |
华宝香港大盘A |
1.4470 |
-0.09% |
| 2025-11-10 |
华宝香港大盘A |
1.4483 |
1.89% |
| 2025-11-07 |
华宝香港大盘A |
1.4214 |
-1.24% |
| 2025-11-06 |
华宝香港大盘A |
1.4393 |
2.09% |
| 2025-11-05 |
华宝香港大盘A |
1.4099 |
-0.11% |
| 2025-11-04 |
华宝香港大盘A |
1.4114 |
-0.82% |
| 2025-11-03 |
华宝香港大盘A |
1.4231 |
0.69% |
| 2025-10-31 |
华宝香港大盘A |
1.4133 |
-2.17% |
| 2025-10-30 |
华宝香港大盘A |
1.4446 |
-0.01% |
| 2025-10-29 |
华宝香港大盘A |
1.4448 |
-0.03% |
| 2025-10-28 |
华宝香港大盘A |
1.4452 |
-1.01% |
| 2025-10-27 |
华宝香港大盘A |
1.4599 |
1.28% |
| 2025-10-24 |
华宝香港大盘A |
1.4414 |
0.72% |
| 2025-10-23 |
华宝香港大盘A |
1.4311 |
0.93% |
| 2025-10-22 |
华宝香港大盘A |
1.4179 |
-0.74% |
| 2025-10-21 |
华宝香港大盘A |
1.4284 |
0.64% |
| 2025-10-20 |
华宝香港大盘A |
1.4193 |
2.54% |
| 2025-10-17 |
华宝香港大盘A |
1.3841 |
-2.56% |
| 2025-10-16 |
华宝香港大盘A |
1.4204 |
-0.03% |
| 2025-10-15 |
华宝香港大盘A |
1.4208 |
1.81% |
| 2025-10-14 |
华宝香港大盘A |
1.3955 |
-1.55% |
| 2025-10-13 |
华宝香港大盘A |
1.4174 |
-1.49% |
| 2025-10-10 |
华宝香港大盘A |
1.4388 |
-2.10% |
| 2025-10-09 |
华宝香港大盘A |
1.4697 |
-0.28% |
| 2025-09-30 |
华宝香港大盘A |
1.4739 |
0.93% |
| 2025-09-29 |
华宝香港大盘A |
1.4603 |
1.61% |
| 2025-09-26 |
华宝香港大盘A |
1.4371 |
-1.66% |
| 2025-09-25 |
华宝香港大盘A |
1.4613 |
-0.09% |
| 2025-09-24 |
华宝香港大盘A |
1.4626 |
2.29% |
| 2025-09-23 |
华宝香港大盘A |
1.4298 |
-0.72% |
| 2025-09-22 |
华宝香港大盘A |
1.4401 |
-0.88% |
| 2025-09-19 |
华宝香港大盘A |
1.4529 |
0.12% |
| 2025-09-18 |
华宝香港大盘A |
1.4511 |
-1.34% |
| 2025-09-17 |
华宝香港大盘A |
1.4708 |
2.27% |
| 2025-09-16 |
华宝香港大盘A |
1.4381 |
-0.03% |
| 2025-09-15 |
华宝香港大盘A |
1.4385 |
0.54% |
| 2025-09-12 |
华宝香港大盘A |
1.4308 |
1.32% |
| 2025-09-11 |
华宝香港大盘A |
1.4121 |
-0.59% |
| 2025-09-10 |
华宝香港大盘A |
1.4205 |
0.87% |
| 2025-09-09 |
华宝香港大盘A |
1.4083 |
1.51% |
| 2025-09-08 |
华宝香港大盘A |
1.3874 |
1.03% |
| 2025-09-05 |
华宝香港大盘A |
1.3732 |
1.28% |
| 2025-09-04 |
华宝香港大盘A |
1.3558 |
-1.35% |
| 2025-09-03 |
华宝香港大盘A |
1.3744 |
-0.76% |
| 2025-09-02 |
华宝香港大盘A |
1.3849 |
-0.04% |
| 2025-09-01 |
华宝香港大盘A |
1.3855 |
3.06% |
| 2025-08-29 |
华宝香港大盘A |
1.3444 |
0.01% |
| 2025-08-28 |
华宝香港大盘A |
1.3443 |
-1.38% |
| 2025-08-27 |
华宝香港大盘A |
1.3631 |
-1.00% |
| 2025-08-26 |
华宝香港大盘A |
1.3768 |
-1.09% |
| 2025-08-25 |
华宝香港大盘A |
1.3920 |
1.62% |
| 2025-08-22 |
华宝香港大盘A |
1.3698 |
1.18% |
| 2025-08-21 |
华宝香港大盘A |
1.3538 |
-0.72% |
| 2025-08-20 |
华宝香港大盘A |
1.3636 |
0.24% |
| 2025-08-19 |
华宝香港大盘A |
1.3603 |
-0.04% |
| 2025-08-18 |
华宝香港大盘A |
1.3609 |
-0.22% |
| 2025-08-15 |
华宝香港大盘A |
1.3639 |
-0.84% |
| 2025-08-14 |
华宝香港大盘A |
1.3754 |
-0.16% |
| 2025-08-13 |
华宝香港大盘A |
1.3776 |
2.72% |
| 2025-08-12 |
华宝香港大盘A |
1.3411 |
0.16% |
| 2025-08-11 |
华宝香港大盘A |
1.3390 |
0.07% |
| 2025-08-08 |
华宝香港大盘A |
1.3380 |
-1.15% |
| 2025-08-07 |
华宝香港大盘A |
1.3535 |
0.39% |
| 2025-08-06 |
华宝香港大盘A |
1.3483 |
0.00% |
| 2025-08-05 |
华宝香港大盘A |
1.3483 |
0.54% |
| 2025-08-04 |
华宝香港大盘A |
1.3411 |
0.86% |
| 2025-08-01 |
华宝香港大盘A |
1.3297 |
-0.86% |
| 2025-07-31 |
华宝香港大盘A |
1.3413 |
-1.40% |
| 2025-07-30 |
华宝香港大盘A |
1.3604 |
-1.31% |
| 2025-07-29 |
华宝香港大盘A |
1.3784 |
-0.31% |
| 2025-07-28 |
华宝香港大盘A |
1.3827 |
0.47% |
| 2025-07-25 |
华宝香港大盘A |
1.3762 |
-1.16% |
| 2025-07-24 |
华宝香港大盘A |
1.3923 |
0.23% |
| 2025-07-23 |
华宝香港大盘A |
1.3891 |
1.93% |
| 2025-07-22 |
华宝香港大盘A |
1.3628 |
0.33% |
| 2025-07-21 |
华宝香港大盘A |
1.3583 |
0.67% |
| 2025-07-18 |
华宝香港大盘A |
1.3492 |
1.47% |
| 2025-07-17 |
华宝香港大盘A |
1.3297 |
-0.26% |
| 2025-07-16 |
华宝香港大盘A |
1.3331 |
-0.13% |
| 2025-07-15 |
华宝香港大盘A |
1.3348 |
1.94% |
| 2025-07-14 |
华宝香港大盘A |
1.3094 |
0.59% |
| 2025-07-11 |
华宝香港大盘A |
1.3017 |
0.26% |
| 2025-07-10 |
华宝香港大盘A |
1.2983 |
0.75% |
| 2025-07-09 |
华宝香港大盘A |
1.2886 |
-1.36% |
| 2025-07-08 |
华宝香港大盘A |
1.3064 |
1.09% |
| 2025-07-07 |
华宝香港大盘A |
1.2923 |
-0.01% |
| 2025-07-04 |
华宝香港大盘A |
1.2924 |
-0.45% |
| 2025-07-03 |
华宝香港大盘A |
1.2982 |
-1.04% |
| 2025-07-02 |
华宝香港大盘A |
1.3118 |
0.41% |
| 2025-07-01 |
华宝香港大盘A |
1.3065 |
-0.08% |
| 2025-06-30 |
华宝香港大盘A |
1.3075 |
-1.13% |
| 2025-06-27 |
华宝香港大盘A |
1.3225 |
-0.30% |
| 2025-06-26 |
华宝香港大盘A |
1.3265 |
-0.70% |
| 2025-06-25 |
华宝香港大盘A |
1.3359 |
1.10% |
| 2025-06-24 |
华宝香港大盘A |
1.3214 |
1.63% |
| 2025-06-23 |
华宝香港大盘A |
1.3002 |
0.70% |
| 2025-06-20 |
华宝香港大盘A |
1.2911 |
1.37% |
| 2025-06-19 |
华宝香港大盘A |
1.2737 |
-1.96% |
