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华宝港股通恒生中国(香港上市)30ETF联接(LOF)A(香港大盘)基金净值查询(501301)

近半年华宝港股通恒生中国(香港上市)30ETF联接(LOF)A|香港大盘基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围华宝香港大盘A501301净值及计算阶段收益
近半年501301基金累计收益率-7.42%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 华宝香港大盘A 1.1842 -0.32%
2026-09-15 华宝香港大盘A 1.1880 -0.54%
2026-09-14 华宝香港大盘A 1.1945 0.13%
2026-09-11 华宝香港大盘A 1.1930 -0.16%
2026-09-10 华宝香港大盘A 1.1949 -1.02%
2026-09-09 华宝香港大盘A 1.2072 -0.39%
2026-09-08 华宝香港大盘A 1.2119 -0.22%
2026-09-07 华宝香港大盘A 1.2146 -1.28%
2026-09-04 华宝香港大盘A 1.2302 1.79%
2026-09-03 华宝香港大盘A 1.2086 -0.93%
2026-09-02 华宝香港大盘A 1.2199 -0.12%
2026-09-01 华宝香港大盘A 1.2214 -0.76%
2026-08-31 华宝香港大盘A 1.2308 0.29%
2026-08-28 华宝香港大盘A 1.2272 0.12%
2026-08-27 华宝香港大盘A 1.2257 -0.59%
2026-08-26 华宝香港大盘A 1.2330 0.83%
2026-08-25 华宝香港大盘A 1.2229 -0.02%
2026-08-24 华宝香港大盘A 1.2232 -2.32%
2026-08-21 华宝香港大盘A 1.2522 0.80%
2026-08-20 华宝香港大盘A 1.2423 0.80%
2026-08-19 华宝香港大盘A 1.2325 0.28%
2026-08-18 华宝香港大盘A 1.2291 0.52%
2026-08-17 华宝香港大盘A 1.2228 1.29%
2026-08-14 华宝香港大盘A 1.2072 -0.71%
2026-08-13 华宝香港大盘A 1.2158 -0.82%
2026-08-12 华宝香港大盘A 1.2258 -1.19%
2026-08-11 华宝香港大盘A 1.2404 -0.98%
2026-08-10 华宝香港大盘A 1.2527 0.92%
2026-08-07 华宝香港大盘A 1.2413 0.12%
2026-08-06 华宝香港大盘A 1.2398 -1.39%
2026-08-05 华宝香港大盘A 1.2570 0.32%
2026-08-04 华宝香港大盘A 1.2530 -0.86%
2026-08-03 华宝香港大盘A 1.2638 0.97%
2026-07-31 华宝香港大盘A 1.2517 -0.18%
2026-07-30 华宝香港大盘A 1.2540 0.32%
2026-07-29 华宝香港大盘A 1.2500 2.17%
2026-07-28 华宝香港大盘A 1.2234 0.84%
2026-07-27 华宝香港大盘A 1.2132 1.16%
2026-07-24 华宝香港大盘A 1.1993 -1.10%
2026-07-23 华宝香港大盘A 1.2126 1.18%
2026-07-22 华宝香港大盘A 1.1985 -1.79%
2026-07-21 华宝香港大盘A 1.2203 -0.38%
2026-07-20 华宝香港大盘A 1.2250 2.92%
2026-07-17 华宝香港大盘A 1.1903 -2.12%
2026-07-16 华宝香港大盘A 1.2161 1.76%
2026-07-15 华宝香港大盘A 1.1951 0.92%
2026-07-14 华宝香港大盘A 1.1842 0.61%
2026-07-13 华宝香港大盘A 1.1770 0.27%
2026-07-10 华宝香港大盘A 1.1738 0.28%
2026-07-09 华宝香港大盘A 1.1705 -1.09%
2026-07-08 华宝香港大盘A 1.1832 4.43%
2026-07-07 华宝香港大盘A 1.1330 -0.13%
2026-07-06 华宝香港大盘A 1.1345 1.74%
2026-07-03 华宝香港大盘A 1.1151 0.70%
2026-07-02 华宝香港大盘A 1.1074 0.85%
2026-07-01 华宝香港大盘A 1.0981 -0.08%
2026-06-30 华宝香港大盘A 1.0990 -0.61%
2026-06-29 华宝香港大盘A 1.1058 1.63%
2026-06-26 华宝香港大盘A 1.0881 -2.18%
2026-06-25 华宝香港大盘A 1.1124 -1.99%
2026-06-24 华宝香港大盘A 1.1345 0.24%
2026-06-23 华宝香港大盘A 1.1318 -2.06%
2026-06-22 华宝香港大盘A 1.1556 -0.77%
2026-06-18 华宝香港大盘A 1.1646 -1.86%
2026-06-17 华宝香港大盘A 1.1863 -0.99%
2026-06-16 华宝香港大盘A 1.1981 -1.62%
2026-06-15 华宝香港大盘A 1.2175 -0.20%
2026-06-12 华宝香港大盘A 1.2199 1.76%
2026-06-11 华宝香港大盘A 1.1988 -1.34%
2026-06-10 华宝香港大盘A 1.2149 -0.05%
2026-06-09 华宝香港大盘A 1.2155 -0.25%
2026-06-08 华宝香港大盘A 1.2186 -0.98%
2026-06-05 华宝香港大盘A 1.2307 -0.68%
2026-06-04 华宝香港大盘A 1.2391 -1.08%
2026-06-03 华宝香港大盘A 1.2526 -1.92%
2026-06-02 华宝香港大盘A 1.2766 3.68%
2026-06-01 华宝香港大盘A 1.2313 0.98%
2026-05-29 华宝香港大盘A 1.2193 0.36%
2026-05-28 华宝香港大盘A 1.2149 -1.16%
2026-05-27 华宝香港大盘A 1.2291 -1.45%
2026-05-26 华宝香港大盘A 1.2472 0.14%
2026-05-25 华宝香港大盘A 1.2454 -0.07%
2026-05-22 华宝香港大盘A 1.2463 0.87%
2026-05-21 华宝香港大盘A 1.2356 -1.78%
2026-05-20 华宝香港大盘A 1.2580 -0.47%
2026-05-19 华宝香港大盘A 1.2639 0.60%
2026-05-18 华宝香港大盘A 1.2564 -0.83%
2026-05-15 华宝香港大盘A 1.2669 -1.62%
2026-05-14 华宝香港大盘A 1.2877 -0.01%
2026-05-13 华宝香港大盘A 1.2878 -0.16%
2026-05-12 华宝香港大盘A 1.2898 -0.22%
2026-05-11 华宝香港大盘A 1.2927 -0.24%
2026-05-08 华宝香港大盘A 1.2958 -0.45%
2026-04-30 华宝香港大盘A 1.2668 -1.64%
2026-04-29 华宝香港大盘A 1.2876 1.87%
2026-04-28 华宝香港大盘A 1.2640 -1.24%
2026-04-27 华宝香港大盘A 1.2799 -0.57%
2026-04-24 华宝香港大盘A 1.2873 0.40%
2026-04-23 华宝香港大盘A 1.2822 -0.60%
2026-04-22 华宝香港大盘A 1.2900 -1.56%
2026-04-21 华宝香港大盘A 1.3101 0.26%
2026-04-20 华宝香港大盘A 1.3067 0.69%
2026-04-17 华宝香港大盘A 1.2978 -0.43%
2026-04-16 华宝香港大盘A 1.3034 2.31%
2026-04-15 华宝香港大盘A 1.2740 0.47%
2026-04-14 华宝香港大盘A 1.2680 0.64%
2026-04-13 华宝香港大盘A 1.2599 -0.72%
2026-04-10 华宝香港大盘A 1.2690 0.51%
2026-04-09 华宝香港大盘A 1.2626 -0.75%
2026-04-08 华宝香港大盘A 1.2721 2.59%
2026-04-07 华宝香港大盘A 1.2400 -0.10%
2026-04-03 华宝香港大盘A 1.2412 0.06%
2026-04-02 华宝香港大盘A 1.2404 -0.96%
2026-04-01 华宝香港大盘A 1.2524 1.08%
2026-03-31 华宝香港大盘A 1.2390 -0.21%
2026-03-30 华宝香港大盘A 1.2416 -0.66%
2026-03-27 华宝香港大盘A 1.2499 0.48%
2026-03-26 华宝香港大盘A 1.2439 -1.92%
2026-03-25 华宝香港大盘A 1.2682 1.06%
2026-03-24 华宝香港大盘A 1.2549 2.12%
2026-03-23 华宝香港大盘A 1.2289 -2.51%
2026-03-20 华宝香港大盘A 1.2605 -1.67%
2026-03-19 华宝香港大盘A 1.2819 -1.73%
2026-03-18 华宝香港大盘A 1.3045 0.00%
2026-03-17 华宝香港大盘A 1.3045 0.00%
华宝兴业基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
华宝医药生物混合A 3.0930 0.95%
医疗基金LOF 0.5868 0.41%
华宝事件驱动混合A 0.8870 0.23%
华宝生态中国混合A 3.8720 0.21%
华宝万物互联混合A 2.5310 0.12%
华宝收益增长混合A 8.0820 0.11%
香港中小LOF 1.2928 0.05%
华宝品质生活 1.1790 0.00%
华宝宝康债券A 1.2902 -0.02%
华宝多策略增长A 0.6289 -0.02%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
粮食ETF广发 1.2154 2.44%
博时国证粮食产业ETF发起式联接A 1.0318 2.43%
博时国证粮食产业ETF发起式联接C 1.0241 2.43%
粮食ETF鹏华 0.9414 2.43%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接A 1.0361 2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接C 1.0310 2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接I 1.0041 2.37%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接A 0.8927 1.88%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接C 0.8908 1.88%
港股通创新药医疗ETF富国 1.2628 1.85%
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