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富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)A(行业精选)基金净值查询(501216)

近一季富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)A|行业精选基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)A501216净值及计算阶段收益
近一季501216基金累计收益率-10.34%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)A 0.9007 1.60%
2026-09-15 富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)A 0.8865 -0.30%
2026-09-14 富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)A 0.8892 -0.48%
2026-09-11 富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)A 0.8935 -1.26%
2026-09-10 富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)A 0.9049 -0.54%
2026-09-09 富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)A 0.9098 0.08%
2026-09-08 富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)A 0.9091 -0.15%
2026-09-07 富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)A 0.9105 0.88%
2026-09-04 富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)A 0.9026 -0.31%
2026-09-03 富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)A 0.9054 0.12%
2026-09-02 富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)A 0.9043 -1.38%
2026-09-01 富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)A 0.9170 -0.60%
2026-08-31 富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)A 0.9225 0.18%
2026-08-28 富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)A 0.9208 -0.39%
2026-08-27 富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)A 0.9244 1.58%
2026-08-26 富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)A 0.9100 0.81%
2026-08-25 富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)A 0.9027 -0.55%
2026-08-24 富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)A 0.9077 -1.67%
2026-08-21 富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)A 0.9231 1.13%
2026-08-20 富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)A 0.9128 0.29%
2026-08-19 富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)A 0.9102 -4.37%
2026-08-18 富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)A 0.9518 -0.18%
2026-08-17 富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)A 0.9535 2.24%
2026-08-14 富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)A 0.9326 0.67%
2026-08-13 富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)A 0.9264 -1.04%
2026-08-12 富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)A 0.9361 1.15%
2026-08-11 富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)A 0.9255 -1.23%
2026-08-10 富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)A 0.9370 0.43%
2026-08-07 富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)A 0.9330 1.18%
2026-08-06 富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)A 0.9221 0.17%
2026-08-05 富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)A 0.9205 1.80%
2026-08-04 富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)A 0.9042 1.63%
2026-08-03 富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)A 0.8897 -1.30%
2026-07-31 富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)A 0.9014 1.77%
2026-07-30 富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)A 0.8857 -1.48%
2026-07-29 富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)A 0.8990 1.02%
2026-07-28 富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)A 0.8899 -2.71%
2026-07-27 富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)A 0.9147 1.83%
2026-07-24 富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)A 0.8983 -2.16%
2026-07-23 富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)A 0.9181 0.10%
2026-07-22 富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)A 0.9172 0.05%
2026-07-21 富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)A 0.9167 3.69%
2026-07-20 富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)A 0.8841 0.12%
2026-07-17 富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)A 0.8830 -4.33%
2026-07-16 富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)A 0.9230 -1.94%
2026-07-15 富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)A 0.9413 -0.95%
2026-07-14 富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)A 0.9503 1.80%
2026-07-13 富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)A 0.9335 -2.62%
2026-07-10 富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)A 0.9586 -1.72%
2026-07-09 富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)A 0.9754 2.80%
2026-07-08 富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)A 0.9488 -0.90%
2026-07-07 富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)A 0.9574 -1.28%
2026-07-06 富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)A 0.9698 -0.77%
2026-07-03 富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)A 0.9773 0.36%
2026-07-02 富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)A 0.9738 -3.15%
2026-07-01 富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)A 1.0055 -0.59%
2026-06-30 富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)A 1.0115 2.00%
2026-06-29 富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)A 0.9917 0.81%
2026-06-26 富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)A 0.9837 -3.05%
2026-06-25 富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)A 1.0146 1.25%
2026-06-24 富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)A 1.0021 0.76%
2026-06-23 富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)A 0.9945 -3.10%
2026-06-22 富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)A 1.0263 2.43%
2026-06-18 富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)A 1.0020 0.63%
2026-06-17 富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)A 0.9957 0.57%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
FOF-进取型基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
国泰行业轮动股票(FOF-LOF)C 0.9776 3.53%
行业轮动 0.9944 3.53%
工银睿智进取股票(FOF-LOF)C 0.9131 2.17%
睿智FOF 0.9308 2.17%
华夏行业配置股票(FOF)C 1.0090 1.84%
行业FOF 1.0272 1.84%
富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)C 0.8837 1.60%
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)A 1.4555 1.60%
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)C 1.4397 1.60%
行业精选 0.9007 1.60%
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