近半年民生加银优享6个月定开混合(FOF-LOF)|优享FOF基金净值查询
查询指定日期范围民生加银优享6个月定开混合(FOF-LOF)501211净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
民生加银优享6个月定开混合(FOF-LOF) |
1.0777 |
-0.25% |
| 2026-09-14 |
民生加银优享6个月定开混合(FOF-LOF) |
1.0804 |
-0.04% |
| 2026-09-11 |
民生加银优享6个月定开混合(FOF-LOF) |
1.0808 |
-0.57% |
| 2026-09-10 |
民生加银优享6个月定开混合(FOF-LOF) |
1.0870 |
-0.16% |
| 2026-09-09 |
民生加银优享6个月定开混合(FOF-LOF) |
1.0887 |
0.04% |
| 2026-09-08 |
民生加银优享6个月定开混合(FOF-LOF) |
1.0883 |
0.13% |
| 2026-09-07 |
民生加银优享6个月定开混合(FOF-LOF) |
1.0869 |
0.34% |
| 2026-09-04 |
民生加银优享6个月定开混合(FOF-LOF) |
1.0832 |
-0.13% |
| 2026-09-03 |
民生加银优享6个月定开混合(FOF-LOF) |
1.0846 |
0.24% |
| 2026-09-02 |
民生加银优享6个月定开混合(FOF-LOF) |
1.0820 |
-0.56% |
| 2026-09-01 |
民生加银优享6个月定开混合(FOF-LOF) |
1.0881 |
0.00% |
| 2026-08-31 |
民生加银优享6个月定开混合(FOF-LOF) |
1.0881 |
-0.01% |
| 2026-08-28 |
民生加银优享6个月定开混合(FOF-LOF) |
1.0882 |
-0.09% |
| 2026-08-27 |
民生加银优享6个月定开混合(FOF-LOF) |
1.0892 |
0.23% |
| 2026-08-26 |
民生加银优享6个月定开混合(FOF-LOF) |
1.0867 |
0.11% |
| 2026-08-25 |
民生加银优享6个月定开混合(FOF-LOF) |
1.0855 |
0.10% |
| 2026-08-24 |
民生加银优享6个月定开混合(FOF-LOF) |
1.0844 |
-0.15% |
| 2026-08-21 |
民生加银优享6个月定开混合(FOF-LOF) |
1.0860 |
0.18% |
| 2026-08-20 |
民生加银优享6个月定开混合(FOF-LOF) |
1.0840 |
0.60% |
| 2026-08-19 |
民生加银优享6个月定开混合(FOF-LOF) |
1.0775 |
-1.20% |
| 2026-08-18 |
民生加银优享6个月定开混合(FOF-LOF) |
1.0904 |
0.05% |
| 2026-08-17 |
民生加银优享6个月定开混合(FOF-LOF) |
1.0899 |
0.75% |
| 2026-08-14 |
民生加银优享6个月定开混合(FOF-LOF) |
1.0818 |
0.06% |
| 2026-08-13 |
民生加银优享6个月定开混合(FOF-LOF) |
1.0812 |
-0.18% |
| 2026-08-12 |
民生加银优享6个月定开混合(FOF-LOF) |
1.0832 |
0.43% |
| 2026-08-11 |
民生加银优享6个月定开混合(FOF-LOF) |
1.0786 |
-0.14% |
| 2026-08-10 |
民生加银优享6个月定开混合(FOF-LOF) |
1.0801 |
0.45% |
| 2026-08-07 |
民生加银优享6个月定开混合(FOF-LOF) |
1.0753 |
0.55% |
| 2026-08-06 |
民生加银优享6个月定开混合(FOF-LOF) |
1.0694 |
0.21% |
| 2026-08-05 |
民生加银优享6个月定开混合(FOF-LOF) |
1.0672 |
0.74% |
| 2026-08-04 |
民生加银优享6个月定开混合(FOF-LOF) |
1.0594 |
0.51% |
| 2026-08-03 |
民生加银优享6个月定开混合(FOF-LOF) |
1.0540 |
-0.04% |
| 2026-07-31 |
民生加银优享6个月定开混合(FOF-LOF) |
1.0544 |
0.72% |
| 2026-07-30 |
民生加银优享6个月定开混合(FOF-LOF) |
1.0469 |
-0.52% |
| 2026-07-29 |
民生加银优享6个月定开混合(FOF-LOF) |
1.0524 |
0.17% |
| 2026-07-28 |
民生加银优享6个月定开混合(FOF-LOF) |
1.0506 |
-1.18% |
| 2026-07-27 |
民生加银优享6个月定开混合(FOF-LOF) |
1.0631 |
0.88% |
| 2026-07-24 |
民生加银优享6个月定开混合(FOF-LOF) |
1.0538 |
-0.85% |
| 2026-07-23 |
民生加银优享6个月定开混合(FOF-LOF) |
1.0628 |
0.19% |
| 2026-07-22 |
民生加银优享6个月定开混合(FOF-LOF) |
1.0608 |
-0.10% |
| 2026-07-21 |
民生加银优享6个月定开混合(FOF-LOF) |
1.0619 |
0.95% |
| 2026-07-20 |
民生加银优享6个月定开混合(FOF-LOF) |
1.0519 |
-0.09% |
| 2026-07-17 |
民生加银优享6个月定开混合(FOF-LOF) |
1.0528 |
-1.54% |
| 2026-07-16 |
民生加银优享6个月定开混合(FOF-LOF) |
1.0690 |
-0.71% |
| 2026-07-15 |
民生加银优享6个月定开混合(FOF-LOF) |
1.0766 |
-0.02% |
| 2026-07-14 |
民生加银优享6个月定开混合(FOF-LOF) |
1.0768 |
0.75% |
| 2026-07-13 |
民生加银优享6个月定开混合(FOF-LOF) |
1.0688 |
-1.04% |
| 2026-07-10 |
民生加银优享6个月定开混合(FOF-LOF) |
1.0800 |
-0.43% |
| 2026-07-09 |
民生加银优享6个月定开混合(FOF-LOF) |
1.0847 |
0.52% |
| 2026-07-08 |
民生加银优享6个月定开混合(FOF-LOF) |
1.0791 |
-0.17% |
| 2026-07-07 |
民生加银优享6个月定开混合(FOF-LOF) |
1.0809 |
-0.63% |
| 2026-07-06 |
民生加银优享6个月定开混合(FOF-LOF) |
1.0877 |
-0.15% |
| 2026-07-03 |
民生加银优享6个月定开混合(FOF-LOF) |
1.0893 |
0.56% |
| 2026-07-02 |
民生加银优享6个月定开混合(FOF-LOF) |
1.0832 |
-0.61% |
| 2026-07-01 |
民生加银优享6个月定开混合(FOF-LOF) |
1.0898 |
-0.16% |
| 2026-06-30 |
民生加银优享6个月定开混合(FOF-LOF) |
1.0916 |
0.21% |
| 2026-06-29 |
民生加银优享6个月定开混合(FOF-LOF) |
1.0893 |
0.34% |
| 2026-06-26 |
民生加银优享6个月定开混合(FOF-LOF) |
1.0856 |
-0.76% |
| 2026-06-25 |
民生加银优享6个月定开混合(FOF-LOF) |
1.0939 |
0.12% |
| 2026-06-24 |
民生加银优享6个月定开混合(FOF-LOF) |
1.0926 |
0.15% |
| 2026-06-23 |
民生加银优享6个月定开混合(FOF-LOF) |
1.0910 |
-0.66% |
| 2026-06-22 |
民生加银优享6个月定开混合(FOF-LOF) |
1.0982 |
0.35% |
| 2026-06-18 |
民生加银优享6个月定开混合(FOF-LOF) |
1.0944 |
0.08% |
| 2026-06-17 |
民生加银优享6个月定开混合(FOF-LOF) |
1.0935 |
0.16% |
| 2026-06-16 |
民生加银优享6个月定开混合(FOF-LOF) |
1.0918 |
0.11% |
| 2026-06-15 |
民生加银优享6个月定开混合(FOF-LOF) |
1.0906 |
0.76% |
| 2026-06-12 |
民生加银优享6个月定开混合(FOF-LOF) |
1.0824 |
0.49% |
| 2026-06-11 |
民生加银优享6个月定开混合(FOF-LOF) |
1.0771 |
-0.41% |
| 2026-06-10 |
民生加银优享6个月定开混合(FOF-LOF) |
1.0815 |
-0.52% |
| 2026-06-09 |
民生加银优享6个月定开混合(FOF-LOF) |
1.0872 |
0.42% |
| 2026-06-08 |
民生加银优享6个月定开混合(FOF-LOF) |
1.0826 |
-1.05% |
| 2026-06-05 |
民生加银优享6个月定开混合(FOF-LOF) |
1.0940 |
-0.36% |
| 2026-06-04 |
民生加银优享6个月定开混合(FOF-LOF) |
1.0979 |
-0.23% |
| 2026-06-03 |
民生加银优享6个月定开混合(FOF-LOF) |
1.1004 |
-0.19% |
| 2026-06-02 |
民生加银优享6个月定开混合(FOF-LOF) |
1.1025 |
0.04% |
| 2026-06-01 |
民生加银优享6个月定开混合(FOF-LOF) |
1.1021 |
0.09% |
| 2026-05-29 |
民生加银优享6个月定开混合(FOF-LOF) |
1.1011 |
0.06% |
| 2026-05-28 |
民生加银优享6个月定开混合(FOF-LOF) |
1.1004 |
-0.06% |
| 2026-05-27 |
民生加银优享6个月定开混合(FOF-LOF) |
1.1011 |
-0.47% |
| 2026-05-26 |
民生加银优享6个月定开混合(FOF-LOF) |
1.1063 |
-0.23% |
| 2026-05-25 |
民生加银优享6个月定开混合(FOF-LOF) |
1.1088 |
0.29% |
| 2026-05-22 |
民生加银优享6个月定开混合(FOF-LOF) |
1.1056 |
0.42% |
| 2026-05-21 |
民生加银优享6个月定开混合(FOF-LOF) |
1.1010 |
-0.54% |
| 2026-05-20 |
民生加银优享6个月定开混合(FOF-LOF) |
1.1070 |
-0.18% |
| 2026-05-19 |
民生加银优享6个月定开混合(FOF-LOF) |
1.1090 |
0.19% |
| 2026-05-18 |
民生加银优享6个月定开混合(FOF-LOF) |
1.1069 |
0.02% |
| 2026-05-15 |
民生加银优享6个月定开混合(FOF-LOF) |
1.1067 |
-0.52% |
| 2026-05-14 |
民生加银优享6个月定开混合(FOF-LOF) |
1.1125 |
-0.47% |
| 2026-05-13 |
民生加银优享6个月定开混合(FOF-LOF) |
1.1178 |
0.21% |
| 2026-05-12 |
民生加银优享6个月定开混合(FOF-LOF) |
1.1155 |
-0.03% |
| 2026-05-11 |
民生加银优享6个月定开混合(FOF-LOF) |
1.1158 |
0.40% |
| 2026-05-08 |
民生加银优享6个月定开混合(FOF-LOF) |
1.1113 |
-0.11% |
| 2026-05-07 |
民生加银优享6个月定开混合(FOF-LOF) |
1.1125 |
0.26% |
| 2026-04-29 |
民生加银优享6个月定开混合(FOF-LOF) |
1.1048 |
0.24% |
| 2026-04-28 |
民生加银优享6个月定开混合(FOF-LOF) |
1.1022 |
-0.12% |
| 2026-04-27 |
民生加银优享6个月定开混合(FOF-LOF) |
1.1035 |
0.04% |
| 2026-04-24 |
民生加银优享6个月定开混合(FOF-LOF) |
1.1031 |
-0.26% |
| 2026-04-23 |
民生加银优享6个月定开混合(FOF-LOF) |
1.1060 |
-0.28% |
| 2026-04-22 |
民生加银优享6个月定开混合(FOF-LOF) |
1.1091 |
0.28% |
| 2026-04-21 |
民生加银优享6个月定开混合(FOF-LOF) |
1.1060 |
0.12% |
| 2026-04-20 |
民生加银优享6个月定开混合(FOF-LOF) |
1.1047 |
0.15% |
| 2026-04-17 |
民生加银优享6个月定开混合(FOF-LOF) |
1.1030 |
-0.02% |
| 2026-04-16 |
民生加银优享6个月定开混合(FOF-LOF) |
1.1032 |
0.42% |
| 2026-04-15 |
民生加银优享6个月定开混合(FOF-LOF) |
1.0986 |
0.08% |
| 2026-04-14 |
民生加银优享6个月定开混合(FOF-LOF) |
1.0977 |
0.53% |
| 2026-04-13 |
民生加银优享6个月定开混合(FOF-LOF) |
1.0919 |
-0.12% |
| 2026-04-10 |
民生加银优享6个月定开混合(FOF-LOF) |
1.0932 |
0.41% |
| 2026-04-09 |
民生加银优享6个月定开混合(FOF-LOF) |
1.0887 |
-0.44% |
| 2026-04-08 |
民生加银优享6个月定开混合(FOF-LOF) |
1.0935 |
1.44% |
| 2026-04-07 |
民生加银优享6个月定开混合(FOF-LOF) |
1.0778 |
0.15% |
| 2026-04-03 |
民生加银优享6个月定开混合(FOF-LOF) |
1.0762 |
-0.32% |
| 2026-04-02 |
民生加银优享6个月定开混合(FOF-LOF) |
1.0797 |
-0.70% |
| 2026-04-01 |
民生加银优享6个月定开混合(FOF-LOF) |
1.0873 |
0.93% |
| 2026-03-31 |
民生加银优享6个月定开混合(FOF-LOF) |
1.0772 |
-0.31% |
| 2026-03-30 |
民生加银优享6个月定开混合(FOF-LOF) |
1.0806 |
0.14% |
| 2026-03-27 |
民生加银优享6个月定开混合(FOF-LOF) |
1.0791 |
0.31% |
| 2026-03-26 |
民生加银优享6个月定开混合(FOF-LOF) |
1.0758 |
-0.40% |
| 2026-03-25 |
民生加银优享6个月定开混合(FOF-LOF) |
1.0801 |
0.78% |
| 2026-03-24 |
民生加银优享6个月定开混合(FOF-LOF) |
1.0717 |
1.18% |
| 2026-03-23 |
民生加银优享6个月定开混合(FOF-LOF) |
1.0591 |
-2.23% |
| 2026-03-20 |
民生加银优享6个月定开混合(FOF-LOF) |
1.0827 |
-0.55% |
| 2026-03-19 |
民生加银优享6个月定开混合(FOF-LOF) |
1.0887 |
-1.08% |
| 2026-03-18 |
民生加银优享6个月定开混合(FOF-LOF) |
1.1005 |
0.25% |
| 2026-03-17 |
民生加银优享6个月定开混合(FOF-LOF) |
1.0978 |
-0.38% |
