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华夏兴融混合(LOF)A(华夏配售)基金净值查询(501186)

今年以来华夏兴融混合(LOF)A|华夏配售基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围华夏兴融混合(LOF)A501186净值及计算阶段收益
今年以来501186基金累计收益率5.50%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 华夏兴融混合(LOF)A 0.8232 0.23%
2026-09-15 华夏兴融混合(LOF)A 0.8213 -0.32%
2026-09-14 华夏兴融混合(LOF)A 0.8239 -0.27%
2026-09-11 华夏兴融混合(LOF)A 0.8261 -0.76%
2026-09-10 华夏兴融混合(LOF)A 0.8324 -0.28%
2026-09-09 华夏兴融混合(LOF)A 0.8347 0.46%
2026-09-08 华夏兴融混合(LOF)A 0.8309 0.01%
2026-09-07 华夏兴融混合(LOF)A 0.8308 -0.23%
2026-09-04 华夏兴融混合(LOF)A 0.8327 -0.23%
2026-09-03 华夏兴融混合(LOF)A 0.8346 0.28%
2026-09-02 华夏兴融混合(LOF)A 0.8323 -0.62%
2026-09-01 华夏兴融混合(LOF)A 0.8375 -0.31%
2026-08-31 华夏兴融混合(LOF)A 0.8401 0.24%
2026-08-28 华夏兴融混合(LOF)A 0.8381 -0.05%
2026-08-27 华夏兴融混合(LOF)A 0.8385 0.61%
2026-08-26 华夏兴融混合(LOF)A 0.8334 0.70%
2026-08-25 华夏兴融混合(LOF)A 0.8276 -0.17%
2026-08-24 华夏兴融混合(LOF)A 0.8290 -0.37%
2026-08-21 华夏兴融混合(LOF)A 0.8321 0.28%
2026-08-20 华夏兴融混合(LOF)A 0.8298 0.24%
2026-08-19 华夏兴融混合(LOF)A 0.8278 -0.90%
2026-08-18 华夏兴融混合(LOF)A 0.8353 0.20%
2026-08-17 华夏兴融混合(LOF)A 0.8336 0.85%
2026-08-14 华夏兴融混合(LOF)A 0.8266 0.22%
2026-08-13 华夏兴融混合(LOF)A 0.8248 -0.45%
2026-08-12 华夏兴融混合(LOF)A 0.8285 0.33%
2026-08-11 华夏兴融混合(LOF)A 0.8258 -0.47%
2026-08-10 华夏兴融混合(LOF)A 0.8297 0.47%
2026-08-07 华夏兴融混合(LOF)A 0.8258 0.54%
2026-08-06 华夏兴融混合(LOF)A 0.8214 0.31%
2026-08-05 华夏兴融混合(LOF)A 0.8189 1.00%
2026-08-04 华夏兴融混合(LOF)A 0.8108 0.36%
2026-08-03 华夏兴融混合(LOF)A 0.8079 -0.58%
2026-07-31 华夏兴融混合(LOF)A 0.8126 0.42%
2026-07-30 华夏兴融混合(LOF)A 0.8092 -0.26%
2026-07-29 华夏兴融混合(LOF)A 0.8113 0.62%
2026-07-28 华夏兴融混合(LOF)A 0.8063 -0.91%
2026-07-27 华夏兴融混合(LOF)A 0.8137 1.24%
2026-07-24 华夏兴融混合(LOF)A 0.8037 -1.17%
2026-07-23 华夏兴融混合(LOF)A 0.8132 0.41%
2026-07-22 华夏兴融混合(LOF)A 0.8099 0.42%
2026-07-21 华夏兴融混合(LOF)A 0.8065 1.15%
2026-07-20 华夏兴融混合(LOF)A 0.7973 0.61%
2026-07-17 华夏兴融混合(LOF)A 0.7925 -1.26%
2026-07-16 华夏兴融混合(LOF)A 0.8026 -0.51%
2026-07-15 华夏兴融混合(LOF)A 0.8067 -0.09%
2026-07-14 华夏兴融混合(LOF)A 0.8074 1.32%
2026-07-13 华夏兴融混合(LOF)A 0.7969 -0.20%
2026-07-10 华夏兴融混合(LOF)A 0.7985 -0.31%
2026-07-09 华夏兴融混合(LOF)A 0.8010 0.29%
2026-07-08 华夏兴融混合(LOF)A 0.7987 -0.55%
2026-07-07 华夏兴融混合(LOF)A 0.8031 -0.57%
2026-07-06 华夏兴融混合(LOF)A 0.8077 0.34%
2026-07-03 华夏兴融混合(LOF)A 0.8050 0.75%
2026-07-02 华夏兴融混合(LOF)A 0.7990 -0.49%
2026-07-01 华夏兴融混合(LOF)A 0.8029 0.06%
2026-06-30 华夏兴融混合(LOF)A 0.8024 -0.11%
2026-06-29 华夏兴融混合(LOF)A 0.8033 0.73%
2026-06-26 华夏兴融混合(LOF)A 0.7975 -1.18%
2026-06-25 华夏兴融混合(LOF)A 0.8070 -0.11%
2026-06-24 华夏兴融混合(LOF)A 0.8079 0.39%
2026-06-23 华夏兴融混合(LOF)A 0.8048 -1.57%
2026-06-22 华夏兴融混合(LOF)A 0.8176 0.76%
2026-06-18 华夏兴融混合(LOF)A 0.8114 -0.01%
2026-06-17 华夏兴融混合(LOF)A 0.8115 0.22%
2026-06-16 华夏兴融混合(LOF)A 0.8097 -0.84%
2026-06-15 华夏兴融混合(LOF)A 0.8166 0.69%
2026-06-12 华夏兴融混合(LOF)A 0.8110 0.63%
2026-06-11 华夏兴融混合(LOF)A 0.8059 0.21%
2026-06-10 华夏兴融混合(LOF)A 0.8042 -0.62%
2026-06-09 华夏兴融混合(LOF)A 0.8092 0.43%
2026-06-08 华夏兴融混合(LOF)A 0.8057 -0.74%
2026-06-05 华夏兴融混合(LOF)A 0.8117 -0.65%
2026-06-04 华夏兴融混合(LOF)A 0.8170 -0.16%
2026-06-03 华夏兴融混合(LOF)A 0.8183 0.25%
2026-06-02 华夏兴融混合(LOF)A 0.8163 0.39%
2026-06-01 华夏兴融混合(LOF)A 0.8131 -0.17%
2026-05-29 华夏兴融混合(LOF)A 0.8145 -0.18%
2026-05-28 华夏兴融混合(LOF)A 0.8160 -0.24%
2026-05-27 华夏兴融混合(LOF)A 0.8180 -0.49%
2026-05-26 华夏兴融混合(LOF)A 0.8220 0.43%
2026-05-25 华夏兴融混合(LOF)A 0.8185 0.88%
2026-05-22 华夏兴融混合(LOF)A 0.8114 0.53%
2026-05-21 华夏兴融混合(LOF)A 0.8071 -0.52%
2026-05-20 华夏兴融混合(LOF)A 0.8113 0.26%
2026-05-19 华夏兴融混合(LOF)A 0.8092 -0.15%
2026-05-18 华夏兴融混合(LOF)A 0.8104 -0.20%
2026-05-15 华夏兴融混合(LOF)A 0.8120 -0.39%
2026-05-14 华夏兴融混合(LOF)A 0.8152 -0.94%
2026-05-13 华夏兴融混合(LOF)A 0.8229 0.13%
2026-05-12 华夏兴融混合(LOF)A 0.8218 -0.05%
2026-05-11 华夏兴融混合(LOF)A 0.8222 0.59%
2026-05-08 华夏兴融混合(LOF)A 0.8174 -0.38%
2026-04-30 华夏兴融混合(LOF)A 0.8167 0.34%
2026-04-29 华夏兴融混合(LOF)A 0.8139 0.81%
2026-04-28 华夏兴融混合(LOF)A 0.8074 -0.11%
2026-04-27 华夏兴融混合(LOF)A 0.8083 -0.30%
2026-04-24 华夏兴融混合(LOF)A 0.8107 0.22%
2026-04-23 华夏兴融混合(LOF)A 0.8089 -0.53%
2026-04-22 华夏兴融混合(LOF)A 0.8132 0.22%
2026-04-21 华夏兴融混合(LOF)A 0.8114 0.42%
2026-04-20 华夏兴融混合(LOF)A 0.8080 0.09%
2026-04-17 华夏兴融混合(LOF)A 0.8073 0.09%
2026-04-16 华夏兴融混合(LOF)A 0.8066 0.65%
2026-04-15 华夏兴融混合(LOF)A 0.8014 -0.16%
2026-04-14 华夏兴融混合(LOF)A 0.8027 0.58%
2026-04-13 华夏兴融混合(LOF)A 0.7981 0.04%
2026-04-10 华夏兴融混合(LOF)A 0.7978 0.38%
2026-04-09 华夏兴融混合(LOF)A 0.7948 -0.28%
2026-04-08 华夏兴融混合(LOF)A 0.7970 1.14%
2026-04-07 华夏兴融混合(LOF)A 0.7880 0.19%
2026-04-03 华夏兴融混合(LOF)A 0.7865 -0.24%
2026-04-02 华夏兴融混合(LOF)A 0.7884 -0.28%
2026-04-01 华夏兴融混合(LOF)A 0.7906 0.82%
2026-03-31 华夏兴融混合(LOF)A 0.7842 -0.51%
2026-03-30 华夏兴融混合(LOF)A 0.7882 0.09%
2026-03-27 华夏兴融混合(LOF)A 0.7875 0.38%
2026-03-26 华夏兴融混合(LOF)A 0.7845 -0.53%
2026-03-25 华夏兴融混合(LOF)A 0.7887 0.42%
2026-03-24 华夏兴融混合(LOF)A 0.7854 0.68%
2026-03-23 华夏兴融混合(LOF)A 0.7801 -1.05%
2026-03-20 华夏兴融混合(LOF)A 0.7884 -0.38%
2026-03-19 华夏兴融混合(LOF)A 0.7914 -0.96%
2026-03-18 华夏兴融混合(LOF)A 0.7991 0.13%
2026-03-17 华夏兴融混合(LOF)A 0.7981 -0.45%
2026-03-16 华夏兴融混合(LOF)A 0.8017 -0.43%
2026-03-13 华夏兴融混合(LOF)A 0.8052 -0.45%
2026-03-12 华夏兴融混合(LOF)A 0.8088 -0.11%
2026-03-11 华夏兴融混合(LOF)A 0.8097 0.11%
2026-03-10 华夏兴融混合(LOF)A 0.8088 0.42%
2026-03-09 华夏兴融混合(LOF)A 0.8054 -0.67%
2026-03-06 华夏兴融混合(LOF)A 0.8108 -0.32%
2026-03-05 华夏兴融混合(LOF)A 0.8134 -0.09%
2026-03-04 华夏兴融混合(LOF)A 0.8141 -0.55%
2026-03-03 华夏兴融混合(LOF)A 0.8186 -0.97%
2026-03-02 华夏兴融混合(LOF)A 0.8266 0.72%
2026-02-27 华夏兴融混合(LOF)A 0.8207 0.51%
2026-02-26 华夏兴融混合(LOF)A 0.8165 0.15%
2026-02-25 华夏兴融混合(LOF)A 0.8153 0.67%
2026-02-24 华夏兴融混合(LOF)A 0.8099 0.75%
2026-02-13 华夏兴融混合(LOF)A 0.8039 -0.85%
2026-02-12 华夏兴融混合(LOF)A 0.8108 0.23%
2026-02-11 华夏兴融混合(LOF)A 0.8089 0.32%
2026-02-10 华夏兴融混合(LOF)A 0.8063 0.11%
2026-02-09 华夏兴融混合(LOF)A 0.8054 0.36%
2026-02-06 华夏兴融混合(LOF)A 0.8025 -0.21%
2026-02-05 华夏兴融混合(LOF)A 0.8042 -0.56%
2026-02-04 华夏兴融混合(LOF)A 0.8087 0.77%
2026-02-03 华夏兴融混合(LOF)A 0.8025 0.66%
2026-02-02 华夏兴融混合(LOF)A 0.7972 -1.73%
2026-01-30 华夏兴融混合(LOF)A 0.8112 -1.35%
2026-01-29 华夏兴融混合(LOF)A 0.8223 0.45%
2026-01-28 华夏兴融混合(LOF)A 0.8186 1.36%
2026-01-27 华夏兴融混合(LOF)A 0.8076 -0.33%
2026-01-26 华夏兴融混合(LOF)A 0.8103 0.96%
2026-01-23 华夏兴融混合(LOF)A 0.8026 -0.02%
2026-01-22 华夏兴融混合(LOF)A 0.8028 -0.02%
2026-01-21 华夏兴融混合(LOF)A 0.8030 0.59%
2026-01-20 华夏兴融混合(LOF)A 0.7983 0.23%
2026-01-19 华夏兴融混合(LOF)A 0.7965 0.14%
2026-01-16 华夏兴融混合(LOF)A 0.7954 -0.23%
2026-01-15 华夏兴融混合(LOF)A 0.7972 0.24%
2026-01-14 华夏兴融混合(LOF)A 0.7953 -0.03%
2026-01-13 华夏兴融混合(LOF)A 0.7955 0.11%
2026-01-12 华夏兴融混合(LOF)A 0.7946 0.15%
2026-01-09 华夏兴融混合(LOF)A 0.7934 0.34%
2026-01-08 华夏兴融混合(LOF)A 0.7907 -0.40%
2026-01-07 华夏兴融混合(LOF)A 0.7939 -0.03%
2026-01-06 华夏兴融混合(LOF)A 0.7941 1.02%
2026-01-05 华夏兴融混合(LOF)A 0.7861 0.74%
华夏基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
华夏智造升级混合A 0.9660 2.57%
华夏智造升级混合C 0.9440 2.56%
港股医疗 0.9539 1.81%
华夏中证港股通医疗主题ETF发起式联接A 0.8736 1.76%
华夏中证港股通医疗主题ETF发起式联接C 0.8719 1.76%
华夏恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A 1.1604 1.66%
华夏恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C 1.1472 1.65%
华夏逸享健康混合A 1.1041 1.37%
华夏中证汽车零部件主题ETF发起式联接A 1.0777 1.36%
华夏中证汽车零部件主题ETF发起式联接C 1.0718 1.36%
混合型-灵活基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
方正富邦信泓混合C 0.8465 4.11%
方正富邦信泓混合A 0.8820 4.10%
山证资管改革精选混合A 1.0532 3.64%
山证资管改革精选混合C 1.0544 3.63%
民生前沿科技混合 0.9342 3.47%
中海长三角 2.9040 3.46%
鹏华沪深港新兴成长混合A 1.2713 3.40%
鹏华沪深港新兴成长混合C 0.9292 3.39%
宝盈睿丰A 2.3630 3.28%
宝盈睿丰C 2.0220 3.27%
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