今年以来博时科创主题3年封闭混合基金净值查询
查询指定日期范围科创投资501082净值及计算阶段收益
净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
2024-04-30 |
科创投资 |
1.4233 |
-0.34% |
2024-04-29 |
科创投资 |
1.4281 |
0.26% |
2024-04-26 |
科创投资 |
1.4244 |
3.04% |
2024-04-25 |
科创投资 |
1.3824 |
-0.99% |
2024-04-24 |
科创投资 |
1.3962 |
2.14% |
2024-04-23 |
科创投资 |
1.3669 |
-1.15% |
2024-04-22 |
科创投资 |
1.3828 |
-2.33% |
2024-04-19 |
科创投资 |
1.4158 |
-0.62% |
2024-04-18 |
科创投资 |
1.4246 |
-0.24% |
2024-04-17 |
科创投资 |
1.4280 |
1.67% |
2024-04-16 |
科创投资 |
1.4046 |
-1.87% |
2024-04-15 |
科创投资 |
1.4313 |
1.22% |
2024-04-12 |
科创投资 |
1.4140 |
1.20% |
2024-04-11 |
科创投资 |
1.3973 |
0.36% |
2024-04-10 |
科创投资 |
1.3923 |
-0.52% |
2024-04-09 |
科创投资 |
1.3996 |
-0.36% |
2024-04-08 |
科创投资 |
1.4046 |
-0.10% |
2024-04-03 |
科创投资 |
1.4060 |
-0.66% |
2024-04-02 |
科创投资 |
1.4154 |
-0.36% |
2024-04-01 |
科创投资 |
1.4205 |
1.77% |
2024-03-29 |
科创投资 |
1.3958 |
0.71% |
2024-03-28 |
科创投资 |
1.3859 |
1.06% |
2024-03-27 |
科创投资 |
1.3714 |
-1.56% |
2024-03-26 |
科创投资 |
1.3931 |
-0.74% |
2024-03-25 |
科创投资 |
1.4035 |
-1.61% |
2024-03-22 |
科创投资 |
1.4265 |
-0.28% |
2024-03-21 |
科创投资 |
1.4305 |
-0.42% |
2024-03-20 |
科创投资 |
1.4366 |
0.06% |
2024-03-19 |
科创投资 |
1.4358 |
-1.41% |
2024-03-18 |
科创投资 |
1.4563 |
1.88% |
2024-03-15 |
科创投资 |
1.4294 |
1.68% |
2024-03-14 |
科创投资 |
1.4058 |
-0.40% |
2024-03-13 |
科创投资 |
1.4114 |
0.31% |
2024-03-12 |
科创投资 |
1.4071 |
-1.82% |
2024-03-11 |
科创投资 |
1.4332 |
0.44% |
2024-03-08 |
科创投资 |
1.4269 |
3.25% |
2024-03-07 |
科创投资 |
1.3820 |
-0.88% |
2024-03-06 |
科创投资 |
1.3942 |
-0.30% |
2024-03-05 |
科创投资 |
1.3984 |
-0.29% |
2024-03-04 |
科创投资 |
1.4025 |
1.84% |
2024-03-01 |
科创投资 |
1.3771 |
1.90% |
2024-02-29 |
科创投资 |
1.3514 |
3.45% |
2024-02-28 |
科创投资 |
1.3063 |
-4.03% |
2024-02-27 |
科创投资 |
1.3611 |
3.16% |
2024-02-26 |
科创投资 |
1.3194 |
-0.06% |
2024-02-23 |
科创投资 |
1.3202 |
0.17% |
2024-02-22 |
科创投资 |
1.3179 |
1.14% |
2024-02-21 |
科创投资 |
1.3031 |
-1.04% |
2024-02-20 |
科创投资 |
1.3168 |
0.11% |
2024-02-19 |
科创投资 |
1.3153 |
3.22% |
2024-02-08 |
科创投资 |
1.2743 |
0.49% |
2024-02-07 |
科创投资 |
1.2681 |
1.20% |
2024-02-06 |
科创投资 |
1.2531 |
2.92% |
2024-02-05 |
科创投资 |
1.2176 |
0.02% |
2024-02-02 |
科创投资 |
1.2174 |
-0.73% |
2024-02-01 |
科创投资 |
1.2263 |
1.26% |
2024-01-31 |
科创投资 |
1.2110 |
-1.09% |
2024-01-30 |
科创投资 |
1.2243 |
-1.35% |
2024-01-29 |
科创投资 |
1.2411 |
-3.16% |
2024-01-26 |
科创投资 |
1.2816 |
-1.16% |
2024-01-25 |
科创投资 |
1.2967 |
0.82% |
2024-01-24 |
科创投资 |
1.2861 |
0.09% |
2024-01-23 |
科创投资 |
1.2849 |
0.84% |
2024-01-22 |
科创投资 |
1.2742 |
-2.28% |
2024-01-19 |
科创投资 |
1.3039 |
-0.73% |
2024-01-18 |
科创投资 |
1.3135 |
0.65% |
2024-01-17 |
科创投资 |
1.3050 |
-1.89% |
2024-01-16 |
科创投资 |
1.3301 |
-0.14% |
2024-01-15 |
科创投资 |
1.3320 |
0.16% |
2024-01-12 |
科创投资 |
1.3299 |
-0.86% |
2024-01-11 |
科创投资 |
1.3414 |
1.00% |
2024-01-10 |
科创投资 |
1.3281 |
-0.81% |
2024-01-09 |
科创投资 |
1.3389 |
0.20% |
2024-01-08 |
科创投资 |
1.3362 |
-1.47% |
2024-01-05 |
科创投资 |
1.3561 |
-1.06% |
2024-01-04 |
科创投资 |
1.3706 |
-0.86% |
2024-01-03 |
科创投资 |
1.3825 |
-2.26% |
2024-01-02 |
科创投资 |
1.4145 |
-1.70% |