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大成科创主题混合(LOF)A(科创大成)基金净值查询(501079)

近一季大成科创主题混合(LOF)A|科创大成基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围大成科创主题混合(LOF)A501079净值及计算阶段收益
近一季501079基金累计收益率4.83%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2025-12-16 大成科创主题混合(LOF)A 2.8523 -1.94%
2025-12-15 大成科创主题混合(LOF)A 2.9087 -2.40%
2025-12-12 大成科创主题混合(LOF)A 2.9803 1.18%
2025-12-11 大成科创主题混合(LOF)A 2.9454 -0.91%
2025-12-10 大成科创主题混合(LOF)A 2.9723 0.13%
2025-12-09 大成科创主题混合(LOF)A 2.9683 0.06%
2025-12-08 大成科创主题混合(LOF)A 2.9664 2.28%
2025-12-05 大成科创主题混合(LOF)A 2.9003 0.04%
2025-12-04 大成科创主题混合(LOF)A 2.8990 1.36%
2025-12-03 大成科创主题混合(LOF)A 2.8600 -0.62%
2025-12-02 大成科创主题混合(LOF)A 2.8778 -1.10%
2025-12-01 大成科创主题混合(LOF)A 2.9099 1.40%
2025-11-28 大成科创主题混合(LOF)A 2.8696 1.05%
2025-11-27 大成科创主题混合(LOF)A 2.8399 -0.26%
2025-11-26 大成科创主题混合(LOF)A 2.8474 1.36%
2025-11-25 大成科创主题混合(LOF)A 2.8093 0.82%
2025-11-24 大成科创主题混合(LOF)A 2.7864 0.78%
2025-11-21 大成科创主题混合(LOF)A 2.7648 -3.43%
2025-11-20 大成科创主题混合(LOF)A 2.8631 -1.24%
2025-11-19 大成科创主题混合(LOF)A 2.8990 -0.61%
2025-11-18 大成科创主题混合(LOF)A 2.9167 0.75%
2025-11-17 大成科创主题混合(LOF)A 2.8949 0.32%
2025-11-14 大成科创主题混合(LOF)A 2.8856 -2.58%
2025-11-13 大成科创主题混合(LOF)A 2.9620 1.02%
2025-11-12 大成科创主题混合(LOF)A 2.9321 0.47%
2025-11-11 大成科创主题混合(LOF)A 2.9185 -2.07%
2025-11-10 大成科创主题混合(LOF)A 2.9802 -0.99%
2025-11-07 大成科创主题混合(LOF)A 3.0101 -1.58%
2025-11-06 大成科创主题混合(LOF)A 3.0584 2.81%
2025-11-05 大成科创主题混合(LOF)A 2.9749 -0.80%
2025-11-04 大成科创主题混合(LOF)A 2.9989 -1.01%
2025-11-03 大成科创主题混合(LOF)A 3.0295 -0.92%
2025-10-31 大成科创主题混合(LOF)A 3.0577 -3.11%
2025-10-30 大成科创主题混合(LOF)A 3.1560 -2.04%
2025-10-29 大成科创主题混合(LOF)A 3.2217 0.65%
2025-10-28 大成科创主题混合(LOF)A 3.2010 -0.89%
2025-10-27 大成科创主题混合(LOF)A 3.2296 1.93%
2025-10-24 大成科创主题混合(LOF)A 3.1684 4.44%
2025-10-23 大成科创主题混合(LOF)A 3.0336 -0.90%
2025-10-22 大成科创主题混合(LOF)A 3.0613 -0.08%
2025-10-21 大成科创主题混合(LOF)A 3.0638 2.11%
2025-10-20 大成科创主题混合(LOF)A 3.0006 -0.21%
2025-10-17 大成科创主题混合(LOF)A 3.0070 -4.14%
2025-10-16 大成科创主题混合(LOF)A 3.1369 -0.47%
2025-10-15 大成科创主题混合(LOF)A 3.1517 0.43%
2025-10-14 大成科创主题混合(LOF)A 3.1381 -3.96%
2025-10-13 大成科创主题混合(LOF)A 3.2676 4.37%
2025-10-10 大成科创主题混合(LOF)A 3.1309 -4.50%
2025-10-09 大成科创主题混合(LOF)A 3.2785 3.28%
2025-09-30 大成科创主题混合(LOF)A 3.1745 4.20%
2025-09-29 大成科创主题混合(LOF)A 3.0466 1.98%
2025-09-26 大成科创主题混合(LOF)A 2.9875 -1.42%
2025-09-25 大成科创主题混合(LOF)A 3.0304 1.76%
2025-09-24 大成科创主题混合(LOF)A 2.9780 3.14%
2025-09-23 大成科创主题混合(LOF)A 2.8874 -0.77%
2025-09-22 大成科创主题混合(LOF)A 2.9097 2.76%
2025-09-19 大成科创主题混合(LOF)A 2.8316 -0.51%
2025-09-18 大成科创主题混合(LOF)A 2.8461 0.54%
2025-09-17 大成科创主题混合(LOF)A 2.8307 1.75%
大成基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
大成绝对收益A 0.7773 0.75%
大成绝对收益C 0.7157 0.75%
大成北证50成份指数发起式A 0.9913 0.51%
大成北证50成份指数发起式C 0.9899 0.51%
大成内需增长混合A 3.9420 0.13%
大成消费主题混合A 2.0329 0.07%
大成稳康6个月持有期债券A 1.0529 0.06%
大成稳康6个月持有期债券C 1.0507 0.06%
大成惠明纯债债券A 1.0845 0.03%
大成惠福纯债债券A 1.1678 0.03%
基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
华夏增利一年持有债券A 1.2545 100.00%
华夏增利一年持有债券C 1.2337 100.00%
格林创新成长混合A 0.7161 1.78%
格林创新成长混合C 0.6788 1.77%
金信消费升级股票A 1.7385 1.35%
中欧养老混合C 2.8646 0.84%
格林科技成长混合C 0.9648 0.83%
格林科技成长混合A 0.9610 0.82%
前海开源高端装备制造混合C 2.0090 0.80%
大成绝对收益A 0.7773 0.75%
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