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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 国金核心资产一年持有A | 1.4292 | 3.09% |
| 国金核心资产一年持有C | 1.3940 | 3.09% |
| 国金科创创业量化选股股票A | 1.1177 | 3.05% |
| 国金科创创业量化选股股票C | 1.1135 | 3.05% |
| 国金新兴价值混合A | 1.4992 | 3.04% |
| 国金新兴价值混合C | 1.4656 | 3.04% |
| 国金鑫悦经济新动能A | 1.2301 | 2.66% |
| 国金鑫悦经济新动能C | 1.1947 | 2.65% |
| 国金中证1000指数增强A | 1.3963 | 2.17% |
| 国金中证1000指数增强C | 1.3770 | 2.17% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 粮食ETF广发 | 1.2154 | 2.44% |
| 港股通医疗ETF工银 | 0.9639 | 1.82% |
| 华夏中证港股通医疗主题ETF发起式联接A | 0.8736 | 1.76% |
| 华夏中证港股通医疗主题ETF发起式联接C | 0.8719 | 1.76% |
| 华宝中证港股通医疗主题ETF发起式联接 | 1.0334 | 1.73% |
| 中欧恒生沪深港汽车主题指数发起A | 0.7313 | 1.60% |
| 中欧恒生沪深港汽车主题指数发起C | 0.7286 | 1.60% |
| 影视ETF银华 | 0.7528 | 1.55% |
| 中欧中证港股通创新药指数发起A | 1.6103 | 1.48% |
| 中欧中证港股通创新药指数发起C | 1.4583 | 1.48% |
