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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2026-09-16 | 泓德丰泽混合(LOF) | 0.9360 | -0.45% |
| 2026-09-15 | 泓德丰泽混合(LOF) | 0.9402 | -0.33% |
| 2026-09-14 | 泓德丰泽混合(LOF) | 0.9433 | 0.66% |
| 2026-09-11 | 泓德丰泽混合(LOF) | 0.9371 | -1.30% |
| 2026-09-10 | 泓德丰泽混合(LOF) | 0.9494 | -0.98% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 泓德上证科创板综合指数增强A | 1.2667 | 3.58% |
| 泓德上证科创板综合指数增强C | 1.2609 | 3.58% |
| 泓德产业升级混合C | 1.1945 | 2.58% |
| 泓德产业升级混合A | 1.2394 | 2.57% |
| 泓德泓汇混合 | 3.7121 | 2.34% |
| 泓德卓远混合A | 0.8995 | 2.20% |
| 泓德卓远混合C | 0.8591 | 2.20% |
| 泓德智选启鑫混合A | 1.4646 | 2.07% |
| 泓德智选启鑫混合C | 1.4551 | 2.07% |
| 泓德量化精选混合 | 1.8398 | 1.97% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 华宝生态中国混合C | 3.7800 | 0.24% |
| 华宝生态中国混合A | 3.8720 | 0.21% |
| 华宝多策略增长C | 0.6159 | -0.02% |
| 华宝多策略增长A | 0.6289 | -0.02% |
| 华宝价值发现混合A | 1.4115 | -0.07% |
| 华宝价值发现混合C | 1.3759 | -0.07% |
| 华宝服务优选混合 | 3.2440 | -0.12% |
| 华宝研究精选混合 | 1.1035 | -0.14% |
| 华宝行业精选混合 | 1.7013 | -0.26% |
| 华宝新兴产业混合 | 4.3595 | -0.84% |