近一月汇添富中证环境治理指数(LOF)C|环境C基金净值查询
查询指定日期范围汇添富中证环境治理指数(LOF)C501031净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
汇添富中证环境治理指数(LOF)C |
0.5071 |
-1.12% |
| 2026-09-14 |
汇添富中证环境治理指数(LOF)C |
0.5128 |
0.12% |
| 2026-09-11 |
汇添富中证环境治理指数(LOF)C |
0.5122 |
-1.84% |
| 2026-09-10 |
汇添富中证环境治理指数(LOF)C |
0.5218 |
-1.29% |
| 2026-09-09 |
汇添富中证环境治理指数(LOF)C |
0.5286 |
0.09% |
| 2026-09-08 |
汇添富中证环境治理指数(LOF)C |
0.5281 |
1.13% |
| 2026-09-07 |
汇添富中证环境治理指数(LOF)C |
0.5222 |
0.25% |
| 2026-09-04 |
汇添富中证环境治理指数(LOF)C |
0.5209 |
-0.71% |
| 2026-09-03 |
汇添富中证环境治理指数(LOF)C |
0.5246 |
-0.19% |
| 2026-09-02 |
汇添富中证环境治理指数(LOF)C |
0.5256 |
-0.74% |
| 2026-09-01 |
汇添富中证环境治理指数(LOF)C |
0.5295 |
0.34% |
| 2026-08-31 |
汇添富中证环境治理指数(LOF)C |
0.5277 |
-0.30% |
| 2026-08-28 |
汇添富中证环境治理指数(LOF)C |
0.5293 |
0.19% |
| 2026-08-27 |
汇添富中证环境治理指数(LOF)C |
0.5283 |
0.74% |
| 2026-08-26 |
汇添富中证环境治理指数(LOF)C |
0.5244 |
0.92% |
| 2026-08-25 |
汇添富中证环境治理指数(LOF)C |
0.5196 |
0.72% |
| 2026-08-24 |
汇添富中证环境治理指数(LOF)C |
0.5159 |
-0.33% |
| 2026-08-21 |
汇添富中证环境治理指数(LOF)C |
0.5176 |
-0.02% |
| 2026-08-20 |
汇添富中证环境治理指数(LOF)C |
0.5177 |
0.76% |
| 2026-08-19 |
汇添富中证环境治理指数(LOF)C |
0.5138 |
-2.93% |
| 2026-08-18 |
汇添富中证环境治理指数(LOF)C |
0.5293 |
-0.84% |
| 2026-08-17 |
汇添富中证环境治理指数(LOF)C |
0.5338 |
1.52% |
