热搜: 小盘股基金 中邮核心成长混合 富国中证军工指数(LOF)A 易方达蓝筹精选混合

鹏华中证香港银行指数(LOF)A(香港银行)基金净值查询(501025)

近一季鹏华中证香港银行指数(LOF)A|香港银行基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
-
查询指定日期范围鹏华香港银行指数(LOF)A501025净值及计算阶段收益
近一季501025基金累计收益率4.23%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2025-12-15 鹏华香港银行指数(LOF)A 1.6272 -0.84%
2025-12-12 鹏华香港银行指数(LOF)A 1.6410 0.89%
2025-12-11 鹏华香港银行指数(LOF)A 1.6265 0.59%
2025-12-10 鹏华香港银行指数(LOF)A 1.6169 -0.01%
2025-12-09 鹏华香港银行指数(LOF)A 1.6171 0.14%
2025-12-08 鹏华香港银行指数(LOF)A 1.6149 -2.19%
2025-12-05 鹏华香港银行指数(LOF)A 1.6502 0.39%
2025-12-04 鹏华香港银行指数(LOF)A 1.6438 0.46%
2025-12-03 鹏华香港银行指数(LOF)A 1.7042 -0.83%
2025-12-02 鹏华香港银行指数(LOF)A 1.7185 -0.05%
2025-12-01 鹏华香港银行指数(LOF)A 1.7194 0.21%
2025-11-28 鹏华香港银行指数(LOF)A 1.7158 -0.39%
2025-11-27 鹏华香港银行指数(LOF)A 1.7226 0.26%
2025-11-26 鹏华香港银行指数(LOF)A 1.7181 0.09%
2025-11-25 鹏华香港银行指数(LOF)A 1.7166 0.49%
2025-11-24 鹏华香港银行指数(LOF)A 1.7082 1.25%
2025-11-21 鹏华香港银行指数(LOF)A 1.6871 -1.79%
2025-11-20 鹏华香港银行指数(LOF)A 1.7178 0.79%
2025-11-19 鹏华香港银行指数(LOF)A 1.7043 -0.55%
2025-11-18 鹏华香港银行指数(LOF)A 1.7137 -1.40%
2025-11-17 鹏华香港银行指数(LOF)A 1.7381 -0.70%
2025-11-14 鹏华香港银行指数(LOF)A 1.7503 -0.73%
2025-11-13 鹏华香港银行指数(LOF)A 1.7631 0.16%
2025-11-12 鹏华香港银行指数(LOF)A 1.7603 0.73%
2025-11-11 鹏华香港银行指数(LOF)A 1.7475 0.95%
2025-11-10 鹏华香港银行指数(LOF)A 1.7311 1.06%
2025-11-07 鹏华香港银行指数(LOF)A 1.7129 -0.08%
2025-11-06 鹏华香港银行指数(LOF)A 1.7143 1.00%
2025-11-05 鹏华香港银行指数(LOF)A 1.6974 0.04%
2025-11-04 鹏华香港银行指数(LOF)A 1.6967 0.64%
2025-11-03 鹏华香港银行指数(LOF)A 1.6859 1.58%
2025-10-31 鹏华香港银行指数(LOF)A 1.6596 -0.80%
2025-10-30 鹏华香港银行指数(LOF)A 1.6730 0.05%
2025-10-29 鹏华香港银行指数(LOF)A 1.6721 -0.03%
2025-10-28 鹏华香港银行指数(LOF)A 1.6726 1.10%
2025-10-27 鹏华香港银行指数(LOF)A 1.6544 0.03%
2025-10-24 鹏华香港银行指数(LOF)A 1.6539 0.30%
2025-10-23 鹏华香港银行指数(LOF)A 1.6489 0.79%
2025-10-22 鹏华香港银行指数(LOF)A 1.6359 0.14%
2025-10-21 鹏华香港银行指数(LOF)A 1.6336 0.55%
2025-10-20 鹏华香港银行指数(LOF)A 1.6247 1.28%
2025-10-17 鹏华香港银行指数(LOF)A 1.6041 -1.12%
2025-10-16 鹏华香港银行指数(LOF)A 1.6222 1.03%
2025-10-15 鹏华香港银行指数(LOF)A 1.6056 0.82%
2025-10-14 鹏华香港银行指数(LOF)A 1.5925 0.80%
2025-10-13 鹏华香港银行指数(LOF)A 1.5799 -0.23%
2025-10-10 鹏华香港银行指数(LOF)A 1.5836 -0.15%
2025-10-09 鹏华香港银行指数(LOF)A 1.5859 -0.33%
2025-09-30 鹏华香港银行指数(LOF)A 1.5912 -0.01%
2025-09-29 鹏华香港银行指数(LOF)A 1.5913 0.98%
2025-09-26 鹏华香港银行指数(LOF)A 1.5758 0.53%
2025-09-25 鹏华香港银行指数(LOF)A 1.5675 -1.68%
2025-09-24 鹏华香港银行指数(LOF)A 1.5943 -0.31%
2025-09-23 鹏华香港银行指数(LOF)A 1.5992 0.54%
2025-09-22 鹏华香港银行指数(LOF)A 1.5906 -1.00%
2025-09-19 鹏华香港银行指数(LOF)A 1.6066 -0.40%
2025-09-18 鹏华香港银行指数(LOF)A 1.6131 -0.80%
2025-09-17 鹏华香港银行指数(LOF)A 1.6261 -0.12%
鹏华基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
金科基金 0.8678 0.74%
鹏华北证50成份指数发起式A 1.1579 0.52%
鹏华北证50成份指数发起式C 1.1549 0.52%
智能网联汽车ETF 0.9891 0.41%
鹏华纯债债券D 1.0854 0.04%
鹏华安惠混合A 1.0480 0.04%
鹏华安惠混合C 1.0511 0.04%
鹏华永兴债券 1.0243 0.02%
鹏华弘润A 1.6636 0.02%
鹏华弘润C 1.6041 0.02%
基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
格林创新成长混合A 0.7161 1.78%
中欧养老混合A 2.9668 0.85%
博时中证卫星产业指数C 1.1291 0.80%
华宝中证金融科技主题ETF发起式联接A 1.0678 0.69%
金信稳健策略混合C 2.2619 0.61%
平安中证卫星产业指数C 1.1058 0.55%
博时北证50成份指数发起式A 1.6756 0.52%
天弘北证50成份指数发起A 1.2209 0.52%
南方北证50成份指数发起A 1.3274 0.51%
华夏北证50成份指数A 1.3688 0.51%
标签云