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鹏华中证香港银行指数(LOF)A(香港银行)基金净值查询(501025)

近一季鹏华中证香港银行指数(LOF)A|香港银行基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围鹏华香港银行指数(LOF)A501025净值及计算阶段收益
近一季501025基金累计收益率6.81%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 鹏华香港银行指数(LOF)A 1.9231 0.64%
2026-09-15 鹏华香港银行指数(LOF)A 1.9108 -2.56%
2026-09-14 鹏华香港银行指数(LOF)A 1.9598 1.04%
2026-09-11 鹏华香港银行指数(LOF)A 1.9396 -0.04%
2026-09-10 鹏华香港银行指数(LOF)A 1.9404 0.63%
2026-09-09 鹏华香港银行指数(LOF)A 1.9283 0.36%
2026-09-08 鹏华香港银行指数(LOF)A 1.9214 -0.50%
2026-09-07 鹏华香港银行指数(LOF)A 1.9311 -1.30%
2026-09-04 鹏华香港银行指数(LOF)A 1.9563 1.82%
2026-09-03 鹏华香港银行指数(LOF)A 1.9214 -0.77%
2026-09-02 鹏华香港银行指数(LOF)A 1.9362 0.68%
2026-09-01 鹏华香港银行指数(LOF)A 1.9231 0.71%
2026-08-31 鹏华香港银行指数(LOF)A 1.9096 2.26%
2026-08-28 鹏华香港银行指数(LOF)A 1.8674 -0.03%
2026-08-27 鹏华香港银行指数(LOF)A 1.8679 -0.28%
2026-08-26 鹏华香港银行指数(LOF)A 1.8731 -0.18%
2026-08-25 鹏华香港银行指数(LOF)A 1.8765 0.39%
2026-08-24 鹏华香港银行指数(LOF)A 1.8692 -0.39%
2026-08-21 鹏华香港银行指数(LOF)A 1.8766 0.88%
2026-08-20 鹏华香港银行指数(LOF)A 1.8603 0.47%
2026-08-19 鹏华香港银行指数(LOF)A 1.8516 0.73%
2026-08-18 鹏华香港银行指数(LOF)A 1.8381 0.32%
2026-08-17 鹏华香港银行指数(LOF)A 1.8322 0.99%
2026-08-14 鹏华香港银行指数(LOF)A 1.8142 -0.96%
2026-08-13 鹏华香港银行指数(LOF)A 1.8317 1.08%
2026-08-12 鹏华香港银行指数(LOF)A 1.8121 -0.67%
2026-08-11 鹏华香港银行指数(LOF)A 1.8243 -0.50%
2026-08-10 鹏华香港银行指数(LOF)A 1.8334 0.81%
2026-08-07 鹏华香港银行指数(LOF)A 1.8187 -0.57%
2026-08-06 鹏华香港银行指数(LOF)A 1.8292 -0.42%
2026-08-05 鹏华香港银行指数(LOF)A 1.8370 -1.13%
2026-08-04 鹏华香港银行指数(LOF)A 1.8577 -2.19%
2026-08-03 鹏华香港银行指数(LOF)A 1.8984 -0.29%
2026-07-31 鹏华香港银行指数(LOF)A 1.9040 -0.38%
2026-07-30 鹏华香港银行指数(LOF)A 1.9113 1.11%
2026-07-29 鹏华香港银行指数(LOF)A 1.8904 1.31%
2026-07-28 鹏华香港银行指数(LOF)A 1.8660 0.75%
2026-07-27 鹏华香港银行指数(LOF)A 1.8521 1.17%
2026-07-24 鹏华香港银行指数(LOF)A 1.8307 0.64%
2026-07-23 鹏华香港银行指数(LOF)A 1.8190 1.79%
2026-07-22 鹏华香港银行指数(LOF)A 1.7870 0.34%
2026-07-21 鹏华香港银行指数(LOF)A 1.7810 -1.18%
2026-07-20 鹏华香港银行指数(LOF)A 1.8021 2.37%
2026-07-17 鹏华香港银行指数(LOF)A 1.7604 0.38%
2026-07-16 鹏华香港银行指数(LOF)A 1.7537 0.59%
2026-07-15 鹏华香港银行指数(LOF)A 1.7435 0.39%
2026-07-14 鹏华香港银行指数(LOF)A 1.7367 -0.10%
2026-07-13 鹏华香港银行指数(LOF)A 1.7384 0.84%
2026-07-10 鹏华香港银行指数(LOF)A 1.7240 0.50%
2026-07-09 鹏华香港银行指数(LOF)A 1.7155 -1.36%
2026-07-08 鹏华香港银行指数(LOF)A 1.7389 2.91%
2026-07-07 鹏华香港银行指数(LOF)A 1.6897 0.40%
2026-07-06 鹏华香港银行指数(LOF)A 1.6829 0.44%
2026-07-03 鹏华香港银行指数(LOF)A 1.6755 0.59%
2026-07-02 鹏华香港银行指数(LOF)A 1.6656 0.12%
2026-07-01 鹏华香港银行指数(LOF)A 1.6636 -0.09%
2026-06-30 鹏华香港银行指数(LOF)A 1.6651 -1.38%
2026-06-29 鹏华香港银行指数(LOF)A 1.6880 -0.21%
2026-06-26 鹏华香港银行指数(LOF)A 1.6916 -0.41%
2026-06-25 鹏华香港银行指数(LOF)A 1.6985 -1.78%
2026-06-24 鹏华香港银行指数(LOF)A 1.7287 -1.60%
2026-06-23 鹏华香港银行指数(LOF)A 1.7564 0.47%
2026-06-22 鹏华香港银行指数(LOF)A 1.7481 -0.35%
2026-06-18 鹏华香港银行指数(LOF)A 1.7543 -1.18%
2026-06-17 鹏华香港银行指数(LOF)A 1.7752 -1.43%
鹏华基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
鹏华创新驱动混合A 2.5977 6.15%
KC半导体 1.1858 5.39%
创新动力 1.7489 5.32%
KC芯片 1.1035 4.70%
鹏华科技驱动混合发起式A 1.0026 4.66%
鹏华科技驱动混合发起式C 0.9910 4.66%
鹏华弘鑫A 1.5005 4.41%
鹏华弘鑫C 1.4794 4.41%
鹏华优势企业 2.5838 4.16%
半导体ETF鹏华 0.7198 4.13%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A 2.3381 5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C 2.3333 5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A 2.4461 5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C 2.4408 5.40%
科创半导 0.9744 5.40%
KC半导体 1.1858 5.39%
科半导体 1.0070 5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A 3.2399 4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C 3.2156 4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A 3.4864 4.86%
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