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鹏华中证香港银行指数(LOF)A(香港银行)基金净值查询(501025)

今年以来鹏华中证香港银行指数(LOF)A|香港银行基金净值查询
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查询指定日期范围鹏华香港银行指数(LOF)A501025净值及计算阶段收益
今年以来501025基金累计收益率15.71%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-17 鹏华香港银行指数(LOF)A 1.9212 -0.10%
2026-09-16 鹏华香港银行指数(LOF)A 1.9231 0.64%
2026-09-15 鹏华香港银行指数(LOF)A 1.9108 -2.56%
2026-09-14 鹏华香港银行指数(LOF)A 1.9598 1.04%
2026-09-11 鹏华香港银行指数(LOF)A 1.9396 -0.04%
2026-09-10 鹏华香港银行指数(LOF)A 1.9404 0.63%
2026-09-09 鹏华香港银行指数(LOF)A 1.9283 0.36%
2026-09-08 鹏华香港银行指数(LOF)A 1.9214 -0.50%
2026-09-07 鹏华香港银行指数(LOF)A 1.9311 -1.30%
2026-09-04 鹏华香港银行指数(LOF)A 1.9563 1.82%
2026-09-03 鹏华香港银行指数(LOF)A 1.9214 -0.77%
2026-09-02 鹏华香港银行指数(LOF)A 1.9362 0.68%
2026-09-01 鹏华香港银行指数(LOF)A 1.9231 0.71%
2026-08-31 鹏华香港银行指数(LOF)A 1.9096 2.26%
2026-08-28 鹏华香港银行指数(LOF)A 1.8674 -0.03%
2026-08-27 鹏华香港银行指数(LOF)A 1.8679 -0.28%
2026-08-26 鹏华香港银行指数(LOF)A 1.8731 -0.18%
2026-08-25 鹏华香港银行指数(LOF)A 1.8765 0.39%
2026-08-24 鹏华香港银行指数(LOF)A 1.8692 -0.39%
2026-08-21 鹏华香港银行指数(LOF)A 1.8766 0.88%
2026-08-20 鹏华香港银行指数(LOF)A 1.8603 0.47%
2026-08-19 鹏华香港银行指数(LOF)A 1.8516 0.73%
2026-08-18 鹏华香港银行指数(LOF)A 1.8381 0.32%
2026-08-17 鹏华香港银行指数(LOF)A 1.8322 0.99%
2026-08-14 鹏华香港银行指数(LOF)A 1.8142 -0.96%
2026-08-13 鹏华香港银行指数(LOF)A 1.8317 1.08%
2026-08-12 鹏华香港银行指数(LOF)A 1.8121 -0.67%
2026-08-11 鹏华香港银行指数(LOF)A 1.8243 -0.50%
2026-08-10 鹏华香港银行指数(LOF)A 1.8334 0.81%
2026-08-07 鹏华香港银行指数(LOF)A 1.8187 -0.57%
2026-08-06 鹏华香港银行指数(LOF)A 1.8292 -0.42%
2026-08-05 鹏华香港银行指数(LOF)A 1.8370 -1.13%
2026-08-04 鹏华香港银行指数(LOF)A 1.8577 -2.19%
2026-08-03 鹏华香港银行指数(LOF)A 1.8984 -0.29%
2026-07-31 鹏华香港银行指数(LOF)A 1.9040 -0.38%
2026-07-30 鹏华香港银行指数(LOF)A 1.9113 1.11%
2026-07-29 鹏华香港银行指数(LOF)A 1.8904 1.31%
2026-07-28 鹏华香港银行指数(LOF)A 1.8660 0.75%
2026-07-27 鹏华香港银行指数(LOF)A 1.8521 1.17%
2026-07-24 鹏华香港银行指数(LOF)A 1.8307 0.64%
2026-07-23 鹏华香港银行指数(LOF)A 1.8190 1.79%
2026-07-22 鹏华香港银行指数(LOF)A 1.7870 0.34%
2026-07-21 鹏华香港银行指数(LOF)A 1.7810 -1.18%
2026-07-20 鹏华香港银行指数(LOF)A 1.8021 2.37%
2026-07-17 鹏华香港银行指数(LOF)A 1.7604 0.38%
2026-07-16 鹏华香港银行指数(LOF)A 1.7537 0.59%
2026-07-15 鹏华香港银行指数(LOF)A 1.7435 0.39%
2026-07-14 鹏华香港银行指数(LOF)A 1.7367 -0.10%
2026-07-13 鹏华香港银行指数(LOF)A 1.7384 0.84%
2026-07-10 鹏华香港银行指数(LOF)A 1.7240 0.50%
2026-07-09 鹏华香港银行指数(LOF)A 1.7155 -1.36%
2026-07-08 鹏华香港银行指数(LOF)A 1.7389 2.91%
2026-07-07 鹏华香港银行指数(LOF)A 1.6897 0.40%
2026-07-06 鹏华香港银行指数(LOF)A 1.6829 0.44%
2026-07-03 鹏华香港银行指数(LOF)A 1.6755 0.59%
2026-07-02 鹏华香港银行指数(LOF)A 1.6656 0.12%
2026-07-01 鹏华香港银行指数(LOF)A 1.6636 -0.09%
2026-06-30 鹏华香港银行指数(LOF)A 1.6651 -1.38%
2026-06-29 鹏华香港银行指数(LOF)A 1.6880 -0.21%
2026-06-26 鹏华香港银行指数(LOF)A 1.6916 -0.41%
2026-06-25 鹏华香港银行指数(LOF)A 1.6985 -1.78%
2026-06-24 鹏华香港银行指数(LOF)A 1.7287 -1.60%
2026-06-23 鹏华香港银行指数(LOF)A 1.7564 0.47%
2026-06-22 鹏华香港银行指数(LOF)A 1.7481 -0.35%
2026-06-18 鹏华香港银行指数(LOF)A 1.7543 -1.18%
2026-06-17 鹏华香港银行指数(LOF)A 1.7752 -1.43%
2026-06-16 鹏华香港银行指数(LOF)A 1.8005 -0.01%
2026-06-15 鹏华香港银行指数(LOF)A 1.8006 0.36%
2026-06-12 鹏华香港银行指数(LOF)A 1.7942 2.71%
2026-06-11 鹏华香港银行指数(LOF)A 1.7469 0.44%
2026-06-10 鹏华香港银行指数(LOF)A 1.7392 -1.00%
2026-06-09 鹏华香港银行指数(LOF)A 1.7568 -0.40%
2026-06-08 鹏华香港银行指数(LOF)A 1.7639 0.58%
2026-06-05 鹏华香港银行指数(LOF)A 1.7537 -0.23%
2026-06-04 鹏华香港银行指数(LOF)A 1.7577 -0.49%
2026-06-03 鹏华香港银行指数(LOF)A 1.7664 -0.46%
2026-06-02 鹏华香港银行指数(LOF)A 1.7745 1.35%
2026-06-01 鹏华香港银行指数(LOF)A 1.7508 0.55%
2026-05-29 鹏华香港银行指数(LOF)A 1.7412 0.78%
2026-05-28 鹏华香港银行指数(LOF)A 1.7278 -1.24%
2026-05-27 鹏华香港银行指数(LOF)A 1.7495 -0.34%
2026-05-26 鹏华香港银行指数(LOF)A 1.7555 -0.22%
2026-05-25 鹏华香港银行指数(LOF)A 1.7594 -0.07%
2026-05-22 鹏华香港银行指数(LOF)A 1.7606 0.85%
2026-05-21 鹏华香港银行指数(LOF)A 1.7457 -0.07%
2026-05-20 鹏华香港银行指数(LOF)A 1.7470 -0.87%
2026-05-19 鹏华香港银行指数(LOF)A 1.7623 0.90%
2026-05-18 鹏华香港银行指数(LOF)A 1.7465 -0.49%
2026-05-15 鹏华香港银行指数(LOF)A 1.7551 -0.93%
2026-05-14 鹏华香港银行指数(LOF)A 1.7715 0.14%
2026-05-13 鹏华香港银行指数(LOF)A 1.7691 0.39%
2026-05-12 鹏华香港银行指数(LOF)A 1.7623 -0.39%
2026-05-11 鹏华香港银行指数(LOF)A 1.7692 1.13%
2026-05-08 鹏华香港银行指数(LOF)A 1.7495 -1.31%
2026-04-30 鹏华香港银行指数(LOF)A 1.7429 -1.27%
2026-04-29 鹏华香港银行指数(LOF)A 1.7651 0.32%
2026-04-28 鹏华香港银行指数(LOF)A 1.7595 -0.12%
2026-04-27 鹏华香港银行指数(LOF)A 1.7616 -0.41%
2026-04-24 鹏华香港银行指数(LOF)A 1.7688 0.08%
2026-04-23 鹏华香港银行指数(LOF)A 1.7673 -0.20%
2026-04-22 鹏华香港银行指数(LOF)A 1.7709 -1.01%
2026-04-21 鹏华香港银行指数(LOF)A 1.7888 0.79%
2026-04-20 鹏华香港银行指数(LOF)A 1.7747 1.39%
2026-04-17 鹏华香港银行指数(LOF)A 1.7504 0.04%
2026-04-16 鹏华香港银行指数(LOF)A 1.7497 0.48%
2026-04-15 鹏华香港银行指数(LOF)A 1.7414 0.25%
2026-04-14 鹏华香港银行指数(LOF)A 1.7371 1.22%
2026-04-13 鹏华香港银行指数(LOF)A 1.7161 -0.43%
2026-04-10 鹏华香港银行指数(LOF)A 1.7235 0.43%
2026-04-09 鹏华香港银行指数(LOF)A 1.7162 0.27%
2026-04-08 鹏华香港银行指数(LOF)A 1.7115 1.44%
2026-04-07 鹏华香港银行指数(LOF)A 1.6872 -0.10%
2026-04-03 鹏华香港银行指数(LOF)A 1.6889 0.07%
2026-04-02 鹏华香港银行指数(LOF)A 1.6877 0.07%
2026-04-01 鹏华香港银行指数(LOF)A 1.6866 1.02%
2026-03-31 鹏华香港银行指数(LOF)A 1.6695 1.34%
2026-03-30 鹏华香港银行指数(LOF)A 1.6475 0.29%
2026-03-27 鹏华香港银行指数(LOF)A 1.6428 0.16%
2026-03-26 鹏华香港银行指数(LOF)A 1.6402 -0.15%
2026-03-25 鹏华香港银行指数(LOF)A 1.6427 1.59%
2026-03-24 鹏华香港银行指数(LOF)A 1.6170 2.71%
2026-03-23 鹏华香港银行指数(LOF)A 1.5744 -3.05%
2026-03-20 鹏华香港银行指数(LOF)A 1.6240 0.06%
2026-03-19 鹏华香港银行指数(LOF)A 1.6230 -0.84%
2026-03-18 鹏华香港银行指数(LOF)A 1.6367 0.60%
2026-03-17 鹏华香港银行指数(LOF)A 1.6270 0.53%
2026-03-16 鹏华香港银行指数(LOF)A 1.6184 1.28%
2026-03-13 鹏华香港银行指数(LOF)A 1.5979 -1.70%
2026-03-12 鹏华香港银行指数(LOF)A 1.6255 0.30%
2026-03-11 鹏华香港银行指数(LOF)A 1.6206 -1.03%
2026-03-10 鹏华香港银行指数(LOF)A 1.6374 1.02%
2026-03-09 鹏华香港银行指数(LOF)A 1.6208 -1.33%
2026-03-06 鹏华香港银行指数(LOF)A 1.6426 0.66%
2026-03-05 鹏华香港银行指数(LOF)A 1.6319 0.80%
2026-03-04 鹏华香港银行指数(LOF)A 1.6189 -1.82%
2026-03-03 鹏华香港银行指数(LOF)A 1.6484 -0.39%
2026-03-02 鹏华香港银行指数(LOF)A 1.6549 -3.29%
2026-02-27 鹏华香港银行指数(LOF)A 1.7094 0.39%
2026-02-26 鹏华香港银行指数(LOF)A 1.7027 -0.04%
2026-02-25 鹏华香港银行指数(LOF)A 1.7033 0.35%
2026-02-24 鹏华香港银行指数(LOF)A 1.6973 1.10%
2026-02-13 鹏华香港银行指数(LOF)A 1.6788 -1.94%
2026-02-12 鹏华香港银行指数(LOF)A 1.7121 -0.52%
2026-02-11 鹏华香港银行指数(LOF)A 1.7210 -0.05%
2026-02-10 鹏华香港银行指数(LOF)A 1.7218 0.37%
2026-02-09 鹏华香港银行指数(LOF)A 1.7155 1.28%
2026-02-06 鹏华香港银行指数(LOF)A 1.6938 -0.32%
2026-02-05 鹏华香港银行指数(LOF)A 1.6992 0.60%
2026-02-04 鹏华香港银行指数(LOF)A 1.6890 0.31%
2026-02-03 鹏华香港银行指数(LOF)A 1.6837 0.64%
2026-02-02 鹏华香港银行指数(LOF)A 1.6730 -1.01%
2026-01-30 鹏华香港银行指数(LOF)A 1.6901 -1.74%
2026-01-29 鹏华香港银行指数(LOF)A 1.7200 0.78%
2026-01-28 鹏华香港银行指数(LOF)A 1.7067 2.07%
2026-01-27 鹏华香港银行指数(LOF)A 1.6721 1.70%
2026-01-26 鹏华香港银行指数(LOF)A 1.6441 0.53%
2026-01-23 鹏华香港银行指数(LOF)A 1.6355 -0.24%
2026-01-22 鹏华香港银行指数(LOF)A 1.6394 0.10%
2026-01-21 鹏华香港银行指数(LOF)A 1.6378 -0.72%
2026-01-20 鹏华香港银行指数(LOF)A 1.6496 -0.10%
2026-01-19 鹏华香港银行指数(LOF)A 1.6513 -0.73%
2026-01-16 鹏华香港银行指数(LOF)A 1.6634 -0.32%
2026-01-15 鹏华香港银行指数(LOF)A 1.6688 0.68%
2026-01-14 鹏华香港银行指数(LOF)A 1.6576 -0.33%
2026-01-13 鹏华香港银行指数(LOF)A 1.6631 1.09%
2026-01-12 鹏华香港银行指数(LOF)A 1.6451 0.66%
2026-01-09 鹏华香港银行指数(LOF)A 1.6343 -0.14%
2026-01-08 鹏华香港银行指数(LOF)A 1.6366 -1.07%
2026-01-07 鹏华香港银行指数(LOF)A 1.6543 -1.06%
2026-01-06 鹏华香港银行指数(LOF)A 1.6720 0.75%
2026-01-05 鹏华香港银行指数(LOF)A 1.6596 -0.05%
鹏华基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
鹏华碳中和主题混合A 1.4958 3.84%
鹏华碳中和主题混合C 1.4659 3.84%
鹏华沪深港新兴成长混合A 1.2713 3.40%
鹏华新能源汽车混合A 1.0102 2.95%
鹏华新能源汽车混合C 0.9854 2.95%
粮食ETF鹏华 0.9414 2.43%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接A 1.0361 2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接C 1.0310 2.37%
恒生生物科技ETF鹏华 0.9414 1.69%
鹏华丰盛债券B 1.1067 1.38%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
粮食ETF广发 1.2154 2.44%
博时国证粮食产业ETF发起式联接A 1.0318 2.43%
博时国证粮食产业ETF发起式联接C 1.0241 2.43%
粮食ETF鹏华 0.9414 2.43%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接A 1.0361 2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接C 1.0310 2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接I 1.0041 2.37%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接A 0.8927 1.88%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接C 0.8908 1.88%
港股通创新药医疗ETF富国 1.2628 1.85%
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