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银华鑫盛灵活配置混合(LOF)A(银华鑫盛)基金净值查询(501022)

今年以来银华鑫盛灵活配置混合(LOF)A|银华鑫盛基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围银华鑫盛灵活配置混合(LOF)A501022净值及计算阶段收益
今年以来501022基金累计收益率4.25%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 银华鑫盛灵活配置混合(LOF)A 2.6500 2.24%
2026-09-15 银华鑫盛灵活配置混合(LOF)A 2.5920 0.70%
2026-09-14 银华鑫盛灵活配置混合(LOF)A 2.5740 -1.04%
2026-09-11 银华鑫盛灵活配置混合(LOF)A 2.6010 -0.95%
2026-09-10 银华鑫盛灵活配置混合(LOF)A 2.6260 -0.42%
2026-09-09 银华鑫盛灵活配置混合(LOF)A 2.6370 -0.23%
2026-09-08 银华鑫盛灵活配置混合(LOF)A 2.6430 -0.41%
2026-09-07 银华鑫盛灵活配置混合(LOF)A 2.6540 1.26%
2026-09-04 银华鑫盛灵活配置混合(LOF)A 2.6210 -1.98%
2026-09-03 银华鑫盛灵活配置混合(LOF)A 2.6740 -0.52%
2026-09-02 银华鑫盛灵活配置混合(LOF)A 2.6880 -1.32%
2026-09-01 银华鑫盛灵活配置混合(LOF)A 2.7240 -2.26%
2026-08-31 银华鑫盛灵活配置混合(LOF)A 2.7870 0.83%
2026-08-28 银华鑫盛灵活配置混合(LOF)A 2.7640 -0.90%
2026-08-27 银华鑫盛灵活配置混合(LOF)A 2.7890 2.16%
2026-08-26 银华鑫盛灵活配置混合(LOF)A 2.7300 1.75%
2026-08-25 银华鑫盛灵活配置混合(LOF)A 2.6830 -1.11%
2026-08-24 银华鑫盛灵活配置混合(LOF)A 2.7130 -0.80%
2026-08-21 银华鑫盛灵活配置混合(LOF)A 2.7350 0.51%
2026-08-20 银华鑫盛灵活配置混合(LOF)A 2.7210 -0.15%
2026-08-19 银华鑫盛灵活配置混合(LOF)A 2.7250 -5.05%
2026-08-18 银华鑫盛灵活配置混合(LOF)A 2.8700 -0.17%
2026-08-17 银华鑫盛灵活配置混合(LOF)A 2.8750 3.08%
2026-08-14 银华鑫盛灵活配置混合(LOF)A 2.7890 -0.50%
2026-08-13 银华鑫盛灵活配置混合(LOF)A 2.8030 -1.37%
2026-08-12 银华鑫盛灵活配置混合(LOF)A 2.8420 1.25%
2026-08-11 银华鑫盛灵活配置混合(LOF)A 2.8070 -0.81%
2026-08-10 银华鑫盛灵活配置混合(LOF)A 2.8300 -0.07%
2026-08-07 银华鑫盛灵活配置混合(LOF)A 2.8320 1.54%
2026-08-06 银华鑫盛灵活配置混合(LOF)A 2.7890 0.83%
2026-08-05 银华鑫盛灵活配置混合(LOF)A 2.7660 3.02%
2026-08-04 银华鑫盛灵活配置混合(LOF)A 2.6850 2.91%
2026-08-03 银华鑫盛灵活配置混合(LOF)A 2.6090 -2.58%
2026-07-31 银华鑫盛灵活配置混合(LOF)A 2.6780 1.94%
2026-07-30 银华鑫盛灵活配置混合(LOF)A 2.6270 -3.49%
2026-07-29 银华鑫盛灵活配置混合(LOF)A 2.7220 -0.69%
2026-07-28 银华鑫盛灵活配置混合(LOF)A 2.7410 -3.42%
2026-07-27 银华鑫盛灵活配置混合(LOF)A 2.8380 1.57%
2026-07-24 银华鑫盛灵活配置混合(LOF)A 2.7940 -0.92%
2026-07-23 银华鑫盛灵活配置混合(LOF)A 2.8200 -2.41%
2026-07-22 银华鑫盛灵活配置混合(LOF)A 2.8880 -0.52%
2026-07-21 银华鑫盛灵活配置混合(LOF)A 2.9030 6.26%
2026-07-20 银华鑫盛灵活配置混合(LOF)A 2.7320 0.00%
2026-07-17 银华鑫盛灵活配置混合(LOF)A 2.7320 -3.39%
2026-07-16 银华鑫盛灵活配置混合(LOF)A 2.8280 -2.04%
2026-07-15 银华鑫盛灵活配置混合(LOF)A 2.8870 -2.27%
2026-07-14 银华鑫盛灵活配置混合(LOF)A 2.9540 0.48%
2026-07-13 银华鑫盛灵活配置混合(LOF)A 2.9400 -3.32%
2026-07-10 银华鑫盛灵活配置混合(LOF)A 3.0410 -3.28%
2026-07-09 银华鑫盛灵活配置混合(LOF)A 3.1440 3.76%
2026-07-08 银华鑫盛灵活配置混合(LOF)A 3.0300 0.60%
2026-07-07 银华鑫盛灵活配置混合(LOF)A 3.0120 0.67%
2026-07-06 银华鑫盛灵活配置混合(LOF)A 2.9920 -0.07%
2026-07-03 银华鑫盛灵活配置混合(LOF)A 2.9940 -0.56%
2026-07-02 银华鑫盛灵活配置混合(LOF)A 3.0110 -5.46%
2026-07-01 银华鑫盛灵活配置混合(LOF)A 3.1850 -1.45%
2026-06-30 银华鑫盛灵活配置混合(LOF)A 3.2320 3.03%
2026-06-29 银华鑫盛灵活配置混合(LOF)A 3.1370 1.78%
2026-06-26 银华鑫盛灵活配置混合(LOF)A 3.0820 -1.41%
2026-06-25 银华鑫盛灵活配置混合(LOF)A 3.1260 2.09%
2026-06-24 银华鑫盛灵活配置混合(LOF)A 3.0620 3.94%
2026-06-23 银华鑫盛灵活配置混合(LOF)A 2.9460 -1.31%
2026-06-22 银华鑫盛灵活配置混合(LOF)A 2.9850 0.98%
2026-06-18 银华鑫盛灵活配置混合(LOF)A 2.9560 1.27%
2026-06-17 银华鑫盛灵活配置混合(LOF)A 2.9190 2.21%
2026-06-16 银华鑫盛灵活配置混合(LOF)A 2.8560 -0.07%
2026-06-15 银华鑫盛灵活配置混合(LOF)A 2.8580 2.29%
2026-06-12 银华鑫盛灵活配置混合(LOF)A 2.7940 0.07%
2026-06-11 银华鑫盛灵活配置混合(LOF)A 2.7920 0.54%
2026-06-10 银华鑫盛灵活配置混合(LOF)A 2.7770 -1.21%
2026-06-09 银华鑫盛灵活配置混合(LOF)A 2.8110 3.57%
2026-06-08 银华鑫盛灵活配置混合(LOF)A 2.7140 -2.65%
2026-06-05 银华鑫盛灵活配置混合(LOF)A 2.7880 -2.82%
2026-06-04 银华鑫盛灵活配置混合(LOF)A 2.8690 0.31%
2026-06-03 银华鑫盛灵活配置混合(LOF)A 2.8600 1.06%
2026-06-02 银华鑫盛灵活配置混合(LOF)A 2.8300 0.96%
2026-06-01 银华鑫盛灵活配置混合(LOF)A 2.8030 -2.71%
2026-05-29 银华鑫盛灵活配置混合(LOF)A 2.8810 -3.29%
2026-05-28 银华鑫盛灵活配置混合(LOF)A 2.9790 1.36%
2026-05-27 银华鑫盛灵活配置混合(LOF)A 2.9390 -1.94%
2026-05-26 银华鑫盛灵活配置混合(LOF)A 2.9970 -1.28%
2026-05-25 银华鑫盛灵活配置混合(LOF)A 3.0360 2.67%
2026-05-22 银华鑫盛灵活配置混合(LOF)A 2.9570 2.00%
2026-05-21 银华鑫盛灵活配置混合(LOF)A 2.8990 -2.91%
2026-05-20 银华鑫盛灵活配置混合(LOF)A 2.9860 2.61%
2026-05-19 银华鑫盛灵活配置混合(LOF)A 2.9100 1.75%
2026-05-18 银华鑫盛灵活配置混合(LOF)A 2.8600 0.88%
2026-05-15 银华鑫盛灵活配置混合(LOF)A 2.8350 -1.08%
2026-05-14 银华鑫盛灵活配置混合(LOF)A 2.8660 -3.14%
2026-05-13 银华鑫盛灵活配置混合(LOF)A 2.9560 1.27%
2026-05-12 银华鑫盛灵活配置混合(LOF)A 2.9190 -0.61%
2026-05-11 银华鑫盛灵活配置混合(LOF)A 2.9370 2.98%
2026-05-08 银华鑫盛灵活配置混合(LOF)A 2.8520 -0.97%
2026-04-30 银华鑫盛灵活配置混合(LOF)A 2.7840 2.73%
2026-04-29 银华鑫盛灵活配置混合(LOF)A 2.7100 1.69%
2026-04-28 银华鑫盛灵活配置混合(LOF)A 2.6650 -1.91%
2026-04-27 银华鑫盛灵活配置混合(LOF)A 2.7170 2.41%
2026-04-24 银华鑫盛灵活配置混合(LOF)A 2.6530 0.95%
2026-04-23 银华鑫盛灵活配置混合(LOF)A 2.6280 -1.72%
2026-04-22 银华鑫盛灵活配置混合(LOF)A 2.6740 1.79%
2026-04-21 银华鑫盛灵活配置混合(LOF)A 2.6270 -1.07%
2026-04-20 银华鑫盛灵活配置混合(LOF)A 2.6550 1.61%
2026-04-17 银华鑫盛灵活配置混合(LOF)A 2.6130 0.27%
2026-04-16 银华鑫盛灵活配置混合(LOF)A 2.6060 1.40%
2026-04-15 银华鑫盛灵活配置混合(LOF)A 2.5700 -0.31%
2026-04-14 银华鑫盛灵活配置混合(LOF)A 2.5780 1.06%
2026-04-13 银华鑫盛灵活配置混合(LOF)A 2.5510 0.99%
2026-04-10 银华鑫盛灵活配置混合(LOF)A 2.5260 1.45%
2026-04-09 银华鑫盛灵活配置混合(LOF)A 2.4900 -0.44%
2026-04-08 银华鑫盛灵活配置混合(LOF)A 2.5010 3.60%
2026-04-07 银华鑫盛灵活配置混合(LOF)A 2.4140 0.79%
2026-04-03 银华鑫盛灵活配置混合(LOF)A 2.3950 -1.03%
2026-04-02 银华鑫盛灵活配置混合(LOF)A 2.4200 -1.83%
2026-04-01 银华鑫盛灵活配置混合(LOF)A 2.4650 2.20%
2026-03-31 银华鑫盛灵活配置混合(LOF)A 2.4120 -1.91%
2026-03-30 银华鑫盛灵活配置混合(LOF)A 2.4590 -0.45%
2026-03-27 银华鑫盛灵活配置混合(LOF)A 2.4700 1.60%
2026-03-26 银华鑫盛灵活配置混合(LOF)A 2.4310 -1.94%
2026-03-25 银华鑫盛灵活配置混合(LOF)A 2.4790 1.39%
2026-03-24 银华鑫盛灵活配置混合(LOF)A 2.4450 1.92%
2026-03-23 银华鑫盛灵活配置混合(LOF)A 2.3990 -2.95%
2026-03-20 银华鑫盛灵活配置混合(LOF)A 2.4720 -1.00%
2026-03-19 银华鑫盛灵活配置混合(LOF)A 2.4970 -1.89%
2026-03-18 银华鑫盛灵活配置混合(LOF)A 2.5450 0.71%
2026-03-17 银华鑫盛灵活配置混合(LOF)A 2.5270 -1.37%
2026-03-16 银华鑫盛灵活配置混合(LOF)A 2.5620 0.16%
2026-03-13 银华鑫盛灵活配置混合(LOF)A 2.5580 -2.11%
2026-03-12 银华鑫盛灵活配置混合(LOF)A 2.6120 -0.68%
2026-03-11 银华鑫盛灵活配置混合(LOF)A 2.6300 0.38%
2026-03-10 银华鑫盛灵活配置混合(LOF)A 2.6200 2.26%
2026-03-09 银华鑫盛灵活配置混合(LOF)A 2.5620 -1.04%
2026-03-06 银华鑫盛灵活配置混合(LOF)A 2.5890 0.90%
2026-03-05 银华鑫盛灵活配置混合(LOF)A 2.5660 1.18%
2026-03-04 银华鑫盛灵活配置混合(LOF)A 2.5360 -1.01%
2026-03-03 银华鑫盛灵活配置混合(LOF)A 2.5620 -4.04%
2026-03-02 银华鑫盛灵活配置混合(LOF)A 2.6700 -1.18%
2026-02-27 银华鑫盛灵活配置混合(LOF)A 2.7020 1.27%
2026-02-26 银华鑫盛灵活配置混合(LOF)A 2.6680 0.41%
2026-02-25 银华鑫盛灵活配置混合(LOF)A 2.6570 0.57%
2026-02-24 银华鑫盛灵活配置混合(LOF)A 2.6420 -0.45%
2026-02-13 银华鑫盛灵活配置混合(LOF)A 2.6540 -1.19%
2026-02-12 银华鑫盛灵活配置混合(LOF)A 2.6860 1.05%
2026-02-11 银华鑫盛灵活配置混合(LOF)A 2.6580 -1.04%
2026-02-10 银华鑫盛灵活配置混合(LOF)A 2.6860 0.41%
2026-02-09 银华鑫盛灵活配置混合(LOF)A 2.6750 2.14%
2026-02-06 银华鑫盛灵活配置混合(LOF)A 2.6190 -0.68%
2026-02-05 银华鑫盛灵活配置混合(LOF)A 2.6370 -2.41%
2026-02-04 银华鑫盛灵活配置混合(LOF)A 2.7020 0.04%
2026-02-03 银华鑫盛灵活配置混合(LOF)A 2.7010 3.41%
2026-02-02 银华鑫盛灵活配置混合(LOF)A 2.6120 -2.79%
2026-01-30 银华鑫盛灵活配置混合(LOF)A 2.6870 -1.54%
2026-01-29 银华鑫盛灵活配置混合(LOF)A 2.7290 -1.02%
2026-01-28 银华鑫盛灵活配置混合(LOF)A 2.7570 -0.40%
2026-01-27 银华鑫盛灵活配置混合(LOF)A 2.7680 0.80%
2026-01-26 银华鑫盛灵活配置混合(LOF)A 2.7460 -1.26%
2026-01-23 银华鑫盛灵活配置混合(LOF)A 2.7810 2.39%
2026-01-22 银华鑫盛灵活配置混合(LOF)A 2.7160 1.08%
2026-01-21 银华鑫盛灵活配置混合(LOF)A 2.6870 0.79%
2026-01-20 银华鑫盛灵活配置混合(LOF)A 2.6660 -1.77%
2026-01-19 银华鑫盛灵活配置混合(LOF)A 2.7140 -0.51%
2026-01-16 银华鑫盛灵活配置混合(LOF)A 2.7280 -0.18%
2026-01-15 银华鑫盛灵活配置混合(LOF)A 2.7330 -0.44%
2026-01-14 银华鑫盛灵活配置混合(LOF)A 2.7450 0.48%
2026-01-13 银华鑫盛灵活配置混合(LOF)A 2.7320 -1.97%
2026-01-12 银华鑫盛灵活配置混合(LOF)A 2.7870 2.39%
2026-01-09 银华鑫盛灵活配置混合(LOF)A 2.7220 1.53%
2026-01-08 银华鑫盛灵活配置混合(LOF)A 2.6810 0.49%
2026-01-07 银华鑫盛灵活配置混合(LOF)A 2.6680 0.15%
2026-01-06 银华鑫盛灵活配置混合(LOF)A 2.6640 2.58%
2026-01-05 银华鑫盛灵活配置混合(LOF)A 2.5970 2.16%
银华基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
银华丰享一年持有期混合 1.8713 0.70%
银华阿尔法混合 1.4997 0.70%
银华集成电路混合C 3.0434 0.54%
银华专精特新量化优选股票发起式A 1.6524 0.29%
银华专精特新量化优选股票发起式C 1.6319 0.29%
银华智荟内在价值灵活配置混合发起式A 4.8882 0.12%
银华中证全指医药卫生指数增强发起式 1.3287 0.10%
银华钰丰债券A 1.0104 0.09%
银华钰丰债券C 1.0070 0.09%
银华嘉选平衡混合发起式A 1.1925 0.07%
混合型-灵活基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
交银科技创新灵活配置混合C 2.0840 1.55%
交银科技创新灵活配置混合A 2.1406 1.55%
前海联合泳隆混合A 1.3379 1.22%
前海联合泳隆混合C 1.3056 1.22%
交银稳健配置混合 0.7709 1.19%
建信灵活配置混合A 1.8541 1.05%
西部利得景瑞C 3.6680 1.05%
建信灵活配置混合C 1.8364 1.05%
西部利得景瑞A 3.7610 1.05%
华安媒体互联网混合C 3.6780 0.91%
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