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净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
2024-04-30 | 国泰融丰 | 1.1255 | 0.01% |
2024-04-29 | 国泰融丰 | 1.1254 | 0.03% |
2024-04-26 | 国泰融丰 | 1.1251 | 0.37% |
2024-04-25 | 国泰融丰 | 1.1210 | -0.08% |
2024-04-24 | 国泰融丰 | 1.1219 | 0.25% |
2024-04-23 | 国泰融丰 | 1.1191 | -0.32% |
2024-04-22 | 国泰融丰 | 1.1227 | -0.21% |
2024-04-19 | 国泰融丰 | 1.1251 | 0.04% |
2024-04-18 | 国泰融丰 | 1.1247 | 0.02% |
2024-04-17 | 国泰融丰 | 1.1245 | 0.33% |
2024-04-16 | 国泰融丰 | 1.1208 | -0.42% |
2024-04-15 | 国泰融丰 | 1.1255 | 0.11% |
2024-04-12 | 国泰融丰 | 1.1243 | 0.12% |
2024-04-11 | 国泰融丰 | 1.1229 | 0.14% |
2024-04-10 | 国泰融丰 | 1.1213 | -0.02% |
2024-04-09 | 国泰融丰 | 1.1215 | -0.02% |
2024-04-08 | 国泰融丰 | 1.1217 | -0.06% |
基金名称 | 净值 | 增长率 |
家电ETF | 1.2243 | 2.24% |
国泰中证全指家用电器ETF联接A | 1.2518 | 2.10% |
国泰中证全指家用电器ETF联接C | 1.2367 | 2.10% |
国泰医药健康股票A | 0.7938 | 1.06% |
国泰金鹿混合 | 1.7723 | 0.73% |
国泰价值 | 2.0165 | 0.71% |
国泰江源优势精选灵活配置混合A | 1.6114 | 0.69% |
国泰致远优势混合 | 0.9688 | 0.69% |
国泰价值精选灵活配置混合A | 1.7566 | 0.68% |
国泰价值领航股票C | 0.6458 | 0.67% |
基金名称 | 净值 | 增长率 |
中欧睿泓定期开放混合 | 1.7064 | 1.96% |
华安睿明两年定开混合A | 1.1248 | 1.96% |
华安睿明两年定开混合C | 1.0611 | 1.95% |
银华战略 | 1.1620 | 1.66% |
南方品质优选灵活配置混合A | 2.0133 | 1.62% |
南方品质优选灵活配置混合C | 1.9820 | 1.62% |
南方优享分红混合A | 0.9712 | 1.57% |
南方优享分红混合C | 0.9307 | 1.57% |
宝盈新兴A | 0.8022 | 1.45% |
宝盈新兴C | 0.7889 | 1.45% |