今年以来汇添富中证中药指数(LOF)A基金净值查询
查询指定日期范围中药基金501011净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-04-30 |
中药基金 |
1.2123 |
0.87% |
| 2024-04-29 |
中药基金 |
1.2018 |
0.96% |
| 2024-04-26 |
中药基金 |
1.1904 |
0.77% |
| 2024-04-25 |
中药基金 |
1.1813 |
0.18% |
| 2024-04-24 |
中药基金 |
1.1792 |
-0.46% |
| 2024-04-23 |
中药基金 |
1.1846 |
-0.31% |
| 2024-04-22 |
中药基金 |
1.1883 |
0.05% |
| 2024-04-19 |
中药基金 |
1.1877 |
0.79% |
| 2024-04-18 |
中药基金 |
1.1784 |
-0.25% |
| 2024-04-17 |
中药基金 |
1.1813 |
2.37% |
| 2024-04-16 |
中药基金 |
1.1539 |
-0.80% |
| 2024-04-15 |
中药基金 |
1.1632 |
1.10% |
| 2024-04-12 |
中药基金 |
1.1505 |
-0.58% |
| 2024-04-11 |
中药基金 |
1.1572 |
0.02% |
| 2024-04-10 |
中药基金 |
1.1570 |
-0.54% |
| 2024-04-09 |
中药基金 |
1.1633 |
1.39% |
| 2024-04-08 |
中药基金 |
1.1473 |
-1.39% |
| 2024-04-03 |
中药基金 |
1.1635 |
0.53% |
| 2024-04-02 |
中药基金 |
1.1574 |
-1.10% |
| 2024-04-01 |
中药基金 |
1.1703 |
1.40% |
| 2024-03-29 |
中药基金 |
1.1541 |
0.21% |
| 2024-03-28 |
中药基金 |
1.1517 |
0.30% |
| 2024-03-27 |
中药基金 |
1.1482 |
-0.15% |
| 2024-03-26 |
中药基金 |
1.1499 |
0.21% |
| 2024-03-25 |
中药基金 |
1.1475 |
-1.21% |
| 2024-03-22 |
中药基金 |
1.1616 |
-1.10% |
| 2024-03-21 |
中药基金 |
1.1745 |
-0.64% |
| 2024-03-20 |
中药基金 |
1.1821 |
-0.12% |
| 2024-03-19 |
中药基金 |
1.1835 |
-0.95% |
| 2024-03-18 |
中药基金 |
1.1949 |
0.96% |
| 2024-03-15 |
中药基金 |
1.1835 |
0.25% |
| 2024-03-14 |
中药基金 |
1.1805 |
-0.26% |
| 2024-03-13 |
中药基金 |
1.1836 |
-0.77% |
| 2024-03-12 |
中药基金 |
1.1928 |
1.99% |
| 2024-03-11 |
中药基金 |
1.1695 |
1.18% |
| 2024-03-08 |
中药基金 |
1.1559 |
0.61% |
| 2024-03-07 |
中药基金 |
1.1489 |
-1.34% |
| 2024-03-06 |
中药基金 |
1.1645 |
-0.77% |
| 2024-03-05 |
中药基金 |
1.1735 |
-0.18% |
| 2024-03-04 |
中药基金 |
1.1756 |
1.34% |
| 2024-03-01 |
中药基金 |
1.1600 |
0.16% |
| 2024-02-29 |
中药基金 |
1.1581 |
1.86% |
| 2024-02-28 |
中药基金 |
1.1369 |
-1.50% |
| 2024-02-27 |
中药基金 |
1.1542 |
0.97% |
| 2024-02-26 |
中药基金 |
1.1431 |
-0.07% |
| 2024-02-23 |
中药基金 |
1.1439 |
-0.04% |
| 2024-02-22 |
中药基金 |
1.1444 |
0.43% |
| 2024-02-21 |
中药基金 |
1.1395 |
-0.52% |
| 2024-02-20 |
中药基金 |
1.1454 |
1.70% |
| 2024-02-19 |
中药基金 |
1.1262 |
-0.19% |
| 2024-02-08 |
中药基金 |
1.1283 |
0.79% |
| 2024-02-07 |
中药基金 |
1.1195 |
3.13% |
| 2024-02-06 |
中药基金 |
1.0855 |
6.07% |
| 2024-02-05 |
中药基金 |
1.0234 |
-0.60% |
| 2024-02-02 |
中药基金 |
1.0296 |
-2.19% |
| 2024-02-01 |
中药基金 |
1.0527 |
-0.44% |
| 2024-01-31 |
中药基金 |
1.0573 |
-4.34% |
| 2024-01-30 |
中药基金 |
1.1053 |
-2.97% |
| 2024-01-29 |
中药基金 |
1.1391 |
0.08% |
| 2024-01-26 |
中药基金 |
1.1382 |
0.26% |
| 2024-01-25 |
中药基金 |
1.1352 |
1.88% |
| 2024-01-24 |
中药基金 |
1.1143 |
0.95% |
| 2024-01-23 |
中药基金 |
1.1038 |
0.81% |
| 2024-01-22 |
中药基金 |
1.0949 |
-3.78% |
| 2024-01-19 |
中药基金 |
1.1379 |
-0.38% |
| 2024-01-18 |
中药基金 |
1.1422 |
-0.10% |
| 2024-01-17 |
中药基金 |
1.1433 |
-1.68% |
| 2024-01-16 |
中药基金 |
1.1628 |
0.09% |
| 2024-01-15 |
中药基金 |
1.1618 |
1.05% |
| 2024-01-12 |
中药基金 |
1.1497 |
-0.95% |
| 2024-01-11 |
中药基金 |
1.1607 |
0.19% |
| 2024-01-10 |
中药基金 |
1.1585 |
-1.66% |
| 2024-01-09 |
中药基金 |
1.1780 |
0.03% |
| 2024-01-08 |
中药基金 |
1.1776 |
-1.78% |
| 2024-01-05 |
中药基金 |
1.1990 |
-1.43% |
| 2024-01-04 |
中药基金 |
1.2164 |
-0.77% |
| 2024-01-03 |
中药基金 |
1.2259 |
0.91% |
| 2024-01-02 |
中药基金 |
1.2148 |
1.12% |
