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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2025-12-31 | 工银14天理财债券发起A | 1.0996 | 0.01% |
| 2025-12-30 | 工银14天理财债券发起A | 1.0995 | 0.01% |
| 2025-12-29 | 工银14天理财债券发起A | 1.0994 | 0.00% |
| 2025-12-26 | 工银14天理财债券发起A | 1.0994 | 0.00% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 博时中证卫星产业指数A | 1.3663 | 5.55% |
| 博时中证卫星产业指数C | 1.3660 | 5.55% |
| 德邦稳盈增长灵活配置混合C | 0.9838 | 4.52% |
| 方正富邦创新动力混合C | 0.6095 | 4.47% |
| 中欧半导体产业股票发起A | 1.5643 | 4.43% |
| 中欧半导体产业股票发起C | 1.5482 | 4.42% |
| 金信景气优选混合A | 1.4323 | 4.08% |
| 金信景气优选混合C | 1.4199 | 4.07% |
| 诺安研究精选股票C | 2.6590 | 3.58% |
| 东财景气驱动混合发起式A | 1.5419 | 3.55% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 永赢国证商用卫星通信产业ETF发起联接A | 1.5918 | 4.30% |
| 诺安研究精选股票C | 2.6590 | 3.58% |
| 诺安研究精选股票A | 2.6590 | 3.58% |
| 华宝国证通用航空产业ETF发起式联接C | 1.0810 | 2.64% |
| 广发中证传媒ETF联接F | 1.0015 | 2.31% |
| 广发中证军工ETF联接F | 1.3265 | 2.21% |
| 永赢信息产业智选混合发起C | 0.8676 | 2.17% |
| 永赢制造升级智选混合发起A | 1.2715 | 2.03% |
| 汇添富国证通用航空产业ETF发起式联接C | 1.1000 | 2.03% |
| 光大保德信国证通用航空产业指数发起式A | 1.1070 | 1.93% |
