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工银7天理财债券B(工银7天理财债B)基金净值查询(485018)

近一月工银7天理财债券B|工银7天理财债B基金净值查询
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查询指定日期范围工银7天理财债券B485018净值及计算阶段收益
近一月485018基金累计收益率0.19%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2025-12-31 工银7天理财债券B 1.1127 0.01%
2025-12-30 工银7天理财债券B 1.1126 0.01%
2025-12-29 工银7天理财债券B 1.1125 0.02%
2025-12-26 工银7天理财债券B 1.1123 0.02%
2025-12-25 工银7天理财债券B 1.1121 0.00%
2025-12-24 工银7天理财债券B 1.1121 0.01%
2025-12-23 工银7天理财债券B 1.1120 0.00%
2025-12-22 工银7天理财债券B 1.1120 0.02%
2025-12-19 工银7天理财债券B 1.1118 0.01%
2025-12-18 工银7天理财债券B 1.1117 0.01%
2025-12-17 工银7天理财债券B 1.1116 0.00%
2025-12-16 工银7天理财债券B 1.1116 0.01%
2025-12-15 工银7天理财债券B 1.1115 0.00%
2025-12-12 工银7天理财债券B 1.1115 0.03%
2025-12-11 工银7天理财债券B 1.1112 0.02%
2025-12-10 工银7天理财债券B 1.1110 0.01%
2025-12-09 工银7天理财债券B 1.1109 0.00%
2025-12-08 工银7天理财债券B 1.1109 0.01%
2025-12-05 工银7天理财债券B 1.1108 0.00%
2025-12-04 工银7天理财债券B 1.1108 0.00%
2025-12-03 工银7天理财债券B 1.1108 0.01%
2025-12-02 工银7天理财债券B 1.1107 -0.01%
2025-12-01 工银7天理财债券B 1.1108 0.03%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
博时中证卫星产业指数A 1.3663 5.26%
博时中证卫星产业指数C 1.3660 5.26%
德邦稳盈增长灵活配置混合C 0.9838 4.32%
方正富邦创新动力混合C 0.6095 4.28%
中欧半导体产业股票发起A 1.5643 4.24%
中欧半导体产业股票发起C 1.5482 4.24%
金信景气优选混合A 1.4323 3.92%
金信景气优选混合C 1.4199 3.91%
诺安研究精选股票C 2.6590 3.46%
东财景气驱动混合发起式A 1.5419 3.43%
债券型-中短债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
景顺长城60天持有期债券A 1.0502 0.09%
景顺长城60天持有期债券C 1.0465 0.09%
财通资管鸿享30天滚动持有发起式中短债A 1.0774 0.06%
财通资管鸿享30天滚动持有发起式中短债C 1.0700 0.06%
海富通瑞弘6个月定开债券C 1.0607 0.04%
中加裕盈纯债债券A 1.0203 0.04%
凯石岐短债A 0.9983 0.04%
凯石岐短债C 0.9975 0.04%
中银季季享90天滚动持有中短债债券发起A 1.1211 0.04%
中银季季享90天滚动持有中短债债券发起C 1.1138 0.04%
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