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工银深证红利ETF联接A(深红利联接)基金净值查询(481012)

今年以来工银深证红利ETF联接A|深红利联接基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围工银深证红利ETF联接A481012净值及计算阶段收益
今年以来481012基金累计收益率-10.37%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 工银深证红利ETF联接A 1.0026 -1.16%
2026-09-15 工银深证红利ETF联接A 1.0142 -1.14%
2026-09-14 工银深证红利ETF联接A 1.0258 0.32%
2026-09-11 工银深证红利ETF联接A 1.0225 -1.32%
2026-09-10 工银深证红利ETF联接A 1.0362 -0.77%
2026-09-09 工银深证红利ETF联接A 1.0442 0.72%
2026-09-08 工银深证红利ETF联接A 1.0367 -1.04%
2026-09-07 工银深证红利ETF联接A 1.0476 -0.24%
2026-09-04 工银深证红利ETF联接A 1.0501 0.43%
2026-09-03 工银深证红利ETF联接A 1.0456 0.14%
2026-09-02 工银深证红利ETF联接A 1.0441 -1.48%
2026-09-01 工银深证红利ETF联接A 1.0598 -0.28%
2026-08-31 工银深证红利ETF联接A 1.0628 -0.01%
2026-08-28 工银深证红利ETF联接A 1.0629 0.13%
2026-08-27 工银深证红利ETF联接A 1.0615 0.00%
2026-08-26 工银深证红利ETF联接A 1.0615 0.40%
2026-08-25 工银深证红利ETF联接A 1.0573 -0.28%
2026-08-24 工银深证红利ETF联接A 1.0603 -0.26%
2026-08-21 工银深证红利ETF联接A 1.0631 -0.08%
2026-08-20 工银深证红利ETF联接A 1.0640 0.48%
2026-08-19 工银深证红利ETF联接A 1.0589 -1.53%
2026-08-18 工银深证红利ETF联接A 1.0754 -0.02%
2026-08-17 工银深证红利ETF联接A 1.0756 0.76%
2026-08-14 工银深证红利ETF联接A 1.0675 -0.48%
2026-08-13 工银深证红利ETF联接A 1.0726 -1.14%
2026-08-12 工银深证红利ETF联接A 1.0850 0.27%
2026-08-11 工银深证红利ETF联接A 1.0821 -1.02%
2026-08-10 工银深证红利ETF联接A 1.0932 1.63%
2026-08-07 工银深证红利ETF联接A 1.0757 0.52%
2026-08-06 工银深证红利ETF联接A 1.0701 -1.03%
2026-08-05 工银深证红利ETF联接A 1.0812 1.17%
2026-08-04 工银深证红利ETF联接A 1.0687 0.05%
2026-08-03 工银深证红利ETF联接A 1.0682 -0.88%
2026-07-31 工银深证红利ETF联接A 1.0777 0.20%
2026-07-30 工银深证红利ETF联接A 1.0755 0.75%
2026-07-29 工银深证红利ETF联接A 1.0675 1.22%
2026-07-28 工银深证红利ETF联接A 1.0546 -1.00%
2026-07-27 工银深证红利ETF联接A 1.0652 1.58%
2026-07-24 工银深证红利ETF联接A 1.0486 -1.78%
2026-07-23 工银深证红利ETF联接A 1.0676 1.30%
2026-07-22 工银深证红利ETF联接A 1.0539 0.11%
2026-07-21 工银深证红利ETF联接A 1.0527 0.97%
2026-07-20 工银深证红利ETF联接A 1.0426 2.22%
2026-07-17 工银深证红利ETF联接A 1.0200 -2.03%
2026-07-16 工银深证红利ETF联接A 1.0411 -0.54%
2026-07-15 工银深证红利ETF联接A 1.0468 1.31%
2026-07-14 工银深证红利ETF联接A 1.0333 1.91%
2026-07-13 工银深证红利ETF联接A 1.0139 -0.60%
2026-07-10 工银深证红利ETF联接A 1.0200 -0.56%
2026-07-09 工银深证红利ETF联接A 1.0257 0.27%
2026-07-08 工银深证红利ETF联接A 1.0229 -1.80%
2026-07-07 工银深证红利ETF联接A 1.0417 -1.15%
2026-07-06 工银深证红利ETF联接A 1.0538 0.57%
2026-07-03 工银深证红利ETF联接A 1.0478 1.30%
2026-07-02 工银深证红利ETF联接A 1.0344 -0.73%
2026-07-01 工银深证红利ETF联接A 1.0420 0.86%
2026-06-30 工银深证红利ETF联接A 1.0331 -0.08%
2026-06-29 工银深证红利ETF联接A 1.0339 0.89%
2026-06-26 工银深证红利ETF联接A 1.0248 -1.92%
2026-06-25 工银深证红利ETF联接A 1.0449 0.37%
2026-06-24 工银深证红利ETF联接A 1.0410 0.13%
2026-06-23 工银深证红利ETF联接A 1.0397 -2.95%
2026-06-22 工银深证红利ETF联接A 1.0713 1.77%
2026-06-18 工银深证红利ETF联接A 1.0527 -0.92%
2026-06-17 工银深证红利ETF联接A 1.0625 0.42%
2026-06-16 工银深证红利ETF联接A 1.0581 -0.98%
2026-06-15 工银深证红利ETF联接A 1.0686 0.41%
2026-06-12 工银深证红利ETF联接A 1.0642 0.54%
2026-06-11 工银深证红利ETF联接A 1.0585 0.08%
2026-06-10 工银深证红利ETF联接A 1.0577 -0.14%
2026-06-09 工银深证红利ETF联接A 1.0592 0.24%
2026-06-08 工银深证红利ETF联接A 1.0567 -1.40%
2026-06-05 工银深证红利ETF联接A 1.0717 -0.74%
2026-06-04 工银深证红利ETF联接A 1.0797 -0.84%
2026-06-03 工银深证红利ETF联接A 1.0889 -0.48%
2026-06-02 工银深证红利ETF联接A 1.0942 -0.15%
2026-06-01 工银深证红利ETF联接A 1.0958 -0.15%
2026-05-29 工银深证红利ETF联接A 1.0975 1.42%
2026-05-28 工银深证红利ETF联接A 1.0821 -1.29%
2026-05-27 工银深证红利ETF联接A 1.0961 -0.98%
2026-05-26 工银深证红利ETF联接A 1.1069 0.39%
2026-05-25 工银深证红利ETF联接A 1.1026 0.20%
2026-05-22 工银深证红利ETF联接A 1.1004 0.47%
2026-05-21 工银深证红利ETF联接A 1.0953 -0.80%
2026-05-20 工银深证红利ETF联接A 1.1041 -0.23%
2026-05-19 工银深证红利ETF联接A 1.1066 -0.11%
2026-05-18 工银深证红利ETF联接A 1.1078 -1.96%
2026-05-15 工银深证红利ETF联接A 1.1295 -1.16%
2026-05-14 工银深证红利ETF联接A 1.1427 -0.88%
2026-05-13 工银深证红利ETF联接A 1.1528 0.36%
2026-05-12 工银深证红利ETF联接A 1.1487 -0.97%
2026-05-11 工银深证红利ETF联接A 1.1600 0.66%
2026-05-08 工银深证红利ETF联接A 1.1524 -0.81%
2026-04-30 工银深证红利ETF联接A 1.1583 -0.46%
2026-04-29 工银深证红利ETF联接A 1.1637 1.31%
2026-04-28 工银深证红利ETF联接A 1.1487 0.85%
2026-04-27 工银深证红利ETF联接A 1.1390 -0.48%
2026-04-24 工银深证红利ETF联接A 1.1445 0.04%
2026-04-23 工银深证红利ETF联接A 1.1440 0.06%
2026-04-22 工银深证红利ETF联接A 1.1433 0.03%
2026-04-21 工银深证红利ETF联接A 1.1429 0.00%
2026-04-20 工银深证红利ETF联接A 1.1429 0.03%
2026-04-17 工银深证红利ETF联接A 1.1426 -1.00%
2026-04-16 工银深证红利ETF联接A 1.1541 0.73%
2026-04-15 工银深证红利ETF联接A 1.1457 0.33%
2026-04-14 工银深证红利ETF联接A 1.1419 0.74%
2026-04-13 工银深证红利ETF联接A 1.1335 -0.22%
2026-04-10 工银深证红利ETF联接A 1.1360 0.36%
2026-04-09 工银深证红利ETF联接A 1.1319 -0.95%
2026-04-08 工银深证红利ETF联接A 1.1428 2.51%
2026-04-07 工银深证红利ETF联接A 1.1148 -0.32%
2026-04-03 工银深证红利ETF联接A 1.1184 -1.22%
2026-04-02 工银深证红利ETF联接A 1.1322 -0.28%
2026-04-01 工银深证红利ETF联接A 1.1354 1.46%
2026-03-31 工银深证红利ETF联接A 1.1191 0.21%
2026-03-30 工银深证红利ETF联接A 1.1167 0.47%
2026-03-27 工银深证红利ETF联接A 1.1115 1.08%
2026-03-26 工银深证红利ETF联接A 1.0996 -1.20%
2026-03-25 工银深证红利ETF联接A 1.1130 1.16%
2026-03-24 工银深证红利ETF联接A 1.1002 1.58%
2026-03-23 工银深证红利ETF联接A 1.0831 -2.99%
2026-03-20 工银深证红利ETF联接A 1.1165 -0.71%
2026-03-19 工银深证红利ETF联接A 1.1245 -2.36%
2026-03-18 工银深证红利ETF联接A 1.1517 -0.11%
2026-03-17 工银深证红利ETF联接A 1.1530 -0.43%
2026-03-16 工银深证红利ETF联接A 1.1580 -0.80%
2026-03-13 工银深证红利ETF联接A 1.1673 -0.42%
2026-03-12 工银深证红利ETF联接A 1.1722 -0.59%
2026-03-11 工银深证红利ETF联接A 1.1791 0.45%
2026-03-10 工银深证红利ETF联接A 1.1738 1.09%
2026-03-09 工银深证红利ETF联接A 1.1611 -1.11%
2026-03-06 工银深证红利ETF联接A 1.1741 0.79%
2026-03-05 工银深证红利ETF联接A 1.1649 0.74%
2026-03-04 工银深证红利ETF联接A 1.1564 -0.69%
2026-03-03 工银深证红利ETF联接A 1.1644 -1.75%
2026-03-02 工银深证红利ETF联接A 1.1852 -0.04%
2026-02-27 工银深证红利ETF联接A 1.1857 -0.20%
2026-02-26 工银深证红利ETF联接A 1.1881 -0.57%
2026-02-25 工银深证红利ETF联接A 1.1949 0.25%
2026-02-24 工银深证红利ETF联接A 1.1919 1.22%
2026-02-13 工银深证红利ETF联接A 1.1775 -1.32%
2026-02-12 工银深证红利ETF联接A 1.1932 -0.11%
2026-02-11 工银深证红利ETF联接A 1.1945 0.13%
2026-02-10 工银深证红利ETF联接A 1.1929 0.22%
2026-02-09 工银深证红利ETF联接A 1.1903 0.80%
2026-02-06 工银深证红利ETF联接A 1.1809 -0.64%
2026-02-05 工银深证红利ETF联接A 1.1885 -0.48%
2026-02-04 工银深证红利ETF联接A 1.1942 1.37%
2026-02-03 工银深证红利ETF联接A 1.1781 1.61%
2026-02-02 工银深证红利ETF联接A 1.1594 -1.80%
2026-01-30 工银深证红利ETF联接A 1.1806 -2.26%
2026-01-29 工银深证红利ETF联接A 1.2079 2.30%
2026-01-28 工银深证红利ETF联接A 1.1807 0.43%
2026-01-27 工银深证红利ETF联接A 1.1757 -1.03%
2026-01-26 工银深证红利ETF联接A 1.1879 0.28%
2026-01-23 工银深证红利ETF联接A 1.1846 0.48%
2026-01-22 工银深证红利ETF联接A 1.1789 -0.19%
2026-01-21 工银深证红利ETF联接A 1.1811 -0.24%
2026-01-20 工银深证红利ETF联接A 1.1840 1.01%
2026-01-19 工银深证红利ETF联接A 1.1722 1.05%
2026-01-16 工银深证红利ETF联接A 1.1600 -0.51%
2026-01-15 工银深证红利ETF联接A 1.1659 -0.09%
2026-01-14 工银深证红利ETF联接A 1.1669 -0.03%
2026-01-13 工银深证红利ETF联接A 1.1672 -0.53%
2026-01-12 工银深证红利ETF联接A 1.1734 0.81%
2026-01-09 工银深证红利ETF联接A 1.1640 1.09%
2026-01-08 工银深证红利ETF联接A 1.1515 -0.57%
2026-01-07 工银深证红利ETF联接A 1.1581 -0.42%
2026-01-06 工银深证红利ETF联接A 1.1630 1.40%
2026-01-05 工银深证红利ETF联接A 1.1469 1.35%
工银瑞信基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
工银中小盘混合 5.7480 1.36%
工银文体产业股票A 2.7890 0.54%
工银行业优选混合A 0.9636 0.41%
工银行业优选混合C 0.9396 0.41%
工银科技创新6个月定开混合A 2.1355 0.38%
工银科技创新6个月定开混合C 2.0305 0.38%
工银消费服务混合A 2.1050 0.33%
工银科技智选混合C 1.3660 0.32%
工银科技智选混合A 1.3696 0.31%
工银大盘蓝筹混合 1.3560 0.15%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
鑫元中证港股通创新药指数发起式A 0.9164 1.45%
鑫元中证港股通创新药指数发起式C 0.9080 1.45%
天弘中证汽车零部件主题指数发起C 1.2388 1.36%
华夏中证汽车零部件主题ETF发起式联接A 1.0777 1.36%
华夏中证汽车零部件主题ETF发起式联接C 1.0718 1.36%
天弘中证汽车零部件主题指数发起A 1.2443 1.35%
华安国证机器人产业ETF发起式联接A 1.2183 1.19%
华安国证机器人产业ETF发起式联接C 1.2108 1.18%
智能汽车 0.9077 1.18%
富国中证智能汽车指数(LOF)C 1.6620 1.16%
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