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工银深证红利ETF联接A(深红利联接)基金净值查询(481012)

近一季工银深证红利ETF联接A|深红利联接基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围工银深证红利ETF联接A481012净值及计算阶段收益
近一季481012基金累计收益率-5.09%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 工银深证红利ETF联接A 1.0026 -1.16%
2026-09-15 工银深证红利ETF联接A 1.0142 -1.14%
2026-09-14 工银深证红利ETF联接A 1.0258 0.32%
2026-09-11 工银深证红利ETF联接A 1.0225 -1.32%
2026-09-10 工银深证红利ETF联接A 1.0362 -0.77%
2026-09-09 工银深证红利ETF联接A 1.0442 0.72%
2026-09-08 工银深证红利ETF联接A 1.0367 -1.04%
2026-09-07 工银深证红利ETF联接A 1.0476 -0.24%
2026-09-04 工银深证红利ETF联接A 1.0501 0.43%
2026-09-03 工银深证红利ETF联接A 1.0456 0.14%
2026-09-02 工银深证红利ETF联接A 1.0441 -1.48%
2026-09-01 工银深证红利ETF联接A 1.0598 -0.28%
2026-08-31 工银深证红利ETF联接A 1.0628 -0.01%
2026-08-28 工银深证红利ETF联接A 1.0629 0.13%
2026-08-27 工银深证红利ETF联接A 1.0615 0.00%
2026-08-26 工银深证红利ETF联接A 1.0615 0.40%
2026-08-25 工银深证红利ETF联接A 1.0573 -0.28%
2026-08-24 工银深证红利ETF联接A 1.0603 -0.26%
2026-08-21 工银深证红利ETF联接A 1.0631 -0.08%
2026-08-20 工银深证红利ETF联接A 1.0640 0.48%
2026-08-19 工银深证红利ETF联接A 1.0589 -1.53%
2026-08-18 工银深证红利ETF联接A 1.0754 -0.02%
2026-08-17 工银深证红利ETF联接A 1.0756 0.76%
2026-08-14 工银深证红利ETF联接A 1.0675 -0.48%
2026-08-13 工银深证红利ETF联接A 1.0726 -1.14%
2026-08-12 工银深证红利ETF联接A 1.0850 0.27%
2026-08-11 工银深证红利ETF联接A 1.0821 -1.02%
2026-08-10 工银深证红利ETF联接A 1.0932 1.63%
2026-08-07 工银深证红利ETF联接A 1.0757 0.52%
2026-08-06 工银深证红利ETF联接A 1.0701 -1.03%
2026-08-05 工银深证红利ETF联接A 1.0812 1.17%
2026-08-04 工银深证红利ETF联接A 1.0687 0.05%
2026-08-03 工银深证红利ETF联接A 1.0682 -0.88%
2026-07-31 工银深证红利ETF联接A 1.0777 0.20%
2026-07-30 工银深证红利ETF联接A 1.0755 0.75%
2026-07-29 工银深证红利ETF联接A 1.0675 1.22%
2026-07-28 工银深证红利ETF联接A 1.0546 -1.00%
2026-07-27 工银深证红利ETF联接A 1.0652 1.58%
2026-07-24 工银深证红利ETF联接A 1.0486 -1.78%
2026-07-23 工银深证红利ETF联接A 1.0676 1.30%
2026-07-22 工银深证红利ETF联接A 1.0539 0.11%
2026-07-21 工银深证红利ETF联接A 1.0527 0.97%
2026-07-20 工银深证红利ETF联接A 1.0426 2.22%
2026-07-17 工银深证红利ETF联接A 1.0200 -2.03%
2026-07-16 工银深证红利ETF联接A 1.0411 -0.54%
2026-07-15 工银深证红利ETF联接A 1.0468 1.31%
2026-07-14 工银深证红利ETF联接A 1.0333 1.91%
2026-07-13 工银深证红利ETF联接A 1.0139 -0.60%
2026-07-10 工银深证红利ETF联接A 1.0200 -0.56%
2026-07-09 工银深证红利ETF联接A 1.0257 0.27%
2026-07-08 工银深证红利ETF联接A 1.0229 -1.80%
2026-07-07 工银深证红利ETF联接A 1.0417 -1.15%
2026-07-06 工银深证红利ETF联接A 1.0538 0.57%
2026-07-03 工银深证红利ETF联接A 1.0478 1.30%
2026-07-02 工银深证红利ETF联接A 1.0344 -0.73%
2026-07-01 工银深证红利ETF联接A 1.0420 0.86%
2026-06-30 工银深证红利ETF联接A 1.0331 -0.08%
2026-06-29 工银深证红利ETF联接A 1.0339 0.89%
2026-06-26 工银深证红利ETF联接A 1.0248 -1.92%
2026-06-25 工银深证红利ETF联接A 1.0449 0.37%
2026-06-24 工银深证红利ETF联接A 1.0410 0.13%
2026-06-23 工银深证红利ETF联接A 1.0397 -2.95%
2026-06-22 工银深证红利ETF联接A 1.0713 1.77%
2026-06-18 工银深证红利ETF联接A 1.0527 -0.92%
2026-06-17 工银深证红利ETF联接A 1.0625 0.42%
工银瑞信基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
工银主题策略混合A 8.9370 4.83%
工银智能制造股票A 3.2910 4.61%
工银科技创新6个月定开混合A 2.1274 4.55%
工银科技创新6个月定开混合C 2.0229 4.55%
工银科技先锋混合发起式A 2.0994 4.33%
工银科技先锋混合发起式C 2.0895 4.33%
工银创新精选一年定开混合A 2.5436 4.27%
工银创新精选一年定开混合C 2.4240 4.27%
工银新兴制造混合A 4.6849 4.25%
工银新兴制造混合C 4.5700 4.25%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A 2.3381 5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C 2.3333 5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A 2.4461 5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C 2.4408 5.40%
科创半导 0.9744 5.40%
KC半导体 1.1858 5.39%
科半导体 1.0070 5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A 3.2399 4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C 3.2156 4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A 3.4864 4.86%
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