近一季工银深证红利联接基金净值查询
查询指定日期范围深红利联接481012净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-04-30 |
深红利联接 |
1.0282 |
-0.24% |
| 2024-04-29 |
深红利联接 |
1.0307 |
0.72% |
| 2024-04-26 |
深红利联接 |
1.0233 |
1.17% |
| 2024-04-25 |
深红利联接 |
1.0115 |
-0.01% |
| 2024-04-24 |
深红利联接 |
1.0116 |
0.33% |
| 2024-04-23 |
深红利联接 |
1.0083 |
-0.73% |
| 2024-04-22 |
深红利联接 |
1.0157 |
-0.28% |
| 2024-04-19 |
深红利联接 |
1.0186 |
-0.43% |
| 2024-04-18 |
深红利联接 |
1.0230 |
0.34% |
| 2024-04-17 |
深红利联接 |
1.0195 |
1.41% |
| 2024-04-16 |
深红利联接 |
1.0053 |
-0.72% |
| 2024-04-15 |
深红利联接 |
1.0126 |
2.37% |
| 2024-04-12 |
深红利联接 |
0.9892 |
-0.87% |
| 2024-04-11 |
深红利联接 |
0.9979 |
0.34% |
| 2024-04-10 |
深红利联接 |
0.9945 |
-1.07% |
| 2024-04-09 |
深红利联接 |
1.0053 |
-0.66% |
| 2024-04-08 |
深红利联接 |
1.0120 |
-1.50% |
| 2024-04-03 |
深红利联接 |
1.0274 |
0.06% |
| 2024-04-02 |
深红利联接 |
1.0268 |
-0.44% |
| 2024-04-01 |
深红利联接 |
1.0313 |
2.82% |
| 2024-03-29 |
深红利联接 |
1.0030 |
0.04% |
| 2024-03-28 |
深红利联接 |
1.0026 |
0.73% |
| 2024-03-27 |
深红利联接 |
0.9953 |
-0.74% |
| 2024-03-26 |
深红利联接 |
1.0027 |
0.74% |
| 2024-03-25 |
深红利联接 |
0.9953 |
-0.21% |
| 2024-03-22 |
深红利联接 |
0.9974 |
-0.79% |
| 2024-03-21 |
深红利联接 |
1.0053 |
-0.21% |
| 2024-03-20 |
深红利联接 |
1.0074 |
-0.15% |
| 2024-03-19 |
深红利联接 |
1.0089 |
-0.13% |
| 2024-03-18 |
深红利联接 |
1.0102 |
0.12% |
| 2024-03-15 |
深红利联接 |
1.0090 |
0.21% |
| 2024-03-14 |
深红利联接 |
1.0069 |
0.03% |
| 2024-03-13 |
深红利联接 |
1.0066 |
-0.35% |
| 2024-03-12 |
深红利联接 |
1.0101 |
0.76% |
| 2024-03-11 |
深红利联接 |
1.0025 |
0.52% |
| 2024-03-08 |
深红利联接 |
0.9973 |
0.17% |
| 2024-03-07 |
深红利联接 |
0.9956 |
-0.05% |
| 2024-03-06 |
深红利联接 |
0.9961 |
-0.97% |
| 2024-03-05 |
深红利联接 |
1.0059 |
0.69% |
| 2024-03-04 |
深红利联接 |
0.9990 |
-0.93% |
| 2024-03-01 |
深红利联接 |
1.0084 |
0.90% |
| 2024-02-29 |
深红利联接 |
0.9994 |
1.90% |
| 2024-02-28 |
深红利联接 |
0.9808 |
-1.09% |
| 2024-02-27 |
深红利联接 |
0.9916 |
0.89% |
| 2024-02-26 |
深红利联接 |
0.9829 |
-0.40% |
| 2024-02-23 |
深红利联接 |
0.9868 |
-0.06% |
| 2024-02-22 |
深红利联接 |
0.9874 |
0.34% |
| 2024-02-21 |
深红利联接 |
0.9841 |
1.83% |
| 2024-02-20 |
深红利联接 |
0.9664 |
0.59% |
| 2024-02-19 |
深红利联接 |
0.9607 |
1.14% |
| 2024-02-08 |
深红利联接 |
0.9499 |
0.08% |
| 2024-02-07 |
深红利联接 |
0.9491 |
1.04% |
| 2024-02-06 |
深红利联接 |
0.9393 |
3.30% |
| 2024-02-05 |
深红利联接 |
0.9093 |
0.36% |
| 2024-02-02 |
深红利联接 |
0.9060 |
-0.92% |
