今年以来汇添富信用债债券A基金净值查询
查询指定日期范围添富信用债A470088净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-04-30 |
添富信用债A |
0.9841 |
0.16% |
| 2024-04-29 |
添富信用债A |
0.9825 |
0.03% |
| 2024-04-26 |
添富信用债A |
0.9822 |
0.19% |
| 2024-04-25 |
添富信用债A |
0.9803 |
0.09% |
| 2024-04-24 |
添富信用债A |
0.9794 |
-0.14% |
| 2024-04-23 |
添富信用债A |
0.9808 |
-0.15% |
| 2024-04-22 |
添富信用债A |
0.9823 |
-0.08% |
| 2024-04-19 |
添富信用债A |
0.9831 |
-0.08% |
| 2024-04-18 |
添富信用债A |
0.9839 |
0.16% |
| 2024-04-17 |
添富信用债A |
0.9823 |
0.42% |
| 2024-04-16 |
添富信用债A |
0.9782 |
-0.27% |
| 2024-04-15 |
添富信用债A |
0.9808 |
0.26% |
| 2024-04-12 |
添富信用债A |
0.9783 |
0.05% |
| 2024-04-11 |
添富信用债A |
0.9778 |
0.08% |
| 2024-04-10 |
添富信用债A |
0.9770 |
-0.16% |
| 2024-04-09 |
添富信用债A |
0.9786 |
0.07% |
| 2024-04-08 |
添富信用债A |
0.9779 |
-0.22% |
| 2024-04-03 |
添富信用债A |
0.9801 |
0.06% |
| 2024-04-02 |
添富信用债A |
0.9795 |
0.05% |
| 2024-04-01 |
添富信用债A |
0.9790 |
0.44% |
| 2024-03-29 |
添富信用债A |
0.9747 |
0.25% |
| 2024-03-28 |
添富信用债A |
0.9723 |
0.13% |
| 2024-03-27 |
添富信用债A |
0.9710 |
-0.17% |
| 2024-03-26 |
添富信用债A |
0.9727 |
0.09% |
| 2024-03-25 |
添富信用债A |
0.9718 |
-0.18% |
| 2024-03-22 |
添富信用债A |
0.9736 |
-0.25% |
| 2024-03-21 |
添富信用债A |
0.9760 |
0.04% |
| 2024-03-20 |
添富信用债A |
0.9756 |
0.09% |
| 2024-03-19 |
添富信用债A |
0.9747 |
0.04% |
| 2024-03-18 |
添富信用债A |
0.9743 |
0.29% |
| 2024-03-15 |
添富信用债A |
0.9715 |
0.26% |
| 2024-03-14 |
添富信用债A |
0.9690 |
-0.12% |
| 2024-03-13 |
添富信用债A |
0.9702 |
-0.06% |
| 2024-03-12 |
添富信用债A |
0.9708 |
0.01% |
| 2024-03-11 |
添富信用债A |
0.9707 |
0.30% |
| 2024-03-08 |
添富信用债A |
0.9678 |
-0.01% |
| 2024-03-07 |
添富信用债A |
0.9679 |
-0.05% |
| 2024-03-06 |
添富信用债A |
0.9684 |
0.01% |
| 2024-03-05 |
添富信用债A |
0.9683 |
0.07% |
| 2024-03-04 |
添富信用债A |
0.9676 |
-0.04% |
| 2024-03-01 |
添富信用债A |
0.9680 |
0.06% |
| 2024-02-29 |
添富信用债A |
0.9674 |
0.42% |
| 2024-02-28 |
添富信用债A |
0.9634 |
-0.38% |
| 2024-02-27 |
添富信用债A |
0.9671 |
0.22% |
| 2024-02-26 |
添富信用债A |
0.9650 |
-0.12% |
| 2024-02-23 |
添富信用债A |
0.9662 |
0.13% |
| 2024-02-22 |
添富信用债A |
0.9649 |
0.19% |
| 2024-02-21 |
添富信用债A |
0.9631 |
0.36% |
| 2024-02-20 |
添富信用债A |
0.9596 |
0.28% |
| 2024-02-19 |
添富信用债A |
0.9569 |
0.07% |
| 2024-02-08 |
添富信用债A |
0.9562 |
0.24% |
| 2024-02-07 |
添富信用债A |
0.9539 |
0.51% |
| 2024-02-06 |
添富信用债A |
0.9491 |
0.80% |
| 2024-02-05 |
添富信用债A |
0.9416 |
0.09% |
| 2024-02-02 |
添富信用债A |
0.9408 |
-0.22% |
| 2024-02-01 |
添富信用债A |
0.9429 |
-0.06% |
| 2024-01-31 |
添富信用债A |
0.9435 |
-0.15% |
| 2024-01-30 |
添富信用债A |
0.9449 |
-0.43% |
| 2024-01-29 |
添富信用债A |
0.9490 |
-0.14% |
| 2024-01-26 |
添富信用债A |
0.9503 |
-0.01% |
| 2024-01-25 |
添富信用债A |
0.9504 |
0.49% |
| 2024-01-24 |
添富信用债A |
0.9458 |
0.16% |
| 2024-01-23 |
添富信用债A |
0.9443 |
0.05% |
| 2024-01-22 |
添富信用债A |
0.9438 |
-0.58% |
| 2024-01-19 |
添富信用债A |
0.9493 |
-0.03% |
| 2024-01-18 |
添富信用债A |
0.9496 |
0.14% |
| 2024-01-17 |
添富信用债A |
0.9483 |
-0.49% |
| 2024-01-16 |
添富信用债A |
0.9530 |
0.02% |
| 2024-01-15 |
添富信用债A |
0.9528 |
0.00% |
| 2024-01-12 |
添富信用债A |
0.9528 |
0.15% |
| 2024-01-11 |
添富信用债A |
0.9514 |
0.12% |
| 2024-01-10 |
添富信用债A |
0.9503 |
-0.04% |
| 2024-01-09 |
添富信用债A |
0.9507 |
0.02% |
| 2024-01-08 |
添富信用债A |
0.9505 |
-0.37% |
| 2024-01-05 |
添富信用债A |
0.9540 |
-0.06% |
| 2024-01-04 |
添富信用债A |
0.9546 |
-0.18% |
| 2024-01-03 |
添富信用债A |
0.9563 |
-0.21% |
| 2024-01-02 |
添富信用债A |
0.9583 |
-0.09% |
