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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2025-12-17 | 光大优势配置混合A | 0.6909 | 2.19% |
| 2025-12-16 | 光大优势配置混合A | 0.6761 | -1.76% |
| 2025-12-15 | 光大优势配置混合A | 0.6882 | -1.13% |
| 2025-12-12 | 光大优势配置混合A | 0.6961 | 1.43% |
| 2025-12-11 | 光大优势配置混合A | 0.6863 | -1.07% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 光大保德信国证通用航空产业指数发起式A | 1.0236 | 1.52% |
| 光大保德信国证通用航空产业指数发起式C | 1.0227 | 1.51% |
| 光大保德信红利量化混合A | 1.1102 | 0.80% |
| 光大保德信红利量化混合C | 1.1006 | 0.80% |
| 光大保德信一带一路混合A | 1.1070 | 0.64% |
| 光大保德信先进服务业混合A | 1.4878 | 0.38% |
| 光大保德信阳光稳健增长混合A | 3.1257 | 0.32% |
| 光大保德信阳光稳健增长混合C | 1.0383 | 0.32% |
| 光大保德信量化股票A | 1.2025 | 0.32% |
| 光大永鑫A | 3.8380 | 0.31% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 永赢高端装备智选混合发起C | 1.1707 | 3.44% |
| 永赢高端装备智选混合发起A | 1.1868 | 3.43% |
| 华泰保兴吉年红混合发起A | 1.1145 | 2.84% |
| 华泰保兴吉年红混合发起C | 1.1139 | 2.83% |
| 平安高端装备混合发起式C | 1.1201 | 2.82% |
| 万家健康产业混合A | 0.6942 | 2.66% |
| 万家健康产业混合C | 0.6767 | 2.65% |
| 工银精选回报混合A | 1.5234 | 2.44% |
| 工银精选回报混合C | 1.5039 | 2.44% |
| 工银臻选回报混合 | 1.0494 | 2.26% |
