近一季天治品质优选基金净值查询
查询指定日期范围天治品质350002净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-05-06 |
天治品质 |
1.0006 |
0.95% |
| 2024-04-30 |
天治品质 |
0.9912 |
-2.16% |
| 2024-04-29 |
天治品质 |
1.0131 |
2.11% |
| 2024-04-26 |
天治品质 |
0.9922 |
2.65% |
| 2024-04-25 |
天治品质 |
0.9666 |
-0.17% |
| 2024-04-24 |
天治品质 |
0.9682 |
3.20% |
| 2024-04-23 |
天治品质 |
0.9382 |
-1.26% |
| 2024-04-22 |
天治品质 |
0.9502 |
-1.86% |
| 2024-04-19 |
天治品质 |
0.9682 |
-0.47% |
| 2024-04-18 |
天治品质 |
0.9728 |
-0.63% |
| 2024-04-17 |
天治品质 |
0.9790 |
1.81% |
| 2024-04-16 |
天治品质 |
0.9616 |
-3.20% |
| 2024-04-15 |
天治品质 |
0.9934 |
0.54% |
| 2024-04-12 |
天治品质 |
0.9881 |
0.02% |
| 2024-04-11 |
天治品质 |
0.9879 |
0.45% |
| 2024-04-10 |
天治品质 |
0.9835 |
-0.05% |
| 2024-04-09 |
天治品质 |
0.9840 |
-0.21% |
| 2024-04-08 |
天治品质 |
0.9861 |
-0.73% |
| 2024-04-03 |
天治品质 |
0.9934 |
1.23% |
| 2024-04-02 |
天治品质 |
0.9813 |
0.07% |
| 2024-04-01 |
天治品质 |
0.9806 |
0.97% |
| 2024-03-29 |
天治品质 |
0.9712 |
1.46% |
| 2024-03-28 |
天治品质 |
0.9572 |
0.64% |
| 2024-03-27 |
天治品质 |
0.9511 |
-1.01% |
| 2024-03-26 |
天治品质 |
0.9608 |
-0.67% |
| 2024-03-25 |
天治品质 |
0.9673 |
-1.65% |
| 2024-03-22 |
天治品质 |
0.9835 |
-1.27% |
| 2024-03-21 |
天治品质 |
0.9962 |
-0.55% |
| 2024-03-20 |
天治品质 |
1.0017 |
0.86% |
| 2024-03-19 |
天治品质 |
0.9932 |
0.13% |
| 2024-03-18 |
天治品质 |
0.9919 |
1.67% |
| 2024-03-15 |
天治品质 |
0.9756 |
0.75% |
| 2024-03-14 |
天治品质 |
0.9683 |
-0.97% |
| 2024-03-13 |
天治品质 |
0.9778 |
1.80% |
| 2024-03-12 |
天治品质 |
0.9605 |
0.97% |
| 2024-03-11 |
天治品质 |
0.9513 |
0.70% |
| 2024-03-08 |
天治品质 |
0.9447 |
2.58% |
| 2024-03-07 |
天治品质 |
0.9209 |
-2.71% |
| 2024-03-06 |
天治品质 |
0.9466 |
-0.58% |
| 2024-03-05 |
天治品质 |
0.9521 |
-1.48% |
| 2024-03-04 |
天治品质 |
0.9664 |
0.86% |
| 2024-03-01 |
天治品质 |
0.9582 |
1.80% |
| 2024-02-29 |
天治品质 |
0.9413 |
4.09% |
| 2024-02-28 |
天治品质 |
0.9043 |
-6.69% |
| 2024-02-27 |
天治品质 |
0.9691 |
3.49% |
| 2024-02-26 |
天治品质 |
0.9364 |
-0.67% |
| 2024-02-23 |
天治品质 |
0.9427 |
1.05% |
| 2024-02-22 |
天治品质 |
0.9329 |
1.80% |
| 2024-02-21 |
天治品质 |
0.9164 |
0.50% |
| 2024-02-20 |
天治品质 |
0.9118 |
1.15% |
| 2024-02-19 |
天治品质 |
0.9014 |
0.97% |
| 2024-02-08 |
天治品质 |
0.8927 |
0.96% |
| 2024-02-07 |
天治品质 |
0.8842 |
0.78% |
